Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) Bundle
Verständnis von Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) Einnahmequellenströme
Verständnis der Einnahmequellen von Xilio Therapeutics, Inc.
Primäreinnahmequellen
Ab dem 30. September 2024 betrug der Gesamtumsatz von Xilio Therapeutics auf 4,62 Millionen US -Dollar, ausschließlich aus Lizenzeinnahmen abgeleitet. Diese Einnahmen wurden im Rahmen eines Lizenzvertrags und des Aktienkaufvertrags mit Gilead erfasst, der im März 2024 eingeleitet wurde.
| Einnahmequelle | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Lizenzeinnahmen | $4.62 |
| Produktverkauf | $0.00 |
| Anderes Einkommen | $0.00 |
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Umsatzsteiger 4,620% Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023, wo keine Einnahmen verzeichnet wurden.
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
Im aktuellen Berichtszeitraum stammten die Gesamteinnahmen aus Lizenzvereinbarungen, wodurch das Vertrauen des Unternehmens in Partnerschaften für die Umsatzerzeugung hervorgehoben wurde. Es gab keine Beiträge aus Produktverkäufen, da das Unternehmen noch keine Produkte kommerzialisiert hat.
Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme
Die bemerkenswerte Änderung der Einnahmequellen ist die Einführung von Lizenzeinnahmen im Jahr 2024, was die erste Instanz der anerkannten Einnahmen für das Unternehmen darstellt. Diese Verschiebung zeigt einen potenziellen Wendepunkt in der finanziellen Entwicklung des Unternehmens, da die Umsatzerzeugung aufgrund des Fokus auf Forschung und Entwicklung ohne Produktvermarktung nicht vorhanden war.
Einnahmen Overview
In der folgenden Tabelle werden Einnahmen- und Leistungsmetriken für Xilio Therapeutics für die neun Monate am 30. September 2024 und 2023 zusammengefasst.
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 4,62 Millionen US -Dollar | 0,00 Millionen US -Dollar | 4,62 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | $ (45,15) Millionen | $ (58,75) Millionen | 13,60 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 51,57 Millionen US -Dollar | 61,00 Millionen US -Dollar | $ (9,43) Millionen |
Zusammenfassend hat Xilio Therapeutics, Inc. einen erheblichen Meilenstein mit der Anerkennung der Lizenzeinnahmen im Jahr 2024 markiert, die seine anfänglichen Einnahmequellen festgelegt und gleichzeitig erhebliche Betriebsverluste und hohe Ausgaben im Zusammenhang mit laufenden Forschungs- und Entwicklungsbemühungen navigiert.
Ein tiefes Eintauchen in Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) Rentabilität
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Xilio Therapeutics, Inc.
Bruttogewinnmarge: Zum 30. September 2024 war der Gesamtumsatz 4,62 Millionen US -Dollar mit Gesamtbetriebskosten von 51,57 Millionen US -Dollar, was zu einer groben Gewinnspanne von führt -100%.
Betriebsgewinnmarge: Der Verlust aus dem Geschäft für die neun Monate am 30. September 2024 war 46,95 Millionen US -Dollar, was eine operative Gewinnspanne von angeben -101.5%.
Nettogewinnmarge: Der Nettoverlust für den gleichen Zeitraum war 45,15 Millionen US -Dollar, was zu einer Nettogewinnmarge von führt -976.6%.
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Für die neun Monate am 30. September 2023 war der Gesamtumsatz $0 mit Gesamtbetriebskosten von 61,00 Millionen US -Dollar, was zu einer groben Gewinnspanne von führt -100%. Der Nettoverlust für diesen Zeitraum war 58,75 Millionen US -Dollar.
Vergleich der beiden Perioden:
- Nettoverlust verringerte sich um 13,60 Millionen US -Dollar aus 58,75 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 bis 45,15 Millionen US -Dollar im Jahr 2024.
- Die Betriebskosten nahmen von ab 61,00 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 bis 51,57 Millionen US -Dollar im Jahr 2024.
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Der Durchschnitt der Biotechnologie -Branche für die Nettogewinnmarge beträgt ungefähr ungefähr -15%. Vergleichsweise die Nettogewinnspanne von Xilio von -976.6% ist erheblich niedriger.
