Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Xilio Therapeutics, Inc. (XLO)
Comprendre les sources de revenus de Xilio Therapeutics, Inc.
Sources de revenus primaires
Depuis le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total reconnu par Xilio Therapeutics équivalait à 4,62 millions de dollars, dérivé entièrement des revenus de licence. Ces revenus ont été comptabilisés en vertu d'un contrat de licence et d'un contrat d'achat d'actions avec Gilead, initié en mars 2024.
| Source de revenus | Montant (en millions) |
|---|---|
| Revenus de licence | $4.62 |
| Ventes de produits | $0.00 |
| Autres revenus | $0.00 |
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré une augmentation des revenus de 4,620% par rapport à la même période en 2023, où aucun revenu n'a été enregistré.
Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux
Au cours de la période de référence en cours, l'intégralité des revenus provenait des accords de licence, soulignant la dépendance de l'entreprise à l'égard des partenariats pour la génération de revenus. Il n'y a eu aucune contribution de la vente de produits, car la société n'a pas encore commercialisé aucun produit.
Changements importants dans les sources de revenus
Le changement notable des sources de revenus est l'introduction des revenus de licence en 2024, qui marque la première instance de revenus reconnus pour la société. Ce changement indique un tournant potentiel dans la trajectoire financière de l'entreprise, comme auparavant, la génération de revenus était inexistante en raison de l'accent mis sur la recherche et le développement sans commercialisation des produits.
Revenu Overview
Le tableau suivant résume les métriques des revenus et des performances pour Xilio Therapeutics pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 et 2023.
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 4,62 millions de dollars | 0,00 million de dollars | 4,62 millions de dollars |
| Perte nette | (45,15 $) millions | (58,75 $) millions | 13,60 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 51,57 millions de dollars | 61,00 millions de dollars | (9,43) millions de dollars |
En résumé, Xilio Therapeutics, Inc. a marqué une étape importante avec la reconnaissance des revenus de licence en 2024, établissant ses premiers sources de revenus tout en naviguant sur des pertes d'exploitation substantielles et des dépenses élevées liées aux efforts de recherche et de développement en cours.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Xilio Therapeutics, Inc. (XLO)
Une plongée profonde dans Xilio Therapeutics, Inc.
Marge bénéficiaire brute: Au 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total était 4,62 millions de dollars avec des dépenses d'exploitation totales de 51,57 millions de dollars, résultant en une marge bénéficiaire brute de -100%.
Marge bénéficiaire de fonctionnement: La perte des opérations pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 46,95 millions de dollars, indiquant une marge bénéficiaire d'exploitation de -101.5%.
Marge bénéficiaire nette: La perte nette pour la même période était 45,15 millions de dollars, conduisant à une marge bénéficiaire nette de -976.6%.
Tendances de la rentabilité dans le temps
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023, le chiffre d'affaires total était $0 avec des dépenses d'exploitation totales de 61,00 millions de dollars, résultant en une marge bénéficiaire brute de -100%. La perte nette de cette période a été 58,75 millions de dollars.
Comparaison des deux périodes:
- La perte nette a diminué de 13,60 millions de dollars depuis 58,75 millions de dollars en 2023 à 45,15 millions de dollars en 2024.
- Les dépenses d'exploitation ont diminué de 61,00 millions de dollars en 2023 à 51,57 millions de dollars en 2024.
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie
La moyenne de l'industrie de la biotechnologie pour la marge bénéficiaire nette est approximativement -15%. Comparativement, la marge bénéficiaire net de Xilio de -976.6% est considérablement plus bas.
Analyse de l'efficacité opérationnelle
Les dépenses opérationnelles pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été décomposés comme suit:
| Type de dépenses | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (par milliers) |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $32,375 | $40,400 | $(8,025) |
| Général et administratif | $18,261 | $20,603 | $(2,342) |
| Restructuration | $937 | $0 | $937 |
| Dépenses d'exploitation totales | $51,573 | $61,003 | $(9,430) |
Dans l'ensemble, la société a montré une amélioration de l'efficacité opérationnelle en diminuant 9,43 millions de dollars d'une année à l'autre.
