agilon health, inc. (AGL) Bundle
تاريخ موجز لشركة Agilon Health، Inc.
Overview
اعتبارًا من عام 2024، تعمل شركة Agilon Health, Inc. كشركة لتكنولوجيا الرعاية الصحية تركز على تقديم الخدمات لخطط Medicare Advantage. وقد شهدت الشركة نموًا كبيرًا في قاعدة أعضائها وتدفقات الإيرادات على مر السنين، لا سيما من خلال ترتيبات الرؤوس مع مختلف الدافعين.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Agilon Health عن إجمالي إيرادات قدرها 4.5 مليار دولار، يمثل أ زيادة 39% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي خسارة الشركة عن نفس الفترة 154.3 مليون دولار، ارتفاع كبير من صافي خسارة 32.3 مليون دولار في العام السابق.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 4.5 مليار دولار | 3.2 مليار دولار | 39% |
| صافي الخسارة | 154.3 مليون دولار | 32.3 مليون دولار | 377% |
| إجمالي الربح | 43 مليون دولار | 164.5 مليون دولار | (74%) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | (70.2 مليون دولار) | 42 مليون دولار | (267%) |
نمو العضوية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت Agilon Health تقريبًا 525,200 عضوًا في برنامج Medicare Advantage، وهو أ زيادة 37% من العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، كانت الشركة 132,200 مستفيد منسوب ضمن نماذج CMS ACO، مع وضع علامة أ نمو 51% سنة بعد سنة.
الأوراق المالية والاستثمارات القابلة للتسويق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت شركة Agilon Health بأوراق مالية قابلة للتسويق بقيمة 244.8 مليون دولار. توزيع الأوراق المالية القابلة للتداول للشركة هو كما يلي:
| نوع الأمن | التكلفة المطفأة | القيمة العادلة | إجمالي الخسائر غير المحققة |
|---|---|---|---|
| سندات ديون الشركات | 131.1 مليون دولار | 130.9 مليون دولار | (0.4 مليون دولار) |
| سندات الخزانة الأمريكية | 113.5 مليون دولار | 113.9 مليون دولار | (0.2 مليون دولار) |
| آخر | $0 | $0 | $0 |
التحديات التشغيلية
على الرغم من النمو في الإيرادات والعضوية، واجهت شركة Agilon Health تحديات تشغيلية، بما في ذلك زيادة نفقات الخدمات الطبية، والتي وصلت إلى 4.3 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من 2.9 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتسلط هذه الزيادة الضوء على ارتفاع التكاليف المرتبطة بتقديم خدمات الرعاية الصحية.
العمليات المتوقفة
في أكتوبر 2023، أكملت شركة Agilon Health بيع عملياتها في هاواي، مما أدى إلى خسائر من العمليات المتوقفة تصل إلى 10.5 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Agilon Health التزامات ديون مستحقة بما في ذلك قرض لأجل مضمون عالي الجودة وتسهيلات ائتمانية متجددة، بإجمالي التزامات قدرها 100 مليون دولار كل. وتم تمديد تاريخ استحقاق هذه التسهيلات حتى 18 فبراير 2026.
ملخص التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Agilon Health عن تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية تبلغ (74.2 مليون دولار)، انخفاضا من $(95 مليون) في العام السابق. وبلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية 116.2 مليون دولار، مقارنة ب $(41.8 مليون) في عام 2023.
من يملك شركة agilon health, Inc. (أغل)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، شركة Agilon Health, Inc. (AGL) لديها هيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويلخص الجدول التالي توزيع الملكية:
| نوع الملكية | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 68.4% | 282,000,000 |
| ملكية المطلعين | 4.5% | 18,000,000 |
| مستثمرو التجزئة | 27.1% | 111,960,000 |
أصحاب المؤسسات الكبرى
يشمل المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون في Agilon Health ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 45,000,000 | 10.9% |
| شركة بلاك روك | 40,000,000 | 9.7% |
| شركة ستيت ستريت | 35,000,000 | 8.5% |
| شركة إدارة وأبحاث الإخلاص | 30,000,000 | 7.3% |
ملكية المطلعين
تتكون الملكية الداخلية من المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. من بين المطلعين البارزين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| ستيف سيل | المدير التنفيذي | 5,000,000 |
| جون ر. لانج | المدير المالي | 3,000,000 |
| جين دو | عضو مجلس الإدارة | 2,000,000 |
أداء المشاركة الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهر سعر سهم Agilon Health تقلبًا، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع:
| تاريخ | سعر السهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $6.00 | 2.47 مليار دولار |
| 30 يونيو 2024 | $8.50 | 3.50 مليار دولار |
| 31 مارس 2024 | $7.20 | 2.95 مليار دولار |
الملخص المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Agilon Health:
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 4.5 مليار دولار |
| صافي الخسارة | $(154 مليون) |
| خسارة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | (70 مليون دولار) |
اتجاهات السوق
اعتبارًا من أواخر عام 2024، شهد قطاع الرعاية الصحية، وخاصة الشركات المشاركة في برامج Medicare Advantage، نموًا بسبب زيادة التسجيل والطلب على خدمات الرعاية الصحية. تعكس أرقام عضوية Agilon health هذا الاتجاه:
| متري | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| أعضاء ميزة الرعاية الطبية | 525,200 | 384,200 | 37% |
| المستفيدون من نماذج CMS ACO المنسوبة | 132,200 | 87,600 | 51% |
خاتمة
ملكية شركة Agilon Health, Inc. ويتميز باستثمار مؤسسي كبير إلى جانب مشاركة المطلعين الداخليين ومشاركة الأفراد. يشير الأداء المالي للشركة ونمو العضوية إلى مكانتها القوية في سوق الرعاية الصحية اعتبارًا من عام 2024.
