شركة الكوا (AA): التاريخ، الملكية، المهمة، وكيف تعمل & يكسب المال

تاريخ موجز لشركة الكوا

Overview

شهدت شركة ألكوا، وهي شركة رائدة في إنتاج الألمنيوم والبوكسايت والألومينا، تحولات كبيرة في السنوات الأخيرة، وخاصة في عام 2024. أكملت الشركة الاستحواذ على شركة ألومينا المحدودة في 1 أغسطس 2024، مما عزز مكانتها في قطاع الألمنيوم وتبسيط عملية الاستحواذ. هيكلها المؤسسي.

الأداء المالي

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ألكوا عن مبيعات مجمعة بقيمة 2.904 مليار دولار أمريكي للربع الثالث، مقارنة بـ 2.602 مليار دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المبيعات 8.409 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 7.956 مليار دولار أمريكي في عام 2023.

التغييرات التشغيلية

في عام 2024، أعلنت شركة ألكوا أيضًا عن التقليص الكامل لمصفاة كوينانا في يونيو، والتي كانت تعمل منذ عام 2014. وخفضت الشركة قوتها العاملة من حوالي 780 موظفًا إلى حوالي 300 اعتبارًا من سبتمبر 2024، مع خطط لمزيد من التخفيضات إلى حوالي 50 موظفًا. في عام 2025.

ديناميات السوق

بلغ متوسط ​​مؤشر أسعار الألومينا (API) 496 دولارًا للطن المتري في سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة متتالية بنسبة 27٪ عن الربع السابق. وبلغ متوسط ​​سعر الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن (LME) 2,372 دولارًا للطن المتري خلال نفس الفترة.

النظرة المستقبلية

وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع ألكوا أن يظل إجمالي الإنتاج لقطاع الألومينا بين 9.8 و10.0 مليون طن متري لعام 2024. ويتوقع قطاع الألومنيوم أن يكون الإنتاج والشحنات مستقرًا، حيث يتراوح من 2.2 إلى 2.3 مليون طن متري و2.5 إلى 2.6 مليون طن متري. على التوالى.

توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين

في 16 أكتوبر 2024، أعلن مجلس إدارة شركة ألكوا عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.10 دولار أمريكي للسهم الواحد، تُدفع في 15 نوفمبر 2024 للمساهمين المسجلين اعتبارًا من 29 أكتوبر 2024. ويمثل هذا التزامًا مستمرًا بإعادة القيمة إلى المساهمين على الرغم من الظروف الأخيرة التحديات التشغيلية.

اختتام المقاييس المالية

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Alcoa عن نقد وما يعادله بقيمة 1.313 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 944 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتواصل الشركة التعامل مع تعقيدات سوق الألومنيوم مع التركيز على الكفاءة التشغيلية والنمو الاستراتيجي.

من يملك شركة ألكوا (AA)

كبار المساهمين

اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Alcoa Corporation (AA) بهيكل ملكية متنوع، مع مستثمرين كبار من المؤسسات والأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:

عمليات الاستحواذ الأخيرة والتغييرات في الملكية

في عام 2024، أكملت شركة Alcoa عملية الاستحواذ على شركة Alumina Limited في 1 أغسطس 2024. وقد عزز هذا الاستحواذ مكانة Alcoa كشركة رائدة في مجال إنتاج الألمنيوم على مستوى العالم. بعد عملية الاستحواذ، اعترفت شركة Alcoa بأصل ضريبي مؤجل يبلغ حوالي 121 مليون دولار أمريكي يتعلق بشكل أساسي بصافي خسائر التشغيل المرحلة من شركة Alumina Limited.

بالإضافة إلى ذلك، في 15 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ألكوا عن بيع حصتها البالغة 25.1% في مشروع مشترك بالمملكة العربية السعودية لشركة معادن. تضمنت هذه الصفقة إصدار ما يقرب من 85,977,547 سهمًا من قبل شركة معادن و150 مليون دولار أمريكي نقدًا، مما يعكس قيمة ضمنية للسهم تبلغ 950 مليون دولار أمريكي على أساس متوسط ​​سعر السهم.

أداء الأسهم والقيمة السوقية

اعتبارًا من أوائل عام 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة Alcoa Corporation حوالي 5.4 مليار دولار، مع تداول السهم بحوالي 40 دولارًا للسهم الواحد. شهد السهم تقلبات بسبب ظروف السوق وأسعار السلع والأداء التشغيلي.

