Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Xilio Therapeutics, Inc. (XLO)
Entendendo os fluxos de receita da Xilio Therapeutics, Inc.
Fontes de receita primária
Em 30 de setembro de 2024, a receita total reconhecida pela Xilio Therapeutics representou US $ 4,62 milhões, derivado inteiramente da receita da licença. Esta receita foi reconhecida sob um contrato de licença e contrato de compra de ações com a Gilead, iniciado em março de 2024.
| Fonte de receita | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Receita de licença | $4.62 |
| Vendas de produtos | $0.00 |
| Outra renda | $0.00 |
Taxa de crescimento de receita ano a ano
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou um aumento de receita de 4,620% Comparado ao mesmo período em 2023, onde nenhuma receita foi registrada.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
No período atual do relatório, a totalidade da receita veio de contratos de licença, destacando a dependência da empresa em parcerias para geração de receita. Não houve contribuições das vendas de produtos, pois a empresa ainda não comercializou nenhum produto.
Mudanças significativas nos fluxos de receita
A notável mudança nos fluxos de receita é a introdução da receita de licença em 2024, que marca a primeira instância de receita reconhecida para a empresa. Essa mudança indica que um potencial ponto de virada na trajetória financeira da empresa, como anteriormente, a geração de receita não existia devido ao foco em pesquisa e desenvolvimento sem comercialização de produtos.
Receita Overview
A tabela a seguir resume as métricas de receita e desempenho da Xilio Therapeutics nos nove meses findos em 30 de setembro, 2024 e 2023.
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 4,62 milhões | US $ 0,00 milhões | US $ 4,62 milhões |
| Perda líquida | $ (45,15) milhões | $ (58,75) milhões | US $ 13,60 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 51,57 milhões | US $ 61,00 milhões | $ (9,43) milhões |
Em resumo, a Xilio Therapeutics, Inc. marcou um marco significativo com o reconhecimento da receita da licença em 2024, estabelecendo seus fluxos de receita inicial enquanto ainda navega em perdas operacionais substanciais e altas despesas relacionadas aos esforços de pesquisa e desenvolvimento em andamento.
Um mergulho profundo na Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) lucratividade
Um mergulho profundo na Xilio Therapeutics, Inc. lucratividade
Margem de lucro bruto: Em 30 de setembro de 2024, a receita total era US $ 4,62 milhões com despesas operacionais totais de US $ 51,57 milhões, resultando em uma margem de lucro bruta de -100%.
Margem de lucro operacional: A perda das operações nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 46,95 milhões, indicando uma margem de lucro operacional de -101.5%.
Margem de lucro líquido: A perda líquida para o mesmo período foi US $ 45,15 milhões, levando a uma margem de lucro líquido de -976.6%.
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023, a receita total foi $0 com despesas operacionais totais de US $ 61,00 milhões, resultando em uma margem de lucro bruta de -100%. A perda líquida para esse período foi US $ 58,75 milhões.
Comparando os dois períodos:
- A perda líquida diminuiu por US $ 13,60 milhões de US $ 58,75 milhões em 2023 para US $ 45,15 milhões em 2024.
- As despesas operacionais diminuíram de US $ 61,00 milhões em 2023 para US $ 51,57 milhões em 2024.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
A média da indústria de biotecnologia para a margem de lucro líquido é aproximadamente -15%. Comparativamente, a margem de lucro líquido de Xilio de -976.6% é significativamente menor.
Análise da eficiência operacional
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram divididas da seguinte forma:
| Tipo de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $32,375 | $40,400 | $(8,025) |
| Geral e Administrativo | $18,261 | $20,603 | $(2,342) |
| Reestruturação | $937 | $0 | $937 |
| Despesas operacionais totais | $51,573 | $61,003 | $(9,430) |
No geral, a empresa mostrou melhora na eficiência operacional, diminuindo as despesas operacionais totais por US $ 9,43 milhões ano a ano.
