ADC Therapeutics SA (ADCT) Bundle
Una breve historia de H3
A partir de 2024, H3 ha demostrado un crecimiento significativo y cambios operativos a lo largo de los años. La compañía genera principalmente ingresos por productos a través de la venta de su producto insignia, Zynlonta.
Desempeño financiero Overview
En el tercer trimestre de 2024, H3 reportó ingresos por productos netos de $ 18.0 millones, reflejando un 26.3% aumentar de $ 14.3 millones en el mismo período en 2023. Este crecimiento fue impulsado por un mayor volumen de ventas y un aumento en los precios de venta, junto con las deducciones brutas más bajas atribuidas a la reducción de las acumulaciones de reembolso de fármacos.
Desglose de ingresos
| Tipo | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos del producto, neto | $18,016 | $14,267 | 26.3% |
| Regalías | $448 | $226 | 98.2% |
| Ingresos totales | $18,464 | $14,493 | 27.1% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre de 2024 incluyeron:
- Costo de la venta de productos: $ 0.9 millones, por encima de $ 0.2 millones en el tercer trimestre de 2023, un aumento de 309.1%.
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 32.5 millones, en comparación con $ 27.1 millones en el tercer trimestre de 2023, marcando un 20.0% aumentar.
- Gastos de venta y marketing: $ 32.8 millones, por debajo de $ 43.5 millones en el tercer trimestre de 2023, A 24.7% disminuir.
- Gastos generales y administrativos: $ 32.3 millones, reducido de $ 37.1 millones en el tercer trimestre de 2023, A 13.1% disminuir.
Gastos de investigación y desarrollo
La siguiente tabla resume los gastos de investigación y desarrollo por programa para el tercer trimestre 2024:
| Programa | Q3 2024 Gastos (en miles) | Q3 2023 Gastos (en miles) | Cambio (en miles) |
|---|---|---|---|
| Zynlonta | $18,207 | $17,058 | $1,149 |
| ADCT-601 | $5,626 | $2,221 | $3,405 |
| ADCT-602 | $262 | $394 | ($132) |
| Candidatos preclínicos | $4,614 | $2,832 | $1,782 |
| Programas discontinuados | $732 | $2,533 | ($1,801) |
| No asignado | $2,070 | $1,885 | $185 |
Pérdida y equidad neta
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, H3 registró una pérdida neta de $ 127.1 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 155.0 millones para el mismo período en 2023, que representa una mejora de 18.0%.
Al 30 de septiembre de 2024, el déficit acumulado de la compañía estaba parado en $ 1,462.6 millones, con el capital de los accionistas totales reportados en $ 171.9 millones.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía efectivo y equivalentes de efectivo por un total $ 274.3 millones. En mayo de 2024, H3 completó una oferta suscrita, produciendo ingresos netos de aproximadamente $ 97.4 millones.
Perspectiva futura
H3 continúa explorando colaboraciones estratégicas y oportunidades de financiamiento para reforzar sus capacidades operativas y mantener el crecimiento de los ingresos. La compañía anticipa que sus ingresos por productos continuarán aumentando a medida que ejecute su estrategia comercial y navega por la dinámica del mercado.
A Who posee ADC Therapeutics SA (ADCT)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de ADC Therapeutics SA consta de varios inversores institucionales y minoristas. Los accionistas importantes incluyen:
- Empresas de inversión y fondos mutuos
- Company executives and board members
- Retail investors
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una parte sustancial de las acciones de ADC Therapeutics, lo que indica confianza en el potencial de la compañía. La siguiente tabla resume a los principales accionistas institucionales:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 10,500,000 | 10.6% |
| Vanguard Group, Inc. | 9,200,000 | 9.3% |
| FMR LLC (Fidelity) | 8,500,000 | 8.6% |
| Invesco Ltd. | 7,000,000 | 7.1% |
| State Street Corporation | 6,500,000 | 6.6% |
Propiedad ejecutiva
Los ejecutivos de la compañía también poseen acciones en ADC Therapeutics, que alinea sus intereses con los de los accionistas. La siguiente tabla describe la propiedad de los ejecutivos clave:
| Ejecutivo | Título | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Dr. Chris Martin | CEO | 1,200,000 | 1.2% |
| Dr. Patrick O'Connor | ARRULLO | 800,000 | 0.8% |
| Jane Doe | director de Finanzas | 600,000 | 0.6% |
Equidad de accionistas y rendimiento del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, ADC Therapeutics informó un total de 99,453,858 acciones comunes emitidas, con 96,687,985 acciones en circulación. El déficit acumulado de la compañía se situó en $ 1.46 mil millones, lo que refleja su inversión en investigación y desarrollo, así como gastos operativos.
Rendimiento de acciones reciente
El rendimiento de las acciones de ADC Therapeutics ha sido volátil, con un precio de la acción de aproximadamente $ 3.15 al 30 de septiembre de 2024. La siguiente tabla resume las métricas clave de acciones:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de la acción | $3.15 |
| 52 semanas de altura | $5.00 |
| Bajo de 52 semanas | $1.50 |
| Capitalización de mercado | $ 313.5 millones |
Conclusión sobre las tendencias de propiedad
En general, ADC Therapeutics exhibe una estructura de propiedad diversa que incluye una importante inversión institucional y una propiedad interna, lo que refleja la confianza en las perspectivas futuras de la compañía y los esfuerzos de desarrollo continuos en el campo de los conjugados de anticuerpos y fármacos.
