Addus HomeCare Corporation (ADUS) Bundle
Uma breve história da Adus Homecare Corporation
Empresa Overview
A Adus Homecare Corporation, provedora líder de serviços de atendimento domiciliar nos Estados Unidos, expandiu suas operações significativamente ao longo dos anos. Em 30 de setembro de 2024, a empresa opera em 22 estados através de 214 escritórios, cumprindo aproximadamente 80.000 indivíduos.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a ADUS registrou receitas de serviço líquido de US $ 857,5 milhões, representando um aumento de 9,6% em relação a US $ 782,3 milhões no mesmo período de 2023. Este crescimento pode ser atribuído principalmente à aquisição de cuidados de qualidade do Tennessee em 1º de agosto , 2023, que aprimorou os segmentos de saúde e de saúde em casa.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receitas de serviço líquido | US $ 289,8 milhões | US $ 270,7 milhões | 7.0% |
| Lucro bruto | US $ 92,2 milhões | US $ 86,7 milhões | 6.3% |
| Resultado líquido | US $ 20,2 milhões | US $ 15,4 milhões | 30.8% |
Desempenho do segmento
A ADUS opera através de três segmentos primários: cuidados pessoais, hospícios e saúde doméstica. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a quebra do segmento foi a seguinte:
| Segmento | Receitas de serviço líquido | Lucro bruto | Receita operacional |
|---|---|---|---|
| Cuidados pessoais | US $ 636,3 milhões | US $ 174,7 milhões | US $ 124,8 milhões |
| Hospício | US $ 169,2 milhões | US $ 80,0 milhões | US $ 39,1 milhões |
| Saúde domiciliar | US $ 52,0 milhões | US $ 18,8 milhões | US $ 5,4 milhões |
Aquisições recentes
A ADUS adquiriu estrategicamente várias empresas para aprimorar suas ofertas de serviços. As principais aquisições incluem:
- Tennessee Quality Care - 1 de agosto de 2023, por aproximadamente US $ 111,2 milhões.
- Carestaff - 1º de janeiro de 2023, por aproximadamente US $ 1,0 milhão.
- Upstate Home Care Solutions - 9 de março de 2024, por US $ 0,4 milhão.
- Ativos de cuidados pessoais Gentiva - Conclusão esperada em 2024 por aproximadamente US $ 350 milhões.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a ADUS manteve uma forte posição de liquidez, com saldos de caixa de US $ 222,9 milhões e sem empréstimos rotativos pendentes em sua linha de crédito. A empresa possui uma linha de crédito rotativo de US $ 600 milhões, que foi estendida até 30 de julho de 2028.
Condições e desafios de mercado
A ADUS opera em meio a condições econômicas desafiadoras caracterizadas por pressões inflacionárias e um mercado de trabalho apertado. A empresa continua se concentrando no recrutamento e retenção de cuidadores qualificados para atender à crescente demanda por serviços de atendimento domiciliar.
Principais índices financeiros
| Índices financeiros | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Margem bruta | 31.8% | 32.0% |
| Margem de lucro líquido | 6.9% | 5.7% |
| Taxa de imposto efetiva | 26.1% | 23.8% |
Um dono da Addus Homecare Corporation (ADUS)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Addus Homecare Corporation (ADUS) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e especialistas. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 11.5% | 2,100,000 |
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 9.8% | 1,800,000 |
| Investidor institucional | Dimensional Fund Advisors LP | 6.2% | 1,100,000 |
| Investidor individual | Mark H. McGowan (CEO) | 4.0% | 720,000 |
| Investidor institucional | Wellington Management Co. LLP | 5.5% | 1,000,000 |
| Insider | David M. Cummings (CFO) | 2.5% | 450,000 |
| Outro | Flutuação pública | 60.5% | 10,500,000 |
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Addus Homecare Corporation mostrou atividade significativa em 2024. A tabela a seguir resume as principais métricas de estoque:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações (em 30 de setembro de 2024) | $30.25 |
| 52 semanas de altura | $35.50 |
| 52 semanas baixo | $25.10 |
| Capitalização de mercado | US $ 1,68 bilhão |
| Rendimento de dividendos | 1.2% |
Mudanças de propriedade
Nos primeiros nove meses de 2024, a Addus Homecare Corporation sofreu alterações notáveis de propriedade devido a transações de estoque:
| Data | Tipo de transação | Número de ações | Impacto na propriedade |
|---|---|---|---|
| 15 de março de 2024 | Oferta pública | 1,725,000 | Aumento da flutuação pública |
| 1 de agosto de 2024 | Aquisição de cuidados de qualidade do Tennessee | — | Expansão de serviço e presença de mercado |
Holdings institucionais Overview
Em 30 de setembro de 2024, os investidores institucionais detêm uma parcela significativa das ações da Addus Homecare. A tabela a seguir fornece um overview de participações institucionais:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 2,100,000 | 11.5% |
| O Vanguard Group, Inc. | 1,800,000 | 9.8% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 1,100,000 | 6.2% |
| Wellington Management Co. LLP | 1,000,000 | 5.5% |
Propriedade executiva
Diretores executivos da Addus Homecare Corporation também detêm ações, refletindo seu investimento na empresa:
| Executivo | Título | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Mark H. McGowan | CEO | 720,000 | 4.0% |
| David M. Cummings | Diretor Financeiro | 450,000 | 2.5% |
Conclusão
A partir de 2024, a propriedade da Addus Homecare Corporation é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais, acionistas individuais e propriedade executiva. O desempenho das ações da empresa e as aquisições estratégicas indicam uma presença robusta do mercado e potencial de crescimento.