Dívida vs. Equidade: Como Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) financia seu crescimento
Dívida vs. Equidade: Como Xilio Therapeutics, Inc. financia seu crescimento
Overview de níveis de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a Xilio Therapeutics, Inc. relatou responsabilidades totais de US $ 53,7 milhões. O colapso inclui:
- Passivo circulante: US $ 38,0 milhões
- Receita diferida, líquida da parte atual: US $ 8,4 milhões
- Responsabilidade de arrendamento operacional (sem corrente): US $ 7,3 milhões
A Companhia não tem dívida de longo prazo permanecendo depois de pagar todos os valores pendentes sob um contrato de empréstimo com a PacWest no primeiro trimestre de 2024.
Relação dívida / patrimônio
A relação dívida / patrimônio da Xilio Therapeutics é calculada da seguinte maneira:
Índice de dívida / patrimônio = responsabilidades totais / patrimônio líquido total
Com passivos totais em US $ 53,7 milhões e total patrimônio dos acionistas de US $ 20,974 milhões, a relação dívida / patrimônio é aproximadamente 2.56. Isso é significativamente maior que a média da indústria, que geralmente varia ao redor 0,5 a 1,0 Para empresas de biotecnologia.
Emissões de dívidas recentes e classificações de crédito
Em 30 de setembro de 2024, a empresa não emitiu novas dívidas. Anteriormente, em novembro de 2019, Xilio entrou em um contrato de empréstimo para US $ 10 milhões, que foi totalmente reembolsado em março de 2024. O rating de crédito da empresa permanece especulativo, refletindo a natureza de alto risco de seu modelo de negócios e as perdas operacionais em andamento.
Equilibrando financiamento da dívida e financiamento de ações
A Xilio Therapeutics financiou principalmente seu crescimento por meio de financiamento de ações e não de dívidas. A empresa levantou capital através de:
- Colocações privadas de ações ordinárias e mandados pré -financiados
- Uma oferta pública inicial (IPO) em outubro de 2021
- Acordos de licença, incluindo um contrato recente com a Gilead que contribuiu US $ 4,6 milhões na receita da licença nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024
Os equivalentes em dinheiro e caixa da empresa em 30 de setembro de 2024 estavam em US $ 61,3 milhões, que deve financiar operações até o segundo trimestre de 2025.
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Passivos totais | US $ 53,7 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 20,974 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 2.56 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 61,3 milhões |
| Receita de licença (9 meses findos em 30 de setembro de 2024) | US $ 4,6 milhões |
Avaliando a liquidez Xilio Therapeutics, Inc. (XLO)
Avaliando a liquidez da Xilio Therapeutics, Inc.
Proporções atuais e rápidas (posições de liquidez)
Em 30 de setembro de 2024, os índices de liquidez da Xilio Therapeutics, Inc. são os seguintes:
- Proporção atual: 1.14
- Proporção rápida: 1.14
Análise das tendências de capital de giro
Em 30 de setembro de 2024, o capital de giro da empresa é calculado como:
- Ativos circulantes: US $ 63,0 milhões
- Passivo circulante: US $ 55,1 milhões
- Capital de giro: US $ 7,9 milhões
Demoções de fluxo de caixa Overview
As declarações de fluxo de caixa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 estão resumidas da seguinte forma (em milhares):
| Categoria | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Caixa líquida fornecida por atividades operacionais (usadas em) | $(4,221) | $(55,193) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(30) | $(486) |
| Caixa líquida fornecida por (usadas em) atividades de financiamento | $20,994 | $(4,916) |
| Aumento líquido (diminuição) em dinheiro, equivalentes de caixa e dinheiro restrito | $16,743 | $(60,595) |
| Caixa, equivalentes de caixa e dinheiro restrito, fim do período | $63,034 | $61,352 |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 61,3 milhões. Prevê -se que esse valor seja suficiente para financiar as despesas operacionais e os requisitos de despesas de capital até o final do segundo trimestre de 2025. No entanto, há dúvidas substanciais sobre a capacidade da Companhia de continuar como uma preocupação em vigor devido à necessidade de capital adicional. O déficit acumulado está em US $ 370,7 milhões, com perdas operacionais significativas relatadas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, no valor de US $ 45,1 milhões.
A Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação da empresa envolve avaliar as principais métricas financeiras para determinar se as ações estão supervalorizadas ou subvalorizadas.
Relação preço-lucro (P/E)
A relação P/E atual não é aplicável, pois a empresa relatou uma perda líquida de US $ 45,1 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, resultando em uma perda líquida por ação de $0.91.
Proporção de preço-livro (P/B)
O valor contábil por ação em 30 de setembro de 2024 é calculado da seguinte forma:
- Total de patrimônio líquido: US $ 20,974 milhões
- Ações em circulação: 43,958,074
- Valor contábil por ação: $0.48 (calculado como US $ 20,974 milhões / 43.958.074)
Com a negociação de ações aproximadamente $4.35, a proporção P/B é aproximadamente 9.06.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
Como a empresa não gerou o EBITDA devido a perdas contínuas, a relação EV/EBITDA não pode ser calculada no momento. O foco permanece no potencial de ganhos futuros à medida que os candidatos a produtos avançam por meio de ensaios clínicos.
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações mostrou uma volatilidade considerável, com uma alta de aproximadamente $6.50 E um baixo de $2.50. As ações estão atualmente negociando em $4.35.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
Atualmente, a empresa não paga um dividendo, pois todos os lucros são reinvestidos em pesquisa e desenvolvimento. Portanto, o rendimento de dividendos é 0%.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
Consenso de analistas sugere um Segurar Classificação, com alguns analistas indicando potencial para o crescimento futuro dependente do avanço bem -sucedido de ensaios clínicos.
Resumo das principais métricas financeiras
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | N/A (perda líquida) |
| Proporção P/B. | 9.06 |
| Razão EV/EBITDA | N / D |
| Preço das ações (atual) | $4.35 |
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Consenso de analistas | Segurar |
Riscos -chave enfrentados pela Xilio Therapeutics, Inc. (XLO)
Riscos -chave enfrentados pela Xilio Therapeutics, Inc.
A saúde financeira da Xilio Therapeutics, Inc. é influenciada por vários fatores de risco internos e externos que afetam suas operações e perspectivas estratégicas.
Concorrência da indústria
O setor de biotecnologia é altamente competitivo. Numerosas empresas estão envolvidas em atividades semelhantes de pesquisa e desenvolvimento, potencialmente levando a outros produtos para a comercialização de produtos antes da Xilio. A empresa enfrenta pressões competitivas que podem dificultar sua capacidade de capturar participação de mercado.
Riscos regulatórios
O processo de aprovação regulatória para novos medicamentos é caro e incerto. Atrasos ou falhas na obtenção das aprovações necessárias podem afetar significativamente a linha do tempo para a comercialização, impactando possíveis fluxos de receita.
Riscos financeiros
Em 30 de setembro de 2024, Xilio relatou uma perda líquida de US $ 45,1 milhões comparado a uma perda líquida de US $ 58,7 milhões pelo mesmo período em 2023. O déficit acumulado alcançou US $ 370,7 milhõese a empresa antecipa perdas contínuas operacionais.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Xilio tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 61,3 milhões, que são projetados para financiar operações até o final do segundo trimestre de 2025. No entanto, há dúvidas sobre a suficiência desses recursos para apoiar as atividades em andamento além desse período, levantando preocupações sobre o status de preocupação da empresa.
Riscos operacionais
A empresa depende muito de parcerias e acordos de licenciamento por sua propriedade intelectual. Qualquer falha no cumprimento das obrigações sob esses acordos pode resultar na perda de direitos críticos, o que afetaria adversamente suas capacidades operacionais.