معلومات الأرباح

أعلنت شركة Alcoa عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.10 دولار أمريكي للسهم الواحد في 16 أكتوبر 2024، على أن يتم دفعها في 15 نوفمبر 2024. ويعكس هذا التزام Alcoa بإعادة القيمة إلى المساهمين مع الحفاظ على المرونة المالية.

الاستنتاج بشأن هيكل الملكية

تعكس ملكية شركة Alcoa Corporation اعتبارًا من عام 2024 مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع تأثير المعاملات الهامة على هيكل رأس مالها. تعد عمليات الاستحواذ والبيع الإستراتيجية للمصالح جزءًا من جهود Alcoa لتبسيط العمليات وتعزيز قيمة المساهمين.

بيان مهمة شركة Alcoa Corporation (AA).

Overview بيان المهمة

يركز بيان مهمة شركة Alcoa Corporation على كونها رائدة في إنتاج الألمنيوم المستدام. وتهدف الشركة إلى ابتكار وتوفير منتجات ألومنيوم عالية الجودة مع تقليل التأثير البيئي. ويشمل التزامهم تعزيز السلامة والكفاءة والاستدامة عبر عملياتهم.

المكونات الرئيسية لبيان المهمة

• القيادة في الاستدامة: تؤكد شركة Alcoa على دورها في تعزيز الممارسات المستدامة في صناعة الألمنيوم.
• الابتكار والجودة: تعطي الشركة الأولوية لتطوير المنتجات المبتكرة التي تلبي معايير الجودة العالية.
• سلامة الموظف: القيمة الأساسية هي الحفاظ على بيئة عمل آمنة لجميع الموظفين.

مؤشرات الأداء المالي

اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، يسلط الأداء المالي لشركة Alcoa الضوء على فعاليتها التشغيلية في تحقيق مهمتها:

المبادرات الاستراتيجية

يتم دعم مهمة Alcoa من خلال العديد من المبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والاستدامة:

• الاستثمار في التقنيات المتقدمة لتحسين عمليات الإنتاج.
• تطبيق معايير بيئية صارمة للحد من انبعاثات الكربون.
• المشاركة مع أصحاب المصلحة لتعزيز نهج تعاوني لتحقيق الاستدامة.

التطورات الأخيرة

في الأشهر الأخيرة، خطت شركة Alcoa خطوات كبيرة في مواءمة عملياتها مع بيان مهمتها:

• الاستحواذ على شركة ألومينا المحدودة في 1 أغسطس 2024 لتعزيز مكانتها في السوق.
• بيع حصة قدرها 25.1% في مشروع مشترك بالمملكة العربية السعودية لتبسيط العمليات.

الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة

تعكس المقاييس المالية والمبادرات الإستراتيجية لشركة Alcoa التزامها بمهمتها. وتواصل الشركة التركيز على النمو المستدام مع تعزيز عروض منتجاتها في قطاع الألمنيوم.

كيف تعمل شركة ألكوا (AA).

عمل Overview

تعمل شركة Alcoa بشكل أساسي في صناعة الألمنيوم، وتشارك في إنتاج منتجات البوكسيت والألومينا والألومنيوم. اعتبارًا من عام 2024، أصبح لدى الشركة قطاعين تشغيليين رئيسيين: الألومينا والألمنيوم.

الأداء المالي

بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت "ألكوا" عن صافي دخل عائد إلى الشركة قدره 90 مليون دولار أمريكي مقارنة بصافي دخل قدره 20 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024. وبلغ صافي الخسارة المنسوبة إلى "ألكوا" حتى تاريخه (142 دولارًا أمريكيًا). مليون دولار بتحسن عن (501) مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.

حجم الإنتاج والشحن

وفي الربع الثالث من عام 2024، شملت شحنات "ألكوا" من الطرف الثالث 2,052 كيلومترًا مربعًا من الألومينا و638 كيلومترًا مربعًا من الألومنيوم. ويعكس هذا انخفاضًا عن الأرباع السابقة بسبب انخفاض أنشطة التداول وحجم الشحنات.

هيكل التكلفة

بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) لشركة Alcoa للربع الثالث من عام 2024 2,393 مليون دولار. انخفضت تكلفة البضائع المباعة كنسبة مئوية من المبيعات مقارنة بالربع السابق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع متوسط ​​الأسعار المحققة للألومينا.