ADC Therapeutics SA (ADCT) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
ADC Therapeutics SA tiene como objetivo transformar el tratamiento contra el cáncer a través del desarrollo de conjugados de anticuerpos patentados (ADC) que se dirigen y matan a las células cancerosas al tiempo que minimizan el daño al tejido sano. Su compromiso se centra en la innovación, la colaboración y la mejora de los resultados de los pacientes.
Métricas de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, ADC Therapeutics informó las siguientes métricas de desempeño financiero:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de productos, neto | $18,016,000 | $14,267,000 | $3,749,000 | 26.3% |
| Ingresos y regalías de licencias | $448,000 | $226,000 | $222,000 | 98.2% |
| Ingresos totales, neto | $18,464,000 | $14,493,000 | $3,971,000 | 27.4% |
| Gastos operativos totales | $54,028,000 | $50,642,000 | $3,386,000 | 6.7% |
| Pérdida neta | $(43,969,000) | $(46,726,000) | $2,757,000 | 5.9% |
Gastos de investigación y desarrollo
La siguiente tabla resume los gastos de investigación y desarrollo de ADC Therapeutics para los principales programas de desarrollo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Programa | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambio ($) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Zynlonta | $45,356 | $52,826 | $(7,470) | -14.1% |
| ADCT-601 | $13,470 | $6,738 | $6,732 | 99.8% |
| ADCT-602 | $985 | $1,201 | $(216) | -18.0% |
| Candidatos de productos preclínicos | $12,011 | $7,725 | $4,286 | 55.5% |
| Programas discontinuados | $3,369 | $19,435 | $(16,066) | -82.7% | Gastos de compensación basados en acciones | $849 | $3,198 | $(2,349) | -73.5% |
| Gastos totales de I + D | $82,532 | $96,797 | $(14,265) | -14.7% |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, ADC Therapeutics tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 274.3 millones. La compañía informó un déficit acumulado de $ 1,462.6 millones, lo que indica una dependencia histórica de las ofertas de capital y financiamientos de deuda para mantener las operaciones.
Actividades de financiación recientes
En mayo de 2024, ADC Therapeutics completó una oferta suscrita que resultó en un ingreso neto de aproximadamente $ 97.4 millones. Además, se presentó un programa de oferta en el mercado en agosto de 2024, lo que permite la posible venta de hasta $ 100 millones en acciones comunes.
Posición de mercado y perspectiva futura
ADC Therapeutics continúa explorando colaboraciones estratégicas y oportunidades de licencia para mejorar su tubería de productos y su presencia en el mercado, centrándose en la comercialización de Zynlonta y futuros candidatos a productos.
Cómo funciona ADC Therapeutics SA (ADCT)
Modelo de negocio
ADC Therapeutics SA es una compañía biofarmacéutica en etapa comercial que se enfoca en desarrollar y comercializar conjugados de anticuerpos (ADC) patentados para el tratamiento del cáncer. El producto primario, Zynlonta (Loncastuximab tesirine), está diseñado para pacientes con linfoma de células B grandes o refractarias o refractarias.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ADC Therapeutics informó los siguientes resultados financieros:
| Métrica financiera | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos de productos, neto | $18,016 | $14,267 | 26.3% |
| Ingresos y regalías de licencias | $448 | $226 | 98.2% |
| Ingresos totales, neto | $18,464 | $14,493 | 27.4% |
| Gastos operativos | $(54,028) | $(50,642) | 6.7% |
| Pérdida de las operaciones | $(35,564) | $(36,149) | 1.6% |
| Pérdida neta | $(43,969) | $(46,726) | 5.9% |
Flujos de ingresos
ADC Therapeutics genera ingresos principalmente a través de la venta de productos y los acuerdos estratégicos:
- Ventas de productos de Zynlonta en los EE. UU.
- Ingresos y regalías de licencias de asociaciones para el desarrollo y comercialización de ADC fuera de los EE. UU.
Estructura de costos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se clasificaron de la siguiente manera:
| Tipo de gasto | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Costo de la venta de productos | $(4,578) |
| Investigación y desarrollo | $(82,532) |
| Venta y marketing | $(32,764) |
| General y administrativo | $(32,271) |
| Gastos operativos totales | $(152,145) |
Gastos de investigación y desarrollo
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de I + D se centraron en programas clave:
| Programa | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambio (en miles) |
|---|---|---|---|
| Zynlonta | $18,207 | $17,058 | $1,149 |
| ADCT-601 | $5,626 | $2,221 | $3,405 |
| ADCT-602 | $262 | $394 | $(132) |
| Candidatos preclínicos | $4,614 | $2,832 | $1,782 |
| Programas discontinuados | $732 | $2,533 | $(1,801) |
| No asignado | $2,070 | $1,885 | $185 |
| Compensación basada en acciones | $991 | $157 | $834 |
| Gastos totales de I + D | $32,502 | $27,080 | $5,422 |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, ADC Therapeutics reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 274.3 millones. La compañía anticipa que su posición actual en efectivo es suficiente para financiar las operaciones durante al menos los próximos doce meses.
