ADC Therapeutics SA (ADCT) Bundle
Une brève histoire de H3
En 2024, H3 a démontré une croissance significative et des changements opérationnels au fil des ans. La société génère principalement des revenus de produits grâce à la vente de son produit phare, Zynlonta.
Performance financière Overview
Au troisième trimestre de 2024, H3 a déclaré des revenus de produits nets de 18,0 millions de dollars, reflétant un 26.3% augmenter de 14,3 millions de dollars Au cours de la même période en 2023. Cette croissance a été motivée par une augmentation du volume des ventes et une augmentation des prix de vente, ainsi que des déductions de brut à filet plus faibles attribuées à la réduction des accumulations de remise des médicaments.
Répartition des revenus
| Taper | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu du produit, net | $18,016 | $14,267 | 26.3% |
| Redevance | $448 | $226 | 98.2% |
| Revenus totaux | $18,464 | $14,493 | 27.1% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre de 2024 comprenaient:
- Coût des ventes de produits: 0,9 million de dollars, contre 0,2 million de dollars au troisième trimestre 2023, une augmentation de 309.1%.
- Dépenses de recherche et de développement: 32,5 millions de dollars, contre 27,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023, marquant un 20.0% augmenter.
- Dépenses de vente et de marketing: 32,8 millions de dollars, contre 43,5 millions de dollars au troisième trimestre 2023, un 24.7% diminuer.
- Frais généraux et administratifs: 32,3 millions de dollars, réduits de 37,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023, un 13.1% diminuer.
Frais de recherche et de développement
Le tableau suivant résume les dépenses de recherche et développement par programme pour le troisième trimestre 2024:
| Programme | T1 2024 dépenses (par milliers) | T1 2023 dépenses (par milliers) | Changement (par milliers) |
|---|---|---|---|
| Zynlonta | $18,207 | $17,058 | $1,149 |
| ADCT-601 | $5,626 | $2,221 | $3,405 |
| ADCT-602 | $262 | $394 | ($132) |
| Candidats précliniques | $4,614 | $2,832 | $1,782 |
| Programmes abandonnés | $732 | $2,533 | ($1,801) |
| Pas alloué | $2,070 | $1,885 | $185 |
Perte nette et capitaux propres
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, H3 a enregistré une perte nette de 127,1 millions de dollars, par rapport à une perte nette de 155,0 millions de dollars pour la même période en 2023, représentant une amélioration de 18.0%.
Au 30 septembre 2024, le déficit accumulé de la société se tenait à 1 462,6 millions de dollars, avec le total des capitaux propres des actionnaires déclarés à 171,9 millions de dollars.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, la Société avait un total d'équivalents en espèces et en espèces 274,3 millions de dollars. En mai 2024, H3 a rempli une offre souscrite, produisant un produit net d'environ 97,4 millions de dollars.
Perspectives futures
H3 continue d'explorer des collaborations stratégiques et des opportunités de financement pour renforcer ses capacités opérationnelles et soutenir la croissance des revenus. La société prévoit que ses revenus de produits continueront d'augmenter lorsqu'il exécute sa stratégie commerciale et navigue sur la dynamique du marché.
