Addus HomeCare Corporation (ADUS) Bundle
Une brève histoire d'Adus Homecare Corporation
Entreprise Overview
Adus Homecare Corporation, l'un des principaux fournisseurs de services de soins à domicile aux États-Unis, a considérablement élargi ses opérations au fil des ans. Au 30 septembre 2024, la société opère dans 22 États dans le cadre de 214 bureaux, desservant environ 80 000 personnes.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ADUS a déclaré des revenus de services nets de 857,5 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 9,6% par rapport à 782,3 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette croissance peut principalement être attribuée à l'acquisition de soins de qualité du Tennessee le 1er août 1 , 2023, qui a amélioré les segments de santé et de santé à domicile.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus de service net | 289,8 millions de dollars | 270,7 millions de dollars | 7.0% |
| Bénéfice brut | 92,2 millions de dollars | 86,7 millions de dollars | 6.3% |
| Revenu net | 20,2 millions de dollars | 15,4 millions de dollars | 30.8% |
Performance du segment
ADUS opère à travers trois segments primaires: les soins personnels, l'hospice et la santé à domicile. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la rupture du segment était la suivante:
| Segment | Revenus de service net | Bénéfice brut | Revenu opérationnel |
|---|---|---|---|
| Soins personnels | 636,3 millions de dollars | 174,7 millions de dollars | 124,8 millions de dollars |
| Hospice | 169,2 millions de dollars | 80,0 millions de dollars | 39,1 millions de dollars |
| Santé à domicile | 52,0 millions de dollars | 18,8 millions de dollars | 5,4 millions de dollars |
Acquisitions récentes
ADUS a stratégiquement acquis plusieurs sociétés pour améliorer ses offres de services. Les acquisitions clés comprennent:
- Tennessee Quality Care - 1er août 2023, pour environ 111,2 millions de dollars.
- Carestaff - 1er janvier 2023, pour environ 1,0 million de dollars.
- Upstate Home Care Solutions - 9 mars 2024, pour 0,4 million de dollars.
- Gentiva Personal Care Assets - Achèvement prévu en 2024 pour environ 350 millions de dollars.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, ADUS a maintenu une forte position de liquidité avec des soldes en espèces de 222,9 millions de dollars et aucun prêt renouvelable en circulation sur sa facilité de crédit. La société possède une facilité de crédit renouvelable de 600 millions de dollars, qui a été prolongée jusqu'au 30 juillet 2028.
Conditions et défis du marché
ADUS opère au milieu des conditions économiques difficiles caractérisées par des pressions inflationnistes et un marché du travail serré. L'entreprise continue de se concentrer sur le recrutement et la conservation des soignants qualifiés pour répondre à la demande croissante de services de soins à domicile.
Ratios financiers clés
| Ratios financiers | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Marge brute | 31.8% | 32.0% |
| Marge de revenu net | 6.9% | 5.7% |
| Taux d'imposition effectif | 26.1% | 23.8% |
A qui possède Addus Homecare Corporation (ADUS)
Importants actionnaires
En 2024, Addus Homecare Corporation (ADUS) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nom | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 11.5% | 2,100,000 |
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 9.8% | 1,800,000 |
| Investisseur institutionnel | Dimensionnal Fund Advisors LP | 6.2% | 1,100,000 |
| Investisseur individuel | Mark H. McGowan (PDG) | 4.0% | 720,000 |
| Investisseur institutionnel | Wellington Management Co. LLP | 5.5% | 1,000,000 |
| Initié | David M. Cummings (CFO) | 2.5% | 450,000 |
| Autre | Flotteur public | 60.5% | 10,500,000 |
Performance du stock
La performance des actions d'Addus Homecare Corporation a montré une activité importante en 2024. Le tableau suivant résume les mesures clés de l'action:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Prix de l'action actuel (au 30 septembre 2024) | $30.25 |
| 52 semaines de haut | $35.50 |
| 52 semaines de bas | $25.10 |
| Capitalisation boursière | 1,68 milliard de dollars |
| Rendement des dividendes | 1.2% |
Changements de propriété
Au cours des neuf premiers mois de 2024, Addus Homecare Corporation a connu des modifications de propriété notables dues aux transactions en actions:
| Date | Type de transaction | Nombre d'actions | Impact sur la propriété |
|---|---|---|---|
| 15 mars 2024 | Offre publique | 1,725,000 | Épautrement du flotteur public |
| 1er août 2024 | Acquisition de soins de qualité du Tennessee | — | Expansion du service et présence du marché |
Participants institutionnels Overview
Au 30 septembre 2024, les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions d'Addus Homecare. Le tableau suivant fournit un overview des avoirs institutionnels:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 2,100,000 | 11.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 1,800,000 | 9.8% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 1,100,000 | 6.2% |
| Wellington Management Co. LLP | 1,000,000 | 5.5% |
Propriété exécutive
Les membres de la direction d'Addus Homecare Corporation détiennent également des actions, reflétant leur investissement dans la société:
| Exécutif | Titre | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Mark H. McGowan | PDG | 720,000 | 4.0% |
| David M. Cummings | Directeur financier | 450,000 | 2.5% |
Conclusion
En 2024, la propriété d'Addus Homecare Corporation se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires individuels et de propriété. Les performances des actions de la société et les acquisitions stratégiques indiquent une forte présence sur le marché et un potentiel de croissance.
