Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) Bundle
Comprensión de Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) Fluk de ingresos
Comprender las fuentes de ingresos de Xilio Therapeutics, Inc.
Fuentes de ingresos principales
Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales reconocidos por Xilio Therapeutics ascendieron a $ 4.62 millones, derivado completamente de los ingresos de la licencia. Este ingreso fue reconocido bajo un acuerdo de licencia y un acuerdo de compra de acciones con Gilead, iniciado en marzo de 2024.
| Fuente de ingresos | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Ingreso de la licencia | $4.62 |
| Product Sales | $0.00 |
| Other Income | $0.00 |
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un aumento de ingresos de 4,620% En comparación con el mismo período en 2023, donde no se registraron ingresos.
Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales
En el período de informe actual, la totalidad de los ingresos provino de los acuerdos de licencia, destacando la dependencia de la Compañía de las asociaciones para la generación de ingresos. No hubo contribuciones de las ventas de productos, ya que la compañía aún no ha comercializado ningún producto.
Cambios significativos en las fuentes de ingresos
El cambio notable en las fuentes de ingresos es la introducción de los ingresos de la licencia en 2024, que marca la primera instancia de ingresos reconocidos para la compañía. Este cambio indica un posible punto de inflexión en la trayectoria financiera de la Compañía, como anteriormente, la generación de ingresos no existía debido al enfoque en la investigación y el desarrollo sin comercialización de productos.
Ganancia Overview
La siguiente tabla resume las métricas de ingresos y rendimiento para Xilio Therapeutics para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y 2023.
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 4.62 millones | $ 0.00 millones | $ 4.62 millones |
| Pérdida neta | $ (45.15) millones | $ (58.75) millones | $ 13.60 millones |
| Gastos operativos | $ 51.57 millones | $ 61.00 millones | $ (9.43) millones |
En resumen, Xilio Therapeutics, Inc. ha marcado un hito significativo con el reconocimiento de los ingresos por licencias en 2024, estableciendo sus flujos de ingresos iniciales al tiempo que navegan por pérdidas operativas sustanciales y altos gastos relacionados con la investigación y los esfuerzos de desarrollo continuos.
Una inmersión profunda en Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) Rentabilidad
Una inmersión profunda en Xilio Therapeutics, Inc. Rentabilidad
Margen de beneficio bruto: Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $ 4.62 millones con gastos operativos totales de $ 51.57 millones, resultando en un margen de beneficio bruto de -100%.
Margen de beneficio operativo: La pérdida de las operaciones de los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 46.95 millones, indicando un margen de beneficio operativo de -101.5%.
Margen de beneficio neto: La pérdida neta para el mismo período fue $ 45.15 millones, conduciendo a un margen de beneficio neto de -976.6%.
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023, los ingresos totales fueron $0 con gastos operativos totales de $ 61.00 millones, resultando en un margen de beneficio bruto de -100%. La pérdida neta para este período fue $ 58.75 millones.
Comparando los dos períodos:
- La pérdida neta disminuyó por $ 13.60 millones de $ 58.75 millones en 2023 a $ 45.15 millones en 2024.
- Los gastos operativos disminuyeron de $ 61.00 millones en 2023 a $ 51.57 millones en 2024.
Comparación de los índices de rentabilidad con promedios de la industria
El promedio de la industria de la biotecnología para el margen de beneficio neto es aproximadamente -15%. Comparativamente, el margen de beneficio neto de Xilio de -976.6% es significativamente más bajo.
Análisis de la eficiencia operativa
Los gastos operativos de los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se desglosaron de la siguiente manera:
| Tipo de gasto | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio (en miles) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $32,375 | $40,400 | $(8,025) |
| General y administrativo | $18,261 | $20,603 | $(2,342) |
| Reestructuración | $937 | $0 | $937 |
| Gastos operativos totales | $51,573 | $61,003 | $(9,430) |
En general, la compañía ha mostrado una mejora en la eficiencia operativa al disminuir los gastos operativos totales por $ 9.43 millones año tras año.