A Who possède ADC Therapeutics SA (ADCT)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété d'ADC Therapeutics SA se compose de divers investisseurs institutionnels et de détail. Les actionnaires importants comprennent:
- Entreprises d'investissement et fonds communs de placement
- Cadre les dirigeants de l'entreprise et membres du conseil d'administration
- Investisseurs de détail
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie substantielle des actions ADC Therapeutics, ce qui indique la confiance dans le potentiel de l'entreprise. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires institutionnels:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10,500,000 | 10.6% |
| Vanguard Group, Inc. | 9,200,000 | 9.3% |
| FMR LLC (Fidelity) | 8,500,000 | 8.6% |
| Invesco Ltd. | 7,000,000 | 7.1% |
| State Street Corporation | 6,500,000 | 6.6% |
Propriété exécutive
Les dirigeants de la société détiennent également des actions d'ADC Therapeutics, qui alignent leurs intérêts sur ceux des actionnaires. Le tableau suivant décrit la propriété des cadres clés:
| Exécutif | Titre | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Dr Chris Martin | PDG | 1,200,000 | 1.2% |
| Dr Patrick O’Connor | ROUCOULER | 800,000 | 0.8% |
| Jane Doe | Directeur financier | 600,000 | 0.6% |
Capitaux propres des actionnaires et performances du marché
Au 30 septembre 2024, ADC Therapeutics a déclaré un total de 99 453 858 actions ordinaires émises, avec 96 687 985 actions en circulation. Le déficit accumulé de la société s'élevait à 1,46 milliard de dollars, reflétant son investissement dans la recherche et le développement ainsi que les dépenses opérationnelles.
Performance de stock récent
La performance des actions d'ADC Therapeutics a été volatile, avec un cours d'action d'environ 3,15 $ au 30 septembre 2024. Le tableau suivant résume les mesures de stock clés:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $3.15 |
| 52 semaines de haut | $5.00 |
| 52 semaines de bas | $1.50 |
| Capitalisation boursière | 313,5 millions de dollars |
Conclusion sur les tendances de la propriété
Dans l'ensemble, ADC Therapeutics présente une structure de propriété diversifiée qui comprend des investissements institutionnels importants et une propriété d'initiés, reflétant la confiance dans les perspectives futures de l'entreprise et les efforts de développement continu dans le domaine des conjugués anticorps.
Énoncé de mission ADC Therapeutics SA (ADCT)
Énoncé de mission Overview
ADC Therapeutics SA vise à transformer le traitement du cancer par le développement de conjugués de médicaments antiborants propriétaires (ADC) qui ciblent et tuent les cellules cancéreuses tout en minimisant les dommages aux tissus sains. Leur engagement se concentre sur l'innovation, la collaboration et l'amélioration des résultats pour les patients.
Métriques de performance financière
Au 30 septembre 2024, ADC Therapeutics a rapporté les mesures de performance financière suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de produits, net | $18,016,000 | $14,267,000 | $3,749,000 | 26.3% |
| Revenus et redevances de licence | $448,000 | $226,000 | $222,000 | 98.2% |
| Revenu total, net | $18,464,000 | $14,493,000 | $3,971,000 | 27.4% |
| Dépenses d'exploitation totales | $54,028,000 | $50,642,000 | $3,386,000 | 6.7% |
| Perte nette | $(43,969,000) | $(46,726,000) | $2,757,000 | 5.9% |
Frais de recherche et de développement
Le tableau suivant résume les frais de recherche et de développement de l'ADC pour les principaux programmes de développement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Programme | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Changement ($) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Zynlonta | $45,356 | $52,826 | $(7,470) | -14.1% |
| ADCT-601 | $13,470 | $6,738 | $6,732 | 99.8% |
| ADCT-602 | $985 | $1,201 | $(216) | -18.0% |
| Produits précliniques candidats | $12,011 | $7,725 | $4,286 | 55.5% |
| Programmes abandonnés | $3,369 | $19,435 | $(16,066) | -82.7% | Dépenses de rémunération basées sur des actions | $849 | $3,198 | $(2,349) | -73.5% |
| Total des dépenses de R&D | $82,532 | $96,797 | $(14,265) | -14.7% |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, ADC Therapeutics avait des achèves et des équivalents en espèces de 274,3 millions de dollars. La société a déclaré un déficit accumulé de 1 462,6 millions de dollars, indiquant une dépendance historique aux offres de participation et des financements de dette pour soutenir les opérations.
Activités de financement récentes
En mai 2024, ADC Therapeutics a complété une offre souscrite entraînant un produit net d'environ 97,4 millions de dollars. De plus, un programme d'offre de marché a été déposé en août 2024, permettant une vente potentielle jusqu'à 100 millions de dollars en actions courantes.