Declaração de missão da Addus HomeCare Corporation (ADUS)
A missão da Addus Homecare Corporation está centrada no fornecimento de serviços de assistência domiciliar personalizados e de alta qualidade para atender às necessidades de indivíduos e famílias. A empresa pretende melhorar a qualidade de vida de seus clientes, oferecendo atendimento compassivo e profissional no conforto de suas próprias casas.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Addus Homecare relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métricas | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receitas de serviço líquido | US $ 289,79 milhões | US $ 270,72 milhões | US $ 857,46 milhões | US $ 782,30 milhões |
| Receitas de custo de serviço | US $ 197,58 milhões | US $ 183,99 milhões | US $ 583,92 milhões | US $ 534,84 milhões |
| Lucro bruto | US $ 92,20 milhões | US $ 86,73 milhões | US $ 273,54 milhões | US $ 247,46 milhões |
| Resultado líquido | US $ 20,16 milhões | US $ 15,41 milhões | US $ 54,07 milhões | US $ 42,94 milhões |
| Lucro líquido por ação (básico) | $1.13 | $0.96 | $3.24 | $2.69 |
Segmentos de serviço
Addus HomeCare opera através de três segmentos primários:
- Cuidados pessoais
- Hospício
- Saúde domiciliar
A discriminação das receitas de serviço líquido por segmento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, é a seguinte:
| Segmento | Receitas de serviço líquido | Receitas de custo dos serviços | Lucro bruto |
|---|---|---|---|
| Cuidados pessoais | US $ 636,25 milhões | US $ 461,56 milhões | US $ 174,69 milhões |
| Hospício | US $ 169,20 milhões | US $ 89,17 milhões | US $ 80,04 milhões |
| Saúde domiciliar | US $ 52,00 milhões | US $ 33,19 milhões | US $ 18,81 milhões |
Alcance de cliente e mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Addus Homecare prestou serviços em 22 estados através de 214 escritórios. A empresa atendeu a aproximadamente 80.000 indivíduos durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 62.000 indivíduos no mesmo período de 2023.
Aquisições e estratégia de crescimento
De acordo com sua missão, a Addus Homecare buscou uma estratégia de crescimento agressivo por meio de aquisições. As principais aquisições incluem:
- Carestaff em 1º de janeiro de 2023, por aproximadamente US $ 1,0 milhão.
- Tennessee Quality Care em 1 de agosto de 2023, por aproximadamente US $ 111,2 milhões.
- Upstate Home Care Solutions em 9 de março de 2024, por US $ 0,4 milhão.
- As operações de cuidados pessoais da Gentiva, com um preço de compra previsto de aproximadamente US $ 350,0 milhões, pendente de aprovações regulatórias.
Posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos e passivos da Addus Homecare foi relatado da seguinte forma:
| Métricas | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 1,15 bilhão |
| Passivos totais | US $ 205,27 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 947,63 milhões |
A posição de liquidez da empresa permanece forte, com saldos em dinheiro de US $ 222,9 milhões e acesso a uma linha de crédito rotativa de US $ 600,0 milhões em 30 de setembro de 2024.
Como funciona a Addus HomeCare Corporation (ADUS)
Empresa Overview
A Addus Homecare Corporation opera no setor de serviços de atendimento domiciliar, fornecendo serviços de assistência pessoal, hospícios e serviços de saúde em casa. Em 30 de setembro de 2024, a empresa opera em 22 estados através de 214 escritórios, cumprindo aproximadamente 80.000 indivíduos.
Segmentação de receita
As receitas de serviço líquido da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 857,5 milhões, acima dos US $ 782,3 milhões no mesmo período de 2023, refletindo um crescimento de 9,6%.
| Segmento | Receitas de serviço líquido (em milhares) | Receitas de custo dos serviços (em milhares) | Lucro bruto (em milhares) | Porcentagem de receitas totais |
|---|---|---|---|---|
| Cuidados pessoais | $636,253 | $461,564 | $174,689 | 74.2% |
| Hospício | $169,202 | $89,166 | $80,036 | 19.7% |
| Saúde domiciliar | $52,000 | $33,186 | $18,814 | 6.1% |
| Total | $857,455 | $583,916 | $273,539 | 100% |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a margem de lucro bruta da empresa aumentou para 31,9%, de 31,6% em 2023, impulsionada por receitas mais altas e margens aprimoradas nos segmentos de cuidados pessoais e hospícios.
