Addus HomeCare Corporation (ADUS) Bundle
Eine kurze Geschichte der Adus Homecare Corporation
Unternehmen Overview
Die Adus Homecare Corporation, ein führender Anbieter von häuslichen Pflegediensten in den USA, hat ihre Geschäftstätigkeit im Laufe der Jahre erheblich erweitert. Zum 30. September 2024 tätig ist das Unternehmen in 22 Bundesstaaten in 214 Ämtern und bedient rund 80.000 Personen.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete ADUS einen Netto -Service -Umsatz von 857,5 Mio. USD, was einem Anstieg um 9,6% gegenüber 782,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht. Dieses Wachstum kann in erster Linie auf die Übernahme der Qualität der Qualität Tennessee am 1. August zurückgeführt werden , 2023, das die Segmente des Hospiz- und Hausgesundheit verbesserte.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Netto -Service -Einnahmen | 289,8 Millionen US -Dollar | 270,7 Millionen US -Dollar | 7.0% |
| Bruttogewinn | 92,2 Millionen US -Dollar | 86,7 Millionen US -Dollar | 6.3% |
| Nettoeinkommen | 20,2 Millionen US -Dollar | 15,4 Millionen US -Dollar | 30.8% |
Segmentleistung
ADUS arbeitet über drei Hauptsegmente: persönliche Versorgung, Hospiz und häusliche Gesundheit. Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Segment -Zusammenbruch wie folgt:
| Segment | Netto -Service -Einnahmen | Bruttogewinn | Betriebseinkommen |
|---|---|---|---|
| Persönliche Fürsorge | 636,3 Millionen US -Dollar | 174,7 Millionen US -Dollar | 124,8 Millionen US -Dollar |
| Hospiz | 169,2 Millionen US -Dollar | 80,0 Millionen US -Dollar | 39,1 Millionen US -Dollar |
| Hausgesundheit | 52,0 Millionen US -Dollar | 18,8 Millionen US -Dollar | 5,4 Millionen US -Dollar |
Jüngste Akquisitionen
ADUS hat strategisch mehrere Unternehmen erworben, um seine Serviceangebote zu verbessern. Zu den wichtigsten Akquisitionen gehören:
- Tennessee Quality Care - 1. August 2023 für ungefähr 111,2 Millionen US -Dollar.
- CARESTAFF - 1. Januar 2023 für ungefähr 1,0 Millionen US -Dollar.
- Upstate Home Care Solutions - 9. März 2024 für 0,4 Millionen US -Dollar.
- Gentiva persönliche Pflegevermögen - erwartete Fertigstellung im Jahr 2024 für ungefähr 350 Millionen US -Dollar.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hielt ADUS eine starke Liquiditätsposition mit Barguthaben von 222,9 Mio. USD und keine revolvierenden Kredite für seine Kreditfazilität. Das Unternehmen verfügt über eine revolvierende Kreditfazilität von 600 Millionen US -Dollar, die auf den 30. Juli 2028 verlängert wurde.
Marktbedingungen und Herausforderungen
ADUS arbeitet inmitten herausfordernder wirtschaftlicher Bedingungen, die durch den Inflationsdruck und einen engen Arbeitsmarkt gekennzeichnet sind. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Rekrutierung und Aufbewahrung qualifizierter Betreuer, um die wachsende Nachfrage nach Home Care -Dienstleistungen zu befriedigen.
