American Electric Power Company, Inc. (AEP) Bundle
تاريخ موجز لـ AEP
لقد أثبتت شركة American Electric Power (AEP) نفسها كواحدة من أكبر المرافق الكهربائية في الولايات المتحدة. اعتبارًا من عام 2024، تعمل AEP في 11 ولاية وتخدم ما يقرب من 5.5 مليون عميل، في المقام الأول في الغرب الأوسط والجنوب.
الأداء المالي Overview
كما ورد في البيانات المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت AEP إجمالي إيرادات قدرها 15,025 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة من 14,405 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين في AEP لهذه الفترة 2,309.9 دولارًا أمريكيًا مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,872 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023.
| المقاييس | 2024 (9 أشهر منتهية) | 2023 (9 أشهر منتهية) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $15,025 | $14,405 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $2,309.9 | $1,872 |
هيكل الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون AEP 43.634 مليون دولار، منها ديون طويلة الأجل تبلغ 41.974 مليون دولار. بلغت قيمة الأسهم العادية للشركة 26,617 مليون دولار أمريكي، مما يعكس نسبة الدين إلى إجمالي رأس المال بنسبة 62.1%، بانخفاض من 63.0% في نهاية عام 2023.
| مقاييس الديون وحقوق الملكية | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الدين (بالملايين) | $43,634 | $42,973 |
| الأسهم العادية (بالملايين) | $26,617 | $25,246 |
| نسبة الدين إلى إجمالي رأس المال | 62.1% | 63.0% |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت AEP عن صافي تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية بقيمة 5,076.9 مليون دولار أمريكي، وهو أعلى بكثير من 3,675.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى تحسين توليد النقد من العمليات وانخفاض متطلبات رأس المال العامل. .
| مقاييس التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر منتهية) | 2023 (9 أشهر منتهية) |
|---|---|---|
| صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية (بالملايين) | $5,076.9 | $3,675.7 |
| صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية (بالملايين) | ($4,769.5) | ($4,643.5) |
| صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) أنشطة التمويل (بالملايين) | ($387.2) | $818.4 |
التطورات الأخيرة
تركز AEP على تعزيز بنيتها التحتية والانتقال نحو مصادر الطاقة المتجددة. في عام 2024، سجلت الشركة زيادة قدرها 674 مليون دولار في التزامات التقاعد من الأصول بسبب المراجعات في قاعدة بقايا احتراق الفحم التابعة لوكالة حماية البيئة.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤثر برنامج إنهاء الخدمة الطوعي لشركة AEP الذي تم الإعلان عنه في أبريل 2024 على كفاءتها التشغيلية في المستقبل.
الأسهم والأرباح
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي حقوق المساهمين في AEP إلى 3,390.4 مليون دولار أمريكي. حافظت الشركة على توزيع أرباح ثابت، حيث بلغت توزيعات الأسهم العادية 37.5 مليون دولار للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024.
