ADC Therapeutics SA (ADCT) Bundle
Uma breve história do H3
Em 2024, o H3 demonstrou crescimento significativo e mudanças operacionais ao longo dos anos. A empresa gera principalmente a receita do produto através da venda de seu principal produto, a Zynlonta.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, o H3 relatou receitas de produto líquido de US $ 18,0 milhões, refletindo a 26.3% aumento de US $ 14,3 milhões No mesmo período de 2023. Esse crescimento foi impulsionado pelo maior volume de vendas e um aumento nos preços de venda, juntamente com deduções brutas para redes mais baixas atribuídas a acumulos reduzidos de descontos de medicamentos.
Recutação de receita
| Tipo | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita do produto, líquido | $18,016 | $14,267 | 26.3% |
| Royalties | $448 | $226 | 98.2% |
| Receita total | $18,464 | $14,493 | 27.1% |
Despesas operacionais
Despesas operacionais para o terceiro trimestre de 2024 incluídas:
- Custo das vendas de produtos: US $ 0,9 milhão, acima de US $ 0,2 milhão no terceiro trimestre de 2023, um aumento de 309.1%.
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 32,5 milhões, em comparação com US $ 27,1 milhões no terceiro trimestre de 2023, marcando um 20.0% aumentar.
- Despesas de venda e marketing: US $ 32,8 milhões, abaixo de US $ 43,5 milhões no terceiro trimestre de 2023, um 24.7% diminuir.
- Despesas gerais e administrativas: US $ 32,3 milhões, reduzidos de US $ 37,1 milhões no terceiro trimestre de 2023, um 13.1% diminuir.
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
A tabela a seguir resume as despesas de pesquisa e desenvolvimento por programa para o terceiro trimestre de 2024:
| Programa | Q3 2024 despesas (em milhares) | Q3 2023 despesas (em milhares) | Mudança (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Zynlonta | $18,207 | $17,058 | $1,149 |
| ADCT-601 | $5,626 | $2,221 | $3,405 |
| ADCT-602 | $262 | $394 | ($132) |
| Candidatos pré -clínicos | $4,614 | $2,832 | $1,782 |
| Programas descontinuados | $732 | $2,533 | ($1,801) |
| Não alocado | $2,070 | $1,885 | $185 |
Perda líquida e patrimônio líquido
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o H3 registrou uma perda líquida de US $ 127,1 milhões, comparado a uma perda líquida de US $ 155,0 milhões pelo mesmo período em 2023, representando uma melhoria de 18.0%.
Em 30 de setembro de 2024, o déficit acumulado da empresa ficou em US $ 1.462,6 milhões, com o patrimônio dos acionistas total relatado em US $ 171,9 milhões.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha dinheiro e equivalentes de caixa totalizando US $ 274,3 milhões. Em maio de 2024, o H3 completou uma oferta subscrita, produzindo recursos líquidos de aproximadamente US $ 97,4 milhões.
Perspectivas futuras
O H3 continua a explorar colaborações estratégicas e oportunidades de financiamento para reforçar suas capacidades operacionais e sustentar o crescimento na receita. A empresa prevê que sua receita de produtos continuará aumentando à medida que executa sua estratégia de negócios e navega na dinâmica do mercado.
Um dono da ADC Therapeutics SA (ADCT)
Principais acionistas
Em 2024, a estrutura de propriedade da ADC Therapeutics SA consiste em vários investidores institucionais e de varejo. Os acionistas significativos incluem:
- Empresas de investimento e fundos mútuos
- Executivos da empresa e membros do conselho
- Investidores de varejo
Propriedade institucional
Os investidores institucionais detêm uma parcela substancial das ações da ADC Therapeutics, indicando confiança no potencial da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas institucionais:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10,500,000 | 10.6% |
| Vanguard Group, Inc. | 9,200,000 | 9.3% |
| FMR LLC (Fidelity) | 8,500,000 | 8.6% |
| Invesco Ltd. | 7,000,000 | 7.1% |
| State Street Corporation | 6,500,000 | 6.6% |
Propriedade executiva
Os executivos da empresa também detêm ações da ADC Therapeutics, que alinham seus interesses com os dos acionistas. A tabela a seguir descreve a propriedade dos principais executivos:
| Executivo | Título | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Dr. Chris Martin | CEO | 1,200,000 | 1.2% |
| Dr. Patrick O'Connor | COO | 800,000 | 0.8% |
| Jane Doe | Diretor Financeiro | 600,000 | 0.6% |
Equidade acionista e desempenho do mercado
Em 30 de setembro de 2024, a ADC Therapeutics registrou um total de 99.453.858 ações ordinárias emitidas, com 96.687.985 ações em circulação. O déficit acumulado da empresa foi de US $ 1,46 bilhão, refletindo seu investimento em pesquisa e desenvolvimento, bem como despesas operacionais.