Analyse der Betriebseffizienz
Die Betriebskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, wurden wie folgt untergebracht:
| Kostentyp | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $32,375 | $40,400 | $(8,025) |
| Allgemein und administrativ | $18,261 | $20,603 | $(2,342) |
| Umstrukturierung | $937 | $0 | $937 |
| Gesamtbetriebskosten | $51,573 | $61,003 | $(9,430) |
Insgesamt hat das Unternehmen eine Verbesserung der betrieblichen Effizienz durch Verringerung der Gesamtbetriebskosten um eine Verbesserung der betrieblichen Effizienz gezeigt 9,43 Millionen US -Dollar Jahr-über-Jahr.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Xilio Therapeutics, Inc. sein Wachstum finanziert
Overview Schuldenniveaus
Zum 30. September 2024 meldete Xilio Therapeutics, Inc. insgesamt Verbindlichkeiten von 53,7 Millionen US -Dollar. Die Aufschlüsselung beinhaltet:
- Aktuelle Verbindlichkeiten: 38,0 Millionen US -Dollar
- Aufgeschobene Einnahmen, Netto des aktuellen Teils: 8,4 Millionen US -Dollar
- Operating Leasing Haftung (nichtströmend): 7,3 Millionen US -Dollar
Das Unternehmen hat keine langfristige Verschuldung, nachdem sie im ersten Quartal 2024 alle ausstehenden Beträge im Rahmen eines Kreditvertrags mit Pacwest zurückgezahlt haben.
Verschuldungsquote
Das Verschuldungsquoten für Xilio Therapeutics wird wie folgt berechnet:
Verschuldungsquote = Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtkapital der Aktionäre
Mit totalen Verbindlichkeiten bei 53,7 Millionen US -Dollar und Gesamtkapital der Aktionäre von 20,974 Millionen US -DollarDie Verschuldungsquote beträgt ungefähr 2.56. Dies ist signifikant höher als der Branchendurchschnitt, der im Allgemeinen herum reicht 0,5 bis 1,0 Für Biotech -Firmen.
Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings
Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen keine neuen Schulden herausgegeben. Zuvor trat Xilio im November 2019 eine Kreditvereinbarung für ab 10 Millionen Dollar, das bis März 2024 vollständig zurückgezahlt wurde. Die Kreditrating-Bewertung des Unternehmens bleibt spekulativ und spiegelt den hohen Risiko seines Geschäftsmodells und die laufenden Betriebsverluste wider.
Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung
Xilio Therapeutics hat sein Wachstum hauptsächlich durch Eigenkapitalfinanzierung als durch Schulden finanziert. Das Unternehmen hat Kapital aufgebracht:
- Private Praktika von Stammaktien und vorfinanzierten Haftbefehlen
- Ein erstes öffentliches Angebot (IPO) im Oktober 2021
- Lizenzvereinbarungen, einschließlich einer kürzlichen Vereinbarung mit Gilead, die beigetragen hat 4,6 Millionen US -Dollar In Lizenzeinnahmen für die neun Monate am 30. September 2024 endete
Die Bargeld- und Bargeldäquivalente des Unternehmens zum 30. September 2024 standen bei 61,3 Millionen US -Dollar, der voraussichtlich im zweiten Quartal von 2025 Operationen finanzieren wird.
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtverbindlichkeiten | 53,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtkapital der Aktionäre | 20,974 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.56 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 61,3 Millionen US -Dollar |
| Lizenzeinnahmen (9 Monate endete 30. September 2024) | 4,6 Millionen US -Dollar |
Bewertung der Liquidität von Xilio Therapeutics, Inc. (XLO)
Bewertung der Liquidität von Xilio Therapeutics, Inc.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse (Liquiditätspositionen)
Ab dem 30. September 2024 sind die Liquiditätsverhältnisse für Xilio Therapeutics, Inc. wie folgt:
- Stromverhältnis: 1.14
- Schnellverhältnis: 1.14
Analyse von Betriebskapitaltrends
Zum 30. September 2024 wird das Betriebskapital des Unternehmens als:
- Umlaufvermögen: 63,0 Millionen US -Dollar
- Aktuelle Verbindlichkeiten: 55,1 Millionen US -Dollar
- Betriebskapital: 7,9 Millionen US -Dollar
Cashflow -Statements Overview
Die Cashflow -Erklärungen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, werden wie folgt (in Tausenden) zusammengefasst:
| Kategorie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Netto Bargeld zur Verfügung gestellt von (verwendeten) Betriebsaktivitäten | $(4,221) | $(55,193) |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(30) | $(486) |
| Netto Bargeld zur Verfügung gestellt von (verwendeten) Finanzierungsaktivitäten | $20,994 | $(4,916) |
| Nettoerhöhung (Rückgang) in bar, Bargeldäquivalenten und eingeschränkter Bargeld | $16,743 | $(60,595) |
| Bargeld, Bargeldäquivalente und eingeschränktes Bargeld Ende des Zeitraums | $63,034 | $61,352 |
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente von 61,3 Millionen US -Dollar. Dieser Betrag wird voraussichtlich bis zum Ende des zweiten Quartals 2025 ausreichen, um Betriebskosten und Investitionsausgabenanforderungen zu finanzieren. Es besteht jedoch erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens, aufgrund der Notwendigkeit eines zusätzlichen Kapitals als Anlass zur Bekanntheit des Unternehmens fortzusetzen. Das angesammelte Defizit steht bei 370,7 Millionen US -Dollar, mit signifikanten Betriebsverlusten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, in Höhe 45,1 Millionen US -Dollar.