| مقاييس الأسهم | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين العادية (بالملايين) | $3,390.4 | $3,140.2 |
| أرباح الأسهم العادية (بالملايين) | $37.5 | $31.2 |
من يملك شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية (AEP)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة American Electric Power Company, Inc. (AEP) بمزيج متنوع من المساهمين المؤسسيين والأفراد. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة (مليون) |
|---|---|---|---|
| المؤسسية | مجموعة الطليعة، وشركة | 8.3% | 53.6 |
| المؤسسية | شركة بلاك روك | 7.5% | 49.0 |
| المؤسسية | شركة ستيت ستريت | 4.8% | 31.2 |
| المؤسسية | مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 3.6% | 23.3 |
| فردي | الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة (حامل اللقب) | 0.2% | 1.3 |
| فردي | أعضاء مجلس الإدارة (مختلفون) | 0.5% | 3.2 |
| آخر | مستثمرو التجزئة | 75.1% | 490.0 |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يُظهر أداء سهم AEP المقاييس التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $83.45 |
| القيمة السوقية | 54.3 مليار دولار |
| نطاق 52 أسبوعًا | $75.00 - $90.00 |
| نسبة السعر إلى الربحية (TTM) | 20.1 |
| عائد الأرباح | 4.0% |
الديون ورسملة الأسهم
هيكل رأس مال شركة AEP اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| مكون رأس المال | المبلغ (بالملايين) | النسبة المئوية للمجموع |
|---|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $41,974.4 | 59.7% |
| الديون قصيرة الأجل | $1,659.6 | 2.4% |
| إجمالي الديون | $43,634.0 | 62.1% |
| AEP الأسهم المشتركة | $26,617.4 | 37.9% |
| المصالح غير المسيطرة | $41.4 | — |
| إجمالي الرسملة | $70,292.8 | 100.0% |
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت AEP عن مقاييس الأداء المالي التالية:
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $15,025.0 |
| إجمالي النفقات | $11,817.0 |
| صافي الدخل | $2,309.9 |
| الأرباح العائدة إلى المساهمين العاديين في AEP | $1,198.0 |
| تم إعلان الأرباح النقدية | $470.2 |
النسب المالية الرئيسية
تم الإبلاغ عن النسب المالية الرئيسية التالية لـ AEP اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| نسبة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.64 |
| النسبة الحالية | 1.10 |
| العائد على حقوق المساهمين (ROE) | 9.2% |
| العائد على الأصول (ROA) | 3.5% |
بيان مهمة شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية (AEP).
يؤكد بيان مهمة شركة American Electric Power Company, Inc. (AEP) على التزامها بتوفير حلول طاقة آمنة وموثوقة ومستدامة لعملائها مع تعزيز المجتمعات التي تخدمها. يهدف AEP إلى قيادة التحول في قطاع الطاقة من خلال التقنيات والممارسات المبتكرة التي تعزز الإشراف البيئي والنمو الاقتصادي. تعكس القيم الأساسية للشركة التفاني في النزاهة والمساءلة والتميز في تقديم الخدمات.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت AEP عن صافي دخل عائد إلى المساهمين العاديين قدره 2,303 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,872 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويمثل هذا زيادة كبيرة مدفوعة بإجراءات الأسعار المواتية وزيادة أحجام المبيعات.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر منتهية) | 2023 (9 أشهر منتهية) |
|---|---|---|
| صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين في AEP | 2,303 مليون دولار | 1,872 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 15.025 مليون دولار | 14,405 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $4.34 | $3.62 |
| إجمالي الأصول | 100,119 مليون دولار | 96,684 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 43,634 مليون دولار | 42,973 مليون دولار |
| AEP الأسهم المشتركة | 26,617 مليون دولار | 25,247 مليون دولار |
المعالم التشغيلية
تركز الإستراتيجية التشغيلية لـ AEP على تعزيز قدرتها على التوليد أثناء التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تلقت AEP الموافقات التنظيمية لحوالي 3,297 ميجاوات من مرافق توليد الطاقة المتجددة المملوكة لها، باستثمارات تقدر بحوالي 6 مليارات دولار.
طلب العملاء وحجم المبيعات
أظهر طلب العملاء على خدمات AEP مرونة، حيث وصل إجمالي مبيعات التجزئة إلى 80,733 مليون كيلووات في الساعة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وهذا يمثل زيادة من 79,177 مليون كيلووات في الساعة خلال نفس الفترة من عام 2023.
| فئة العملاء | حجم المبيعات (مليون كيلوواط ساعة) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| سكني | 24,191 | 24,191 | 23,406 |
| تجاري | 18,763 | 18,763 | 17,781 |
| صناعي | 25,563 | 25,563 | 25,686 |
| متنوع | 1,718 | 1,718 | 1,684 |
| إجمالي التجزئة | 70,235 | 70,235 | 68,557 |
المبادرات التنظيمية والبيئية
وقد شاركت AEP بنشاط مع الهيئات التنظيمية الحكومية لتأمين زيادات الأسعار اللازمة لاستثمارات البنية التحتية. في يناير 2024، نفذت الشركة زيادات سنوية أساسية جديدة في الإيرادات بلغ مجموعها 131 مليون دولار في أوكلاهوما و127 مليون دولار في فرجينيا.