Wichtige finanzielle Verhältnisse
| Finanzquoten | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 31.8% | 32.0% |
| Nettoeinkommensmarge | 6.9% | 5.7% |
| Effektiver Steuersatz | 26.1% | 23.8% |
A Who gehört Addus Homecare Corporation (ADUS)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt die Addus Homecare Corporation (ADUS) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Insider umfasst. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile:
| Aktionärsart | Name | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|---|
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 11.5% | 2,100,000 |
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 9.8% | 1,800,000 |
| Institutioneller Investor | Dimensional Fund Advisors LP | 6.2% | 1,100,000 |
| Einzelner Investor | Mark H. McGowan (CEO) | 4.0% | 720,000 |
| Institutioneller Investor | Wellington Management Co. LLP | 5.5% | 1,000,000 |
| Insider | David M. Cummings (CFO) | 2.5% | 450,000 |
| Andere | Öffentlicher Float | 60.5% | 10,500,000 |
Aktienleistung
Die Aktienleistung der Addus Homecare Corporation hat im Jahr 2024 signifikante Aktivitäten gezeigt. In der folgenden Tabelle wird wichtige Aktienmetriken zusammengefasst:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs (zum 30. September 2024) | $30.25 |
| 52 Wochen hoch | $35.50 |
| 52 Wochen niedrig | $25.10 |
| Marktkapitalisierung | 1,68 Milliarden US -Dollar |
| Dividendenrendite | 1.2% |
Eigentümeränderungen
In den ersten neun Monaten des 2024 erlebte die Addus Homecare Corporation aufgrund von Aktientransaktionen bemerkenswerte Eigentumsänderungen:
| Datum | Transaktionstyp | Anzahl der Aktien | Auswirkungen auf das Eigentum |
|---|---|---|---|
| 15. März 2024 | Öffentliches Angebot | 1,725,000 | Verstärkter öffentlicher Schwimmer |
| 1. August 2024 | Erwerb von Tennessee Quality Care | — | Erweiterung von Dienstleistungen und Marktpräsenz |
Institutionelle Bestände Overview
Zum 30. September 2024 haben institutionelle Anleger einen erheblichen Teil der Aktien von Addus Homecare. Die folgende Tabelle enthält eine overview von institutionellen Beständen:
| Institution | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 2,100,000 | 11.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 1,800,000 | 9.8% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 1,100,000 | 6.2% |
| Wellington Management Co. LLP | 1,000,000 | 5.5% |
Executive Ownership
Executive Officers der Addus Homecare Corporation haben auch Aktien, die ihre Investition in das Unternehmen widerspiegeln:
| Executive | Titel | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| Mark H. McGowan | CEO | 720,000 | 4.0% |
| David M. Cummings | CFO | 450,000 | 2.5% |
Abschluss
Ab 2024 zeichnet sich das Eigentum der Addus Homecare Corporation durch eine Mischung aus institutionellen Anlegern, Einzelaktionären und Exekutivbesitz aus. Die Aktienleistung und die strategischen Akquisitionen des Unternehmens weisen auf eine robuste Marktpräsenz und eine Wachstumspotenzielle hin.
ADUS HOMECARE CORPORATION (ADUS) Leitbild
Die Mission der Addus Homecare Corporation konzentriert sich darauf, qualitativ hochwertige, personalisierte Home Care-Dienstleistungen für die Bedürfnisse von Einzelpersonen und Familien zu erfüllen. Das Unternehmen zielt darauf ab, die Lebensqualität seiner Kunden zu verbessern, indem er mitfühlend und professionell in ihrem eigenen Häuser bequem ist.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 berichtete Addus Homecare die folgenden finanziellen Metriken:
| Metriken | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Netto -Service -Einnahmen | 289,79 Millionen US -Dollar | 270,72 Millionen US -Dollar | 857,46 Millionen US -Dollar | 782,30 Millionen US -Dollar |
| Kosten für Serviceeinnahmen | 197,58 Millionen US -Dollar | 183,99 Millionen US -Dollar | 583,92 Millionen US -Dollar | 534,84 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 92,20 Millionen US -Dollar | 86,73 Millionen US -Dollar | 273,54 Millionen US -Dollar | 247,46 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 20,16 Millionen US -Dollar | 15,41 Millionen US -Dollar | 54,07 Millionen US -Dollar | 42,94 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen je Aktie (Basic) | $1.13 | $0.96 | $3.24 | $2.69 |
Servicesegmente
Addus Homecare arbeitet über drei Hauptsegmente:
- Persönliche Fürsorge
- Hospiz
- Hausgesundheit
Die Aufschlüsselung der Netto -Service -Einnahmen nach Segment für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, lautet wie folgt:
| Segment | Netto -Service -Einnahmen | Kosten für Dienstleistungseinnahmen | Bruttogewinn |
|---|---|---|---|
| Persönliche Fürsorge | 636,25 Millionen US -Dollar | 461,56 Millionen US -Dollar | 174,69 Millionen US -Dollar |
| Hospiz | 169,20 Millionen US -Dollar | 89,17 Millionen US -Dollar | 80,04 Millionen US -Dollar |
| Hausgesundheit | 52,00 Millionen US -Dollar | 33,19 Millionen US -Dollar | 18,81 Millionen US -Dollar |
Kunde und Marktreichweite
Zum 30. September 2024 erbrachte Addus Homecare Dienste in 22 Bundesstaaten über 214 Büros. Das Unternehmen betreute in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, ungefähr 80.000 Personen, verglichen mit 62.000 Personen im gleichen Zeitraum 2023.
