Alcoa Corporation (AA) Bundle
تاريخ موجز لشركة ألكوا (AA)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Alcoa Corporation، والمعروفة رسميًا باسم شركة الألومنيوم الأمريكية، في عام 1888. وبدأت الشركة عملياتها في بيتسبرغ، بنسلفانيا، مع التركيز على إنتاج الألومنيوم.
في عام 1907، أنتجت شركة Alcoa أول سبائك الألومنيوم على نطاق واسع، مما يمثل تقدمًا كبيرًا في الصناعة.
النمو والتوسع
تم طرح شركة Alcoa للاكتتاب العام في عام 1910، لتصبح أول شركة تقوم بذلك في صناعة الألمنيوم. بحلول عام 1928، كانت تمتلك أكثر من 90% من إنتاج الألومنيوم في الولايات المتحدة.
في عام 1939، بدأت شركة ألكوا توسعها على المستوى الدولي، حيث أسست عملياتها في كندا وجامايكا. بحلول منتصف القرن العشرين، كان للشركة مرافق في أوروبا وأمريكا الجنوبية.
الأداء المالي
في عام 2022، أعلنت شركة Alcoa عن إجمالي إيرادات قدرها 12.23 مليار دولار، يظهر أ زيادة 5% من العام السابق. وكان صافي دخل الشركة لنفس العام 1.24 مليار دولار، مع ربحية السهم (EPS) عند $6.36.
| سنة | الإيرادات (بمليارات الدولارات الأمريكية) | صافي الدخل (مليار دولار أمريكي) | ربحية السهم (دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10.25 | 0.50 | 2.58 |
| 2020 | 9.23 | (0.49) | (2.52) |
| 2021 | 11.62 | 1.38 | 6.69 |
| 2022 | 12.23 | 1.24 | 6.36 |
الابتكارات التكنولوجية
على مر السنين، كانت شركة Alcoa في طليعة التقدم التكنولوجي في إنتاج الألومنيوم، بما في ذلك تطوير عملية Hall-Héroult في عام 1886، والتي تظل الطريقة الأساسية لصهر الألومنيوم.
المبادرات البيئية
في السنوات الأخيرة، اتخذت شركة Alcoa خطوات مهمة نحو الاستدامة، حيث التزمت بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال 30% بحلول عام 2030 من مستويات 2020. استثمرت الشركة ما يقرب من 200 مليون دولار في التقنيات المستدامة منذ عام 2020.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغ سعر سهم Alcoa حوالي 1 $36.50 للسهم الواحد، مما يعكس تقلبات السوق والمبادرات الإستراتيجية المستمرة. كما أعلنت الشركة عن خطط لزيادة طاقتها الإنتاجية 10% بحلول عام 2024.
تبلغ القيمة السوقية للشركة تقريبًا 7.18 مليار دولار.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم (اعتبارًا من أكتوبر 2023) | 36.50 |
| القيمة السوقية (بالمليار دولار أمريكي) | 7.18 |
| زيادة الطاقة الإنتاجية المخطط لها | 10% بحلول عام 2024 |
التركيز على الأعمال الحالية
تركز شركة Alcoa حاليًا على عدة مجالات أساسية، بما في ذلك:
- إنتاج منتجات الألمنيوم والألمنيوم
- تعدين وتكرير البوكسيت
- إعادة تدوير الألمنيوم
الحضور العالمي
تعمل شركة Alcoa في أكثر من 10 دول في جميع أنحاء العالم، مع عمليات رئيسية في:
- الولايات المتحدة
- كندا
- أستراليا
- البرازيل
- إسبانيا
من يملك شركة ألكوا (AA)
Overview هيكل الملكية
Overview هيكل الملكية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تمتلك شركة Alcoa Corporation (NYSE: AA) هيكل ملكية معقد يضم مستثمرين مؤسسيين ومساهمين أفرادًا ومطلعين على الشركة. يعد فهم هذا الهيكل أمرًا ضروريًا لفهم الديناميكيات المؤثرة في حوكمة شركة Alcoa واتجاهها الاستراتيجي.