Deuda versus capital: cómo Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) financia su crecimiento
Deuda versus capital: cómo Xilio Therapeutics, Inc. financia su crecimiento
Overview de niveles de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, Xilio Therapeutics, Inc. reportó pasivos totales de $ 53.7 millones. El desglose incluye:
- Pasivos corrientes: $ 38.0 millones
- Ingresos diferidos, neto de la porción actual: $ 8.4 millones
- Responsabilidad de arrendamiento operativo (no corriente): $ 7.3 millones
La Compañía no tiene deuda a largo plazo después de pagar todos los montos en circulación en virtud de un acuerdo de préstamo con PacWest en el primer trimestre de 2024.
Relación deuda / capital
La relación deuda / capital para la terapéutica de Xilio se calcula de la siguiente manera:
Ratio de deuda / capitalización = Pasivos totales / capital de los accionistas totales
Con pasivos totales en $ 53.7 millones y la equidad de los accionistas totales de $ 20.974 millones, la relación deuda / capital es aproximadamente 2.56. Esto es significativamente más alto que el promedio de la industria, que generalmente varía 0.5 a 1.0 para empresas de biotecnología.
Emisiones de deuda recientes y calificaciones crediticias
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía no ha emitido una nueva deuda. Anteriormente, en noviembre de 2019, Xilio firmó un acuerdo de préstamo para $ 10 millones, que fue reembolsado por completo en marzo de 2024. La calificación crediticia de la compañía sigue siendo especulativa, lo que refleja la naturaleza de alto riesgo de su modelo de negocio y pérdidas operativas continuas.
Equilibrar el financiamiento de la deuda y la financiación de la equidad
Xilio Therapeutics ha financiado principalmente su crecimiento a través de la financiación de capital en lugar de la deuda. La compañía ha recaudado capital a través de:
- Colocaciones privadas de acciones ordinarias y garantías prefinancionadas
- Una oferta pública inicial (IPO) en octubre de 2021
- Acuerdos de licencia, incluido un acuerdo reciente con Gilead que contribuyó $ 4.6 millones in license revenue for the nine months ended September 30, 2024
The company’s cash and cash equivalents as of September 30, 2024, stood at $61.3 million, which is expected to fund operations through the second quarter of 2025.
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Pasivos totales | $53.7 million |
| Equidad total de los accionistas | $ 20.974 millones |
| Relación deuda / capital | 2.56 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 61.3 millones |
| Ingresos de la licencia (9 meses finalizados el 30 de septiembre de 2024) | $ 4.6 millones |
Evaluación de la liquidez de Xilio Therapeutics, Inc. (XLO)
Evaluación de la liquidez de Xilio Therapeutics, Inc.
Relaciones actuales y rápidas (posiciones de liquidez)
Al 30 de septiembre de 2024, las relaciones de liquidez para Xilio Therapeutics, Inc. son las siguientes:
- Relación actual: 1.14
- Relación rápida: 1.14
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
Al 30 de septiembre de 2024, el capital de trabajo de la compañía se calcula como:
- Activos actuales: $ 63.0 millones
- Pasivos corrientes: $ 55.1 millones
- Capital de explotación: $ 7.9 millones
Estados de flujo de efectivo Overview
Los estados de flujo de efectivo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se resumen de la siguiente manera (en miles):
| Categoría | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por (usado en) actividades operativas | $(4,221) | $(55,193) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(30) | $(486) |
| Efectivo neto proporcionado por (usado en) actividades de financiación | $20,994 | $(4,916) |
| Aumento neto (disminución) en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido | $16,743 | $(60,595) |
| Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, fin de período | $63,034 | $61,352 |
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 61.3 millones. Se anticipa que esta cantidad es suficiente para financiar los gastos operativos y los requisitos de gastos de capital hasta el final del segundo trimestre de 2025. Sin embargo, existe una duda sustancial con respecto a la capacidad de la compañía para continuar como una preocupación en marcha debido a la necesidad de capital adicional. El déficit acumulado se encuentra en $ 370.7 millones, con pérdidas operativas significativas reportadas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por ascenso a $ 45.1 millones.