Akquisitionen und Wachstumsstrategie
In Übereinstimmung mit seiner Mission hat Addus Homecare durch Akquisitionen eine aggressive Wachstumsstrategie verfolgt. Zu den wichtigsten Akquisitionen gehören:
- CARESTAFF am 1. Januar 2023 für ungefähr 1,0 Millionen US -Dollar.
- Tennessee Quality Care am 1. August 2023 für ungefähr 111,2 Millionen US -Dollar.
- Upstate Home Care Solutions am 9. März 2024 für 0,4 Millionen US -Dollar.
- Gentivas persönliche Pflegeoperationen mit einem erwarteten Kaufpreis von ca. 350,0 Mio. USD, anhand der regulatorischen Zulassungen.
Finanzielle Position
Zum 30. September 2024 wurde das Gesamtvermögen und die Verbindlichkeiten von Addus Homecare wie folgt gemeldet:
| Metriken | Menge |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 1,15 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 205,27 Millionen US -Dollar |
| Gesamtkapital der Aktionäre | 947,63 Millionen US -Dollar |
Die Liquiditätsposition des Unternehmens bleibt mit Barguthaben von 222,9 Mio. USD und Zugang zu einer revolvierenden Kreditfazilität von 600,0 Mio. USD zum 30. September 2024 stark.
Wie Addus Homecare Corporation (ADUS) funktioniert
Unternehmen Overview
Die Addus Homecare Corporation tätig im Bereich Home Care Services und bietet persönliche Versorgung, Hospiz und häusliche Gesundheitsdienste an. Zum 30. September 2024 tätig ist das Unternehmen in 22 Bundesstaaten in 214 Ämtern und bedient rund 80.000 Personen.
Umsatzsegmentierung
Die Netto -Serviceeinnahmen des Unternehmens für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 857,5 Mio. USD, was einem Anstieg von 782,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht, was ein Wachstum von 9,6%widerspricht.
| Segment | Netto -Service -Einnahmen (in Tausenden) | Kosten für Dienstleistungseinnahmen (in Tausenden) | Bruttogewinn (in Tausenden) | Prozentsatz der Gesamteinnahmen |
|---|---|---|---|---|
| Persönliche Fürsorge | $636,253 | $461,564 | $174,689 | 74.2% |
| Hospiz | $169,202 | $89,166 | $80,036 | 19.7% |
| Hausgesundheit | $52,000 | $33,186 | $18,814 | 6.1% |
| Gesamt | $857,455 | $583,916 | $273,539 | 100% |
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg die Bruttogewinnmarge des Unternehmens von 31,6% im Jahr 2023 auf 31,9%, was auf höhere Einnahmen und verbesserte Margen in den Segmenten für persönliche Pflege und Hospiz zurückzuführen ist.
Betriebskosten
Die Gesamtbetriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 197,8 Mio. USD, verglichen mit 184,5 Mio. USD im Jahr 2023. Die allgemeinen und Verwaltungskosten stiegen von 174,0 Mio. USD auf 187,4 Mio. USD, hauptsächlich aufgrund der Übernahme der Quality Care von Tennessee.
| Betriebskostentyp | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $187,444 | $174,028 | $13,416 |
| Abschreibungen und Amortisation | $10,316 | $10,449 | ($133) |
| Gesamtbetriebskosten | $197,760 | $184,477 | $13,283 |
Nettoeinkommen
Das Nettogewinn für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 54,1 Mio. USD, gegenüber 42,9 Mio. USD im Jahr 2023, was einem Wachstum von 25,9%entspricht.
Cashflow -Analyse
Nettogeld, die durch Betriebsaktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 geliefert wurden, betrug 106,0 Mio. USD, eine Erhöhung von 82,2 Mio. USD im Vorjahr.
| Cashflow -Aktivität | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | $106,016 | $82,198 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($124) | ($113,934) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $52,169 | $31,525 |
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte Addus Barguthaben von 222,9 Mio. USD und eine revolvierende Kreditfazilität von 600 Millionen US -Dollar ohne ausstehende Kredite. Das Unternehmen entsprach seinen Finanzbündeln.