Dette vs Équité: comment Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) finance sa croissance
Dette vs Équité: comment Xilio Therapeutics, Inc. finance sa croissance
Overview des niveaux de dette
Au 30 septembre 2024, Xilio Therapeutics, Inc. a signalé des passifs totaux de 53,7 millions de dollars. La ventilation comprend:
- Autonomies actuelles: 38,0 millions de dollars
- Revenus différés, net de la portion actuelle: 8,4 millions de dollars
- Responsabilité de location de fonctionnement (non-courant): 7,3 millions de dollars
La Société ne reste plus de dette à long terme après le remboursement de tous les montants en cours en vertu d'un accord de prêt avec Pacwest au premier trimestre de 2024.
Ratio dette / fonds propres
Le rapport dette / capital-investissement pour Xilio Therapeutics est calculé comme suit:
Ratio dette / capital-investissement = passif total / capitaux propres totaux des actionnaires
Avec des passifs totaux à 53,7 millions de dollars et l'équité totale des actionnaires de 20,974 millions de dollars, le ratio dette / investissement est approximativement 2.56. Ceci est nettement plus élevé que la moyenne de l'industrie, qui va généralement 0,5 à 1,0 pour les entreprises biotechnologiques.
Émissions de dettes récentes et cotes de crédit
Au 30 septembre 2024, la société n'a pas émis de nouvelles dettes. Auparavant, en novembre 2019, Xilio a conclu un accord de prêt pour 10 millions de dollars, qui a été entièrement remboursé d'ici mars 2024. La cote de crédit de la société reste spéculative, reflétant la nature à haut risque de son modèle commercial et des pertes d'exploitation en cours.
Équilibrer le financement de la dette et le financement des actions
Xilio Therapeutics a principalement financé sa croissance grâce au financement des actions plutôt qu'en dette. L'entreprise a levé des capitaux à travers:
- Placements privés des actions ordinaires et des mandats préfinancés
- Une première offre publique (IPO) en octobre 2021
- Accords de licence, y compris un récent accord avec Gilead qui a contribué 4,6 millions de dollars dans les revenus de licence pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024
Les équivalents en espèces et en espèces de la société au 30 septembre 2024 61,3 millions de dollars, qui devrait financer les opérations jusqu'au deuxième trimestre de 2025.
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Passifs totaux | 53,7 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 20,974 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 2.56 |
| Equivalents en espèces et en espèces | 61,3 millions de dollars |
| Revenus de licence (9 mois clos le 30 septembre 2024) | 4,6 millions de dollars |
Évaluation de la liquidité de Xilio Therapeutics, Inc. (XLO)
Évaluation des liquidités de Xilio Therapeutics, Inc.
Ratios de courant et rapides (positions de liquidité)
Au 30 septembre 2024, les ratios de liquidité de Xilio Therapeutics, Inc. sont les suivants:
- Ratio actuel: 1.14
- Ratio rapide: 1.14
Analyse des tendances du fonds de roulement
Au 30 septembre 2024, le fonds de roulement de l'entreprise est calculé comme suit:
- Actifs actuels: 63,0 millions de dollars
- Autonomies actuelles: 55,1 millions de dollars
- Fonds de roulement: 7,9 millions de dollars
Énoncés de trésorerie Overview
Les énoncés de trésorerie pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont résumés comme suit (par milliers):
| Catégorie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par (utilisé dans) des activités d'exploitation | $(4,221) | $(55,193) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(30) | $(486) |
| L'argent net fourni par (utilisé dans) des activités de financement | $20,994 | $(4,916) |
| Augmentation nette (diminution) en espèces, équivalents de trésorerie et espèces restreintes | $16,743 | $(60,595) |
| Cash, équivalents de trésorerie et espèces restreintes, fin de période | $63,034 | $61,352 |
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
Au 30 septembre 2024, la société avait des équivalents en espèces et en espèces de 61,3 millions de dollars. Ce montant devrait être suffisant pour financer les dépenses d'exploitation et les exigences en matière de dépenses en capital jusqu'à la fin du deuxième trimestre de 2025. Cependant, il y a un doute substantiel quant à la capacité de la Société à se poursuivre en activité en raison de la nécessité d'un capital supplémentaire. Le déficit accumulé se dresse à 370,7 millions de dollars, avec des pertes d'exploitation importantes signalées pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, s'élevant à 45,1 millions de dollars.
Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation de la Société consiste à évaluer les mesures financières clés pour déterminer si l'action est surévaluée ou sous-évaluée.
Ratio de prix / bénéfice (P / E)
Le ratio P / E actuel n'est pas applicable car la société a déclaré une perte nette de 45,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, entraînant une perte nette par action de $0.91.
Ratio de prix / livre (P / B)
La valeur comptable par action au 30 septembre 2024 est calculée comme suit:
- Total des capitaux propres des actionnaires: 20,974 millions de dollars
- Actions en circulation: 43,958,074
- Valeur comptable par action: $0.48 (calculé comme 20,974 millions de dollars / 43 958 074)
Avec le commerce des actions à peu près $4.35, le rapport P / B est approximativement 9.06.
Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)
Comme l'entreprise n'a pas généré le BAIIA en raison des pertes en cours, le rapport EV / EBITDA ne peut pas être calculé pour le moment. L'accent est mis sur le potentiel des bénéfices futurs à mesure que les candidats des produits progressent grâce à des essais cliniques.
Tendances des cours des actions
Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action a montré une volatilité considérable, avec un sommet d'environ $6.50 Et un bas de environ $2.50. Le stock se négocie actuellement à $4.35.
Ratios de rendement et de paiement des dividendes
La société ne verse pas actuellement de dividende, car tous les bénéfices sont réinvestis dans la recherche et le développement. Par conséquent, le rendement des dividendes est 0%.
Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions
Le consensus de l'analyste suggère un Prise Évaluation, certains analystes indiquant un potentiel de croissance future subordonnée à l'avancement réussi des essais cliniques.
Résumé des principales mesures financières
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ratio P / E | N / A (perte nette) |
| Ratio P / B | 9.06 |
| Ratio EV / EBITDA | N / A |
| Prix de l'action (à jour) | $4.35 |
| Rendement des dividendes | 0% |
| Consensus des analystes | Prise |
Risques clés face à Xilio Therapeutics, Inc. (XLO)
Risques clés face à Xilio Therapeutics, Inc.
La santé financière de Xilio Therapeutics, Inc. est influencée par divers facteurs de risque internes et externes qui ont un impact sur ses opérations et ses perspectives stratégiques.
Concurrence de l'industrie
Le secteur de la biotechnologie est très compétitif. De nombreuses entreprises sont engagées dans des activités de recherche et de développement similaires, ce qui a conduit potentiellement à la commercialisation de produits avant Xilio. L'entreprise fait face à des pressions concurrentielles qui peuvent entraver sa capacité à saisir des parts de marché.
Risques réglementaires
Le processus d'approbation réglementaire pour les nouveaux médicaments est à la fois coûteux et incertain. Les retards ou les échecs dans l'obtention des approbations nécessaires peuvent affecter considérablement le calendrier de commercialisation, ce qui a un impact sur les sources de revenus potentiels.
Risques financiers
Au 30 septembre 2024, Xilio a signalé une perte nette de 45,1 millions de dollars par rapport à une perte nette de 58,7 millions de dollars pour la même période en 2023. Le déficit accumulé a atteint 370,7 millions de dollarset la société prévoit des pertes de fonctionnement continues.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Xilio avait des équivalents en espèces et en espèces de 61,3 millions de dollars, qui devraient financer les opérations jusqu'à la fin du deuxième trimestre de 2025. Cependant, il y a des doutes quant à la suffisance de ces ressources pour soutenir les activités continues au-delà de cette période, ce qui soulève des préoccupations concernant le statut de préoccupation de l'entreprise.
Risques opérationnels
La société s'appuie fortement sur des partenariats et des accords de licence pour sa propriété intellectuelle. Tout défaut de respect des obligations en vertu de ces accords pourrait entraîner la perte de droits critiques, ce qui affecterait négativement ses capacités opérationnelles.
