Addus HomeCare Corporation (ADUS) Bundle
Una breve historia de Adus Homecare Corporation
Compañía Overview
Adus Homecare Corporation, un proveedor líder de servicios de atención domiciliaria en los Estados Unidos, ha ampliado sus operaciones significativamente a lo largo de los años. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía opera en 22 estados a través de 214 oficinas, atendiendo a aproximadamente 80,000 personas.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ADU informó ingresos por servicios netos de $ 857.5 millones, lo que representa un aumento del 9.6% de $ 782.3 millones en el mismo período de 2023. Este crecimiento puede atribuirse principalmente a la adquisición de la calidad de Tennessee el 1 de agosto el 1 de agosto el 1 de agosto , 2023, que mejoró los segmentos de salud de hospicio y hogares.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos del servicio neto | $ 289.8 millones | $ 270.7 millones | 7.0% |
| Beneficio bruto | $ 92.2 millones | $ 86.7 millones | 6.3% |
| Lngresos netos | $ 20.2 millones | $ 15.4 millones | 30.8% |
Rendimiento de segmento
ADUS opera a través de tres segmentos principales: cuidado personal, hospicio y salud en el hogar. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose del segmento fue el siguiente:
| Segmento | Ingresos del servicio neto | Beneficio bruto | Ingreso operativo |
|---|---|---|---|
| Cuidado personal | $ 636.3 millones | $ 174.7 millones | $ 124.8 millones |
| Hospicio | $ 169.2 millones | $ 80.0 millones | $ 39.1 millones |
| Salud en el hogar | $ 52.0 millones | $ 18.8 millones | $ 5.4 millones |
Adquisiciones recientes
ADUS ha adquirido estratégicamente varias compañías para mejorar sus ofertas de servicios. Las adquisiciones clave incluyen:
- Tennessee CALIDAD CARE - 1 de agosto de 2023, por aproximadamente $ 111.2 millones.
- CARESTAFF - 1 de enero de 2023, por aproximadamente $ 1.0 millones.
- Soluciones de atención domiciliaria en el estado de la casa - 9 de marzo de 2024, por $ 0.4 millones.
- Activos de cuidado personal de Gentiva: finalización esperada en 2024 por aproximadamente $ 350 millones.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Adus mantuvo una fuerte posición de liquidez con saldos de efectivo de $ 222.9 millones y sin préstamos giratorios pendientes en su línea de crédito. La compañía tiene una línea de crédito giratorio de $ 600 millones, que se extendió hasta el 30 de julio de 2028.
Condiciones y desafíos del mercado
ADUS opera en medio de condiciones económicas desafiantes caracterizadas por presiones inflacionarias y un mercado laboral ajustado. La compañía continúa enfocándose en reclutar y retener a los cuidadores calificados para satisfacer la creciente demanda de servicios de atención domiciliaria.
Relaciones financieras clave
| Relaciones financieras | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Margen bruto | 31.8% | 32.0% |
| Margen de ingresos netos | 6.9% | 5.7% |
| Tasa impositiva efectiva | 26.1% | 23.8% |
A Who posee Addus Homecare Corporation (ADU)
Principales accionistas
A partir de 2024, Addus Homecare Corporation (ADU) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y expertos. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 11.5% | 2,100,000 |
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 9.8% | 1,800,000 |
| Inversor institucional | Dimensional Fund Advisors LP | 6.2% | 1,100,000 |
| Inversor individual | Mark H. McGowan (CEO) | 4.0% | 720,000 |
| Inversor institucional | Wellington Management Co. LLP | 5.5% | 1,000,000 |
| Persona enterada | David M. Cummings (CFO) | 2.5% | 450,000 |
| Otro | Flotador público | 60.5% | 10,500,000 |
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de Addus Homecare Corporation ha mostrado una actividad significativa en 2024. La siguiente tabla resume las métricas clave de acciones:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de las acciones (al 30 de septiembre de 2024) | $30.25 |
| 52 semanas de altura | $35.50 |
| Bajo de 52 semanas | $25.10 |
| Capitalización de mercado | $ 1.68 mil millones |
| Rendimiento de dividendos | 1.2% |
Cambios de propiedad
En los primeros nueve meses de 2024, Addus Homecare Corporation experimentó cambios de propiedad notables debido a transacciones de acciones:
| Fecha | Tipo de transacción | Número de acciones | Impacto en la propiedad |
|---|---|---|---|
| 15 de marzo de 2024 | Ofrenda pública | 1,725,000 | Aumento del flotador público |
| 1 de agosto de 2024 | Adquisición de Tennessee Quality Care | — | Expansión del servicio y presencia del mercado |
Participaciones institucionales Overview
Al 30 de septiembre de 2024, los inversores institucionales tienen una parte significativa de las acciones de Addus Homecare. La siguiente tabla proporciona un overview de las tenencias institucionales:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 2,100,000 | 11.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 1,800,000 | 9.8% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 1,100,000 | 6.2% |
| Wellington Management Co. LLP | 1,000,000 | 5.5% |
Propiedad ejecutiva
Los funcionarios ejecutivos de Addus Homecare Corporation también poseen acciones, lo que refleja su inversión en la Compañía:
| Ejecutivo | Título | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Mark H. McGowan | CEO | 720,000 | 4.0% |
| David M. Cummings | director de Finanzas | 450,000 | 2.5% |
Conclusión
A partir de 2024, la propiedad de Addus Homecare Corporation se caracteriza por una combinación de inversores institucionales, accionistas individuales y propiedad ejecutiva. The company's stock performance and strategic acquisitions indicate a robust market presence and potential for growth.
