The AES Corporation (AES) Bundle
Eine kurze Geschichte der AES Corporation
Das 1981 gegründete AES Corporation hat sich zu einem weltweiten Energieführern entwickelt und sich auf nachhaltige Praktiken und erneuerbare Energiequellen konzentriert. Der Hauptsitz in Arlington, Virginia, arbeitet in 14 Ländern mit einem vielfältigen Portfolio an Stromerzeugung und Vertriebsgüter.
Jüngste Entwicklungen (2024)
Ab 2024 hat AES seine Initiativen für erneuerbare Energien weiter ausgebaut. Das Unternehmen verfügt über einen PPA -Rückstand von insgesamt 12,7 GW, wobei derzeit 4,0 GW im Bau ist. Im Jahr 2024 unterzeichnete die AES für neue erneuerbare Projekte 1,3 GW langfristiger PPAs für neue erneuerbare Projekte, wodurch die Gesamtsumme von Jahr zu 3,5 GW geworfen wurde.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete AES ein Nettogewinn, der dem Unternehmen von 1.119 Mio. USD zurückzuführen ist, was einem erheblichen Anstieg von 343 Millionen US .
| Finanzielle Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 1.119 Millionen US -Dollar | 343 Millionen US -Dollar | +776 Millionen US -Dollar |
| Grundgewinn je Aktie | $1.60 | $0.51 | +$1.09 |
| Angepasstes EBITDA | 1.979 Millionen US -Dollar | 2.187 Millionen US -Dollar | - 208 Millionen Dollar |
| Betriebsspanne | 1.197 Millionen US -Dollar | 1.313 Millionen US -Dollar | - 116 Millionen Dollar |
Umsatzbaus
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete AES einen Gesamtumsatz von 3.289 Mio. USD gegenüber 3.434 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Rückgang wurde auf niedrigere regulierte Vertragsverkäufe und nachteilige Wetterbedingungen, die sich auf die Erzeugung der Erneuerbare auswirken, zurückgeführt.
| Einnahmequelle | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 726 Millionen US -Dollar | 708 Millionen Dollar |
| Versorgungsunternehmen | 961 Millionen US -Dollar | 880 Millionen US -Dollar |
| Energieinfrastruktur | 1.623 Millionen US -Dollar | 1.861 Millionen US -Dollar |
| Neue Energietechnologien | 1 Million Dollar | $ 0 Millionen |
Verschuldung und Kapitalisierung
Das Gesamtvermögen von AES zum 30. September 2024 belief sich auf 50.079 Mio. USD gegenüber 44.799 Mio. USD zum Ende 2023. Die Gesamtverschuldung des Unternehmens betrug rund 29 Milliarden US -Dollar, was auf eine Erhöhung aufgrund der neuen Finanzierung für erneuerbare Projekte zurückzuführen ist.
Der Zinsaufwand für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 1.125 Mio. USD, verglichen mit 966 Mio. USD im Jahr 2023. Diese Erhöhung ist hauptsächlich auf höhere Zinssätze und neue Schulden zurückzuführen.
Strategische Initiativen
AES investiert stark in Clean Energy -Technologien und zielt darauf ab, bis 2030 eine signifikante Verringerung der Kohlenstoffemissionen zu erreichen. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, in eine sauberere Energiekünftige umzusteigen, und konzentriert sich auf die Erhöhung seiner Kapazität für erneuerbare Energien.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft plant AES, seine Expansion im erneuerbaren Sektor fortzusetzen und seine globale Präsenz zu nutzen, um die Chancen auf Schwellenländern zu nutzen. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine betriebliche Effizienz zu steigern und eine starke finanzielle Leistung aufrechtzuerhalten und gleichzeitig seine Nachhaltigkeitsziele festzuhalten.
A WHER besitzt das AES Corporation (AES)
Hauptaktionäre
Ab 2024 wird das Eigentum an der AES Corporation (AES) auf verschiedene institutionelle und einzelne Anleger verteilt. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Hauptaktionäre:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Art des Eigentums |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.9% | Institutioneller Investor |
| BlackRock, Inc. | 8.5% | Institutioneller Investor |
| State Street Global Advisors | 5.5% | Institutioneller Investor |
| FMR LLC (Treue) | 4.0% | Institutioneller Investor |
| Wellington Management Company, LLP | 3.7% | Institutioneller Investor |
| Andere institutionelle Investoren | 30.4% | Institutionelle Anleger |
| Einzelne Aktionäre | 35.0% | Einzelhandelsinvestoren |
Vorstand
Das AES Corporation unterliegt einem Verwaltungsrat, der verschiedene Mitglieder mit umfassender Erfahrung in Energie und Finanzierung umfasst. Bemerkenswerte Mitglieder umfassen:
- Andrés Gluski - Präsident und CEO
- Michael J. D. McGarry - Vorstandsvorsitzender
- Wendy M. K. Lesko - Unabhängiger Direktor
- Ranjan D. Sharma - Unabhängiger Direktor
- Gina C. D. G. V. N. C. K. H. W. H. A. H. R. L. - Unabhängiger Direktor
Jüngste Eigentümeränderungen
In jüngsten Transaktionen hat AES strategische Veräußerungen und Akquisitionen vorgenommen, die sich auf die Eigentumsstruktur ausgewirkt haben:
- Am 31. Oktober 2024 verkaufte AES ihre Beteiligung von 47,3% an AES Brasil für ca. 630 Millionen US -Dollar.