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم Alcoa القائمة. يعكس الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين وفقًا لأحدث البيانات المتاحة:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية | القيمة السوقية (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 23,000,000 | 8.5% | 1,055,000,000 |
| شركة بلاك روك | 20,500,000 | 7.6% | 925,000,000 |
| شركة ستيت ستريت | 15,000,000 | 5.6% | 675,000,000 |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 10,000,000 | 3.7% | 450,000,000 |
| مؤسسات أخرى | 45,500,000 | 17.0% | 2,025,000,000 |
المساهمين الأفراد
يمثل المساهمون الأفراد جزءًا أصغر من إجمالي ملكية شركة Alcoa. من بين الأفراد البارزين:
- روي هارفي (الرئيس التنفيذي) - 300000 سهم
- المديرون التنفيذيون الرئيسيون الآخرون - 150.000 سهم (تراكميًا)
ملكية الشركة الداخلية
تعكس الملكية الداخلية ثقة المديرين التنفيذيين في الشركة. ويوضح الجدول التالي مستويات ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| روي هارفي | المدير التنفيذي | 300,000 | 0.11% |
| ويليام أوبلينجر | المدير المالي | 200,000 | 0.07% |
| تيموثي رييس | منظمات المجتمع المدني | 100,000 | 0.04% |
مؤشرات الأداء الأخيرة
يقدم الأداء المالي لشركة Alcoa نظرة ثاقبة حول جدوى هيكل ملكيتها. تشمل مقاييس الأداء الرئيسية الحديثة ما يلي:
- القيمة السوقية: 2.7 مليار دولار
- الإيرادات السنوية (2022): 12.2 مليار دولار
- صافي الدخل (2022): 166 مليون دولار
- سعر السهم (اعتبارًا من أكتوبر 2023): 45.50 دولارًا
معنويات السوق وتقييمات المحللين
تنعكس معنويات السوق تجاه شركة Alcoa في تقييمات المحللين والأداء المتوقع:
- متوسط تقييم المحلل: شراء
- السعر المستهدف: 55.00 دولارًا
- نطاق 52 أسبوعًا: 30.00 دولارًا - 50.00 دولارًا
خاتمة
تشمل ملكية شركة Alcoa مجموعة متنوعة من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. وتعكس البيانات المقدمة لمحة سريعة عن مشهد الملكية الحالي للشركة، وهو أمر حيوي لأصحاب المصلحة المشاركين في التخطيط المالي والاستراتيجي.
بيان مهمة شركة Alcoa Corporation (AA).
شركة كبرى Overview
شركة Alcoa Corporation (رمزها في بورصة نيويورك: AA) هي شركة عالمية رائدة في منتجات البوكسيت والألومينا والألومنيوم. تخدم الشركة قطاعات مختلفة بما في ذلك الطيران والسيارات والتغليف والبناء والتشييد والنقل التجاري والمنتجات الصناعية. تقف شركة Alcoa كرمز للابتكار في صناعة الألمنيوم.
بيان المهمة
يركز بيان مهمة شركة Alcoa Corporation على التميز التشغيلي والتنمية المستدامة بهدف خلق قيمة لأصحاب المصلحة مع إعطاء الأولوية للسلامة والإشراف البيئي.
الركائز الأساسية لبيان المهمة
- الالتزام بالسلامة: عدم الإضرار بالناس والبيئة.
- النزاهة والمسؤولية: الممارسات الأخلاقية طوال العمليات.
- التركيز على الابتكار: تطوير التكنولوجيا والعمليات.
- الاستدامة: تقليل التأثير البيئي وتعظيم كفاءة الموارد.
الأداء المالي
في عام 2022، أعلنت شركة Alcoa عن إيرادات قدرها 12.65 مليار دولار. وكان صافي الدخل لنفس العام تقريبا 2.58 مليار دولارمما يعكس نجاحاً تشغيلياً كبيراً.
| سنة | الإيرادات (بالمليارات) | صافي الدخل (بالمليارات) | إنتاج الألمنيوم (مليون طن متري) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 9.24 | 0.19 | 3.0 |
| 2021 | 12.90 | 1.51 | 3.1 |
| 2022 | 12.65 | 2.58 | 3.5 |
الأهداف الاستراتيجية
تتوافق الأهداف الإستراتيجية لشركة Alcoa مع بيان مهمتها وتركز على المجالات التالية:
- تعزيز الكفاءة التشغيلية.
- الاستثمار في تقنيات التصنيع المتقدمة.
- زيادة استخدام المواد المعاد تدويرها.
- تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
مبادرات الاستدامة
كجزء من مهمتها، اتخذت شركة Alcoa خطوات جوهرية نحو الاستدامة. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن تخفيض قدره 10% في انبعاثات الغازات الدفيئة مقارنة بالعام الماضي. وينعكس التزام شركة Alcoa في إنتاجها 10% من الألومنيوم من المصادر المعاد تدويرها.
