American Electric Power Company, Inc. (AEP) Bundle
Uma breve história do AEP
A American Electric Power (AEP) se estabeleceu como uma das maiores concessionárias de energia elétrica dos Estados Unidos. A partir de 2024, a AEP opera em 11 estados e atende aproximadamente 5,5 milhões de clientes, principalmente no Centro -Oeste e no Sul.
Desempenho financeiro Overview
Conforme relatado nas demonstrações financeiras para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a AEP obteve receitas totais de US $ 15.025 milhões, refletindo um aumento de US $ 14.405 milhões no mesmo período de 2023. O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da AEP para esse período foi de US $ 2.309.9 milhões, comparados a US $ 1.872 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023.
| Métricas | 2024 (9 meses terminados) | 2023 (9 meses terminados) |
|---|---|---|
| Receita total (em milhões) | $15,025 | $14,405 |
| Lucro líquido (em milhões) | $2,309.9 | $1,872 |
Estrutura de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da AEP era de US $ 43.634 milhões, com a dívida de longo prazo representando US $ 41.974 milhões. O patrimônio comum da empresa foi relatado em US $ 26.617 milhões, refletindo uma taxa de capital dívida / total de 62,1%, uma queda de 63,0% no final de 2023.
| Métricas de dívida e patrimônio líquido | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dívida total (em milhões) | $43,634 | $42,973 |
| Patrimônio comum (em milhões) | $26,617 | $25,246 |
| Índice de capital dívida / total | 62.1% | 63.0% |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a AEP registrou fluxos de caixa líquidos de atividades operacionais de US $ 5.076,9 milhões, significativamente superiores a US $ 3.675,7 milhões no mesmo período de 2023. Este aumento foi principalmente devido à melhoria geração de caixa das operações e requisitos de capital de giro reduzidos .
| Métricas de fluxo de caixa | 2024 (9 meses terminados) | 2023 (9 meses terminados) |
|---|---|---|
| Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais (em milhões) | $5,076.9 | $3,675.7 |
| Fluxos de caixa líquidos usados para atividades de investimento (em milhões) | ($4,769.5) | ($4,643.5) |
| Fluxos de caixa líquidos de (usadas para) atividades de financiamento (em milhões) | ($387.2) | $818.4 |
Desenvolvimentos recentes
A AEP tem se concentrado em aprimorar sua infraestrutura e a transição para fontes de energia renováveis. Em 2024, a Companhia registrou um aumento de US $ 674 milhões nas obrigações de aposentadoria de ativos devido a revisões no domínio dos resíduos de combustão de carvão da EPA.
Além disso, espera -se que o programa de indenização voluntária da AEP anunciado em abril de 2024 afete sua eficiência operacional no futuro.
Equidade e dividendos
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total da AEP chegou a US $ 3.390,4 milhões. A Companhia manteve um pagamento de dividendos consistente, com dividendos de ações ordinárias no valor de US $ 37,5 milhões para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024.
| Métricas de patrimônio | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de Equidade do Acionista Ordente (em Milhões) | $3,390.4 | $3,140.2 |
| Dividendos de ações ordinárias (em milhões) | $37.5 | $31.2 |
A Who é proprietário da American Electric Power Company, Inc. (AEP)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da American Electric Power Company, Inc. (AEP) é caracterizada por uma mistura diversificada de acionistas institucionais e individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas participações de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade | Ações de propriedade (milhões) |
|---|---|---|---|
| Institucional | O Vanguard Group, Inc. | 8.3% | 53.6 |
| Institucional | BlackRock, Inc. | 7.5% | 49.0 |
| Institucional | State Street Corporation | 4.8% | 31.2 |
| Institucional | Wellington Management Group LLP | 3.6% | 23.3 |
| Individual | CEO e Presidente (titular do título) | 0.2% | 1.3 |
| Individual | Membros do conselho (vários) | 0.5% | 3.2 |
| Outro | Investidores de varejo | 75.1% | 490.0 |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações da AEP mostra as seguintes métricas:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $83.45 |
| Capitalização de mercado | US $ 54,3 bilhões |
| Faixa de 52 semanas | $75.00 - $90.00 |
| Razão P/E (TTM) | 20.1 |
| Rendimento de dividendos | 4.0% |
Dívida e capitalização patrimonial
A estrutura de capital da AEP em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Componente de capital | Quantidade (em milhões) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | $41,974.4 | 59.7% |
| Dívida de curto prazo | $1,659.6 | 2.4% |
| Dívida total | $43,634.0 | 62.1% |
| Equidade comum aep | $26,617.4 | 37.9% |
| Interesses não controladores | $41.4 | — |
| Capitalização total | $70,292.8 | 100.0% |
Desempenho financeiro recente
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a AEP relatou as seguintes métricas de desempenho financeiro:
| Métrica | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Receita total | $15,025.0 |
| Despesas totais | $11,817.0 |
| Resultado líquido | $2,309.9 |
| Ganhos atribuíveis aos acionistas ordinários da AEP | $1,198.0 |
| Dividendos em dinheiro declarados | $470.2 |
Principais índices financeiros
Os seguintes índices financeiros importantes foram relatados para a AEP em 30 de setembro de 2024:
| Razão | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.64 |
| Proporção atual | 1.10 |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 9.2% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 3.5% |
