The AES Corporation (AES) Bundle
تاريخ موجز لشركة AES
تطورت شركة AES، التي تأسست عام 1981، لتصبح شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة، مع التركيز على الممارسات المستدامة ومصادر الطاقة المتجددة. يقع المقر الرئيسي لشركة AES في أرلينغتون، فيرجينيا، وتعمل في 14 دولة مع محفظة متنوعة من أصول توليد وتوزيع الكهرباء.
التطورات الأخيرة (2024)
اعتبارًا من عام 2024، واصلت AES توسيع مبادراتها في مجال الطاقة المتجددة. لدى الشركة أعمال متراكمة في اتفاقية شراء الطاقة (PPA) يبلغ إجماليها 12.7 جيجاوات، مع 4.0 جيجاوات قيد الإنشاء حاليًا. في عام 2024، وقعت شركة AES أو حصلت على 1.3 جيجاوات من اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل لمشاريع الطاقة المتجددة الجديدة، ليصل إجمالي الطاقة حتى الآن إلى 3.5 جيجاوات.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة AES عن صافي دخل عائد إلى الشركة قدره 1,119 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة كبيرة من 343 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة في المقام الأول بارتفاع المساهمات من مشاريع الطاقة المتجددة وانخفاض انخفاض القيمة. .
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 1,119 مليون دولار | 343 مليون دولار | +776 مليون دولار |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $1.60 | $0.51 | +$1.09 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 1,979 مليون دولار | 2,187 مليون دولار | - 208 مليون دولار |
| هامش التشغيل | 1,197 مليون دولار | 1,313 مليون دولار | - 116 مليون دولار |
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة "إيه إي إس" عن إيرادات إجمالية قدرها 3,289 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 3,434 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض مبيعات العقود المنظمة والظروف الجوية السيئة التي أثرت على توليد الطاقة المتجددة.
| مصدر الإيرادات | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| الطاقة المتجددة | 726 مليون دولار | 708 مليون دولار |
| المرافق | 961 مليون دولار | 880 مليون دولار |
| البنية التحتية للطاقة | 1,623 مليون دولار | 1,861 مليون دولار |
| تقنيات الطاقة الجديدة | 1 مليون دولار | 0 مليون دولار |
الديون والرأسمالية
وبلغ إجمالي أصول شركة AES حتى 30 سبتمبر 2024، 50,079 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 44,799 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغ إجمالي ديون الشركة حوالي 29 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بسبب التمويل الجديد لمشاريع الطاقة المتجددة.
بلغت مصاريف الفوائد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1,125 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 966 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار الفائدة والديون الجديدة الصادرة.
المبادرات الاستراتيجية
تستثمر شركة AES بكثافة في تقنيات الطاقة النظيفة وتهدف إلى تحقيق انخفاض كبير في انبعاثات الكربون بحلول عام 2030. وقد التزمت الشركة بالانتقال إلى مستقبل طاقة أنظف، مع التركيز على زيادة قدرتها على الطاقة المتجددة.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط شركة AES لمواصلة توسعها في قطاع الطاقة المتجددة، والاستفادة من حضورها العالمي للاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الناشئة. وتهدف الشركة إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية والحفاظ على أداء مالي قوي مع الالتزام بأهداف الاستدامة.
من يملك شركة AES (AES)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، سيتم توزيع ملكية شركة AES (AES) بين مختلف المستثمرين من المؤسسات والأفراد. وفيما يلي ملخص لكبار المساهمين:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.9% | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 8.5% | المستثمر المؤسسي |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 5.5% | المستثمر المؤسسي |
| FMR LLC (الإخلاص) | 4.0% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 3.7% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30.4% | المستثمرون المؤسسيون |
| المساهمين الأفراد | 35.0% | مستثمرو التجزئة |
مجلس إدارة
يدير شركة AES مجلس إدارة يضم العديد من الأعضاء ذوي الخبرة الواسعة في مجال الطاقة والتمويل. ومن بين الأعضاء البارزين:
- أندريس جلوسكي - الرئيس والمدير التنفيذي
- مايكل جي دي ماكغاري - رئيس مجلس الإدارة
- ويندي إم كيه ليسكو - مدير مستقل
- رانجان د. شارما - مدير مستقل
- جينا C.D.G.V.N.C.K.H.W.H.A.H.R.L. - مدير مستقل
تغييرات الملكية الأخيرة
في المعاملات الأخيرة، قامت شركة AES بعمليات تجريد واستحواذ استراتيجية أثرت على هيكل ملكيتها:
- في 31 أكتوبر 2024، باعت AES حصتها البالغة 47.3% في AES Brasil مقابل 630 مليون دولار تقريبًا.