Condições de mercado
A volatilidade do mercado pode afetar os preços das ações e o sentimento dos investidores. Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações ordinárias da empresa está sujeito a flutuações que podem afetar a capacidade da empresa de aumentar o capital por meio do financiamento de ações.
Inflação e custos de mão -de -obra
A inflação tem o potencial de aumentar os custos relacionados à mão -de -obra e serviços. Por exemplo, a empresa observou que a inflação pode afetar as despesas, como remuneração dos funcionários e custos de pesquisa e desenvolvimento devido ao aumento dos custos de mão -de -obra e fornecimento.
Estratégias de mitigação
Xilio está buscando ativamente mitigar esses riscos através de várias estratégias, incluindo:
- Levantar capital adicional por meio de patrimônio ou financiamento da dívida.
- Entrando em colaborações e transações de licenciamento para aumentar a estabilidade financeira.
- Implementando estratégias de redução de custos para gerenciar as despesas operacionais de maneira eficaz.
| Fator de risco | Detalhes | Impacto atual |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Alta competição no setor de biotecnologia | Perda potencial de participação de mercado |
| Riscos regulatórios | Processos incertos de aprovação de medicamentos | Atrasos na comercialização |
| Riscos financeiros | Perda líquida de US $ 45,1 milhões | Aumento da tensão financeira |
| Fluxo de caixa e liquidez | Dinheiro e equivalentes de US $ 61,3 milhões | Financiamento até o segundo trimestre 2025 |
| Riscos operacionais | Confiança em acordos de licenciamento | Perda de direitos críticos se as obrigações não forem atendidas |
| Condições de mercado | Volatilidade nos preços das ações | Desafios ao levantar capital |
| Inflação e custos de mão -de -obra | Custos crescentes de mão -de -obra e suprimentos | Despesas operacionais mais altas |
Perspectivas de crescimento futuro para Xilio Therapeutics, Inc. (XLO)
Perspectivas de crescimento futuro para Xilio Therapeutics, Inc.
Principais fatores de crescimento
Inovações de produtos, expansões de mercado e parcerias estratégicas são fatores de crescimento fundamentais para a empresa. A empresa reconheceu US $ 4,6 milhões na receita da licença nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, sob seu contrato de licença e contrato de compra de ações com a Gilead.
Projeções futuras de crescimento de receita
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total atingida US $ 4,6 milhões, comparado com $0 No mesmo período de 2023. A Companhia espera um crescimento contínuo da receita, pois avança ensaios clínicos e desenvolve seus candidatos a produtos, concentrando-se principalmente nas terapias imuno-oncológicas ativadas por tumores.
Iniciativas estratégicas e parcerias
Em julho de 2023, a Companhia entrou em uma colaboração de ensaios clínicos com F. Hoffmann-La Roche Ltd. para avaliar Vilastobart (XTX101) em combinação com o Atezolizumab (TECENTRIQ®). Espera -se que essa colaboração aprimore os recursos de pesquisa da empresa e o alcance do mercado.
Vantagens competitivas
A empresa tem várias vantagens competitivas, incluindo um pipeline robusto de terapias inovadoras e colaborações estratégicas. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 61,3 milhões, que se espera financiar operações até o final do segundo trimestre de 2025.
| Métricas de crescimento | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita de licença | US $ 2,3 milhões | $0 | +100% |
| Receita total | US $ 4,6 milhões | $0 | +100% |
| Despesas operacionais | US $ 51,6 milhões | US $ 61,0 milhões | -15.5% |
| Perda líquida | (US $ 45,1 milhões) | (US $ 58,7 milhões) | Melhoria: +23,2% |
Conclusão sobre saúde financeira
As iniciativas estratégicas, inovações de produtos e parcerias da empresa a posicionam bem para o crescimento futuro. O foco contínuo no desenvolvimento clínico e no gerenciamento eficaz de caixa será crucial, pois navega no cenário competitivo da biotecnologia.
Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Xilio Therapeutics, Inc. (XLO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Xilio Therapeutics, Inc. (XLO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.