American Electric Power Company, Inc. (AEP) Declaração de missão
A Declaração da Missão da American Electric Power Company, Inc. (AEP) enfatiza seu compromisso em fornecer soluções de energia segura, confiável e sustentável para seus clientes, aprimorando as comunidades que atende. A AEP visa liderar a transformação do setor de energia por meio de tecnologias e práticas inovadoras que promovem a administração ambiental e o crescimento econômico. Os principais valores da empresa refletem uma dedicação à integridade, responsabilidade e excelência na prestação de serviços.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a AEP registrou um lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários de US $ 2.303 milhões, em comparação com US $ 1.872 milhões no mesmo período em 2023. Isso representa um aumento significativo impulsionado por procedimentos de taxa favoráveis e aumento de volumes de vendas.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses terminados) | 2023 (9 meses terminados) |
|---|---|---|
| Receio líquido atribuível aos acionistas ordinários da AEP | US $ 2.303 milhões | US $ 1.872 milhões |
| Receita total | US $ 15.025 milhões | US $ 14.405 milhões |
| Ganhos por ação (diluída) | $4.34 | $3.62 |
| Total de ativos | US $ 100.119 milhões | US $ 96.684 milhões |
| Dívida total | US $ 43.634 milhões | US $ 42.973 milhões |
| Equidade comum aep | US $ 26.617 milhões | US $ 25.247 milhões |
Destaques operacionais
A estratégia operacional da AEP se concentra em melhorar sua capacidade de geração enquanto faz a transição para fontes de energia renovável. Em 30 de setembro de 2024, a AEP recebeu aprovações regulatórias por aproximadamente 3.297 MWs de instalações de geração renovável de propriedade, com um investimento estimado de cerca de US $ 6 bilhões.
Demanda de clientes e volumes de vendas
A demanda do cliente pelos serviços da AEP mostrou resiliência, com as vendas totais no varejo atingindo 80.733 milhões de kWh nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Isso é um aumento de 79.177 milhões de kWh durante o mesmo período em 2023.
| Classe do cliente | Volume de vendas (em milhões de kWh) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| residencial | 24,191 | 24,191 | 23,406 |
| Comercial | 18,763 | 18,763 | 17,781 |
| Industrial | 25,563 | 25,563 | 25,686 |
| Variado | 1,718 | 1,718 | 1,684 |
| Varejo total | 70,235 | 70,235 | 68,557 |
Iniciativas regulatórias e ambientais
A AEP se envolveu ativamente com órgãos regulatórios estaduais para garantir aumentos de taxas necessários para investimentos em infraestrutura. Em janeiro de 2024, a empresa implementou novos aumentos anuais de receita base, totalizando US $ 131 milhões em Oklahoma e US $ 127 milhões na Virgínia.
| Aprovações regulatórias | Jurisdição | Aumento anual de receita (em milhões) | Data efetiva |
|---|---|---|---|
| Aumento da taxa básica | Oklahoma (PSO) | $131.0 | Janeiro de 2024 |
| Aumento da taxa básica | Virginia (APCO) | $127.0 | Janeiro de 2024 |
| Aumento da taxa básica | Kentucky (KPCO) | $60.0 | Janeiro de 2024 |
| Aumento da taxa básica | Indiana (I&M) | $62.0 | Maio de 2024 |
| Aumento da taxa básica | Texas (AEP Texas) | $70.0 | Outubro de 2024 |
Como funciona a American Electric Power Company, Inc. (AEP)
Empresa Overview
A American Electric Power Company, Inc. (AEP) é uma das maiores concessionárias de energia elétrica dos Estados Unidos, fornecendo eletricidade a mais de 5 milhões de clientes em 11 estados. A AEP opera através de um portfólio diversificado de empresas regulamentadas e não regulamentadas, concentrando-se principalmente na geração, transmissão e distribuição de eletricidade.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a AEP relatou receitas consolidadas e receita líquida da seguinte forma:
| Período | Receita total (em milhões) | Lucro líquido (em milhões) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $497.2 | $191.3 |
| Q3 2023 | $462.7 | $179.2 |
| 9 meses 2024 | $1,455.2 | $548.2 |
| 9 meses 2023 | $1,349.2 | $517.6 |
Recutação de receita
Os fluxos de receita da AEP são diversificados em vários segmentos:
| Segmento | Receita (em milhões) - 9 meses 2024 | Receita (em milhões) - 9 meses 2023 |
|---|---|---|
| Utilitários verticalmente integrados | $8,869.9 | $8,737.7 |
| Utilitários de transmissão e distribuição | $4,501.5 | $4,348.5 |
| Aep Transmission holdco | $1,499.7 | $1,390.8 |
| Geração e marketing | $1,530.1 | $1,225.1 |
Estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura de capital da AEP incluía:
| Componente de capital | Valor (em milhões) | Porcentagem de capital total |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | $41,974.4 | 59.7% |
| Dívida de curto prazo | $1,659.6 | 2.4% |
| Dívida total | $43,634.0 | 62.1% |
| Equidade comum aep | $26,617.4 | 37.9% |
Destaques operacionais
O desempenho operacional da AEP nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, mostra capacidade e vendas significativas de geração:
| Categoria | Valor |
|---|---|
| KWH total vendido (em milhões) | 80,733 |
| Vendas de varejo - residencial (em milhões de kWh) | 24,191 |
| Vendas de varejo - Comercial (em milhões de KWh) | 18,763 |
| Vendas de varejo - industrial (em milhões de kWh) | 25,563 |
Ambiente Regulatório
A AEP opera em um ambiente regulatório complexo em vários estados. Em 2024, a AEP recebeu aprovações regulatórias para projetos significativos de geração renovável, totalizando aproximadamente 3.297 MWs, com investimentos em torno de US $ 6 bilhões.