- في سبتمبر 2024، وافقت AES على بيع حصة غير مباشرة بنسبة 30% في AES Ohio إلى CDPQ مقابل حوالي 546 مليون دولار.
أداء السوق
أظهر أداء أسهم AES تقلبات، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع والتطورات الخاصة بالشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول السهم بحوالي 25.73 دولارًا أمريكيًا، مع قيمة سوقية تبلغ حوالي 18 مليار دولار أمريكي.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $25.73 |
| القيمة السوقية | 18 مليار دولار |
| نطاق 52 أسبوعًا | $20.00 - $30.00 |
| نسبة السعر إلى الربحية | 16.5 |
| عائد الأرباح | 2.5% |
اتجاهات الملكية المؤسسية
اعتبارًا من أحدث التقارير، زادت الملكية المؤسسية لشركة AES، مع استمرار أصحاب المصلحة الرئيسيين في الاحتفاظ بأجزاء كبيرة من الشركة:
- قامت مجموعة Vanguard Group بزيادة ممتلكاتها بنسبة 0.5٪ خلال العام الماضي.
- حافظت شركة BlackRock على مكانتها مع تقلبات طفيفة في نسبة الملكية.
خاتمة
يعكس مشهد ملكية شركة AES مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع حصص كبيرة تمتلكها شركات إدارة الأصول الكبرى. من المرجح أن تستمر القرارات الإستراتيجية المستمرة، بما في ذلك مبيعات الأصول والاستحواذ، في تشكيل هيكل الملكية للمضي قدمًا.
بيان مهمة شركة AES (AES).
بيان المهمة الحالية
تتمثل مهمة شركة AES في "تسريع مستقبل الطاقة" من خلال تقديم حلول الطاقة المستدامة من خلال الابتكار والتميز التشغيلي. وتهدف الشركة إلى توفير طاقة موثوقة وبأسعار معقولة مع قيادة التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.
الأهداف الاستراتيجية
- زيادة الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية في جميع وحدات الأعمال.
- توسيع التواجد العالمي في الأسواق الناشئة.
- التركيز على التقدم التكنولوجي لتحسين توصيل الطاقة وتخزينها.
الأداء المالي (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة AES عن مقاييس مالية مهمة، تعكس أدائها التشغيلي ومكانتها في السوق:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $210 | $291 | ($81) | -28% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $692 | $990 | ($298) | -30% |
| ربحية السهم المعدلة | $0.71 | $0.60 | $0.11 | 18% |
| صافي الدخل (9 أشهر) | $449 | $461 | ($12) | -3% |
| الإيرادات (9 أشهر) | $4,706 | $5,239 | ($533) | -10% |
مبادرات الطاقة المتجددة
تواصل شركة AES الريادة في تطوير الطاقة المتجددة. وتمتلك الشركة مجموعة كبيرة من المشاريع التي تهدف إلى توسيع قدرتها في مجال الطاقة المتجددة:
- الأعمال المتراكمة لشراء الطاقة: 12.7 جيجاوات، بما في ذلك 4.0 جيجاوات قيد الإنشاء.
- اتفاقيات شراء الطاقة الجديدة طويلة الأجل الموقعة في عام 2024: 3.5 جيجاوات.
- الانتهاء من بناء 1.2 جيجاوات من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
التحديات التشغيلية
على الرغم من التطورات الإيجابية، تواجه AES تحديات قد تؤثر على مهمتها:
- ظروف الجفاف القياسية التي تؤثر على عمليات الطاقة الكهرومائية في كولومبيا.
- ارتفاع مصاريف الفائدة من الديون الجديدة المتكبدة لمشاريع الطاقة المتجددة.
- انقطاع العمليات بسبب الظروف الجوية القاسية.
