Alcoa Corporation (AA) Bundle
Eine kurze Geschichte der Alcoa Corporation
Overview
Die Alcoa Corporation, ein führender Produzent von Aluminium, Bauxit und Alumina, hat in den letzten Jahren signifikante Transformationen unterzogen, insbesondere im Jahr 2024. Das Unternehmen hat die Übernahme von Alumina Limited am 1. August 2024 abgeschlossen, die seine Position im stromaufwärtigen Aluminiumsektor und vereinfachte Sektor verbessert seine Unternehmensstruktur.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Alcoa im dritten Quartal einen konsolidierten Umsatz von 2,904 Milliarden US -Dollar, verglichen mit 2,602 Mrd. USD im Vorjahresquartal. Für den neunmonatigen Zeitraum bis zum 30. September 2024 erreichte der Gesamtumsatz 8,409 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 7,956 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 entspricht.
| Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Konsolidierter Umsatz (Millionen US -Dollar) | 2,904 | 2,602 | 8,409 | 7,956 |
| Nettogewinn (Mio. USD) | 90 | (168) | (142) | (501) |
| Durchschnittlicher realisierter Preis (Alumina) ($/Metric Tonne) | 485 | 362 | 416 | 346 |
| Durchschnittlicher realisierter Preis (Aluminium) ($/Metric Tonne) | 2,877 | 2,880 | 2,787 | 2,270 |
Betriebsänderungen
Im Jahr 2024 kündigte Alcoa auch die vollständige Einschränkung der Kwinana -Raffinerie im Juni, die seit 2014 in Betrieb war im Jahr 2025.
Marktdynamik
Der durchschnittliche Alumina -Preisindex (API) betrug im September 2024 496 USD pro metrischer Tonne, was auf eine aufeinanderfolgende Erhöhung um 27% gegenüber dem Vorquartal zurückzuführen ist. Der durchschnittliche Preis von London Metal Exchange (LME) für Aluminium wurde für den gleichen Zeitraum bei 2.372 USD pro metrischer Tonne festgestellt.
| Marktmetriken | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|
| Durchschnittliche API ($/Metric Tonne) | 496 | 392 |
| Durchschnittlicher LME ($/Metric Tonne) | 2,372 | 2,486 |
Zukünftige Aussichten
Mit Blick nach vorne erwartet Alcoa die Gesamtproduktion für das Aluminiumoxid -Segment für 2024 zwischen 9,8 und 10,0 Millionen Tonnen. Das Aluminiumsegment erwartet, dass die Produktion und die Sendungen stabil sind und zwischen 2,2 und 2,3 Millionen Tonnen und 2,5 bis 2,5 bis 2,6 Mio. Metrik, Tassen, reichen, die Tonen, die Tonnen, die Tonen, die Tonen, die Tonen, die Tonen, die Tonen, die Tonen, die Tonen, die Tonen, die Tonen, die Tonen, reichen, jeweils.
Dividenden und Aktionärsrenditen
Am 16. Oktober 2024 erklärte der Board of Directors von Alcoa eine vierteljährliche Cash -Dividende von 0,10 USD pro Aktie, die am 15. November 2024 zu zahlen ist operative Herausforderungen.
Schlussfolgerung finanzieller Metriken
Zum 30. September 2024 meldete Alcoa Bargeld und Bargeldäquivalente von 1,313 Milliarden US -Dollar, gegenüber 944 Mio. USD bis Ende 2023. Das Unternehmen navigiert weiterhin in den Komplexität des Aluminiummarktes und konzentriert sich auf die operative Effizienz und das strategische Wachstum.