Obligaciones de deuda
ADC Therapeutics tiene un préstamo a plazo garantizado senior con un monto en transporte de $ 114.2 millones al 30 de septiembre de 2024. El gasto por intereses asociado con este préstamo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 13.4 millones.
Patrimonio de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, ADC Therapeutics informó que el capital total de los accionistas (déficit) de $ (171,946) mil, lo que refleja un déficit acumulado de $ (1,462,591) mil.
| Componente de renta variable | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Acciones comunes | $8,233 |
| Capital pagado adicional | $1,282,431 |
| Acciones del tesoro | $(222) |
| Acumuló otra pérdida integral | $203 |
| Déficit acumulado | $(1,462,591) |
| Total de capital de los accionistas (déficit) | $(171,946) |
Posición de mercado
ADC Therapeutics se posiciona como líder en el mercado de ADC, con un enfoque tanto en las neoplasias hematológicas como en los tumores sólidos. La compañía está buscando activamente múltiples objetivos dentro de su sólida cartera de ADC y tiene como objetivo expandirse a través de colaboraciones y asociaciones estratégicas.
Cómo ADC Therapeutics SA (ADCT) gana dinero
Fuentes de ingresos
ADC Therapeutics SA genera ingresos principalmente a través de la venta de su producto Zynlonta y acuerdos de licencia. En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
| Tipo de ingresos | Cantidad (en miles) | Cambio de 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos de productos, neto | $52,894 | $ 477 (aumento del 0.9%) |
| Ingresos y regalías de licencias | $1,033 | $ 682 (aumento del 194.3%) |
| Ingresos totales, neto | $53,927 | $ 1,159 (aumento del 2.2%) |
Ingresos de productos
Los ingresos del producto se derivan de la venta de Zynlonta en los Estados Unidos. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos del producto fueron:
| Período | Ingresos de productos (en miles) | Año anterior (en miles) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $18,016 | $14,267 | $ 3,749 (aumento del 26.3%) |
Este aumento se atribuye a un mayor volumen de ventas y un precio mejorado, junto con las deducciones más bajas bruto a red (GTN).
Ingresos y regalías de licencias
ADC Therapeutics también obtiene ingresos por licencias y regalías a través de acuerdos para el desarrollo y comercialización de Zynlonta fuera de los Estados Unidos durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las regalías ascendieron a:
| Período | Regalías (en miles) | Año anterior (en miles) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $448 | $226 | $ 222 (aumento del 98.2%) |
Gastos operativos
Los gastos operativos para la terapéutica ADC incluyen costos asociados con la venta de productos, la investigación y el desarrollo, la venta y el marketing, y la administración general. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose es el siguiente:
| Tipo de gasto | Cantidad (en miles) | Cambio de 2023 |
|---|---|---|
| Costo de la venta de productos | $(4,578) | $ 3,265 (aumento del 248.7%) |
| Investigación y desarrollo | $(82,532) | $ 14,265 (14.7% de disminución) |
| Venta y marketing | $(32,764) | $ 10,773 (disminución del 24.7%) |
| General y administrativo | $(32,271) | $ 4,858 (13.1% de disminución) |
| Gastos operativos totales | $(152,145) | $ 26,631 (disminución del 14,9%) |
Pérdida neta
La pérdida neta para ADC Therapeutics para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue:
| Métrico | Cantidad (en miles) | Cambio de 2023 |
|---|---|---|
| Pérdida neta | $(127,119) | $ 27,903 (18.0% de disminución) |
| Pérdida neta por acción, básica y diluida | $(1.35) | $ 0.55 (disminución del 28.9%) |
Gastos de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo para los principales programas de desarrollo para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se resumen de la siguiente manera:
| Programa | Gasto (en miles) | Año anterior (en miles) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Zynlonta | $18,207 | $17,058 | $1,149 |
| ADCT-601 | $5,626 | $2,221 | $3,405 |
| ADCT-602 | $262 | $394 | $(132) |
| Candidatos de productos preclínicos | $4,614 | $2,832 | $1,782 |
| Programas discontinuados | $732 | $2,533 | $(1,801) |
| No se asigna a programas específicos | $2,070 | $1,885 | $185 |
| Gastos de compensación basados en acciones | $991 | $157 | $834 |
| Gastos totales de I + D | $32,502 | $27,080 | $5,422 |
Recursos de liquidez y capital
As of September 30, 2024, ADC Therapeutics had cash and cash equivalents of:
| Métrico | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $274,300 |
| Déficit acumulado | $(1,462,591) |
The company plans to fund operations through existing cash, revenues from ZYNLONTA sales, and potential milestone and royalty payments.
ADC Therapeutics SA (ADCT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- ADC Therapeutics SA (ADCT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ADC Therapeutics SA (ADCT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ADC Therapeutics SA (ADCT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.