Énoncé de mission Addus Homecare Corporation (ADUS)
La mission d'Addus Homecare Corporation est centrée sur la fourniture de services de soins à domicile personnalisés de haute qualité pour répondre aux besoins des individus et des familles. L'entreprise vise à améliorer la qualité de vie de ses clients en dispensant des soins compatissants et professionnels dans le confort de leur propre maison.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Addus Homecare a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de service net | 289,79 millions de dollars | 270,72 millions de dollars | 857,46 millions de dollars | 782,30 millions de dollars |
| Revenus de coût des services | 197,58 millions de dollars | 183,99 millions de dollars | 583,92 millions de dollars | 534,84 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 92,20 millions de dollars | 86,73 millions de dollars | 273,54 millions de dollars | 247,46 millions de dollars |
| Revenu net | 20,16 millions de dollars | 15,41 millions de dollars | 54,07 millions de dollars | 42,94 millions de dollars |
| Revenu net par action (base) | $1.13 | $0.96 | $3.24 | $2.69 |
Segments de service
Addus Homecare fonctionne à travers trois segments principaux:
- Soins personnels
- Hospice
- Santé à domicile
La ventilation des revenus du service net par segment pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Segment | Revenus de service net | Revenus des coûts des services | Bénéfice brut |
|---|---|---|---|
| Soins personnels | 636,25 millions de dollars | 461,56 millions de dollars | 174,69 millions de dollars |
| Hospice | 169,20 millions de dollars | 89,17 millions de dollars | 80,04 millions de dollars |
| Santé à domicile | 52,00 millions de dollars | 33,19 millions de dollars | 18,81 millions de dollars |
Client et portée du marché
Au 30 septembre 2024, Addus Homecare a fourni des services dans 22 États dans le cadre de 214 bureaux. La société a servi environ 80 000 personnes au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 62 000 personnes au cours de la même période de 2023.
Acquisitions et stratégie de croissance
Conformément à sa mission, Addus Homecare a poursuivi une stratégie de croissance agressive par le biais d'acquisitions. Les acquisitions clés comprennent:
- Catestaff le 1er janvier 2023 pour environ 1,0 million de dollars.
- Tennessee Quality Care le 1er août 2023, pour environ 111,2 millions de dollars.
- Upstate Home Care Solutions le 9 mars 2024, pour 0,4 million de dollars.
- Les opérations de soins personnels de Gentiva, avec un prix d'achat prévu d'environ 350,0 millions de dollars, les approbations réglementaires en attente.
Situation financière
Au 30 septembre 2024, les actifs et passifs totaux d'Addus Homecare ont été signalés comme suit:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Actif total | 1,15 milliard de dollars |
| Passifs totaux | 205,27 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 947,63 millions de dollars |
La position de liquidité de la société reste solide, avec des soldes en espèces de 222,9 millions de dollars et l'accès à une facilité de crédit renouvelable de 600,0 millions de dollars au 30 septembre 2024.
Comment fonctionne Addus Homecare Corporation (ADUS)
Entreprise Overview
Addus Homecare Corporation opère dans le secteur des services de soins à domicile, fournissant des soins personnels, des soins palliatifs et des services de santé à domicile. Au 30 septembre 2024, la société opère dans 22 États dans le cadre de 214 bureaux, desservant environ 80 000 personnes.
Segmentation des revenus
Les revenus de services nets de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient de 857,5 millions de dollars, contre 782,3 millions de dollars au cours de la même période de 2023, reflétant une croissance de 9,6%.
| Segment | Revenus de service net (par milliers) | Revenus des coûts des services (par milliers) | Bénéfice brut (par milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|---|---|
| Soins personnels | $636,253 | $461,564 | $174,689 | 74.2% |
| Hospice | $169,202 | $89,166 | $80,036 | 19.7% |
| Santé à domicile | $52,000 | $33,186 | $18,814 | 6.1% |
| Total | $857,455 | $583,916 | $273,539 | 100% |
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la marge bénéficiaire brute de la société est passée à 31,9%, contre 31,6% en 2023, tirée par des revenus plus élevés et des marges améliorées dans les soins personnels et les segments de soins palliatifs.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation totales pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 197,8 millions de dollars, contre 184,5 millions de dollars en 2023. Les frais généraux et administratifs ont atteint 187,4 millions de dollars, contre 174,0 millions de dollars, principalement en raison de l'acquisition de soins de qualité du Tennessee.