| الموافقات التنظيمية | الولاية القضائية | زيادة الإيرادات السنوية (بالملايين) | تاريخ النفاذ |
|---|---|---|---|
| زيادة السعر الأساسي | أوكلاهوما (PSO) | $131.0 | يناير 2024 |
| زيادة السعر الأساسي | فرجينيا (APCo) | $127.0 | يناير 2024 |
| زيادة السعر الأساسي | كنتاكي (KPCo) | $60.0 | يناير 2024 |
| زيادة السعر الأساسي | إنديانا (آي آند إم) | $62.0 | مايو 2024 |
| زيادة السعر الأساسي | تكساس (إي إي بي تكساس) | $70.0 | أكتوبر 2024 |
كيف تعمل شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية (AEP).
شركة Overview
تعد شركة American Electric Power Company, Inc. (AEP) واحدة من أكبر مرافق الكهرباء في الولايات المتحدة، حيث توفر الكهرباء لأكثر من 5 ملايين عميل عبر 11 ولاية. تعمل AEP من خلال مجموعة متنوعة من الشركات المنظمة وغير المنظمة، مع التركيز في المقام الأول على توليد ونقل وتوزيع الكهرباء.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت AEP عن إيرادات موحدة وصافي دخل على النحو التالي:
| فترة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $497.2 | $191.3 |
| الربع الثالث 2023 | $462.7 | $179.2 |
| 9 أشهر 2024 | $1,455.2 | $548.2 |
| 9 أشهر 2023 | $1,349.2 | $517.6 |
توزيع الإيرادات
تتنوع مصادر إيرادات AEP عبر مختلف القطاعات:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) - 9 أشهر 2024 | الإيرادات (بالملايين) - 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| المرافق المتكاملة عموديا | $8,869.9 | $8,737.7 |
| مرافق النقل والتوزيع | $4,501.5 | $4,348.5 |
| AEP ناقل الحركة هولدكو | $1,499.7 | $1,390.8 |
| الجيل والتسويق | $1,530.1 | $1,225.1 |
هيكل رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمن هيكل رأس مال AEP ما يلي:
| مكون رأس المال | القيمة (بالملايين) | نسبة إجمالي رأس المال |
|---|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $41,974.4 | 59.7% |
| الديون قصيرة الأجل | $1,659.6 | 2.4% |
| إجمالي الديون | $43,634.0 | 62.1% |
| AEP الأسهم المشتركة | $26,617.4 | 37.9% |
المعالم التشغيلية
يُظهر الأداء التشغيلي لشركة AEP للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 قدرة توليد ومبيعات كبيرة:
| فئة | قيمة |
|---|---|
| إجمالي كيلووات ساعة المباعة (بالملايين) | 80,733 |
| مبيعات التجزئة - السكنية (بملايين كيلووات/ساعة) | 24,191 |
| مبيعات التجزئة - التجارية (بملايين كيلووات/ساعة) | 18,763 |
| مبيعات التجزئة - الصناعية (بملايين كيلووات/ساعة) | 25,563 |
البيئة التنظيمية
تعمل AEP في بيئة تنظيمية معقدة عبر ولايات متعددة. وفي عام 2024، حصلت AEP على الموافقات التنظيمية لمشاريع كبيرة لتوليد الطاقة المتجددة، يبلغ إجماليها حوالي 3297 ميجاوات، باستثمارات تبلغ حوالي 6 مليارات دولار.