Position du marché et perspectives futures
ADC Therapeutics continue d'explorer des collaborations stratégiques et des opportunités de licence pour améliorer son pipeline de produits et sa présence sur le marché, en se concentrant sur la commercialisation de Zynlonta et de ses futurs candidats de produits.
Comment fonctionne ADC Therapeutics SA (ADCT)
Modèle commercial
ADC Therapeutics SA est une entreprise biopharmaceutique à un stade commercial qui se concentre sur le développement et la commercialisation des conjugués propriétaires d'anticorps propriétaires (ADC) pour le traitement du cancer. Le produit principal, Zynlonta (loncastuximab tesirine), est conçu pour les patients atteints de lymphome à cellules B en rechute ou réfractaire.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, ADC Therapeutics a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique financière | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus de produits, net | $18,016 | $14,267 | 26.3% |
| Revenus et redevances de licence | $448 | $226 | 98.2% |
| Revenu total, net | $18,464 | $14,493 | 27.4% |
| Dépenses d'exploitation | $(54,028) | $(50,642) | 6.7% |
| Perte des opérations | $(35,564) | $(36,149) | 1.6% |
| Perte nette | $(43,969) | $(46,726) | 5.9% |
Sources de revenus
ADC Therapeutics génère des revenus principalement grâce à la vente de produits et à des accords stratégiques:
- Ventes de produits de Zynlonta aux États-Unis
- Licence revenus et redevances des partenariats pour le développement et la commercialisation d'ADC en dehors des États-Unis
Structure des coûts
Les frais d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été classés comme suit:
| Type de dépenses | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Coût des ventes de produits | $(4,578) |
| Recherche et développement | $(82,532) |
| Vente et marketing | $(32,764) |
| Général et administratif | $(32,271) |
| Dépenses d'exploitation totales | $(152,145) |
Frais de recherche et de développement
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses de R&D étaient axées sur les programmes clés:
| Programme | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Changement (par milliers) |
|---|---|---|---|
| Zynlonta | $18,207 | $17,058 | $1,149 |
| ADCT-601 | $5,626 | $2,221 | $3,405 |
| ADCT-602 | $262 | $394 | $(132) |
| Candidats précliniques | $4,614 | $2,832 | $1,782 |
| Programmes abandonnés | $732 | $2,533 | $(1,801) |
| Pas alloué | $2,070 | $1,885 | $185 |
| Compensation basée sur les actions | $991 | $157 | $834 |
| Total des dépenses de R&D | $32,502 | $27,080 | $5,422 |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, ADC Therapeutics a déclaré des espèces et des équivalents de trésorerie de 274,3 millions de dollars. La société prévoit que sa position en espèces actuelle est suffisante pour financer les opérations pendant au moins les douze prochains mois.
Obligations
ADC Therapeutics a un prêt à terme garanti de senior avec un montant de 114,2 millions de dollars au 30 septembre 2024. Les intérêts des intérêts associés à ce prêt pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 13,4 millions de dollars.
Capitaux propres des actionnaires
Au 30 septembre 2024, ADC Therapeutics a déclaré que les capitaux propres (déficit) des actionnaires totaux de (171 946) mille, reflétant un déficit accumulé de (1 462 591 $).
| Composant de capitaux propres | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actions communes | $8,233 |
| Capital payant supplémentaire | $1,282,431 |
| Actions du Trésor | $(222) |
| Accumulé d'autres pertes complètes | $203 |
| Déficit accumulé | $(1,462,591) |
| Total des actions des actionnaires (déficit) | $(171,946) |
Position sur le marché
ADC Therapeutics est positionné comme un leader sur le marché ADC, en mettant l'accent sur les tumeurs malignes hématologiques et les tumeurs solides. La société poursuit activement plusieurs cibles dans son robuste portefeuille ADC et vise à se développer par le biais de collaborations et de partenariats stratégiques.