Conditions du marché
La volatilité du marché peut affecter les cours des actions et le sentiment des investisseurs. Depuis le 30 septembre 2024, le prix des actions ordinaires de la Société a fait l'objet de fluctuations qui peuvent avoir un impact sur la capacité de la Société à augmenter le capital grâce au financement des actions.
Inflation et coûts de main-d'œuvre
L'inflation a le potentiel d'augmenter les coûts liés à la main-d'œuvre et aux services. Par exemple, la Société a noté que l'inflation pourrait affecter les dépenses telles que la rémunération des employés et les coûts de recherche et de développement en raison de la hausse de la main-d'œuvre et des coûts d'approvisionnement.
Stratégies d'atténuation
Xilio cherche activement à atténuer ces risques à travers diverses stratégies, notamment:
- Augmenter des capitaux supplémentaires par le biais d'un financement de capitaux propres.
- Entrer des collaborations et des transactions de licence pour améliorer la stabilité financière.
- Mise en œuvre des stratégies de réduction des coûts pour gérer efficacement les dépenses opérationnelles.
| Facteur de risque | Détails | Impact actuel |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Haute concurrence dans le secteur biotechnologique | Perte potentielle de part de marché |
| Risques réglementaires | Processus d'incertitude d'approbation des médicaments | Retards de commercialisation |
| Risques financiers | Perte nette de 45,1 millions de dollars | Augmentation de la tension financière |
| Flux de trésorerie et liquidité | Caisse et équivalents de 61,3 millions de dollars | Financement via T2 2025 |
| Risques opérationnels | Dépendance à l'égard des accords de licence | Perte des droits critiques si les obligations ne sont pas satisfaites |
| Conditions du marché | Volatilité des cours des actions | Défis pour lever des capitaux |
| Inflation et coûts de main-d'œuvre | Augmentation des coûts de main-d'œuvre et de fournitures | Dépenses opérationnelles plus élevées |
Perspectives de croissance futures pour Xilio Therapeutics, Inc. (XLO)
Perspectives de croissance futures pour Xilio Therapeutics, Inc.
Moteurs de croissance clés
Les innovations de produits, les extensions sur le marché et les partenariats stratégiques sont des moteurs de croissance pivots pour l'entreprise. L'entreprise a reconnu 4,6 millions de dollars dans les revenus de licence pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, en vertu de son accord de licence et de son accord d'achat d'actions avec Gilead.
Projections de croissance future des revenus
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le total des revenus atteints 4,6 millions de dollars, par rapport à $0 Au cours de la même période de 2023. La société prévoit une croissance continue des revenus en faisant progresser les essais cliniques et développer ses produits candidats, en se concentrant principalement sur les thérapies par immuno-oncologie activées par une tumeur.
Initiatives et partenariats stratégiques
En juillet 2023, la société est entrée dans une collaboration d'essais cliniques avec F. Hoffmann-La Roche Ltd. pour évaluer Vilastobart (XTX101) en combinaison avec Atezolizumab (TECENTRIQ®). Cette collaboration devrait améliorer les capacités de recherche de l'entreprise et la portée du marché.
Avantages compétitifs
L'entreprise a plusieurs avantages concurrentiels, notamment un pipeline robuste de thérapies innovantes et de collaborations stratégiques. Au 30 septembre 2024, la société avait des équivalents en espèces et en espèces de 61,3 millions de dollars, qui devrait financer les opérations jusqu'à la fin du deuxième trimestre de 2025.
| Métriques de croissance | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus de licence | 2,3 millions de dollars | $0 | +100% |
| Revenus totaux | 4,6 millions de dollars | $0 | +100% |
| Dépenses d'exploitation | 51,6 millions de dollars | 61,0 millions de dollars | -15.5% |
| Perte nette | (45,1 millions de dollars) | (58,7 millions de dollars) | Amélioration: + 23,2% |
Conclusion sur la santé financière
Les initiatives stratégiques de l'entreprise, les innovations de produits et les partenariats la positionnent bien pour la croissance future. L'accent continu sur le développement clinique et la gestion efficace des espèces seront cruciaux car il navigue dans le paysage concurrentiel de la biotechnologie.
Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Xilio Therapeutics, Inc. (XLO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Xilio Therapeutics, Inc. (XLO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.