الاستثمار والتمويل
يشير هيكل رأس مال الشركة كما في 30 سبتمبر 2024 إلى الاعتماد على التمويل بالديون لتحقيق النمو:
| نوع الدين | المبلغ (بالمليارات) |
|---|---|
| الديون غير القابلة للرجوع | $22.5 |
| ديون الرجوع | $6.5 |
| استحقاق الديون الحالية غير القابلة للرجوع | $3.2 |
| النقد والنقد المعادل | $1.9 |
النظرة المستقبلية
تتمتع شركة AES بوضع يمكنها من مواصلة نموها في قطاع الطاقة المتجددة، مع التزام قوي بالاستدامة والابتكار، بما يتماشى مع مهمتها لتسريع مستقبل الطاقة.
كيف تعمل شركة AES (AES).
Overview
تعمل شركة AES ضمن أربع وحدات عمل استراتيجية أساسية (SBUs): مصادر الطاقة المتجددة والمرافق والبنية التحتية للطاقة وتقنيات الطاقة الجديدة. تركز الشركة على التحول إلى الطاقة النظيفة ولديها استثمارات كبيرة في مشاريع الطاقة المتجددة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة AES عن النتائج المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 210 مليون دولار | 291 مليون دولار | (81) مليون دولار | -28% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 692 مليون دولار | 990 مليون دولار | (298) مليون دولار | -30% |
| ربحية السهم المخففة | $0.72 | $0.32 | $0.40 | 125% |
| هامش التشغيل | 722 مليون دولار | 918 مليون دولار | (196) مليون دولار | -21% |
أداء القطاع
تتمتع كل وحدة إدارة أعمال (SBU) بمساهمات متميزة في إجمالي الإيرادات والمقاييس التشغيلية:
| ادارة امن الدولة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | هامش التشغيل (الربع الثالث 2024) | هامش التشغيل (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|---|---|
| الطاقة المتجددة | 726 مليون دولار | 708 مليون دولار | 199 مليون دولار | 267 مليون دولار |
| المرافق | 961 مليون دولار | 880 مليون دولار | 165 مليون دولار | 160 مليون دولار |
| البنية التحتية للطاقة | 1,623 مليون دولار | 1,861 مليون دولار | 179 مليون دولار | 222 مليون دولار |
| تقنيات الطاقة الجديدة | 1 مليون دولار | 0 مليون دولار | (1) مليون دولار | (2) مليون دولار |
النفقات الرأسمالية والتدفق النقدي
بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن مصادر واستخدامات النقد التالية:
| المصادر النقدية | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| القروض بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة | $5,652 |
| إصدار الديون غير القابلة للرجوع | $5,199 |
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | $1,664 |
| إجمالي المصادر النقدية | $17,035 |
| الاستخدامات النقدية | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النفقات الرأسمالية | $(5,665) |
| السداد بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة | $(4,051) |
| سداد الديون غير القابلة للرجوع | $(3,311) |
| إجمالي الاستخدامات النقدية | $(17,074) |
تراكم المشروع والنمو المستقبلي
لدى AES مشاريع متراكمة تبلغ 12.7 جيجاوات، بما في ذلك 4.0 جيجاوات قيد الإنشاء. في عام 2024، وقعت الشركة أو حصلت على 1.3 جيجاوات من اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل (PPAs) لمصادر الطاقة المتجددة الجديدة، ليصل المجموع إلى 3.5 جيجاوات حتى الآن.
هيكل الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة AES عن الالتزامات غير المتداولة التالية:
| الالتزامات غير المتداولة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| دين الرجوع | $4,840 |
| الديون غير القابلة للرجوع | $19,666 |
| ضرائب الدخل المؤجلة | $1,696 |
| إجمالي الالتزامات غير المتداولة | $29,160 |
بلغت قيمة حقوق المساهمين في شركة AES 3,290 مليون دولار أمريكي، مع وصول إجمالي حقوق الملكية إلى 7,639 مليون دولار أمريكي في نفس التاريخ.
السمات الضريبية والبيئة التنظيمية
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت "إيه إي إس" 895 مليون دولار أمريكي من المزايا الضريبية، بشكل أساسي من أعمال الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة. لقد كان تنفيذ قانون الحد من التضخم (IRA) مناسبًا لاستراتيجية نمو الشركة في مجال مصادر الطاقة المتجددة.