أداء القطاع

أعلن قطاعا التشغيل في شركة Alcoa، وهما الألومينا والألومنيوم، عن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الثالث من عام 2024:

ظروف السوق

بلغ متوسط ​​سعر الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن (LME) 2,372 دولارًا أمريكيًا للطن المتري في الربع الثالث من عام 2024. وبلغ متوسط ​​مؤشر أسعار الألومينا (API) 496 دولارًا أمريكيًا للطن المتري خلال نفس الفترة، وهو ما يمثل زيادة متتالية بنسبة 27٪.

التطورات الاستراتيجية

في عام 2024، أكملت ألكوا عملية الاستحواذ على شركة ألومينا المحدودة في 1 أغسطس 2024 مقابل 2.7 مليار دولار تقريبًا. وتضمن هذا الاستحواذ الاعتراف بأصول ضريبية مؤجلة بقيمة 121 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت "ألكوا" عن خطط لبيع حصتها في الملكية البالغة 25.1% في مشروع مشترك في المملكة العربية السعودية، والذي من المتوقع أن يتم إغلاقه في النصف الأول من عام 2025.

كيف تجني شركة Alcoa Corporation (AA) المال

تدفقات الإيرادات

تحقق شركة Alcoa إيراداتها بشكل أساسي من خلال إنتاج وبيع الألمنيوم والألومينا والبوكسيت. اعتبارًا من عام 2024، تم الإبلاغ عن مبيعات الشركة للربع الثالث على النحو التالي:

قسم الألومينا

يعد قطاع الألومينا مساهمًا كبيرًا في إيرادات شركة Alcoa. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغت مبيعات الطرف الثالث 3,067 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 2,328 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ متوسط ​​السعر المحقق للطن المتري من الألومينا في الربع الثالث من عام 2024 485 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 362 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023.

قطاع الألمنيوم

ويلعب قطاع الألمنيوم أيضًا دورًا حاسمًا في توليد إيرادات شركة Alcoa. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت مبيعات الطرف الثالث إلى 5,335 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 5,242 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ متوسط ​​السعر المحقق للطن المتري من الألومنيوم في الربع الثالث من عام 2024 2,877 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض طفيف عن 2,880 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث. 2023.

هيكل التكلفة

بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) لشركة Alcoa للربع الثالث من عام 2024 مبلغ 2,393 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 2,533 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024. ويُعزى الانخفاض في تكلفة البضائع المباعة إلى انخفاض تكاليف المواد الخام وانخفاض نفقات الطاقة. كان توزيع التكاليف للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:

أداء صافي الدخل

في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة ألكوا عن صافي دخل قدره 90 مليون دولار أمريكي، وهو تحسن كبير مقارنة بخسارة صافية قدرها 168 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وكان صافي الدخل المنسوب إلى شركة ألكوا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 عبارة عن خسارة بقيمة 142 مليون دولار، مقابل خسارة قدرها 501 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.

اتجاهات السوق والتسعير

يتأثر تسعير الألمنيوم والألومينا بديناميكيات السوق، بما في ذلك تقلبات الطلب والعرض. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، بلغ متوسط ​​مؤشر أسعار الألومنيوم (API) 496 دولارًا للطن المتري، مما يعكس زيادة بنسبة 27٪ على التوالي، مما ساهم بشكل إيجابي في إيرادات Alcoa. وبلغ متوسط ​​سعر بورصة لندن للمعادن (LME) 2,372 دولارًا للطن المتري، مما يظهر انخفاضًا عن الأرباع السابقة.

مبادرات الكفاءة التشغيلية

أطلقت شركة Alcoa برامج إنتاجية وتنافسية تهدف إلى خفض تكاليف التشغيل بنسبة 5% تقريبًا، واستهداف توفير 100 مليون دولار على أساس معدل التشغيل بحلول الربع الأول من عام 2025. وتعد هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية الشركة الأوسع لتعزيز الربحية وسط ظروف السوق المتقلبة.

النظرة المستقبلية

بالنسبة للربع الرابع من عام 2024، تتوقع ألكوا زيادة الشحنات وتحسين تكاليف الإنتاج في قطاع الألومينا. ومن المتوقع أن يظل إجمالي الإنتاج مستقرًا عند حوالي 9.8 إلى 10.0 مليون طن متري، مع توقع زيادة الشحنات إلى 12.9 إلى 13.1 مليون طن متري.

الديون والتمويل

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون ألكوا حوالي 3,719 مليون دولار. كانت الشركة تدير ديونها بنشاط profile وترتيبات التمويل لضمان السيولة والمرونة التشغيلية في بيئة السوق الصعبة.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Alcoa Corporation (AA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Alcoa Corporation (AA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Alcoa Corporation (AA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.