Addus HomeCare Corporation (ADUS) Mission Statement
La misión de Addus Homecare Corporation se centra en proporcionar servicios de atención domiciliaria personalizados de alta calidad para satisfacer las necesidades de las personas y las familias. La compañía tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de sus clientes brindando atención compasiva y profesional en la comodidad de sus propios hogares.
Financiero Overview
As of September 30, 2024, Addus HomeCare reported the following financial metrics:
| Métrica | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos del servicio neto | $289.79 million | $ 270.72 millones | $ 857.46 millones | $ 782.30 millones |
| Ingresos del costo del servicio | $ 197.58 millones | $ 183.99 millones | $ 583.92 millones | $ 534.84 millones |
| Beneficio bruto | $ 92.20 millones | $ 86.73 millones | $ 273.54 millones | $ 247.46 millones |
| Lngresos netos | $ 20.16 millones | $ 15.41 millones | $54.07 million | $ 42.94 millones |
| Ingresos netos por acción (básico) | $1.13 | $0.96 | $3.24 | $2.69 |
Segmentos de servicio
Addus Homecare opera a través de tres segmentos principales:
- Cuidado personal
- Hospicio
- Salud en el hogar
El desglose de los ingresos del servicio neto por segmento para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ingresos del servicio neto | Ingresos de costos de los servicios | Beneficio bruto |
|---|---|---|---|
| Cuidado personal | $ 636.25 millones | $ 461.56 millones | $ 174.69 millones |
| Hospicio | $ 169.20 millones | $ 89.17 millones | $ 80.04 millones |
| Salud en el hogar | $ 52.00 millones | $ 33.19 millones | $ 18.81 millones |
Alcance de cliente y mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Addus Homecare proporcionó servicios en 22 estados a través de 214 oficinas. La compañía atendió aproximadamente 80,000 personas durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con 62,000 individuos en el mismo período de 2023.
Adquisiciones y estrategia de crecimiento
En línea con su misión, Addus Homecare ha seguido una estrategia de crecimiento agresiva a través de adquisiciones. Las adquisiciones clave incluyen:
- Carestaff el 1 de enero de 2023, por aproximadamente $ 1.0 millones.
- Tennessee CALIDAD CARE el 1 de agosto de 2023, por aproximadamente $ 111.2 millones.
- Soluciones de atención domiciliaria en el estado del estado el 9 de marzo de 2024, por $ 0.4 millones.
- Las operaciones de cuidado personal de Gentiva, con un precio de compra anticipado de aproximadamente $ 350.0 millones, en espera de aprobaciones regulatorias.
Posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, los activos y pasivos totales de Addus Homecare se informaron de la siguiente manera:
| Métrica | Cantidad |
|---|---|
| Activos totales | $ 1.15 mil millones |
| Pasivos totales | $ 205.27 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 947.63 millones |
La posición de liquidez de la compañía sigue siendo fuerte, con saldos de efectivo de $ 222.9 millones y acceso a una línea de crédito giratorio de $ 600.0 millones al 30 de septiembre de 2024.
Cómo funciona Addus Homecare Corporation (ADUS)
Compañía Overview
Addus Homecare Corporation opera en el sector de servicios de atención domiciliaria, brindando servicios de salud personal, hospicio y salud en el hogar. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía opera en 22 estados a través de 214 oficinas, atendiendo a aproximadamente 80,000 personas.
Segmentación de ingresos
Los ingresos del servicio neto de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 857.5 millones, frente a $ 782.3 millones en el mismo período de 2023, lo que refleja un crecimiento del 9.6%.
| Segmento | Ingresos del servicio neto (en miles) | Ingresos de costo de los servicios (en miles) | Ganancias brutas (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|---|---|
| Cuidado personal | $636,253 | $461,564 | $174,689 | 74.2% |
| Hospicio | $169,202 | $89,166 | $80,036 | 19.7% |
| Salud en el hogar | $52,000 | $33,186 | $18,814 | 6.1% |
| Total | $857,455 | $583,916 | $273,539 | 100% |
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el margen bruto de ganancias de la compañía aumentó a 31.9% desde 31.6% en 2023, impulsado por mayores ingresos y márgenes mejorados en los segmentos de cuidado personal y hospicio.