- Im September 2024 erklärte sich AES ein, ein indirektes Zinsen von 30% an AES Ohio für ca. 546 Millionen US -Dollar an CDPQ zu verkaufen.
Marktleistung
Die Aktienleistung von AES hat Schwankungen gezeigt, die breitere Markttrends und unternehmensspezifische Entwicklungen widerspiegeln. Zum 30. September 2024 wurde die Aktie mit einer Marktkapitalisierung von rund 18 Milliarden US -Dollar mit rund 25,73 USD gehandelt.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $25.73 |
| Marktkapitalisierung | 18 Milliarden Dollar |
| 52-Wochen-Reichweite | $20.00 - $30.00 |
| P/E -Verhältnis | 16.5 |
| Dividendenrendite | 2.5% |
Institutionelle Eigentümertrends
Nach den jüngsten Berichten hat das institutionelle Eigentum an AES zugenommen, und die wichtigsten Stakeholder haben weiterhin bedeutende Teile des Unternehmens:
- Die Vanguard Group hat ihre Beteiligung im letzten Jahr um 0,5% erhöht.
- BlackRock hat seine Position mit leichten Schwankungen des Eigentumsanteils beibehalten.
Abschluss
Die Eigentümerlandschaft der AES Corporation spiegelt eine Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren wider, wobei die wichtigsten Vermögensverwaltungsunternehmen erhebliche Einsätze halten. Die laufenden strategischen Entscheidungen, einschließlich Vermögensverkäufe und -akquisitionen, werden wahrscheinlich weiterhin die in Zukunft stehende Eigentumsstruktur prägen.
Das Leitbild der AES Corporation (AES)
Aktuelles Leitbild
Die Mission der AES Corporation ist es, "die Zukunft der Energie zu beschleunigen", indem sie nachhaltige Energielösungen durch Innovation und operative Exzellenz liefert. Das Unternehmen zielt darauf ab, zuverlässige und erschwingliche Energie zu liefern und gleichzeitig den Übergang zu saubereren Energiequellen zu führen.
Strategische Ziele
- Erhöhen Sie die Investitionen in Projekte für erneuerbare Energien.
- Verbessern Sie die betriebliche Effizienz in allen Geschäftseinheiten.
- Erweitern Sie die globale Präsenz in Schwellenländern.
- Konzentrieren Sie sich auf technologische Fortschritte zur Verbesserung der Energieversorgung und -speicher.
Finanzielle Leistung (2024)
Zum 30. September 2024 meldete die AES Corporation erhebliche finanzielle Metriken, was die operative Leistung und die Marktposition widerspiegelte:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Veränderung ($ Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $210 | $291 | ($81) | -28% |
| Angepasstes EBITDA | $692 | $990 | ($298) | -30% |
| Eingepasste EPS | $0.71 | $0.60 | $0.11 | 18% |
| Nettogewinn (9 Monate) | $449 | $461 | ($12) | -3% |
| Einnahmen (9 Monate) | $4,706 | $5,239 | ($533) | -10% |
Initiativen für erneuerbare Energien
Die AES Corporation führt weiterhin in der Entwicklung erneuerbarer Energien. Das Unternehmen verfügt über eine erhebliche Pipeline von Projekten, die darauf abzielen, seine Kapazität für erneuerbare Energien zu erweitern:
- PPA -Rückstand: 12,7 GW, einschließlich 4,0 GW im Bau.
- Neue langfristige PPAs unterzeichnet 2024: 3,5 GW.
- Abgeschlossener Bau von 1,2 GW Solar- und Windprojekte.
Operative Herausforderungen
Trotz der positiven Entwicklungen steht AES vor Herausforderungen, die sich auf ihre Mission auswirken könnten:
- Rekordverdächtige Dürreerkrankungen, die den Wasserkraftbetrieb in Kolumbien betreffen.
- Höhere Zinsaufwendungen aus neuen Schulden für erneuerbare Projekte.