Comment ADC Therapeutics SA (ADCT) fait de l'argent
Sources de revenus
ADC Therapeutics SA génère des revenus principalement par la vente de son produit Zynlonta et des accords de licence. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a rapporté:
| Type de revenus | Montant (par milliers) | Changement à partir de 2023 |
|---|---|---|
| Revenus de produits, net | $52,894 | 477 $ (augmentation de 0,9%) |
| Revenus et redevances de licence | $1,033 | 682 $ (augmentation de 194,3%) |
| Revenu total, net | $53,927 | 1 159 $ (augmentation de 2,2%) |
Revenus de produits
Les revenus des produits proviennent de la vente de Zynlonta aux États-Unis. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des produits étaient:
| Période | Revenus de produits (en milliers) | L'année précédente (par milliers) | Changement |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $18,016 | $14,267 | 3 749 $ (augmentation de 26,3%) |
Cette augmentation est attribuée à un volume de vente plus élevé et à une meilleure tarification, ainsi que des déductions plus basses à réseau brut à réseau (GTN).
Revenus et redevances de licence
ADC Therapeutics obtient également des revenus et des redevances de licence par le biais d'accords pour le développement et la commercialisation de Zynlonta en dehors des États-Unis pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les redevances se sont élevées à:
| Période | Redevances (en milliers) | L'année précédente (par milliers) | Changement |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $448 | $226 | 222 $ (augmentation de 98,2%) |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour la thérapeutique ADC comprennent les coûts associés aux ventes de produits, à la recherche et au développement, à la vente et au marketing et à l'administration générale. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la rupture est la suivante:
| Type de dépenses | Montant (par milliers) | Changement à partir de 2023 |
|---|---|---|
| Coût des ventes de produits | $(4,578) | 3 265 $ (augmentation de 248,7%) |
| Recherche et développement | $(82,532) | 14 265 $ (diminution de 14,7%) |
| Vente et marketing | $(32,764) | 10 773 $ (diminution de 24,7%) |
| Général et administratif | $(32,271) | 4 858 $ (diminution de 13,1%) |
| Dépenses d'exploitation totales | $(152,145) | 26 631 $ (diminution de 14,9%) |
Perte nette
La perte nette pour ADC Therapeutics pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était:
| Métrique | Montant (par milliers) | Changement à partir de 2023 |
|---|---|---|
| Perte nette | $(127,119) | 27 903 $ (diminution de 18,0%) |
| Perte nette par action, de base et diluée | $(1.35) | 0,55 $ (diminution de 28,9%) |
Frais de recherche et de développement
Les frais de recherche et de développement pour les principaux programmes de développement pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 sont résumés comme suit:
| Programme | Dépenses (en milliers) | L'année précédente (par milliers) | Changement |
|---|---|---|---|
| Zynlonta | $18,207 | $17,058 | $1,149 |
| ADCT-601 | $5,626 | $2,221 | $3,405 |
| ADCT-602 | $262 | $394 | $(132) |
| Produits précliniques candidats | $4,614 | $2,832 | $1,782 |
| Programmes abandonnés | $732 | $2,533 | $(1,801) |
| Non alloué à des programmes spécifiques | $2,070 | $1,885 | $185 |
| Dépenses de rémunération basées sur des actions | $991 | $157 | $834 |
| Total des dépenses de R&D | $32,502 | $27,080 | $5,422 |
Ressources de liquidité et de capital
Depuis le 30 septembre 2024, ADC Therapeutics avait des espèces et des équivalents de trésorerie de:
| Métrique | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $274,300 |
| Déficit accumulé | $(1,462,591) |
La Société prévoit de financer les opérations grâce à des espèces existantes, des revenus des ventes de Zynlonta et des paiements potentiels de jalons et de redevances.
ADC Therapeutics SA (ADCT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- ADC Therapeutics SA (ADCT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ADC Therapeutics SA (ADCT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ADC Therapeutics SA (ADCT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.