ADC Therapeutics SA (ADCT) Bundle
تاريخ موجز لـ H3
اعتبارًا من عام 2024، أظهر النصف الثالث نموًا كبيرًا وتغييرات تشغيلية على مر السنين. تحقق الشركة في المقام الأول إيرادات المنتجات من خلال بيع منتجها الرئيسي ZYNLONTA.
الأداء المالي Overview
في الربع الثالث من عام 2024، أعلن النصف الثالث عن صافي إيرادات المنتجات بقيمة 18.0 مليون دولار، يعكس أ 26.3% زيادة من 14.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بارتفاع حجم المبيعات وزيادة أسعار البيع، إلى جانب انخفاض الخصومات من الإجمالي إلى الصافي بسبب انخفاض مستحقات خصومات الأدوية.
توزيع الإيرادات
| يكتب | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج، صافي | $18,016 | $14,267 | 26.3% |
| الإتاوات | $448 | $226 | 98.2% |
| إجمالي الإيرادات | $18,464 | $14,493 | 27.1% |
مصاريف التشغيل
وشملت المصاريف التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
- تكلفة مبيعات المنتج: 0.9 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 0.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، بزيادة قدرها 309.1%.
- مصاريف البحث والتطوير: 32.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 27.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يمثل أ 20.0% يزيد.
- مصاريف البيع والتسويق: 32.8 مليون دولار، بانخفاض من 43.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، أ 24.7% ينقص.
- المصاريف العمومية والإدارية: 32.3 مليون دولار أمريكي، انخفاضًا من 37.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، أ 13.1% ينقص.
مصاريف البحث والتطوير
ويلخص الجدول التالي نفقات البحث والتطوير حسب البرنامج للربع الثالث من عام 2024:
| برنامج | نفقات الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | نفقات الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| زينلونتا | $18,207 | $17,058 | $1,149 |
| أدكت-601 | $5,626 | $2,221 | $3,405 |
| أدكت-602 | $262 | $394 | ($132) |
| المرشحين قبل السريرية | $4,614 | $2,832 | $1,782 |
| البرامج المتوقفة | $732 | $2,533 | ($1,801) |
| غير مخصصة | $2,070 | $1,885 | $185 |
صافي الخسارة وحقوق الملكية
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجل النصف الثالث خسارة صافية قدرها 127.1 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 155.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل تحسنا بنسبة 18.0%.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ العجز المتراكم للشركة 1,462.6 مليون دولار، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين 171.9 مليون دولار.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة إجمالي النقد والنقد المعادل 274.3 مليون دولار. في مايو 2024، أكملت H3 عرضًا مكتتبًا، مما أدى إلى تحقيق عائدات صافية تبلغ تقريبًا 97.4 مليون دولار.
النظرة المستقبلية
تواصل H3 استكشاف التعاون الاستراتيجي وفرص التمويل لتعزيز قدراتها التشغيلية والحفاظ على النمو في الإيرادات. وتتوقع الشركة أن تستمر إيرادات منتجاتها في الزيادة مع قيامها بتنفيذ استراتيجية أعمالها والتنقل في ديناميكيات السوق.
من يملك شركة ADC Therapeutics SA (ADCT)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتكون هيكل ملكية شركة ADC Therapeutics SA من العديد من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. المساهمين الرئيسيين هم:
- شركات الاستثمار وصناديق الاستثمار المشتركة
- المديرين التنفيذيين للشركة وأعضاء مجلس الإدارة
- مستثمري التجزئة
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون نسبة كبيرة من أسهم ADC Therapeutics، مما يشير إلى الثقة في إمكانات الشركة. ويلخص الجدول التالي أهم المساهمين المؤسسيين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10,500,000 | 10.6% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9,200,000 | 9.3% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 8,500,000 | 8.6% |
| إنفيسكو المحدودة. | 7,000,000 | 7.1% |
| شركة ستيت ستريت | 6,500,000 | 6.6% |
الملكية التنفيذية
يمتلك المديرون التنفيذيون للشركة أيضًا أسهمًا في شركة ADC Therapeutics، والتي تتوافق مصالحهم مع مصالح المساهمين. يوضح الجدول التالي ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين:
| تنفيذي | عنوان | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| دكتور كريس مارتن | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 1.2% |
| دكتور باتريك أوكونور | سجع | 800,000 | 0.8% |
| جين دو | المدير المالي | 600,000 | 0.6% |
حقوق المساهمين وأداء السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ADC Therapeutics عن إصدار إجمالي 99,453,858 سهمًا عاديًا، مع 96,687,985 سهمًا قائمًا. وبلغ العجز المتراكم للشركة 1.46 مليار دولار، مما يعكس استثماراتها في البحث والتطوير بالإضافة إلى النفقات التشغيلية.