| Bargeldposition | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente (Millionen US -Dollar) | 1,313 | 944 |
A WHO gehört Alcoa Corporation (AA)
Hauptaktionäre
Ab 2024 hat die Alcoa Corporation (AA) eine vielfältige Eigentumsstruktur mit erheblichen institutionellen und einzelnen Anlegern. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile:
| Aktionärsart | Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutioneller Investor | Die Vanguard -Gruppe | 9.3% |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 8.5% |
| Institutioneller Investor | State Street Corporation | 6.2% |
| Einzelner Investor | Top 10 einzelne Aktionäre | 5.0% |
| Institutioneller Investor | Invesco Ltd. | 4.1% |
| Institutioneller Investor | Franklin Templeton Investments | 3.4% |
| Institutioneller Investor | Morgan Stanley | 3.0% |
| Andere | Öffentlicher Float | 60.5% |
Jüngste Akquisitionen und Eigentümeränderungen
Im Jahr 2024 schloss die Alcoa Corporation am 1. August 2024 die Übernahme von Alumina Limited ab. Diese Akquisition verbesserte die Position von Alcoa als führend vorgelagerte Aluminiumproduzent weltweit. Nach dem Akquisition erkannte Alcoa einen aufgeschobenen Steuervermögen von rund 121 Mio. USD, der hauptsächlich mit den Netto -Betriebsverlustüberwachungen von Alumina Limited zusammenhängt.
Darüber hinaus kündigte Alcoa am 15. September 2024 den Verkauf seines 25,1% igen Interesses an einem saudi -arabischen Joint Venture nach Ma'aden an. Diese Transaktion umfasste die Ausgabe von rund 85.977.547 Aktien von Ma'aden und 150 Mio. USD in bar, was auf einen impliziten Aktienwert von 950 Mio. USD auf der Grundlage des durchschnittlichen Aktienkurses zurückzuführen ist.
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Bis Anfang 2024 betrug die Marktkapitalisierung der Alcoa Corporation rund 5,4 Milliarden US -Dollar, wobei der Aktienbetrieb von rund 40 USD pro Aktie gehandelt wurde. Die Aktie hat aufgrund der Marktbedingungen, der Rohstoffpreise und der operativen Leistung Schwankungen erlebt.
Dividendeninformationen
Die ALCOA Corporation erklärte am 16. Oktober 2024 eine vierteljährliche Cash -Dividende von 0,10 USD pro Aktie, die am 15. November 2024 gezahlt werden soll. Dies spiegelt das Engagement von Alcoa für die Rückgabe von Wert an die Aktionäre und hält gleichzeitig die finanzielle Flexibilität bei.
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Das Eigentum an der Alcoa Corporation ab 2024 spiegelt eine Mischung aus institutionellen und einzelnen Anlegern wider, wobei erhebliche Transaktionen ihre Kapitalstruktur beeinflussen. Die strategischen Akquisitionen und der Umsatz von Interessen sind Teil der Bemühungen von ALCOA, den Betrieb zu optimieren und den Aktionärswert zu verbessern.
Leitbild der Alcoa Corporation (AA)
Overview des Leitbilds
Das Leitbild der Alcoa Corporation konzentriert sich darauf, führend in der nachhaltigen Aluminiumproduktion zu sein. Das Unternehmen zielt darauf ab, innovativ zu sein und qualitativ hochwertige Aluminiumprodukte bereitzustellen und gleichzeitig die Umweltauswirkungen zu minimieren. Ihr Engagement umfasst die Verbesserung der Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit in ihren Geschäftstätigkeit.
Schlüsselkomponenten des Leitbilds
- Führung in der Nachhaltigkeit: Alcoa betont seine Rolle bei der Förderung nachhaltiger Praktiken in der Aluminiumindustrie.
- Innovation und Qualität: Das Unternehmen priorisiert die Entwicklung innovativer Produkte, die hochwertige Standards entsprechen.