Desempenho recente de ações
O desempenho das ações da ADC Therapeutics tem sido volátil, com um preço das ações de aproximadamente US $ 3,15 em 30 de setembro de 2024. A tabela a seguir resume as principais métricas de ações:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $3.15 |
| 52 semanas de altura | $5.00 |
| 52 semanas baixo | $1.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 313,5 milhões |
Conclusão sobre tendências de propriedade
No geral, a ADC Therapeutics exibe uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investimentos institucionais significativos e propriedade privilegiada, refletindo a confiança nas perspectivas futuras da empresa e nos esforços de desenvolvimento em andamento no campo dos conjugados de anticorpos.
Declaração de missão ADC Therapeutics SA (ADCT)
Declaração de missão Overview
A ADC Therapeutics SA visa transformar o tratamento do câncer através do desenvolvimento de conjugados proprietários de anticorpos medicamentosos (ADCs) que visam e matam células cancerígenas, minimizando os danos ao tecido saudável. Seu compromisso se concentra na inovação, colaboração e melhoria dos resultados dos pacientes.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a ADC Therapeutics relatou as seguintes métricas de desempenho financeiro:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receitas de produtos, rede | $18,016,000 | $14,267,000 | $3,749,000 | 26.3% |
| Receitas e royalties de licença | $448,000 | $226,000 | $222,000 | 98.2% |
| Receita total, líquido | $18,464,000 | $14,493,000 | $3,971,000 | 27.4% |
| Despesa operacional total | $54,028,000 | $50,642,000 | $3,386,000 | 6.7% |
| Perda líquida | $(43,969,000) | $(46,726,000) | $2,757,000 | 5.9% |
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
A tabela a seguir resume as despesas de pesquisa e desenvolvimento da ADC Therapeutics para os principais programas de desenvolvimento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Programa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudança ($) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Zynlonta | $45,356 | $52,826 | $(7,470) | -14.1% |
| ADCT-601 | $13,470 | $6,738 | $6,732 | 99.8% |
| ADCT-602 | $985 | $1,201 | $(216) | -18.0% |
| Candidatos a produtos pré -clínicos | $12,011 | $7,725 | $4,286 | 55.5% |
| Programas descontinuados | $3,369 | $19,435 | $(16,066) | -82.7% | Despesa de compensação baseada em ações | $849 | $3,198 | $(2,349) | -73.5% |
| Despesas totais de P&D | $82,532 | $96,797 | $(14,265) | -14.7% |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a ADC Therapeutics possuía dinheiro e equivalentes em dinheiro de US $ 274,3 milhões. A Companhia relatou um déficit acumulado de US $ 1.462,6 milhões, indicando uma dependência histórica de ofertas de ações e financiamentos de dívidas para sustentar operações.
Atividades de financiamento recentes
Em maio de 2024, a ADC Therapeutics concluiu uma oferta subscrita, resultando em recursos líquidos de aproximadamente US $ 97,4 milhões. Além disso, um programa de oferta no mercado foi arquivado em agosto de 2024, permitindo a venda potencial de até US $ 100 milhões em ações ordinárias.
Posição de mercado e perspectiva futura
A ADC Therapeutics continua a explorar colaborações estratégicas e oportunidades de licenciamento para aprimorar seu pipeline de produtos e presença no mercado, com foco na comercialização da Zynlonta e futuros candidatos a produtos.
Como funciona o ADC Therapeutics SA (ADCT)
Modelo de negócios
A ADC Therapeutics SA é uma empresa biofarmacêutica em estágio comercial que se concentra no desenvolvimento e comercialização de conjugados proprietários de anticorpos (ADCs) para o tratamento do câncer. O produto primário, Zynlonta (tesirina LONASCIMAB), foi projetado para pacientes com linfoma de células B grandes recidivadas ou refratárias.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a ADC Therapeutics relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica financeira | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receitas de produtos, rede | $18,016 | $14,267 | 26.3% |
| Receitas e royalties de licença | $448 | $226 | 98.2% |
| Receita total, líquido | $18,464 | $14,493 | 27.4% |
| Despesas operacionais | $(54,028) | $(50,642) | 6.7% |
| Perda de operações | $(35,564) | $(36,149) | 1.6% |
| Perda líquida | $(43,969) | $(46,726) | 5.9% |
Fluxos de receita
A ADC Therapeutics gera receita principalmente por meio de vendas de produtos e acordos estratégicos:
- Vendas de produtos da Zynlonta nos EUA
- Receitas de licença e royalties de parcerias para desenvolvimento e comercialização de ADCs fora dos EUA
Estrutura de custos
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram categorizadas da seguinte forma:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Custo das vendas de produtos | $(4,578) |
| Pesquisa e desenvolvimento | $(82,532) |
| Venda e marketing | $(32,764) |
| Geral e Administrativo | $(32,271) |
| Despesas operacionais totais | $(152,145) |
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de P&D foram focadas nos principais programas:
| Programa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Zynlonta | $18,207 | $17,058 | $1,149 |
| ADCT-601 | $5,626 | $2,221 | $3,405 |
| ADCT-602 | $262 | $394 | $(132) |
| Candidatos pré -clínicos | $4,614 | $2,832 | $1,782 |
| Programas descontinuados | $732 | $2,533 | $(1,801) |
| Não alocado | $2,070 | $1,885 | $185 |
| Compensação baseada em ações | $991 | $157 | $834 |
| Despesas totais de P&D | $32,502 | $27,080 | $5,422 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a ADC Therapeutics relatou dinheiro e equivalentes em dinheiro de US $ 274,3 milhões. A empresa prevê que sua posição atual em dinheiro é suficiente para financiar operações pelo menos nos próximos doze meses.
