Addus HomeCare Corporation (ADUS) Bundle
تاريخ موجز لشركة ADUS HomeCare
شركة Overview
قامت شركة ADUS HomeCare، الشركة الرائدة في مجال توفير خدمات الرعاية المنزلية في الولايات المتحدة، بتوسيع عملياتها بشكل كبير على مر السنين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعمل الشركة في 22 ولاية من خلال 214 مكتبًا، وتخدم حوالي 80 ألف فرد.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت ADUS عن صافي إيرادات الخدمة بقيمة 857.5 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9.6٪ من 782.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويمكن أن يُعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى الاستحواذ على Tennessee Quality Care في 1 أغسطس ، 2023، مما عزز قطاعات رعاية المسنين والصحة المنزلية.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي إيرادات الخدمات | 289.8 مليون دولار | 270.7 مليون دولار | 7.0% |
| إجمالي الربح | 92.2 مليون دولار | 86.7 مليون دولار | 6.3% |
| صافي الدخل | 20.2 مليون دولار | 15.4 مليون دولار | 30.8% |
أداء القطاع
تعمل ADUS من خلال ثلاثة قطاعات أساسية: العناية الشخصية، ودار المسنين، والصحة المنزلية. بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان تقسيم القطاعات على النحو التالي:
| شريحة | صافي إيرادات الخدمات | إجمالي الربح | الدخل التشغيلي |
|---|---|---|---|
| العناية الشخصية | 636.3 مليون دولار | 174.7 مليون دولار | 124.8 مليون دولار |
| دار العجزة | 169.2 مليون دولار | 80.0 مليون دولار | 39.1 مليون دولار |
| الصحة المنزلية | 52.0 مليون دولار | 18.8 مليون دولار | 5.4 مليون دولار |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
استحوذت ADUS بشكل استراتيجي على العديد من الشركات لتعزيز عروض خدماتها. تشمل عمليات الاستحواذ الرئيسية ما يلي:
- Tennessee Quality Care – 1 أغسطس 2023، مقابل 111.2 مليون دولار تقريبًا.
- CareStaff - 1 يناير 2023، مقابل 1.0 مليون دولار تقريبًا.
- Upstate Home Care Solutions – 9 مارس 2024، مقابل 0.4 مليون دولار.
- أصول Gentiva للعناية الشخصية – من المتوقع الانتهاء منها في عام 2024 بحوالي 350 مليون دولار.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت ADUS على مركز سيولة قوي بأرصدة نقدية تبلغ 222.9 مليون دولار أمريكي ولا توجد قروض متجددة مستحقة على تسهيلاتها الائتمانية. تمتلك الشركة تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 600 مليون دولار، والتي تم تمديدها حتى 30 يوليو 2028.
ظروف السوق والتحديات
تعمل ADUS وسط ظروف اقتصادية صعبة تتميز بالضغوط التضخمية وسوق العمل الضيق. تواصل الشركة التركيز على توظيف مقدمي الرعاية المهرة والاحتفاظ بهم لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية المنزلية.
النسب المالية الرئيسية
| النسب المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 31.8% | 32.0% |
| هامش صافي الدخل | 6.9% | 5.7% |
| معدل الضريبة الفعلي | 26.1% | 23.8% |
من يملك شركة Addus HomeCare (ADUS)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Addus HomeCare Corporation (ADUS) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 11.5% | 2,100,000 |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 9.8% | 1,800,000 |
| المستثمر المؤسسي | مستشارو صندوق الأبعاد LP | 6.2% | 1,100,000 |
| مستثمر فردي | مارك إتش ماكجوان (الرئيس التنفيذي) | 4.0% | 720,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 5.5% | 1,000,000 |
| من الداخل | ديفيد إم كامينغز (المدير المالي) | 2.5% | 450,000 |
| آخر | التعويم العام | 60.5% | 10,500,000 |
أداء المخزون
أظهر أداء سهم Addus HomeCare Corporation نشاطًا كبيرًا في عام 2024. ويلخص الجدول التالي مقاييس المخزون الرئيسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $30.25 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $35.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $25.10 |
| القيمة السوقية | 1.68 مليار دولار |
| عائد الأرباح | 1.2% |
تغييرات الملكية
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، شهدت شركة Addus HomeCare تغييرات ملحوظة في الملكية بسبب معاملات الأسهم:
| تاريخ | نوع المعاملة | عدد الأسهم | التأثير على الملكية |
|---|---|---|---|
| 15 مارس 2024 | الطرح العام | 1,725,000 | زيادة التعويم العام |
| 1 أغسطس 2024 | الاستحواذ على رعاية الجودة في تينيسي | — | التوسع في الخدمة والتواجد في السوق |
القابضة المؤسسية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم Addus HomeCare. ويقدم الجدول التالي overview من الممتلكات المؤسسية:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 2,100,000 | 11.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,800,000 | 9.8% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 1,100,000 | 6.2% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 1,000,000 | 5.5% |
الملكية التنفيذية
يمتلك المسؤولون التنفيذيون لشركة Addus HomeCare أيضًا أسهمًا، مما يعكس استثماراتهم في الشركة:
| تنفيذي | عنوان | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| مارك هـ. ماكجوان | المدير التنفيذي | 720,000 | 4.0% |
| ديفيد م. كامينغز | المدير المالي | 450,000 | 2.5% |
خاتمة
اعتبارًا من عام 2024، تتميز ملكية شركة Addus HomeCare بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والملكية التنفيذية. يشير أداء أسهم الشركة وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية إلى وجود قوي في السوق وإمكانات للنمو.