Gastos operativos
Los gastos operativos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 197.8 millones, en comparación con $ 184.5 millones en 2023. Los gastos generales y administrativos aumentaron a $ 187.4 millones de $ 174.0 millones, principalmente debido a la adquisición de cuidado de la calidad de Tennessee.
| Tipo de gasto operativo | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio (en miles) |
|---|---|---|---|
| Gastos generales y administrativos | $187,444 | $174,028 | $13,416 |
| Depreciación y amortización | $10,316 | $10,449 | ($133) |
| Gastos operativos totales | $197,760 | $184,477 | $13,283 |
Lngresos netos
El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 54.1 millones, frente a $ 42.9 millones en 2023, lo que representa un crecimiento de 25.9%.
Análisis de flujo de caja
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 106.0 millones, un aumento de $ 82.2 millones en el año anterior.
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $106,016 | $82,198 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($124) | ($113,934) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $52,169 | $31,525 |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Addus tenía saldos de efectivo de $ 222.9 millones y una línea de crédito giratorio de $ 600 millones, sin préstamos pendientes. La compañía cumplía con sus convenios financieros.
Métricas clave
Los siguientes indicadores de rendimiento clave reflejan la eficiencia operativa de la compañía:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Horas facturables por día hábil | 117,822 | 118,314 |
| Ingresos por hora facturable | $27.66 | $26.18 |
| MISMO INGRESOS DE CRECIMIENTO DE LA TIENDA % | 6.8% | 13.9% |
Adquisiciones
Las adquisiciones recientes incluyen:
- Tennessee CALIDAD CARE el 1 de agosto de 2023, por aproximadamente $ 111.2 millones.
- Carestaff el 1 de enero de 2023, por aproximadamente $ 1.0 millones.
- El norte del estado del 9 de marzo de 2024, por $ 0.4 millones.
Cómo Addus Homecare Corporation (ADU) gana dinero
Segmentos de ingresos
Addus Homecare Corporation opera principalmente a través de tres segmentos: cuidado personal, hospicio y salud en el hogar. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos del servicio neto por segmento fueron los siguientes:
| Segmento | Ingresos del servicio neto (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Cuidado personal | $636,253 | 74.2% |
| Hospicio | $169,202 | 19.7% |
| Salud en el hogar | $52,000 | 6.1% |
| Total | $857,455 | 100.0% |
Segmento de cuidado personal
El segmento de cuidado personal genera ingresos al proporcionar servicios en el hogar, financiados principalmente a través de programas del gobierno estatal y local, así como organizaciones de atención administrada. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de los ingresos fue:
| Tipo de pagador | Ingresos del servicio neto (en miles) | Porcentaje de ingresos por segmento |
|---|---|---|
| Programas estatales, locales y otros gubernamentales | $116,702 | 54.2% |
| Organizaciones de atención administrada | $93,321 | 43.3% |
| Pago privado y otros | $5,414 | 2.5% |
Segmento de hospicio
Este segmento opera en un modelo de reembolso diario para los servicios de atención proporcionados. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de hospicio fueron:
| Métrico | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Ingresos del servicio neto | $169,202 |
| Ingresos de costos de los servicios | $89,166 |
| Beneficio bruto | $80,036 |
Segmento de salud en el hogar
El segmento de salud en el hogar proporciona principalmente servicios de atención episódica a las personas. The revenue breakdown for the nine months ended September 30, 2024, was:
| Métrico | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Ingresos del servicio neto | $52,000 |
| Ingresos de costos de los servicios | $33,186 |
| Beneficio bruto | $18,814 |
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desempeño financiero general de Addus Homecare fue el siguiente:
| Métrico | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Lngresos netos | $54,072 |
| Margen de beneficio bruto | 31.9% |
| Gastos generales y administrativos | $187,444 |
| Ingreso operativo | $75,779 |
Conductores de crecimiento
El crecimiento en los ingresos se ha atribuido a varios factores, que incluyen:
- Las adquisiciones, como Tennessee Quality Care el 1 de agosto de 2023, que amplió las capacidades de servicio.
- Aumento de los ingresos por hora facturable debido a los aumentos de tarifas en el segmento de cuidado personal.
- Expansión de ofertas de servicios en varios estados.
Indicadores clave de rendimiento
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las métricas de rendimiento significativas incluyeron:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Horas promedio facturables por mes | 37,803 |
| Ingresos por hora facturable | $27.49 |
| MISMO INGRESOS DE CRECIMIENTO DE LA TIENDA % | 8.4% |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, la posición de liquidez de Addus Homecare era fuerte, con saldos de efectivo de:
| Métrico | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $222,900 |
| Facilidad de crédito giratorio | $600,000 |
Addus HomeCare Corporation (ADUS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Addus HomeCare Corporation (ADUS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Addus HomeCare Corporation (ADUS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Addus HomeCare Corporation (ADUS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.