¿Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
El análisis de valoración de la Compañía implica evaluar las métricas financieras clave para determinar si la acción está sobrevaluada o subvaluada.
Relación de precio a ganancias (P/E)
La relación P/E actual no es aplicable ya que la compañía informó una pérdida neta de $ 45.1 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que resulta en una pérdida neta por acción de $0.91.
Relación de precio a libro (P/B)
El valor en libros por acción al 30 de septiembre de 2024 se calcula de la siguiente manera:
- Equidad total de los accionistas: $ 20.974 millones
- Acciones en circulación: 43,958,074
- Valor en libros por acción: $0.48 (Calculado como $ 20.974 millones / 43,958,074)
Con las acciones cotizando aproximadamente $4.35, la relación P/B es aproximadamente 9.06.
Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA)
Como la Compañía no ha generado EBITDA debido a pérdidas continuas, la relación EV/EBITDA no se puede calcular en este momento. El enfoque se centra en el potencial de ganancias futuras a medida que los candidatos de productos avanzan a través de ensayos clínicos.
Tendencias del precio de las acciones
En los últimos 12 meses, el precio de las acciones ha mostrado una volatilidad considerable, con un máximo de aproximadamente $6.50 y un mínimo de alrededor $2.50. La acción se cotiza actualmente a $4.35.
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
La compañía actualmente no paga un dividendo, ya que todas las ganancias se reinvierten en la investigación y el desarrollo. Por lo tanto, el rendimiento de dividendos es 0%.
Consenso de analista sobre valoración de acciones
El consenso de los analistas sugiere un Sostener Calificación, con algunos analistas que indican potencial para el crecimiento futuro contingente en el avance exitoso de los ensayos clínicos.
Resumen de métricas financieras clave
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Relación P/E | N/A (pérdida neta) |
| Relación p/b | 9.06 |
| Relación EV/EBITDA | N / A |
| Precio de las acciones (actual) | $4.35 |
| Rendimiento de dividendos | 0% |
| Consenso de analista | Sostener |
Riesgos clave que enfrenta Xilio Therapeutics, Inc. (XLO)
Riesgos clave que enfrenta Xilio Therapeutics, Inc.
La salud financiera de Xilio Therapeutics, Inc. está influenciada por varios factores de riesgo internos y externos que afectan sus operaciones y perspectivas estratégicas.
Competencia de la industria
El sector de la biotecnología es altamente competitivo. Numerosas empresas se dedican a actividades similares de investigación y desarrollo, lo que puede conducir a otros que comercializan productos antes de Xilio. La compañía enfrenta presiones competitivas que pueden obstaculizar su capacidad para capturar la cuota de mercado.
Riesgos regulatorios
El proceso de aprobación regulatoria para nuevos medicamentos es costoso e incierto. Los retrasos o fallas en la obtención de las aprobaciones necesarias pueden afectar significativamente la línea de tiempo para la comercialización, afectando posibles flujos de ingresos.
Riesgos financieros
Al 30 de septiembre de 2024, Xilio informó una pérdida neta de $ 45.1 millones en comparación con una pérdida neta de $ 58.7 millones para el mismo período en 2023. El déficit acumulado alcanzó $ 370.7 millones, y la compañía anticipa las continuas pérdidas operativas.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Xilio tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 61.3 millones, que se proyecta que financiarán las operaciones hasta fines del segundo trimestre de 2025. Sin embargo, existen dudas sobre la suficiencia de estos recursos para apoyar las actividades continuas más allá de este período, lo que plantea preocupaciones sobre el estado de preocupación en ejercicio de la empresa.
Riesgos operativos
La compañía depende en gran medida de las asociaciones y los acuerdos de licencia para su propiedad intelectual. Cualquier incumplimiento de las obligaciones bajo estos acuerdos podría resultar en la pérdida de derechos críticos, lo que afectaría negativamente sus capacidades operativas.