أداء الأسهم الأخيرة
كان أداء سهم ADC Therapeutics متقلبًا، حيث بلغ سعر السهم حوالي 3.15 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويلخص الجدول التالي مقاييس الأسهم الرئيسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $3.15 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $5.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $1.50 |
| القيمة السوقية | 313.5 مليون دولار |
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
بشكل عام، تعرض "إيه دي سي ثيرابيوتيكس" هيكل ملكية متنوعًا يتضمن استثمارًا مؤسسيًا كبيرًا وملكية داخلية، مما يعكس الثقة في آفاق الشركة المستقبلية وجهود التطوير المستمرة في مجال اتحادات الأجسام المضادة والأدوية.
بيان مهمة شركة ADC Therapeutics SA (ADCT).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة ADC Therapeutics SA إلى إحداث تحول في علاج السرطان من خلال تطوير اتحادات الأدوية المضادة للأجسام المضادة (ADCs) التي تستهدف الخلايا السرطانية وتقتلها مع تقليل الضرر الذي يلحق بالأنسجة السليمة. يركز التزامهم على الابتكار والتعاون وتحسين نتائج المرضى.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ADC Therapeutics عن مقاييس الأداء المالي التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج، صافي | $18,016,000 | $14,267,000 | $3,749,000 | 26.3% |
| إيرادات التراخيص والإتاوات | $448,000 | $226,000 | $222,000 | 98.2% |
| إجمالي الإيرادات، صافي | $18,464,000 | $14,493,000 | $3,971,000 | 27.4% |
| إجمالي نفقات التشغيل | $54,028,000 | $50,642,000 | $3,386,000 | 6.7% |
| صافي الخسارة | $(43,969,000) | $(46,726,000) | $2,757,000 | 5.9% |
مصاريف البحث والتطوير
يلخص الجدول التالي نفقات البحث والتطوير الخاصة بشركة ADC Therapeutics لبرامج التطوير الرئيسية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| برنامج | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| زينلونتا | $45,356 | $52,826 | $(7,470) | -14.1% |
| أدكت-601 | $13,470 | $6,738 | $6,732 | 99.8% |
| أدكت-602 | $985 | $1,201 | $(216) | -18.0% |
| المرشحين المنتج قبل السريرية | $12,011 | $7,725 | $4,286 | 55.5% |
| البرامج المتوقفة | $3,369 | $19,435 | $(16,066) | -82.7% | مصاريف التعويض على أساس الأسهم | $849 | $3,198 | $(2,349) | -73.5% |
| إجمالي نفقات البحث والتطوير | $82,532 | $96,797 | $(14,265) | -14.7% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة ADC Therapeutics نقدًا وما يعادله بقيمة 274.3 مليون دولار أمريكي. أعلنت الشركة عن عجز متراكم قدره 1,462.6 مليون دولار، مما يشير إلى اعتمادها التاريخي على عروض الأسهم وتمويل الديون لدعم العمليات.
أنشطة التمويل الأخيرة
في مايو 2024، أكملت شركة ADC Therapeutics عرضًا مكتتبًا أدى إلى تحقيق عائدات صافية تبلغ حوالي 97.4 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم برنامج طرح في السوق في أغسطس 2024، مما يسمح ببيع محتمل لما يصل إلى 100 مليون دولار من الأسهم العادية.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل شركة ADC Therapeutics استكشاف فرص التعاون الاستراتيجي وفرص الترخيص لتعزيز خط منتجاتها وحضورها في السوق، مع التركيز على تسويق ZYNLONTA ومرشحي المنتجات المستقبلية.