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais nos nove meses encerradas em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 197,8 milhões, em comparação com US $ 184,5 milhões em 2023. As despesas gerais e administrativas aumentaram para US $ 187,4 milhões, de US $ 174,0 milhões, principalmente devido à aquisição de cuidados de qualidade do Tennessee.
| Tipo de despesa operacional | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Despesas gerais e administrativas | $187,444 | $174,028 | $13,416 |
| Depreciação e amortização | $10,316 | $10,449 | ($133) |
| Despesas operacionais totais | $197,760 | $184,477 | $13,283 |
Resultado líquido
O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 54,1 milhões, acima dos US $ 42,9 milhões em 2023, representando um crescimento de 25,9%.
Análise do fluxo de caixa
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 106,0 milhões, um aumento de US $ 82,2 milhões no ano anterior.
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | $106,016 | $82,198 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($124) | ($113,934) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $52,169 | $31,525 |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Addus tinha saldos em dinheiro de US $ 222,9 milhões e uma linha de crédito rotativa de US $ 600 milhões, sem empréstimos pendentes. A empresa estava em conformidade com seus convênios financeiros.
Métricas -chave
Os seguintes indicadores de desempenho -chave refletem a eficiência operacional da empresa:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Horário faturável por dia útil | 117,822 | 118,314 |
| Receita por hora faturável | $27.66 | $26.18 |
| Mesma receita de crescimento da loja % | 6.8% | 13.9% |
Aquisições
Aquisições recentes incluem:
- Tennessee Quality Care em 1 de agosto de 2023, por aproximadamente US $ 111,2 milhões.
- Carestaff em 1º de janeiro de 2023, por aproximadamente US $ 1,0 milhão.
- Upstate em 9 de março de 2024, por US $ 0,4 milhão.
Como a Addus Homecare Corporation (ADUS) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A Addus Homecare Corporation opera principalmente através de três segmentos: cuidados pessoais, hospício e saúde doméstica. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas de serviço líquido por segmento foram as seguintes:
| Segmento | Receitas de serviço líquido (em milhares) | Porcentagem de receitas totais |
|---|---|---|
| Cuidados pessoais | $636,253 | 74.2% |
| Hospício | $169,202 | 19.7% |
| Saúde domiciliar | $52,000 | 6.1% |
| Total | $857,455 | 100.0% |
Segmento de cuidados pessoais
O segmento de cuidados pessoais gera receita, fornecendo serviços em casa, financiados principalmente por meio de programas do governo estadual e local, bem como organizações de assistência gerenciada. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita foi:
| Payor tipo | Receitas de serviço líquido (em milhares) | Porcentagem de receitas de segmento |
|---|---|---|
| Programas estaduais, locais e outros governamentais | $116,702 | 54.2% |
| Organizações de assistência gerenciada | $93,321 | 43.3% |
| Pagamento privado e outro | $5,414 | 2.5% |
Segmento de hospícios
Esse segmento opera em um modelo diário de reembolso para serviços de atendimento prestados. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas do hospício foram:
| Métrica | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Receitas de serviço líquido | $169,202 |
| Receitas de custo dos serviços | $89,166 |
| Lucro bruto | $80,036 |
Segmento de saúde em casa
O segmento de saúde em casa fornece principalmente serviços de atendimento episódico para indivíduos. A repartição da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi:
| Métrica | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Receitas de serviço líquido | $52,000 |
| Receitas de custo dos serviços | $33,186 |
| Lucro bruto | $18,814 |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o desempenho financeiro geral da Addus Homecare foi o seguinte:
| Métrica | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Resultado líquido | $54,072 |
| Margem de lucro bruto | 31.9% |
| Despesas gerais e administrativas | $187,444 |
| Receita operacional | $75,779 |
Drivers de crescimento
O crescimento da receita foi atribuído a vários fatores, incluindo:
- Aquisições, como o Tennessee Quality Care em 1 de agosto de 2023, que expandiu os recursos de serviço.
- Maior receita por hora faturável devido a aumentos de taxa no segmento de cuidados pessoais.
- Expansão de ofertas de serviço em vários estados.
Principais indicadores de desempenho
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, métricas significativas de desempenho incluíram:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Horas faturáveis médias por mês | 37,803 |
| Receita por hora faturável | $27.49 |
| Mesma receita de crescimento da loja % | 8.4% |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a posição de liquidez da Addus Homecare era forte, com saldos de caixa de:
| Métrica | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $222,900 |
| Linha de crédito rotativo | $600,000 |
Addus HomeCare Corporation (ADUS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Addus HomeCare Corporation (ADUS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Addus HomeCare Corporation (ADUS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Addus HomeCare Corporation (ADUS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.