موقف السوق والمنافسين
اعتبارًا من عام 2023، تعد شركة Alcoa واحدة من أكبر منتجي الألومنيوم في جميع أنحاء العالم، وتتكيف باستمرار مع ديناميكيات السوق. ومن بين منافسيها الأساسيين شركات مثل:
- روسال
- ريو تينتو
- الصين هونغتشياو المجموعة
الابتكارات الحديثة
استثمرت شركة الكوا تقريبا 100 مليون دولار في مبادرات البحث والتطوير في عام 2022 التي تهدف إلى تحسين كفاءة إنتاج الألومنيوم. وتشمل الابتكارات التقدم في تقنيات إنتاج الألمنيوم منخفض الكربون.
المشاركة المجتمعية
تشارك شركة Alcoa بنشاط في البرامج المجتمعية، باستثمارات تتجاوز 2 مليون دولار سنويًا في المبادرات التعليمية والبيئية على مستوى العالم.
الحضور العالمي
تعمل شركة Alcoa في أكثر من 10 دول، مع قوة عاملة تبلغ حوالي 13.000 موظف اعتبارًا من عام 2022، مما يعكس بصمتها العالمية والتزامها تجاه الاقتصادات المحلية.
كيف تعمل شركة ألكوا (AA).
شركة Overview
شركة Overview
شركة Alcoa Corporation (رمزها في بورصة نيويورك: AA) هي شركة عالمية رائدة في إنتاج البوكسيت والألومينا والألومنيوم. اعتبارًا من نهاية عام 2022، أعلنت شركة Alcoa عن إيرادات تقارب 12.9 مليار دولار، مع صافي دخل حوالي 1.4 مليار دولار.
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Alcoa من خلال عدة قطاعات رئيسية:
- الألومينا
- الألومنيوم الأولي
- منتجات الألمنيوم
- طاقة
إحصائيات الإنتاج
اعتبارًا من عام 2022، كانت إحصائيات إنتاج شركة Alcoa على النحو التالي:
| شريحة | حجم الإنتاج (طن متري) | النسبة المئوية للإنتاج الإجمالي |
|---|---|---|
| الألومينا | 13.2 مليون | 42% |
| الألومنيوم الأولي | 2.9 مليون | 9% |
| منتجات الألمنيوم | 10.4 مليون | 32% |
| طاقة | 0.4 مليون | 1% | المجموع | 31.9 مليون | 100% |
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Alcoa عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ربح | 3.2 مليار دولار |
| صافي الدخل | 275 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 650 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر | 450 مليون دولار |
موقف السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تمتلك شركة Alcoa حصة سوقية كبيرة في صناعة الألومنيوم:
- حصة سوق الألومينا العالمية: حوالي 13%
- الحصة السوقية العالمية للألمنيوم الأولي: حوالي 6%
- معدل نمو الإيرادات (2022-2023): 15%
مبادرات الاستدامة
تركز شركة Alcoa على الاستدامة، وتهدف إلى تحقيق خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30% بحلول عام 2030. وتشمل المقاييس الرئيسية ما يلي:
| مبادرة | تخفيض الهدف | الوضع الحالي |
|---|---|---|
| خفض انبعاثات الكربون | 30% بحلول عام 2030 | تم تحقيق تخفيض بنسبة 15% اعتبارًا من عام 2023 |
| تقليل استخدام المياه | 20% بحلول عام 2025 | تم تحقيق تخفيض بنسبة 10% اعتبارًا من عام 2023 |
| تحسين كفاءة الطاقة | 25% بحلول عام 2030 | تم تحقيق تحسن بنسبة 12% اعتبارًا من عام 2023 |
البحث والتطوير
تستثمر شركة Alcoa بكثافة في البحث والتطوير. وفي عام 2022، خصصت الشركة ما يقرب من 200 مليون دولار إلى المبادرات البحثية، مع التركيز على:
- سبائك الألومنيوم المتقدمة
- تقنيات إعادة التدوير
- تحسين العملية
كيف تجني شركة Alcoa (AA) المال
Overview من مصادر إيرادات Alcoa
تحقق شركة Alcoa إيراداتها في المقام الأول من خلال إنتاج وبيع منتجات الألومنيوم، والتي تشمل الألومنيوم الخام والألومنيوم المُصنع والألومينا. تعمل الشركة في قطاعات مختلفة بما في ذلك البوكسيت والألومينا والألمنيوم. ويساعد هذا التنويع على استقرار الإيرادات والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق.