كيف تعمل شركة ADC Therapeutics SA (ADCT).
نموذج الأعمال
ADC Therapeutics SA هي شركة أدوية حيوية في المرحلة التجارية تركز على تطوير وتسويق اتحادات الأدوية المضادة للأجسام المضادة (ADCs) لعلاج السرطان. تم تصميم المنتج الرئيسي، ZYNLONTA (loncastuximab tesirine)، للمرضى الذين يعانون من سرطان الغدد الليمفاوية في الخلايا البائية الكبيرة المنتكسة أو المقاومة للعلاج.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ADC Therapeutics عن النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات المنتجات، صافي | $18,016 | $14,267 | 26.3% |
| إيرادات التراخيص والإتاوات | $448 | $226 | 98.2% |
| إجمالي الإيرادات، صافي | $18,464 | $14,493 | 27.4% |
| نفقات التشغيل | $(54,028) | $(50,642) | 6.7% |
| الخسارة من العمليات | $(35,564) | $(36,149) | 1.6% |
| صافي الخسارة | $(43,969) | $(46,726) | 5.9% |
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة ADC Therapeutics إيراداتها بشكل أساسي من خلال مبيعات المنتجات والاتفاقيات الإستراتيجية:
- مبيعات المنتجات من ZYNLONTA في الولايات المتحدة.
- إيرادات التراخيص والإتاوات من الشراكات من أجل تطوير وتسويق ADCs خارج الولايات المتحدة.
هيكل التكلفة
تم تصنيف المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| تكلفة مبيعات المنتج | $(4,578) |
| البحث والتطوير | $(82,532) |
| بيع وتسويق | $(32,764) |
| العامة والإدارية | $(32,271) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $(152,145) |
مصاريف البحث والتطوير
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تركزت نفقات البحث والتطوير على البرامج الرئيسية:
| برنامج | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| زينلونتا | $18,207 | $17,058 | $1,149 |
| أدكت-601 | $5,626 | $2,221 | $3,405 |
| أدكت-602 | $262 | $394 | $(132) |
| المرشحين قبل السريرية | $4,614 | $2,832 | $1,782 |
| البرامج المتوقفة | $732 | $2,533 | $(1,801) |
| لم يتم تخصيصها | $2,070 | $1,885 | $185 |
| التعويض على أساس الأسهم | $991 | $157 | $834 |
| إجمالي نفقات البحث والتطوير | $32,502 | $27,080 | $5,422 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ADC Therapeutics عن نقد وما يعادله بقيمة 274.3 مليون دولار أمريكي. وتتوقع الشركة أن يكون وضعها النقدي الحالي كافياً لتمويل العمليات على مدى الاثني عشر شهراً القادمة على الأقل.
التزامات الديون
تمتلك شركة ADC Therapeutics قرضًا عالي الأجل مضمونًا بقيمة دفترية تبلغ 114.2 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. بلغت مصاريف الفوائد المرتبطة بهذا القرض للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 13.4 مليون دولار أمريكي.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ADC Therapeutics عن إجمالي حقوق المساهمين (العجز) بمبلغ (171,946) ألف دولار أمريكي، مما يعكس عجزًا متراكمًا قدره (1,462,591) ألف دولار أمريكي.
| مكون الأسهم | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| أسهم عادية | $8,233 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $1,282,431 |
| أسهم الخزينة | $(222) |
| الخسارة الشاملة المتراكمة الأخرى | $203 |
| العجز المتراكم | $(1,462,591) |
| إجمالي حقوق المساهمين (العجز) | $(171,946) |
موقف السوق
تحتل شركة ADC Therapeutics مكانة رائدة في سوق ADC، مع التركيز على كل من الأورام الدموية الخبيثة والأورام الصلبة. تسعى الشركة بنشاط إلى تحقيق أهداف متعددة ضمن محفظة ADC القوية الخاصة بها وتهدف إلى التوسع من خلال التعاون والشراكات الإستراتيجية.