- Betriebsausfälle aufgrund extremer Wetterereignisse.
Investition und Finanzierung
Die Kapitalstruktur des Unternehmens zum 30. September 2024 zeigt eine Abhängigkeit von der Fremdfinanzierung für das Wachstum:
| Schuldenart | Betrag (in Milliarden) |
|---|---|
| Nicht-Rezeption-Verschuldung | $22.5 |
| Schulden zurückgreifen | $6.5 |
| Aktuelle Schulden ohne Rezept | $3.2 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $1.9 |
Zukünftige Aussichten
Die AES Corporation ist positioniert, um sein Wachstum im Bereich erneuerbarer Energien fortzusetzen, wobei sich ein starkes Engagement für Nachhaltigkeit und Innovation verpflichtet hat und sich mit seiner Mission entspricht, die Zukunft der Energie zu beschleunigen.
Wie die AES Corporation (AES) funktioniert
Overview
Die AES Corporation tätigt innerhalb von vier primären strategischen Geschäftseinheiten (SBUs): erneuerbare Energien, Versorgungsunternehmen, Energieinfrastruktur und neuen Energietechnologien. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Übergang zu sauberer Energie und hat erhebliche Investitionen in Projekte für erneuerbare Energien.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete AES die folgenden Finanzergebnisse:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 210 Millionen Dollar | 291 Millionen Dollar | $ (81) Millionen | -28% |
| Angepasstes EBITDA | 692 Millionen US -Dollar | 990 Millionen Dollar | $ (298) Millionen | -30% |
| Verdünnte EPS | $0.72 | $0.32 | $0.40 | 125% |
| Betriebsspanne | 722 Millionen US -Dollar | 918 Millionen US -Dollar | $ (196) Millionen | -21% |
Segmentleistung
Jede SBU hat unterschiedliche Beiträge zu den Gesamteinnahmen und den operativen Metriken:
| SBU | Einnahmen (Q3 2024) | Einnahmen (Q3 2023) | Betriebsspanne (Q3 2024) | Betriebsspanne (Q3 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 726 Millionen US -Dollar | 708 Millionen Dollar | 199 Millionen US -Dollar | 267 Millionen Dollar |
| Versorgungsunternehmen | 961 Millionen US -Dollar | 880 Millionen US -Dollar | 165 Millionen Dollar | 160 Millionen Dollar |
| Energieinfrastruktur | 1.623 Millionen US -Dollar | 1.861 Millionen US -Dollar | 179 Millionen Dollar | 222 Millionen Dollar |
| Neue Energietechnologien | 1 Million Dollar | $ 0 Millionen | $ (1) Millionen | $ (2) Millionen |
Investitionsausgaben und Cashflow
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete das Unternehmen die folgenden Bargeldquellen und -nutzungen:
| Bargeldquellen | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Kreditaufnahmen unter revolvierenden Kreditfazilitäten | $5,652 |
| Ausgabe von Nicht-Recourse-Schulden | $5,199 |
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $1,664 |
| Gesamt Bargeldquellen | $17,035 |
| Bargeld verwendet | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Investitionsausgaben | $(5,665) |
| Rückzahlungen unter revolvierenden Kreditfazilitäten | $(4,051) |
| Rückzahlungen der Nicht-Recourse-Schulden | $(3,311) |
| Totalgeldnutzung | $(17,074) |
Projektrücken und zukünftiges Wachstum
AES verfügt über einen Projektrücken von 12,7 GW, einschließlich 4,0 GW im Bau. Im Jahr 2024 unterzeichnete das Unternehmen 1,3 GW langfristige Stromverkaufsvereinbarungen (PPAs) für neue erneuerbare Energien, was die Gesamtzahl von Jahr auf 3,5 GW für Jahr erhöhte.
Schulden- und Eigenkapitalstruktur
Ab dem 30. September 2024 meldete AES die folgenden Nichtstromverbindlichkeiten:
| Nichtstromverbindlichkeiten | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Schulden zurückgreifen | $4,840 |
| Nicht-Rezeption-Verschuldung | $19,666 |
| Aufgeschobene Einkommenssteuern | $1,696 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $29,160 |
Eigenkapital, der den Aktionären der AES Corporation zurückzuführen ist, wurde mit 3.290 Mio. USD gemeldet, wobei der Gesamtkapital ab dem gleichen Zeitpunkt 7.639 Mio. USD erreichte.
Steuerattribute und regulatorische Umgebung
In den neun Monaten am 30. September 2024 realisierte AES 895 Millionen US -Dollar an Steuerattributen, hauptsächlich aus dem Geschäft mit den US -amerikanischen erneuerbaren Energien. Die Umsetzung des Inflation Reduction Act (IRA) war für die Wachstumsstrategie des Unternehmens in erneuerbaren Energien günstig.