- Sicherheit der Mitarbeiter: Ein Kernwert besteht darin, ein sicheres Arbeitsumfeld für alle Mitarbeiter aufrechtzuerhalten.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Im dritten Quartal 2024 unterstreicht die finanzielle Leistung von Alcoa seine operative Wirksamkeit bei der Erreichung seiner Mission:
| Metrisch | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust), die auf Alcoa zurückzuführen sind | 90 Millionen Dollar | 20 Millionen Dollar | $ (168) Millionen |
| Verkäufe | 2,904 Milliarden US -Dollar | 2,906 Milliarden US -Dollar | 7,956 Milliarden US -Dollar |
| Durchschnittlicher realisierter Preis pro metrischer Tonne Aluminium | $2,877 | $2,858 | $2,880 |
| Durchschnittlicher realisierter Preis pro metrischer Tonne Aluminiumoxid | $485 | $399 | $362 |
| Sendungen von Aluminium (KMT) von Drittanbietern | 638 | 677 | 1,853 |
| Sendungen von Alumina (KMT) von Drittanbietern | 2,052 | 2,267 | 6,439 |
Strategische Initiativen
Die Mission von Alcoa wird von mehreren strategischen Initiativen unterstützt, die darauf abzielen, die betriebliche Effizienz und Nachhaltigkeit zu verbessern:
- Investitionen in fortschrittliche Technologien zur Verbesserung der Produktionsprozesse.
- Implementierung strenger Umweltstandards zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen.
- In Zusammenarbeit mit den Stakeholdern einen kollaborativen Ansatz zur Nachhaltigkeit fördern.
Jüngste Entwicklungen
In den letzten Monaten hat Alcoa erhebliche Fortschritte bei der Ausrichtung seiner Operationen mit seinem Leitbild gemacht:
- Erwerb von Alumina Limited am 1. August 2024, um seine Marktposition zu stärken.
- Verkauf eines 25,1% igen Interesses an einem Joint Venture von Saudi -Arabien zur Rationalisierung der Operationen.
Schlussfolgerung zur Missionsausrichtung
Die finanziellen Metriken und strategischen Initiativen von Alcoa spiegeln sein Engagement für seine Mission wider. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf nachhaltiges Wachstum und verbessert seine Produktangebote im Aluminiumsektor.
Wie die Alcoa Corporation (AA) funktioniert
Geschäft Overview
Die Alcoa Corporation ist hauptsächlich in der Aluminiumbranche tätig und beteiligt sich an der Produktion von Bauxit-, Aluminium- und Aluminiumprodukten. Ab 2024 verfügt das Unternehmen über zwei Hauptbetriebsegmente: Aluminiumoxid und Aluminium.
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal von 2024 meldete Alcoa ein Nettoergebnis, das der Gesellschaft von 90 Mio. USD gegenüber einem Nettoergebnis von 20 Mio. USD im zweiten Quartal von 2024 zurückzuführen ist. Der auf ALCOA zurückzuführene Nettoverlust von Jahr zu Jahr betrug (142) (142) (142). Millionen, eine Verbesserung von 501 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
| Metrisch | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust), die auf Alcoa zurückzuführen sind | 90 Millionen Dollar | 20 Millionen Dollar | $ (168) Millionen | $ (142) Millionen | $ (501) Millionen |
| Verkäufe | 2.904 Millionen US -Dollar | 2.906 Millionen US -Dollar | 2.956 Millionen US -Dollar | 8.409 Millionen US -Dollar | 7.956 Millionen US -Dollar |
| Durchschnittlicher realisierter Preis pro metrischer Tonne Aluminium | $2,877 | $2,858 | $2,880 | $2,787 | $2,880 |
| Durchschnittlicher realisierter Preis pro metrischer Tonne Aluminiumoxid | $485 | $399 | $362 | $416 | $362 |
Produktions- und Versandvolumen
Im dritten Quartal 2024 umfassten die Lieferungen von Alcoa von Drittanbietern 2.052 kmt Alumina und 638 kmt Aluminium. Dies spiegelt einen Rückgang von früheren Quartalen aufgrund niedrigerer Handelsaktivitäten und Versandvolumina wider.