كيف تجني شركة ADC Therapeutics SA (ADCT) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة ADC Therapeutics SA إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع منتجها ZYNLONTA واتفاقيات الترخيص. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة بما يلي:
| نوع الإيرادات | المبلغ (بالآلاف) | التغيير من 2023 |
|---|---|---|
| إيرادات المنتجات، صافي | $52,894 | 477 دولارًا (زيادة بنسبة 0.9%) |
| إيرادات التراخيص والإتاوات | $1,033 | 682 دولارًا (زيادة بنسبة 194.3%) |
| إجمالي الإيرادات، صافي | $53,927 | 1,159 دولارًا (زيادة بنسبة 2.2%) |
إيرادات المنتج
عائدات المنتج مستمدة من بيع ZYNLONTA في الولايات المتحدة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات المنتجات:
| فترة | إيرادات المنتج (بالآلاف) | العام السابق (بالآلاف) | يتغير |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $18,016 | $14,267 | 3,749 دولارًا (زيادة بنسبة 26.3%) |
وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم المبيعات وتحسين الأسعار، إلى جانب انخفاض الخصومات من الإجمالي إلى الصافي (GTN).
إيرادات التراخيص والإتاوات
تحصل شركة ADC Therapeutics أيضًا على إيرادات التراخيص والإتاوات من خلال اتفاقيات تطوير وتسويق ZYNLONTA خارج الولايات المتحدة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإتاوات ما يلي:
| فترة | الإتاوات (بالآلاف) | العام السابق (بالآلاف) | يتغير |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $448 | $226 | 222 دولارًا (زيادة بنسبة 98.2%) |
مصاريف التشغيل
تشمل النفقات التشغيلية لشركة ADC Therapeutics التكاليف المرتبطة بمبيعات المنتجات والبحث والتطوير والبيع والتسويق والإدارة العامة. بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان التوزيع كما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) | التغيير من 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة مبيعات المنتج | $(4,578) | 3,265 دولارًا (زيادة بنسبة 248.7%) |
| البحث والتطوير | $(82,532) | 14,265 دولارًا (انخفاض بنسبة 14.7%) |
| بيع وتسويق | $(32,764) | 10,773 دولارًا (انخفاض بنسبة 24.7%) |
| العامة والإدارية | $(32,271) | 4,858 دولارًا (انخفاض بنسبة 13.1%) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $(152,145) | 26,631 دولارًا (انخفاض بنسبة 14.9%) |
صافي الخسارة
صافي الخسارة لشركة ADC Therapeutics للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كان كما يلي:
| متري | المبلغ (بالآلاف) | التغيير من 2023 |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | $(127,119) | 27,903 دولار (انخفاض بنسبة 18.0%) |
| صافي خسارة السهم، الأساسية والمخففة | $(1.35) | 0.55 دولار (انخفاض بنسبة 28.9%) |
مصاريف البحث والتطوير
تتلخص مصاريف البحث والتطوير لبرامج التطوير الرئيسية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 فيما يلي:
| برنامج | النفقات (بالآلاف) | العام السابق (بالآلاف) | يتغير |
|---|---|---|---|
| زينلونتا | $18,207 | $17,058 | $1,149 |
| أدكت-601 | $5,626 | $2,221 | $3,405 |
| أدكت-602 | $262 | $394 | $(132) |
| المرشحين للمنتجات ما قبل السريرية | $4,614 | $2,832 | $1,782 |
| البرامج المتوقفة | $732 | $2,533 | $(1,801) |
| غير مخصصة لبرامج محددة | $2,070 | $1,885 | $185 |
| مصاريف التعويض على أساس الأسهم | $991 | $157 | $834 |
| إجمالي نفقات البحث والتطوير | $32,502 | $27,080 | $5,422 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة ADC Therapeutics نقد وما يعادله من النقد بما يلي:
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد وما في حكمه | $274,300 |
| العجز المتراكم | $(1,462,591) |
وتخطط الشركة لتمويل العمليات من خلال النقد الحالي، والإيرادات من مبيعات ZYNLONTA، والمدفوعات المحتملة والإتاوات.
ADC Therapeutics SA (ADCT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- ADC Therapeutics SA (ADCT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ADC Therapeutics SA (ADCT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ADC Therapeutics SA (ADCT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.