بيان مهمة شركة Addus HomeCare (ADUS).
تتركز مهمة شركة Addus HomeCare على تقديم خدمات رعاية منزلية عالية الجودة وشخصية لتلبية احتياجات الأفراد والعائلات. تهدف الشركة إلى تحسين نوعية الحياة لعملائها من خلال تقديم الرعاية الرحيمة والمهنية في راحة منازلهم.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Addus HomeCare عن المقاييس المالية التالية:
| المقاييس | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي إيرادات الخدمات | 289.79 مليون دولار | 270.72 مليون دولار | 857.46 مليون دولار | 782.30 مليون دولار |
| تكلفة إيرادات الخدمة | 197.58 مليون دولار | 183.99 مليون دولار | 583.92 مليون دولار | 534.84 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 92.20 مليون دولار | 86.73 مليون دولار | 273.54 مليون دولار | 247.46 مليون دولار |
| صافي الدخل | 20.16 مليون دولار | 15.41 مليون دولار | 54.07 مليون دولار | 42.94 مليون دولار |
| صافي الدخل للسهم (الأساسي) | $1.13 | $0.96 | $3.24 | $2.69 |
قطاعات الخدمة
تعمل Addus HomeCare من خلال ثلاثة قطاعات أساسية:
- العناية الشخصية
- دار العجزة
- الصحة المنزلية
فيما يلي توزيع صافي إيرادات الخدمات حسب القطاع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | صافي إيرادات الخدمات | تكلفة إيرادات الخدمات | إجمالي الربح |
|---|---|---|---|
| العناية الشخصية | 636.25 مليون دولار | 461.56 مليون دولار | 174.69 مليون دولار |
| دار العجزة | 169.20 مليون دولار | 89.17 مليون دولار | 80.04 مليون دولار |
| الصحة المنزلية | 52.00 مليون دولار | 33.19 مليون دولار | 18.81 مليون دولار |
الوصول إلى العملاء والسوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قدمت Addus HomeCare الخدمات في 22 ولاية من خلال 214 مكتبًا. وقدمت الشركة خدماتها لحوالي 80 ألف فرد خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 62 ألف فرد في نفس الفترة من عام 2023.
استراتيجية الاستحواذ والنمو
تماشيًا مع مهمتها، اتبعت Addus HomeCare استراتيجية نمو قوية من خلال عمليات الاستحواذ. تشمل عمليات الاستحواذ الرئيسية ما يلي:
- CareStaff في 1 يناير 2023، مقابل 1.0 مليون دولار تقريبًا.
- Tennessee Quality Care في 1 أغسطس 2023، مقابل 111.2 مليون دولار تقريبًا.
- Upstate Home Care Solutions في 9 مارس 2024 مقابل 0.4 مليون دولار.
- عمليات العناية الشخصية لشركة Gentiva، بسعر شراء متوقع يبلغ حوالي 350.0 مليون دولار أمريكي، في انتظار الموافقات التنظيمية.
الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي أصول والتزامات Addus HomeCare على النحو التالي:
| المقاييس | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 1.15 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 205.27 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 947.63 مليون دولار |
لا يزال وضع السيولة لدى الشركة قويًا، مع أرصدة نقدية تبلغ 222.9 مليون دولار أمريكي وإمكانية الوصول إلى تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 600.0 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
كيف تعمل شركة Addus HomeCare (ADUS).
شركة Overview
تعمل شركة Addus HomeCare Corporation في قطاع خدمات الرعاية المنزلية، حيث تقدم خدمات الرعاية الشخصية ورعاية المسنين وخدمات الصحة المنزلية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعمل الشركة في 22 ولاية من خلال 214 مكتبًا، وتخدم حوالي 80 ألف فرد.
تجزئة الإيرادات
بلغ صافي إيرادات الخدمات للشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 857.5 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 782.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس نموًا بنسبة 9.6٪.
| شريحة | صافي إيرادات الخدمات (بالآلاف) | تكلفة إيرادات الخدمات (بالآلاف) | إجمالي الربح (بالآلاف) | النسبة من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|---|
| العناية الشخصية | $636,253 | $461,564 | $174,689 | 74.2% |
| دار العجزة | $169,202 | $89,166 | $80,036 | 19.7% |
| الصحة المنزلية | $52,000 | $33,186 | $18,814 | 6.1% |
| المجموع | $857,455 | $583,916 | $273,539 | 100% |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي هامش ربح الشركة إلى 31.9% من 31.6% في عام 2023، مدفوعًا بارتفاع الإيرادات وتحسين الهوامش في قطاعي الرعاية الشخصية والرعاية.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي نفقات التشغيل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 197.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 184.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وارتفعت النفقات العامة والإدارية إلى 187.4 مليون دولار أمريكي من 174.0 مليون دولار أمريكي، ويرجع ذلك أساسًا إلى الاستحواذ على شركة Tennessee Quality Care.
| نوع مصاريف التشغيل | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| المصاريف العمومية والإدارية | $187,444 | $174,028 | $13,416 |
| الاستهلاك والإطفاء | $10,316 | $10,449 | ($133) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $197,760 | $184,477 | $13,283 |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 54.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 42.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 25.9٪.