Condiciones de mercado
La volatilidad del mercado puede afectar los precios de las acciones y el sentimiento de los inversores. Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones comunes de la Compañía ha sido objeto de fluctuaciones que pueden afectar la capacidad de la compañía para recaudar capital a través del financiamiento de capital.
Costos de inflación y mano de obra
La inflación tiene el potencial de aumentar los costos relacionados con la mano de obra y los servicios. Por ejemplo, la Compañía señaló que la inflación podría afectar los gastos como la compensación de los empleados y los costos de investigación y desarrollo debido al aumento de los costos de mano de obra y suministro.
Estrategias de mitigación
Xilio busca activamente mitigar estos riesgos a través de diversas estrategias, incluidas:
- Recaudar capital adicional a través de capital o financiamiento de la deuda.
- Entrar en colaboraciones y transacciones de licencia para mejorar la estabilidad financiera.
- Implementación de estrategias de reducción de costos para gestionar los gastos operativos de manera efectiva.
| Factor de riesgo | Detalles | Impacto actual |
|---|---|---|
| Competencia de la industria | Alta competencia en el sector de biotecnología | Pérdida potencial de participación de mercado |
| Riesgos regulatorios | Procesos de aprobación de drogas inciertas | Retrasos en la comercialización |
| Riesgos financieros | Pérdida neta de $ 45.1 millones | Aumento de la tensión financiera |
| Flujo de caja y liquidez | Efectivo y equivalentes de $ 61.3 millones | Financiación hasta el segundo trimestre de 2025 |
| Riesgos operativos | Dependencia de los acuerdos de licencia | Pérdida de derechos críticos si las obligaciones no están satisfechas |
| Condiciones de mercado | Volatilidad en los precios de las acciones | Desafíos en la recaudación de capital |
| Costos de inflación y mano de obra | Aumento de los costos de mano de obra y suministros | Mayores gastos operativos |
Perspectivas de crecimiento futuro para Xilio Therapeutics, Inc. (XLO)
Perspectivas de crecimiento futuro para Xilio Therapeutics, Inc.
Conductores de crecimiento clave
Las innovaciones de productos, las expansiones del mercado y las asociaciones estratégicas son impulsores de crecimiento fundamental para la empresa. La empresa reconoció $ 4.6 millones en ingresos por licencia para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en virtud de su acuerdo de licencia y acuerdo de compra de acciones con Gilead.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzaron los ingresos totales $ 4.6 millones, en comparación con $0 en el mismo período de 2023. La compañía espera un crecimiento continuo de los ingresos a medida que avanza los ensayos clínicos y desarrolla sus candidatos de productos, centrándose principalmente en terapias inmuno-oncológicas activadas por tumores.
Iniciativas y asociaciones estratégicas
En julio de 2023, la compañía ingresó a una colaboración de ensayos clínicos con F. Hoffmann-La Roche Ltd. para evaluar Vilastobart (XTX101) en combinación con atezolizumab (Tecentriq®). Se espera que esta colaboración mejore las capacidades de investigación de la compañía y el alcance del mercado.
Ventajas competitivas
La compañía tiene varias ventajas competitivas, incluida una sólida cartera de terapias innovadoras y colaboraciones estratégicas. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 61.3 millones, que se anticipa financiar las operaciones hasta el final del segundo trimestre de 2025.
| Métricas de crecimiento | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingreso de la licencia | $ 2.3 millones | $0 | +100% |
| Ingresos totales | $ 4.6 millones | $0 | +100% |
| Gastos operativos | $ 51.6 millones | $ 61.0 millones | -15.5% |
| Pérdida neta | ($ 45.1 millones) | ($ 58.7 millones) | Mejora: +23.2% |
Conclusión sobre salud financiera
Las iniciativas estratégicas, las innovaciones de productos y las asociaciones de la compañía lo posicionan bien para el crecimiento futuro. El enfoque continuo en el desarrollo clínico y la gestión efectiva de efectivo será crucial ya que navega por el panorama competitivo de la biotecnología.
Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Xilio Therapeutics, Inc. (XLO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Xilio Therapeutics, Inc. (XLO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.