Wie das AES Corporation (AES) Geld verdient
Einnahmequellen
Die AES Corporation erzielt Einnahmen über mehrere strategische Geschäftseinheiten (SBUs), darunter erneuerbare Energien, Versorgungsunternehmen, Energieinfrastruktur und neue Energietechnologien. Ab dem 30. September 2024 ist der Umsatzaufbruch des Unternehmens wie folgt:
| SBU | Umsatz Q3 2024 (in Millionen) | Umsatz Q3 2023 (in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | $726 | $708 | 3% |
| Versorgungsunternehmen | $961 | $880 | 9% |
| Energieinfrastruktur | $1,623 | $1,861 | -13% |
| Neue Energietechnologien | $1 | $0 | Nm |
| Unternehmen und andere | $33 | $29 | 14% |
| Gesamtumsatz | $3,289 | $3,434 | -4% |
Erneuerbare Energien Segment
Die erneuerbare Energien SBU konzentrieren sich auf Solar-, Wind-, Energiespeicher- und Hydrogenerierung. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Umsatz 1.941 Mio. USD, ein Anstieg von 11% gegenüber 1.744 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieses Wachstum wird auf höhere Beiträge aus neuen Projekten zurückgeführt, die in Dienst gestellt werden.
Dienstprogrammsegment
Die Versorgungsunternehmen SBU umfasst regulierte Versorgungsunternehmen wie AES Indiana und Aes Ohio. Der Umsatz für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 2.730 Mio. USD, was einem leichten Anstieg von 2.703 Mio. USD im Jahr 2023 aufgenommen wurde. Dies wurde durch erhöhte Umsatz- und Verteilungseinnahmen aufgrund höherer Zinssätze und erhöhter Nachfrage zurückgeführt.
Energieinfrastruktursegment
Die SBU in der Energieinfrastruktur, die Erdgas-, Kohle- und andere Generationsanlagen umfasst, verzeichnete in den neun Monaten zum 30. September 2024 einen Umsatzrückgang mit einem Gesamtumsatz von 4.706 Millionen US das Ende des kommerziellen Betriebs in wichtigen Einrichtungen.
Neue Energietechnologiensegment
Die neue Energy Technologies SBU konzentriert sich auf innovative Lösungen wie grüner Wasserstoff. Der Umsatz ist minimal, wird jedoch voraussichtlich wachsen, wenn neue Technologien entwickelt und übernommen werden.
Kostenstruktur und Betriebsspanne
Die Gesamtumsatzkosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 7.422 Mio. USD, was zu einer operativen Marge von 1.894 Millionen US Ausfälle und reduzierte Verkäufe.
| Umsatzkosten (in Millionen) | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nicht reguliert | ($1,794) | ($1,813) |
| Reguliert | ($773) | ($703) |
| Gesamtumsatzkosten | ($2,567) | ($2,516) |
Finanzielle Leistungsindikatoren
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug das auf die AES Corporation zurückzuführene Nettoeinkommen 1.119 Mio. USD, verglichen mit 343 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2023, was auf einen signifikanten Anstieg der Rentabilität auf höhere Einnahmen aus erneuerbaren Energien und niedrigeren Wertminderungen hinweist.
Angepasstes Ergebnis je Aktie (EPS)
Das angepasste EPS für die neun Monate am 30. September 2024, stieg von 1,03 USD im Jahr 2023 auf 1,60 USD. Dies spiegelt die Auswirkungen niedrigerer bereinigter Steuersätze und höheren Beiträgen der Versorgungsunternehmen und erneuerbaren Energien SBUs wider.
| EPS -Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Verdünnte EPS | $1.58 | $0.48 |
| Eingepasste EPS | $1.60 | $1.03 |
Zukünftiges Wachstum und strategische Initiativen
Die AES Corporation verfügt über eine Pipeline von Projekten mit einem Backlog von Power Cu Purchase Contrent (PPA) von 12,7 GW, einschließlich 4,0 GW, der derzeit im Bau ist. Im Jahr 2024 unterzeichnete das Unternehmen 3,5 GW langfristiger PPAs für neue erneuerbare Energien.
Schlussfolgerung zur Umsatzerzeugung
Das diversifizierte Portfolio der AES Corporation in Bezug auf erneuerbare Energien, Versorgungsunternehmen und Energieinfrastrukturen in Kombination mit strategischen Investitionen in neue Technologien positioniert das Unternehmen für das weitere Umsatzwachstum und die Rentabilität in der sich entwickelnden Energielandschaft.
The AES Corporation (AES) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The AES Corporation (AES) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The AES Corporation (AES)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The AES Corporation (AES)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.