| Metrisch | Q3 2024 | Q2 2024 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Sendungen von Alumina (KMT) von Drittanbietern | 2,052 | 2,267 | 6,716 | 6,439 |
| Sendungen von Aluminium (KMT) von Drittanbietern | 638 | 677 | 1,949 | 1,853 |
Kostenstruktur
Die Kosten für verkaufte Waren (COGS) von Alcoa für das dritte Quartal von 2024 betrugen 2.393 Millionen US -Dollar. Die Zahnräder als Prozentsatz des Umsatzes sind im Vergleich zum Vorquartal zurückgegangen, hauptsächlich auf den höheren durchschnittlichen realisierten Preisen für Aluminiumoxid.
| Metrisch | Q3 2024 | Q2 2024 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 2.393 Millionen US -Dollar | 2.533 Millionen US -Dollar | 7.330 Millionen US -Dollar | 7.388 Millionen US -Dollar |
| Abschreibungen, Verarmung und Amortisation | 159 Millionen Dollar | 158 Millionen Dollar | 466 Millionen US -Dollar | 453 Millionen US -Dollar |
| Zinsaufwand | 44 Millionen Dollar | 26 Millionen Dollar | 111 Millionen Dollar | 79 Millionen Dollar |
Segmentleistung
Die beiden operativen Segmente von Alcoa, Alumina und Aluminium, berichteten über das folgende Segment, das das EBITDA für das dritte Quartal von 2024 angepasst hat:
| Segment | Q3 2024 angepasstes EBITDA | Q3 2023 angepasstes EBITDA |
|---|---|---|
| Alumina | 547 Millionen US -Dollar | 132 Millionen Dollar |
| Aluminium | 132 Millionen Dollar | 373 Millionen US -Dollar |
Marktbedingungen
Der durchschnittliche Preis von London Metal Exchange (LME) für Aluminium betrug im dritten Quartal in Höhe von 2.372 USD pro Metrik in Q3 2024. Der Alumina -Preisindex (API) betrug im gleichen Zeitraum 496 USD pro metrischer Tonne, was eine sequentielle Erhöhung von 27% markierte.
| Metrisch | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Durchschnittlicher LME -Preis (Aluminium) | $2,372 | $2,486 | $2,270 |
| Durchschnittlicher API -Preis (Aluminiumoxid) | $496 | $392 | $346 |
Strategische Entwicklungen
Im Jahr 2024 absolvierte Alcoa die Übernahme von Alumina Limited am 1. August 2024 für ungefähr 2,7 Milliarden US -Dollar. Diese Akquisition beinhaltete die Anerkennung von aufgeschobenem Steuervermögen im Wert von 121 Millionen US -Dollar.
Darüber hinaus kündigte Alcoa Pläne an, sein 25,1% iger Eigentumsinteresse an einem saudi -arabischen Joint Venture zu verkaufen, das voraussichtlich in der ersten Halbzeit von 2025 abgeschlossen sein wird.
Wie Alcoa Corporation (AA) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Alcoa Corporation erzielt hauptsächlich Einnahmen durch die Produktion und den Verkauf von Aluminium, Alumina und Bauxit. Ab 2024 wurde der Umsatz des Unternehmens für das dritte Quartal wie folgt gemeldet:
| Produkt | Verkäufe von Drittanbietern (Q3 2024) (in Millionen US-Dollar) | Verkäufe von Drittanbietern (Q3 2023) (in Millionen US-Dollar) |
|---|---|---|
| Aluminium | $1,836 | $1,666 |
| Alumina | $996 | $840 |
| Bauxit | $92 | $107 |
| Energie | $37 | $32 |
| Gesamtumsatz | $2,898 | $2,601 |
Alumina -Segment
Das Aluminiumoxid -Segment trägt wesentlich zu den Einnahmen von Alcoa bei. In den ersten neun Monaten von 2024 belief sich der Umsatz von Drittanbietern auf 3.067 Mio. USD, verglichen mit 2.328 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Der durchschnittliche realisierte Preis pro metrischer Tonne Aluminiumoxid für den ersten Quartal 2024 betrug 485 USD gegenüber 362 USD im zweiten Quartal 2023.