| Type de dépenses de fonctionnement | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (par milliers) |
|---|---|---|---|
| Frais généraux et administratifs | $187,444 | $174,028 | $13,416 |
| Dépréciation et amortissement | $10,316 | $10,449 | ($133) |
| Dépenses d'exploitation totales | $197,760 | $184,477 | $13,283 |
Revenu net
Le bénéfice net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 54,1 millions de dollars, contre 42,9 millions de dollars en 2023, ce qui représente une croissance de 25,9%.
Analyse des flux de trésorerie
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 106,0 millions de dollars, soit une augmentation de 82,2 millions de dollars l'année précédente.
| Activité de flux de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | $106,016 | $82,198 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($124) | ($113,934) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $52,169 | $31,525 |
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, Addus avait des soldes en espèces de 222,9 millions de dollars et une facilité de crédit renouvelable de 600 millions de dollars, sans prêts en cours. L'entreprise était en conformité avec ses clauses financières.
Mesures clés
Les indicateurs de performance clés suivants reflètent l'efficacité opérationnelle de l'entreprise:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Heures facturables par jour ouvrable | 117,822 | 118,314 |
| Revenus par heure facturable | $27.66 | $26.18 |
| Renus de croissance du même magasin% | 6.8% | 13.9% |
Acquisitions
Les acquisitions récentes comprennent:
- Tennessee Quality Care le 1er août 2023, pour environ 111,2 millions de dollars.
- Catestaff le 1er janvier 2023 pour environ 1,0 million de dollars.
- Upstate le 9 mars 2024, pour 0,4 million de dollars.
Comment Addus Homecare Corporation (ADUS) fait de l'argent
Segments de revenus
Addus Homecare Corporation opère principalement à travers trois segments: soins personnels, hospice et santé à domicile. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus du service net par segment étaient les suivants:
| Segment | Revenus de service net (par milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Soins personnels | $636,253 | 74.2% |
| Hospice | $169,202 | 19.7% |
| Santé à domicile | $52,000 | 6.1% |
| Total | $857,455 | 100.0% |
Segment des soins personnels
Le segment des soins personnels génère des revenus en fournissant des services à domicile, principalement financés par le biais de programmes gouvernementaux et locaux, ainsi que des organisations de soins gérés. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la répartition des revenus était:
| Type de payeur | Revenus de service net (par milliers) | Pourcentage de revenus de segment |
|---|---|---|
| Programmes d'État, local et d'autres programmes gouvernementaux | $116,702 | 54.2% |
| Organisations de soins gérés | $93,321 | 43.3% |
| Salaire privé et autres | $5,414 | 2.5% |
Segment de l'hospice
Ce segment fonctionne sur un modèle de remboursement quotidien pour les services de soins fournis. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus de l'hospice étaient:
| Métrique | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Revenus de service net | $169,202 |
| Revenus des coûts des services | $89,166 |
| Bénéfice brut | $80,036 |
Segment de la santé à domicile
Le segment de la santé à domicile fournit principalement des services de soins épisodiques aux particuliers. La répartition des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était:
| Métrique | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Revenus de service net | $52,000 |
| Revenus des coûts des services | $33,186 |
| Bénéfice brut | $18,814 |
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la performance financière globale d'Addus Homecare était la suivante:
| Métrique | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Revenu net | $54,072 |
| Marge bénéficiaire brute | 31.9% |
| Frais généraux et administratifs | $187,444 |
| Revenu opérationnel | $75,779 |
Moteurs de croissance
La croissance des revenus a été attribuée à plusieurs facteurs, notamment:
- Des acquisitions, telles que les soins de qualité du Tennessee le 1er août 2023, qui ont élargi les capacités de service.
- Augmentation des revenus par heure facturable en raison de l'augmentation des taux du segment des soins personnels.
- Expansion des offres de services dans divers États.
Indicateurs de performance clés
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, des mesures de performance significatives comprenaient:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Heures facturables moyennes par mois | 37,803 |
| Revenus par heure facturable | $27.49 |
| Renus de croissance du même magasin% | 8.4% |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, la position de liquidité d'Addus Homecare était forte, avec des soldes en espèces de:
| Métrique | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $222,900 |
| Facilité de crédit renouvelable | $600,000 |
Addus HomeCare Corporation (ADUS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Addus HomeCare Corporation (ADUS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Addus HomeCare Corporation (ADUS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Addus HomeCare Corporation (ADUS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.