قطعة البوكسيت
يعد قطاع البوكسيت في شركة Alcoa مساهمًا كبيرًا في إيراداتها. في عام 2022، أعلنت شركة ألكوا عن مبيعات من البوكسيت بلغت حوالي 1.5 مليار دولار.
| سنة | مبيعات البوكسيت (بالمليارات) | الحجم المباع (مليون طن متري) |
|---|---|---|
| 2021 | $1.4 | 13.5 |
| 2022 | $1.5 | 14.0 |
| 2023 | $1.6 | 14.5 (تقديرات) |
قسم الألومينا
يعد قطاع الألومينا مصدرًا حيويًا آخر لإيرادات شركة Alcoa. في عام 2022، أنتج هذا القطاع حوالي 2.1 مليار دولار في الإيرادات، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة الطلب العالمي وارتفاع الأسعار.
| سنة | إيرادات الألومينا (بالمليارات) | الحجم المباع (مليون طن متري) |
|---|---|---|
| 2021 | $1.9 | 11.0 |
| 2022 | $2.1 | 12.0 |
| 2023 | $2.3 | 12.5 (تقديريًا) |
قطاع الألمنيوم
يعتبر قطاع الألمنيوم في شركة Alcoa مسؤولاً عن إنتاج مجموعة من منتجات الألمنيوم النهائية. وفي عام 2022، وصلت مبيعات قطاع الألمنيوم تقريبًا 11.0 مليار دولار.
| سنة | إيرادات الألومنيوم (بالمليارات) | الحجم المباع (مليون طن متري) |
|---|---|---|
| 2021 | $9.5 | 2.9 |
| 2022 | $11.0 | 3.1 |
| 2023 | $12.5 | 3.5 (تقديرات) |
إدارة التكلفة والربحية
تستخدم شركة Alcoa استراتيجيات فعالة لإدارة التكاليف لتعزيز الربحية. في عام 2022، كانت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة تقريبية 2.9 مليار دولارمما يدل على الأداء التشغيلي القوي.
| سنة | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | صافي الدخل (بالمليارات) |
|---|---|---|
| 2021 | $2.5 | $1.0 |
| 2022 | $2.9 | $1.5 |
| 2023 | 3.2 دولار (تقديريًا) | 1.8 دولار (تقديريًا) |
الطلب في السوق والتسعير
يتأثر تسعير الألومنيوم بعوامل مختلفة، بما في ذلك الطلب العالمي وتكاليف الإنتاج والمضاربات في السوق. وفي عام 2022، كان متوسط السعر المحقق للألومينا تقريبًا 340 دولارًا للطن المتري، في حين تم تسعير الألومنيوم حولها 2700 دولار للطن المتري.
| سنة | متوسط سعر الألومينا (بالدولار للطن المتري) | متوسط سعر الألومنيوم (بالدولار للطن المتري) |
|---|---|---|
| 2021 | $275 | $2,400 |
| 2022 | $340 | $2,700 |
| 2023 | 360 دولارًا (تقديريًا) | 2,900 دولار (تقديريًا) |
مصادر الإيرادات الجغرافية
التوزيع الجغرافي لإيرادات ألكوا متنوع، مع مساهمات كبيرة من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. في عام 2022، شكلت أمريكا الشمالية ما يقرب من 45% من إجمالي الإيرادات، في حين ساهمت أوروبا وآسيا بحوالي 30% و 25%، على التوالى.
| منطقة | مساهمة الإيرادات (بالمليارات) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $8.5 | 45% |
| أوروبا | $5.5 | 30% |
| آسيا | $4.0 | 25% |
التوقعات المستقبلية واستراتيجيات التوسع
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط شركة Alcoa لتعزيز قدرتها التشغيلية والتوسع في أسواق جديدة. وقد خصصت الشركة 1 مليار دولار للاستثمارات الرأسمالية في عام 2023 لتعزيز الإنتاج والكفاءة عبر قطاعاتها.
| سنة | النفقات الرأسمالية (بالمليارات) | مجالات التركيز |
|---|---|---|
| 2021 | $0.8 | التكنولوجيا والاستدامة |
| 2022 | $0.9 | توسيع القدرات |
| 2023 | $1.0 | الابتكار والكفاءة |
Alcoa Corporation (AA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support