Aluminiumsegment
Das Aluminiumsegment spielt auch eine entscheidende Rolle in der Umsatzerzeugung von Alcoa. Für die neun Monate zum 30. September 2024 erreichte der Umsatz mit Drittanbietern 5.335 Mio. USD, verglichen mit 5.242 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Der durchschnittliche realisierte Preis pro metrischer Ton Aluminium im dritten Quartal 2024 betrug 2,877 USD von 2,880 USD im dritten Quartal im dritten Quartal im dritten Quartal im dritten Quartal im dritten Quartal im dritten Quartal. 2023.
Kostenstruktur
Die Kosten für verkaufte Waren (COGS) von ALCOA für den ersten Quartal 2024 wurden bei 2.393 Mio. USD gegenüber 2.533 Mio. USD im zweiten Quartal 2024 gemeldet. Der Rückgang der COGs wird auf niedrigere Rohstoffkosten und reduzierte Energiekosten zurückgeführt. Die Kosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war:
| Kostenkategorie | Betrag (in Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | $7,330 |
| Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten | $195 |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | $40 |
| Bereitstellung von Abschreibungen, Erschöpfung und Amortisation | $483 |
| Umstrukturierung und andere Gebühren, Netz | $250 |
| Gesamtkosten und Kosten | $8,458 |
Nettoeinkommensleistung
Im dritten Quartal 2024 meldete ALCOA ein Nettoergebnis von 90 Mio. USD, was eine signifikante Verbesserung gegenüber einem Nettoverlust von 168 Mio. USD im dritten Quartal 2023 darstellt. Das auf die ALCOA Corporation für die am 30. September 2024 endenden neun Monate endende Nettoergebnis war ein Verlust, ein Verlust, ein Verlust von 142 Millionen US -Dollar, verglichen mit einem Verlust von 501 Millionen US -Dollar für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Markttrends und Preisgestaltung
Die Preisgestaltung von Aluminium und Alumina wird von der Marktdynamik beeinflusst, einschließlich Nachfrage- und Angebotsschwankungen. Ab dem zweiten Quartal 2024 betrug der Aluminiumpreisindex (API) durchschnittlich 496 USD pro metrischer Tonne, was auf eine nacheinander stehende Erhöhung um 27% zurückzuführen ist und positiv zum Umsatz von ALCOA beiträgt. Der Preis von London Metal Exchange (LME) betrug durchschnittlich 2.372 USD pro Tonne, was einen Rückgang gegenüber früheren Quartalen zeigte.
Betriebseffizienzinitiativen
Alcoa hat Produktivitäts- und Wettbewerbsprogramme initiiert, die darauf abzielen, die Betriebskosten um ca. 5%zu senken, und die Einsparungen von 100 Mio. USD auf Laufstufe bis zum ersten Quartal 2025 abzielen. Diese Initiative ist Teil der breiteren Strategie des Unternehmens, um die Rentabilität zu verbessern, während die Marktbedingungen.
Zukünftige Aussichten
Für das vierte Quartal 2024 rechnet Alcoa erwartet zu erhöhten Sendungen und verbesserten Produktionskosten in seinem Aluminiumoxid -Segment. Die Gesamtproduktion wird voraussichtlich auf rund 9,8 bis 10,0 Millionen Tonnen stabil bleiben. Die Sendungen werden voraussichtlich auf 12,9 auf 13,1 Millionen Tonnen steigen.
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtverschuldung von Alcoa bei rund 3.719 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hat seine Schulden aktiv verwaltet profile und Finanzierungsvereinbarungen, um Liquidität und betriebliche Flexibilität in einem herausfordernden Marktumfeld sicherzustellen.
Alcoa Corporation (AA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Alcoa Corporation (AA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Alcoa Corporation (AA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Alcoa Corporation (AA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.