كيف تجني شركة AES (AES) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة AES إيرادات من خلال العديد من وحدات الأعمال الإستراتيجية (SBUs)، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والمرافق والبنية التحتية للطاقة وتقنيات الطاقة الجديدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع إيرادات الشركة كما يلي:
| ادارة امن الدولة | الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | الإيرادات للربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الطاقة المتجددة | $726 | $708 | 3% |
| المرافق | $961 | $880 | 9% |
| البنية التحتية للطاقة | $1,623 | $1,861 | -13% |
| تقنيات الطاقة الجديدة | $1 | $0 | نانومتر |
| الشركات وغيرها | $33 | $29 | 14% |
| إجمالي الإيرادات | $3,289 | $3,434 | -4% |
قطاع الطاقة المتجددة
تركز وحدة أعمال الطاقة المتجددة على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة وتوليد الطاقة المائية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات 1,941 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 11% من 1,744 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا النمو إلى زيادة المساهمات من المشاريع الجديدة التي تم وضعها في الخدمة.
قطاع المرافق
تشتمل وحدة إدارة الأعمال الخاصة بالأدوات المساعدة على أدوات مساعدة منظمة مثل AES Indiana وAES Ohio. بلغت الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2,730 مليون دولار أمريكي، بزيادة طفيفة عن 2,703 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وكان ذلك مدفوعًا بزيادة إيرادات النقل والتوزيع بسبب ارتفاع المعدلات وزيادة الطلب.
قطاع البنية التحتية للطاقة
شهدت وحدة إدارة البنية التحتية للطاقة، والتي تشمل الغاز الطبيعي والفحم ومنشآت التوليد الأخرى، انخفاضًا في الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 4,706 مليون دولار مقارنة بـ 5,239 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس انخفاض مبيعات العقود المنظمة و نهاية العمليات التجارية في المرافق الرئيسية.
قسم تقنيات الطاقة الجديدة
تركز وحدة SBU لتقنيات الطاقة الجديدة على الحلول المبتكرة مثل الهيدروجين الأخضر. الإيرادات ضئيلة ولكن من المتوقع أن تنمو مع تطوير واعتماد تقنيات جديدة.
هيكل التكلفة وهامش التشغيل
بلغت التكلفة الإجمالية للمبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 7,422 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش تشغيل قدره 1,894 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 2,010 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويعكس هذا الانخفاض ارتفاع التكاليف التشغيلية وانخفاض الهوامش في وحدة إدارة الأعمال للبنية التحتية للطاقة المستحقة. بسبب انقطاع الخدمة وانخفاض المبيعات.
| تكلفة المبيعات (بالملايين) | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| غير خاضعة للتنظيم | ($1,794) | ($1,813) |
| ينظم | ($773) | ($703) |
| التكلفة الإجمالية للمبيعات | ($2,567) | ($2,516) |
مؤشرات الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل العائد إلى شركة AES 1,119 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 343 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مما يشير إلى زيادة كبيرة في الربحية مدفوعة بارتفاع الإيرادات من مشاريع الطاقة المتجددة وانخفاض انخفاض القيمة.
ربحية السهم المعدلة (EPS)
ارتفعت ربحية السهم المعدلة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 1.60 دولارًا أمريكيًا من 1.03 دولارًا أمريكيًا في عام 2023. ويعكس هذا تأثير انخفاض معدلات الضرائب المعدلة وارتفاع المساهمات من وحدات أعمال المرافق والطاقة المتجددة.
| مقاييس ربحية السهم | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| ربحية السهم المخففة | $1.58 | $0.48 |
| ربحية السهم المعدلة | $1.60 | $1.03 |
النمو المستقبلي والمبادرات الإستراتيجية
تمتلك شركة AES مجموعة من المشاريع المتراكمة بموجب اتفاقية شراء الطاقة (PPA) تبلغ 12.7 جيجاوات، بما في ذلك 4.0 جيجاوات قيد الإنشاء حاليًا. وفي عام 2024، وقعت الشركة أو حصلت على 3.5 جيجاوات من اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل لمصادر الطاقة المتجددة الجديدة.
الاستنتاج بشأن توليد الإيرادات
إن المحفظة المتنوعة لشركة AES Corporation عبر مصادر الطاقة المتجددة والمرافق والبنية التحتية للطاقة، جنبًا إلى جنب مع الاستثمارات الإستراتيجية في التقنيات الجديدة، تضع الشركة في موضع نمو مستمر للإيرادات والربحية في مشهد الطاقة المتطور.
The AES Corporation (AES) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The AES Corporation (AES) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The AES Corporation (AES)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The AES Corporation (AES)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.