Schlüsselkennzahlen
Die folgenden wichtigen Leistungsindikatoren spiegeln die betriebliche Effizienz des Unternehmens wider:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Abrechnungsfähige Stunden pro Geschäftstag | 117,822 | 118,314 |
| Einnahmen pro abgebrachte Stunde | $27.66 | $26.18 |
| Umsatz des gleichen Geschäftswachstums % | 6.8% | 13.9% |
Akquisitionen
Zu den jüngsten Akquisitionen gehören:
- Tennessee Quality Care am 1. August 2023 für ungefähr 111,2 Millionen US -Dollar.
- CARESTAFF am 1. Januar 2023 für ungefähr 1,0 Millionen US -Dollar.
- Upstate am 9. März 2024 für 0,4 Millionen US -Dollar.
Wie Addus Homecare Corporation (ADUS) Geld verdient
Umsatzsegmente
Die Addus Homecare Corporation tätigt hauptsächlich über drei Segmente: Körperpflege, Hospiz und Gesundheit. Für die neun Monate am 30. September 2024 lagen die Netto -Service -Einnahmen nach Segment wie folgt:
| Segment | Netto -Service -Einnahmen (in Tausenden) | Prozentsatz der Gesamteinnahmen |
|---|---|---|
| Persönliche Fürsorge | $636,253 | 74.2% |
| Hospiz | $169,202 | 19.7% |
| Hausgesundheit | $52,000 | 6.1% |
| Gesamt | $857,455 | 100.0% |
Körperpflege -Segment
Das Segment der persönlichen Pflege erzielt Einnahmen, indem sie in den Häusern, die hauptsächlich durch staatliche und lokale Regierungsprogramme finanziert werden, sowie Managed Care-Organisationen erbracht werden. Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Umsatzaufbruch:
| Zahlertyp | Netto -Service -Einnahmen (in Tausenden) | Prozentsatz der Segmenteinnahmen |
|---|---|---|
| Staatliche, lokale und andere Regierungsprogramme | $116,702 | 54.2% |
| Managed Care -Organisationen | $93,321 | 43.3% |
| Private Bezahlung und andere | $5,414 | 2.5% |
Hospizsegment
Dieses Segment arbeitet mit einem täglichen Erstattungsmodell für die angebotenen Pflegedienste. Für die neun Monate am 30. September 2024 waren Hospizeinnahmen:
| Metrisch | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Netto -Service -Einnahmen | $169,202 |
| Kosten für Dienstleistungseinnahmen | $89,166 |
| Bruttogewinn | $80,036 |
Home Health Segment
Das Home Health Segment bietet Einzelpersonen in erster Linie episodische Versorgung. Der Umsatzaufbruch der neun Monate am 30. September 2024 war:
| Metrisch | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Netto -Service -Einnahmen | $52,000 |
| Kosten für Dienstleistungseinnahmen | $33,186 |
| Bruttogewinn | $18,814 |
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 war die Gesamt finanzielle Leistung von Addus Homecare wie folgt:
| Metrisch | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettoeinkommen | $54,072 |
| Bruttogewinnmarge | 31.9% |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $187,444 |
| Betriebseinkommen | $75,779 |
Wachstumstreiber
Umsatzwachstum wurde auf mehrere Faktoren zurückgeführt, darunter:
- Akquisitionen wie Tennessee Quality Care am 1. August 2023, die die Servicefunktionen erweiterten.
- Erhöhte Einnahmen pro abgebrochener Stunde aufgrund von Zinserhöhungen im Segment der Körperpflege.
- Erweiterung der Dienstleistungsangebote in verschiedenen Staaten.
Schlüsselleistungsindikatoren
Für die neun Monate am 30. September 2024 umfassten bedeutende Leistungsmetriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Durchschnittliche abrechnungsfähige Stunden pro Monat | 37,803 |
| Einnahmen pro abgebrachte Stunde | $27.49 |
| Umsatz des gleichen Geschäftswachstums % | 8.4% |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 war die Liquiditätsposition von Addus Homecare stark, mit Barguthaben von:
| Metrisch | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $222,900 |
| Drehende Kreditfazilität | $600,000 |
Addus HomeCare Corporation (ADUS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Addus HomeCare Corporation (ADUS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Addus HomeCare Corporation (ADUS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Addus HomeCare Corporation (ADUS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.