موقف السيولة
تم دعم سيولة AEP اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 من خلال تسهيلات ائتمانية مختلفة:
| مصدر السيولة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| التسهيل الائتماني المتجدد | $6,000.0 |
| النقد والنقد المعادل | $245.8 |
| إجمالي مصادر السيولة | $6,245.8 |
| ناقص: الأوراق التجارية المستحقة | $755.0 |
| صافي السيولة المتاحة | $5,490.8 |
التطورات الأخيرة
كانت AEP تدير محفظتها بشكل نشط، حيث أكملت مؤخرًا بيع AEP OnSite Partners، مما أدى إلى توليد ما يقرب من 318 مليون دولار من العائدات النقدية. تعد هذه الخطوة جزءًا من إستراتيجية AEP لتبسيط عملياتها والتركيز على وظائف المرافق الأساسية مع تعزيز المرونة المالية.
كيف تجني شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية (AEP) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة American Electric Power Company, Inc. (AEP) إيرادات من خلال قطاعات مختلفة تشمل:
- المرافق المتكاملة عموديا
- مرافق النقل والتوزيع
- الجيل والتسويق
- الشركات وغيرها
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) - 2024 | الإيرادات (بالملايين) - 2023 |
|---|---|---|
| المرافق المتكاملة عموديا | $8,869.9 | $8,737.7 |
| مرافق النقل والتوزيع | $4,501.5 | $4,348.5 |
| AEP ناقل الحركة هولدكو | $1,499.7 | $1,390.8 |
| الجيل والتسويق | $1,530.1 | $1,225.1 |
| الشركات وغيرها | $148.6 | $119.3 |
| إجمالي الإيرادات | $15,025.0 | $14,405.1 |
الدخل التشغيلي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة AEP عن دخل تشغيلي قدره:
- المرافق المتكاملة رأسياً: 1,285.0 مليون دولار
- مرافق النقل والتوزيع: 868.0 مليون دولار
- شركة AEP Transmission Holdco: 816.0 مليون دولار
- الإنتاج والتسويق: 189.6 مليون دولار
صافي الدخل
بلغ صافي دخل AEP للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- المرافق المتكاملة رأسياً: 1,201.5 مليون دولار
- مرافق النقل والتوزيع: 542.3 مليون دولار
- شركة AEP Transmission Holdco: 627.5 مليون دولار
- الإنتاج والتسويق: 226.1 مليون دولار
هيكل التكلفة
تشمل المكونات الرئيسية لنفقات AEP ما يلي:
- الوقود والكهرباء المشتراة وغيرها: 2,970.3 مليون دولار
- عمليات التشغيل والصيانة الأخرى: 2,720.1 مليون دولار
- الإهلاك والإطفاء: 1,470.4 مليون دولار
- الضرائب غير ضرائب الدخل: 410.7 مليون دولار
| فئة النفقات | المبلغ (بالملايين) - 2024 |
|---|---|
| الوقود والكهرباء المشتراة وغيرها | $2,970.3 |
| التشغيل والصيانة الأخرى | $2,720.1 |
| الاستهلاك والإطفاء | $1,470.4 |
| الضرائب غير ضرائب الدخل | $410.7 |
| إجمالي النفقات | $4,068.6 |
النفقات الرأسمالية
تواصل AEP الاستثمار بكثافة في بنيتها التحتية، حيث تم الإبلاغ عن النفقات الرأسمالية في عام 2024 على النحو التالي:
- النقل والتوزيع: 1,200 مليون دولار
- الإنتاج: 600 مليون دولار
الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح المركز المالي لـ AEP كما يلي:
| المقياس المالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $100,119.1 |
| إجمالي الديون | $43,634.0 |
| AEP الأسهم المشتركة | $26,617.4 |
ربحية السهم
تم الإبلاغ عن أرباح AEP العائدة إلى المساهمين العاديين للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
- الأرباح الأساسية للسهم الواحد: 4.35 دولار
- ربحية السهم المخففة: 4.34 دولار
توزيعات الأرباح
حافظت AEP على سياسة توزيع أرباح ثابتة، حيث تم الإعلان عن توزيعات أرباح نقدية لكل سهم عادي على النحو التالي:
- 2024: $0.83
- 2023: $0.88
American Electric Power Company, Inc. (AEP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- American Electric Power Company, Inc. (AEP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of American Electric Power Company, Inc. (AEP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View American Electric Power Company, Inc. (AEP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.