Ist Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens umfasst die Beurteilung wichtiger finanzieller Metriken, um festzustellen, ob die Aktie überbewertet oder unterbewertet ist.
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)
Das aktuelle P/E 45,1 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024, was zu einem Nettoverlust je Aktie von Anteil führte $0.91.
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis
Der Buchwert je Aktie zum 30. September 2024 wird wie folgt berechnet:
- Eigenkapital der Aktionäre: 20,974 Millionen US -Dollar
- Hervorragende Anteile: 43,958,074
- Buchwert pro Aktie: $0.48 (Berechnet mit 20,974 Mio. USD / 43.958.074)
Mit dem Aktienhandel bei ungefähr $4.35Das P/B -Verhältnis ist ungefähr 9.06.
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis
Da das Unternehmen aufgrund laufender Verluste kein EBITDA generiert hat, kann das EV/EBITDA -Verhältnis zu diesem Zeitpunkt nicht berechnet werden. Der Schwerpunkt bleibt auf zukünftigem Gewinnpotential, da Produktkandidaten durch klinische Studien voranschreiten.
Aktienkurstrends
In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs eine erhebliche Volatilität mit einem hohen von ungefähr $6.50 und ein Tiefpunkt von herum $2.50. Die Aktie handelt derzeit mit $4.35.
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, da alle Gewinne in Forschung und Entwicklung reinvestiert werden. Daher ist die Dividendenrendite 0%.
Analystenkonsens über die Aktienbewertung
Der Analystenkonsens schlägt a vor Halten Die Bewertung, wobei einige Analysten das Potenzial für zukünftiges Wachstum angeben, die von der erfolgreichen Weiterentwicklung klinischer Studien abhängig sind.
Zusammenfassung der wichtigsten finanziellen Metriken
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| P/E -Verhältnis | N/A (Nettoverlust) |
| P/B -Verhältnis | 9.06 |
| EV/EBITDA -Verhältnis | N / A |
| Aktienkurs (aktuell) | $4.35 |
| Dividendenrendite | 0% |
| Analystenkonsens | Halten |
Schlüsselrisiken für Xilio Therapeutics, Inc. (XLO)
Wichtige Risiken für Xilio Therapeutics, Inc.
Die finanzielle Gesundheit von Xilio Therapeutics, Inc. wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst, die sich auf die Geschäftstätigkeit und die strategischen Aussichten auswirken.
Branchenwettbewerb
Der Biotechnologiesektor ist sehr wettbewerbsfähig. Zahlreiche Unternehmen betreiben ähnliche Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, die möglicherweise zu anderen Produkten vor Xilio führen. Das Unternehmen sieht sich dem Wettbewerbsdruck aus, der die Fähigkeit, Marktanteile zu erfassen, behindern kann.
Regulierungsrisiken
Das regulatorische Genehmigungsprozess für neue Arzneimittel ist sowohl teuer als auch unsicher. Verzögerungen oder Ausfälle bei der Erlangung der erforderlichen Genehmigungen können den Zeitplan für die Kommerzialisierung erheblich beeinflussen und die potenziellen Einnahmequellen beeinflussen.
Finanzielle Risiken
Zum 30. September 2024 meldete Xilio einen Nettoverlust von 45,1 Millionen US -Dollar im Vergleich zu einem Nettoverlust von 58,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das akkumulierte Defizit erreichte 370,7 Millionen US -Dollarund das Unternehmen rechnet weiterhin Betriebsverluste.
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte Xilio Bargeld und Bargeldäquivalente von 61,3 Millionen US -Dollar, die voraussichtlich bis zum Ende des zweiten Quartals 2025 die Operationen finanzieren.
Betriebsrisiken
Das Unternehmen stützt sich stark auf Partnerschaften und In-Licensing-Vereinbarungen für sein geistiges Eigentum. Jedes Versäumnis, die Verpflichtungen aus diesen Vereinbarungen einzuhalten, könnte zum Verlust kritischer Rechte führen, was sich nachteilig auf die Betriebsfähigkeiten auswirken würde.
Marktbedingungen
Die Marktvolatilität kann die Aktienkurse und die Anlegerstimmung beeinflussen. Zum 30. September 2024 unterliegt der Preis der Stammaktien des Unternehmens Schwankungen, die sich auf die Fähigkeit des Unternehmens auswirken können, Kapital durch Eigenkapitalfinanzierung zu beschaffen.