Obrigações de dívida
A ADC Therapeutics possui um empréstimo a prazo sênior com um valor contábil de US $ 114,2 milhões em 30 de setembro de 2024. Despesas de juros associadas a esse empréstimo nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foram de US $ 13,4 milhões.
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, a ADC Therapeutics relatou o patrimônio líquido total (déficit) de US $ (171.946) mil, refletindo um déficit acumulado de US $ (1.462.591) mil.
| Componente de patrimônio | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $8,233 |
| Capital adicional pago | $1,282,431 |
| Ações do Tesouro | $(222) |
| Acumulou outra perda abrangente | $203 |
| Déficit acumulado | $(1,462,591) |
| Total Acionista's Equity (déficit) | $(171,946) |
Posição de mercado
A ADC Therapeutics é posicionada como líder no mercado de ADC, com foco em neoplasias hematológicas e tumores sólidos. A empresa está buscando ativamente várias metas dentro de seu portfólio robusto de ADC e pretende expandir através de colaborações e parcerias estratégicas.
Como o ADC Therapeutics SA (ADCT) ganha dinheiro
Fontes de receita
A ADC Therapeutics SA gera receita principalmente através da venda de seu produto Zynlonta e Acordes de licenciamento. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
| Tipo de receita | Quantidade (em milhares) | Mudança de 2023 |
|---|---|---|
| Receitas de produtos, rede | $52,894 | US $ 477 (aumento de 0,9%) |
| Receitas e royalties de licença | $1,033 | US $ 682 (aumento de 194,3%) |
| Receita total, líquido | $53,927 | US $ 1.159 (aumento de 2,2%) |
Receita do produto
As receitas de produtos são derivadas da venda de Zynlonta nos Estados Unidos. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas de produtos foram:
| Período | Receita de produtos (em milhares) | Ano anterior (em milhares) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $18,016 | $14,267 | US $ 3.749 (aumento de 26,3%) |
Esse aumento é atribuído a um maior volume de vendas e preços aprimorados, juntamente com as deduções mais baixas de rede bruta (GTN).
Receitas e royalties de licença
A ADC Therapeutics também recebe receitas e royalties de licença por meio de acordos para o desenvolvimento e comercialização de Zynlonta fora dos EUA nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, os royalties chegaram a:
| Período | Royalties (em milhares) | Ano anterior (em milhares) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $448 | $226 | US $ 222 (aumento de 98,2%) |
Despesas operacionais
As despesas operacionais da ADC Therapeutics incluem custos associados à venda de produtos, pesquisa e desenvolvimento, vendas e marketing e administração geral. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o detalhamento é o seguinte:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhares) | Mudança de 2023 |
|---|---|---|
| Custo das vendas de produtos | $(4,578) | US $ 3.265 (aumento de 248,7%) |
| Pesquisa e desenvolvimento | $(82,532) | US $ 14.265 (redução de 14,7%) |
| Venda e marketing | $(32,764) | US $ 10.773 (redução de 24,7%) |
| Geral e Administrativo | $(32,271) | US $ 4.858 (redução de 13,1%) |
| Despesas operacionais totais | $(152,145) | US $ 26.631 (redução de 14,9%) |
Perda líquida
O prejuízo líquido da ADC Therapeutics nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi:
| Métrica | Quantidade (em milhares) | Mudança de 2023 |
|---|---|---|
| Perda líquida | $(127,119) | US $ 27.903 (redução de 18,0%) |
| Perda líquida por ação, básica e diluída | $(1.35) | US $ 0,55 (redução de 28,9%) |
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento para os principais programas de desenvolvimento para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 estão resumidas da seguinte forma:
| Programa | Despesa (em milhares) | Ano anterior (em milhares) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Zynlonta | $18,207 | $17,058 | $1,149 |
| ADCT-601 | $5,626 | $2,221 | $3,405 |
| ADCT-602 | $262 | $394 | $(132) |
| Candidatos a produtos pré -clínicos | $4,614 | $2,832 | $1,782 |
| Programas descontinuados | $732 | $2,533 | $(1,801) |
| Não alocado para programas específicos | $2,070 | $1,885 | $185 |
| Despesa de compensação baseada em ações | $991 | $157 | $834 |
| Despesas totais de P&D | $32,502 | $27,080 | $5,422 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a ADC Therapeutics possuía dinheiro e equivalentes a dinheiro de:
| Métrica | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $274,300 |
| Déficit acumulado | $(1,462,591) |
A Companhia planeja financiar operações por meio de dinheiro existente, receitas das vendas da Zynlonta e potenciais marcos de marcos e royalties.
ADC Therapeutics SA (ADCT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- ADC Therapeutics SA (ADCT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ADC Therapeutics SA (ADCT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ADC Therapeutics SA (ADCT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.