Posição de liquidez
A liquidez da AEP em 30 de setembro de 2024, foi apoiada por várias linhas de crédito:
| Fonte de liquidez | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Linha de crédito rotativo | $6,000.0 |
| Caixa e equivalentes em dinheiro | $245.8 |
| Fontes totais de liquidez | $6,245.8 |
| Menos: papel comercial excepcional | $755.0 |
| Líquido disponível liquidez | $5,490.8 |
Desenvolvimentos recentes
A AEP vem gerenciando ativamente seu portfólio, concluindo recentemente a venda de parceiros no local, gerando aproximadamente US $ 318 milhões em receitas em dinheiro. Esse movimento faz parte da estratégia da AEP de otimizar suas operações e se concentrar nas funções do principal utilitário, enquanto aumenta a flexibilidade financeira.
Como a American Electric Power Company, Inc. (AEP) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A American Electric Power Company, Inc. (AEP) gera receita através de vários segmentos que incluem:
- Utilitários verticalmente integrados
- Utilitários de transmissão e distribuição
- Geração e marketing
- Corporativo e outro
| Segmento | Receita (em milhões) - 2024 | Receita (em milhões) - 2023 |
|---|---|---|
| Utilitários verticalmente integrados | $8,869.9 | $8,737.7 |
| Utilitários de transmissão e distribuição | $4,501.5 | $4,348.5 |
| Aep Transmission holdco | $1,499.7 | $1,390.8 |
| Geração e marketing | $1,530.1 | $1,225.1 |
| Corporativo e outro | $148.6 | $119.3 |
| Receita total | $15,025.0 | $14,405.1 |
Receita operacional
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a AEP relatou uma receita operacional de:
- Utilitários verticalmente integrados: US $ 1.285,0 milhões
- Utilitários de transmissão e distribuição: US $ 868,0 milhões
- Aep Transmission Holdco: US $ 816,0 milhões
- Geração e marketing: US $ 189,6 milhões
Resultado líquido
O lucro líquido da AEP nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi:
- Utilitários verticalmente integrados: US $ 1.201,5 milhões
- Utilitários de transmissão e distribuição: US $ 542,3 milhões
- Aep Transmission Holdco: US $ 627,5 milhões
- Geração e marketing: US $ 226,1 milhões
Estrutura de custos
Os principais componentes das despesas da AEP incluem:
- Combustível, eletricidade comprada e outros: US $ 2.970,3 milhões
- Outra operação e manutenção: US $ 2.720,1 milhões
- Depreciação e amortização: US $ 1.470,4 milhões
- Outros impostos que não os impostos de renda: US $ 410,7 milhões
| Categoria de despesa | Valor (em milhões) - 2024 |
|---|---|
| Combustível, eletricidade comprada e outros | $2,970.3 |
| Outra operação e manutenção | $2,720.1 |
| Depreciação e amortização | $1,470.4 |
| Outros impostos além do imposto de renda | $410.7 |
| Despesas totais | $4,068.6 |
Despesas de capital
A AEP continua a investir pesadamente em sua infraestrutura, com despesas de capital em 2024 relatadas em:
- Transmissão e distribuição: US $ 1.200 milhões
- Geração: US $ 600 milhões
Posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a posição financeira da AEP é a seguinte:
| Métrica financeira | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | $100,119.1 |
| Dívida total | $43,634.0 |
| Equidade comum aep | $26,617.4 |
Ganhos por ação
Os ganhos da AEP atribuíveis aos acionistas ordinários nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram relatados como:
- Ganhos básicos por ação: US $ 4,35
- Lucro diluído por ação: US $ 4,34
Dividendos
A AEP manteve uma política de dividendos consistente, com dividendos em dinheiro declarados por ação ordinária em:
- 2024: $0.83
- 2023: $0.88
American Electric Power Company, Inc. (AEP) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- American Electric Power Company, Inc. (AEP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of American Electric Power Company, Inc. (AEP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View American Electric Power Company, Inc. (AEP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.