تحليل التدفق النقدي
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 106.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 82.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $106,016 | $82,198 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($124) | ($113,934) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $52,169 | $31,525 |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Addus أرصدة نقدية بقيمة 222.9 مليون دولار وتسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 600 مليون دولار، مع عدم وجود قروض مستحقة. وكانت الشركة ملتزمة بتعهداتها المالية.
المقاييس الرئيسية
تعكس مؤشرات الأداء الرئيسية التالية الكفاءة التشغيلية للشركة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الساعات القابلة للفوترة لكل يوم عمل | 117,822 | 118,314 |
| الإيرادات لكل ساعة قابلة للفوترة | $27.66 | $26.18 |
| نفس إيرادات نمو المتجر٪ | 6.8% | 13.9% |
عمليات الاستحواذ
تشمل عمليات الاستحواذ الأخيرة ما يلي:
- Tennessee Quality Care في 1 أغسطس 2023، مقابل 111.2 مليون دولار تقريبًا.
- CareStaff في 1 يناير 2023، مقابل 1.0 مليون دولار تقريبًا.
- شمال الولاية في 9 مارس 2024 مقابل 0.4 مليون دولار.
كيف تجني شركة Addus HomeCare (ADUS) الأموال
قطاعات الإيرادات
تعمل شركة Addus HomeCare بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات: الرعاية الشخصية، ورعاية المسنين، والصحة المنزلية. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان صافي إيرادات الخدمات حسب القطاع كما يلي:
| شريحة | صافي إيرادات الخدمات (بالآلاف) | النسبة من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| العناية الشخصية | $636,253 | 74.2% |
| دار العجزة | $169,202 | 19.7% |
| الصحة المنزلية | $52,000 | 6.1% |
| المجموع | $857,455 | 100.0% |
قسم العناية الشخصية
يحقق قطاع الرعاية الشخصية إيرادات من خلال توفير الخدمات المنزلية، والتي يتم تمويلها بشكل أساسي من خلال برامج الدولة والحكومات المحلية، بالإضافة إلى مؤسسات الرعاية المُدارة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات كما يلي:
| نوع الدافع | صافي إيرادات الخدمات (بالآلاف) | نسبة إيرادات القطاع |
|---|---|---|
| البرامج الحكومية والمحلية وغيرها | $116,702 | 54.2% |
| منظمات الرعاية المدارة | $93,321 | 43.3% |
| الدفع الخاص وغيرها | $5,414 | 2.5% |
قطاع رعاية المسنين
يعمل هذا القطاع على نموذج السداد اليومي لخدمات الرعاية المقدمة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات دور رعاية المسنين:
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي إيرادات الخدمات | $169,202 |
| تكلفة إيرادات الخدمات | $89,166 |
| إجمالي الربح | $80,036 |
قطاع الصحة المنزلية
يقدم قطاع الصحة المنزلية في المقام الأول خدمات الرعاية العرضية للأفراد. كان توزيع الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي إيرادات الخدمات | $52,000 |
| تكلفة إيرادات الخدمات | $33,186 |
| إجمالي الربح | $18,814 |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان الأداء المالي الإجمالي لشركة Addus HomeCare على النحو التالي:
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي الدخل | $54,072 |
| هامش الربح الإجمالي | 31.9% |
| المصاريف العمومية والإدارية | $187,444 |
| الدخل التشغيلي | $75,779 |
محركات النمو
ويعود نمو الإيرادات إلى عدة عوامل، منها:
- عمليات الاستحواذ، مثل Tennessee Quality Care في 1 أغسطس 2023، والتي أدت إلى توسيع قدرات الخدمة.
- زيادة الإيرادات لكل ساعة قابلة للفوترة بسبب الزيادات في الأسعار في قطاع الرعاية الشخصية.
- توسيع نطاق الخدمات في مختلف الولايات.
مؤشرات الأداء الرئيسية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تضمنت مقاييس الأداء المهمة ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| متوسط الساعات القابلة للفوترة شهريًا | 37,803 |
| الإيرادات لكل ساعة قابلة للفوترة | $27.49 |
| نفس إيرادات نمو المتجر٪ | 8.4% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان وضع السيولة لدى Addus HomeCare قويًا، مع أرصدة نقدية تبلغ:
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $222,900 |
| التسهيل الائتماني المتجدد | $600,000 |
Addus HomeCare Corporation (ADUS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Addus HomeCare Corporation (ADUS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Addus HomeCare Corporation (ADUS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Addus HomeCare Corporation (ADUS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.