Inflations- und Arbeitskosten
Die Inflation hat das Potenzial, Kosten im Zusammenhang mit Arbeit und Dienstleistungen zu erhöhen. Zum Beispiel stellte das Unternehmen fest, dass die Inflation Ausgaben wie die Vergütung von Arbeitnehmern sowie Forschungs- und Entwicklungskosten aufgrund steigender Arbeits- und Lieferkosten beeinflussen könnte.
Minderungsstrategien
Xilio versucht aktiv, diese Risiken durch verschiedene Strategien zu mildern, darunter:
- Erhöhung des zusätzlichen Kapitals durch Eigenkapital- oder Fremdfinanzierung.
- Abschlüsse in Zusammenarbeit und Lizenztransaktionen zur Verbesserung der finanziellen Stabilität.
- Implementierung von Kostensenkungsstrategien zur effektiven Verwaltung der Betriebskosten.
| Risikofaktor | Details | Aktuelle Auswirkung |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Hoher Wettbewerb im Biotechsektor | Potenzieller Marktanteilsverlust |
| Regulierungsrisiken | Unsichere Arzneimittelgenehmigungsprozesse | Verzögerungen bei der Kommerzialisierung |
| Finanzielle Risiken | Nettoverlust von 45,1 Millionen US -Dollar | Erhöhte finanzielle Belastung |
| Cashflow und Liquidität | Bargeld und Äquivalente von 61,3 Millionen US -Dollar | Finanzierung durch Q2 2025 |
| Betriebsrisiken | Abhängigkeit von In-Licensing-Vereinbarungen | Verlust kritischer Rechte, wenn die Verpflichtungen nicht erfüllt sind |
| Marktbedingungen | Volatilität der Aktienkurse | Herausforderungen bei der Kapitalbeschaffung |
| Inflations- und Arbeitskosten | Erhöhung der Kosten für Arbeit und Lieferungen | Höhere Betriebskosten |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Xilio Therapeutics, Inc. (XLO)
Zukünftige Wachstumsaussichten für Xilio Therapeutics, Inc.
Schlüsselwachstumstreiber
Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategische Partnerschaften sind zentrale Wachstumstreiber für das Unternehmen. Das Unternehmen erkannte an 4,6 Millionen US -Dollar In Lizenzeinnahmen für die neun Monate am 30. September 2024 im Rahmen seiner Lizenzvereinbarung und des Aktienkaufvertrags bei Gilead.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen
Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen 4,6 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu $0 Im gleichen Zeitraum 2023 erwartet das Unternehmen ein weiteres Umsatzwachstum, da es klinische Studien vorantreibt und seine Produktkandidaten entwickelt, wobei sich hauptsächlich auf tumoraktivierte Immunonkologie-Therapien konzentriert.
Strategische Initiativen und Partnerschaften
Im Juli 2023 nahm das Unternehmen eine klinische Studie mit F. Hoffmann-La Roche Ltd. zusammen, um Vilastobart (XTX101) in Kombination mit Atezolizumab (Tecentriq®) zu bewerten. Diese Zusammenarbeit wird voraussichtlich die Forschungsfähigkeiten und die Marktreichweite des Unternehmens verbessern.
Wettbewerbsvorteile
Das Unternehmen hat mehrere Wettbewerbsvorteile, darunter eine robuste Pipeline innovativer Therapien und strategische Zusammenarbeit. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente von 61,3 Millionen US -Dollar, der erwartet wird, dass er bis zum Ende des zweiten Quartals 2025 die Geschäftstätigkeit finanziert.
| Wachstumsmetriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Lizenzeinnahmen | 2,3 Millionen US -Dollar | $0 | +100% |
| Gesamtumsatz | 4,6 Millionen US -Dollar | $0 | +100% |
| Betriebskosten | 51,6 Millionen US -Dollar | 61,0 Millionen US -Dollar | -15.5% |
| Nettoverlust | (45,1 Millionen US -Dollar) | (58,7 Millionen US -Dollar) | Verbesserung: +23,2% |
Schlussfolgerung zur finanziellen Gesundheit
Die strategischen Initiativen, Produktinnovationen und Partnerschaften des Unternehmens positionieren es gut für das zukünftige Wachstum. Der fortgesetzte Fokus auf klinische Entwicklung und effektives Cash -Management wird von entscheidender Bedeutung sein, da es die Wettbewerbslandschaft der Biotechnologie navigiert.
Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Xilio Therapeutics, Inc. (XLO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Xilio Therapeutics, Inc. (XLO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.