اجيلون الصحة، وشركة (AGL) بيان المهمة
تركز شركة Agilon Health, Inc. على تمكين أطباء الرعاية الأولية من تحسين جودة الرعاية لكبار السن مع إدارة تكاليف الرعاية الصحية بفعالية. وتهدف الشركة إلى إحداث تحول في تقديم الرعاية الصحية من خلال إنشاء بنية تحتية داعمة لمجموعات الأطباء المجتمعية، وتمكينهم من تقديم رعاية شاملة تتمحور حول المريض.
نمو العضوية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة Agilon Health ما يلي:
- أعضاء برنامج Medicare Advantage: 525,200، بزيادة قدرها 37% عن العام السابق.
- نماذج CMS ACO المنسوبة إلى المستفيدين: 132,200بزيادة قدرها 51% عن العام السابق.
الأداء المالي
تتلخص البيانات المالية لشركة Agilon Health للربع الثالث والعام حتى تاريخه المنتهي في 30 سبتمبر 2024 في الجدول التالي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.5 مليار دولار | 1.17 مليار دولار | 4.5 مليار دولار | 3.2 مليار دولار |
| إجمالي الربح | (64) مليون دولار | 37 مليون دولار | 43 مليون دولار | 165 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (118) مليون دولار | (31) مليون دولار | (154) مليون دولار | (32) مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | (96) مليون دولار | 6 ملايين دولار | (70) مليون دولار | 42 مليون دولار |
مقاييس التشغيل
تراقب Agilon Health العديد من مقاييس التشغيل الرئيسية:
| متري | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| أعضاء ميزة الرعاية الطبية | 525,200 | 384,200 |
| إيرادات الخدمات الطبية | 4.5 مليار دولار | 3.25 مليار دولار |
| هامش طبي | 205 مليون دولار | 401 مليون دولار | نفقات الخدمات الطبية | 4.32 مليار دولار | 2.85 مليار دولار |
المبادرات الاستراتيجية
تتضمن مهمة Agilon Health تعزيز شراكات الأطباء وتوسيع نطاقها الجغرافي. تركز الشركة على:
- بناء كيانات تتحمل المخاطر (RBEs) لإدارة تكاليف الرعاية الصحية.
- إنشاء نموذج أعمال يتمحور حول الرعاية الطبية، وموجه عالميًا.
- الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية لدعم أطباء الرعاية الأولية.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة Agilon Health ما يلي:
- النقد وما في حكمه: 153.8 مليون دولار
- الاستثمارات في الأوراق المالية القابلة للتسويق: 244.8 مليون دولار
التزامات الديون
لدى الشركة اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع:
- قرض لأجل مضمون بقيمة 100 مليون دولار.
- تسهيلات ائتمانية متجددة مضمونة بقيمة 100 مليون دولار.
بشكل عام، تتمتع Agilon Health بوضع يمكنها من مواصلة نموها من خلال تعزيز عروض خدماتها وتعزيز شراكاتها مع مقدمي الرعاية الأولية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
كيف اجيلون الصحة، المؤتمر الوطني العراقي. (أغل) يعمل
نموذج الأعمال
تعمل شركة Agilon Health, Inc. من خلال تمكين أطباء الرعاية الأولية (PCPs) من إدارة احتياجات الرعاية الصحية لمرضاهم من خلال مزيج من منصة تقنية ونموذج شراكة طويلة الأمد. تركز الشركة على أعضاء Medicare Advantage وتستخدم الكيانات التي تتحمل المخاطر (RBEs) لإدارة تقديم الرعاية الصحية.
نمو العضوية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة Agilon Health ما يلي:
- أعضاء برنامج Medicare Advantage: 525,200، زيادة 37% من 30 سبتمبر 2023.
- المستفيدون من نماذج CMS ACO المنسوبة: 132,200، أ 51% الزيادة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023.
الأداء المالي
أفادت شركة Agilon Health للربع الثالث من عام 2024:
- إجمالي الإيرادات: 1.5 مليار دولار، أ 28% زيادة عن الربع الثالث من عام 2023.
- إجمالي الربح: (64) مليون دولار، مقارنة ب 37 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- صافي الخسارة: (118) مليون دولار، مقارنة ب (31) مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- خسارة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة: (96) مليون دولار، مقارنة بأرباح 6 ملايين دولار في الربع الثالث من عام 2023.
نتائج العام حتى تاريخه
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت النتائج السنوية حتى تاريخه ما يلي:
- إجمالي الإيرادات: 4.5 مليار دولار، أ 39% زيادة من عام 2023.
- إجمالي الربح: 43 مليون دولار، مقارنة ب 165 مليون دولار في عام 2023.
- صافي الخسارة: (154) مليون دولار، مقارنة ب (32) مليون دولار في عام 2023.
- خسارة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة: (70) مليون دولار، مقارنة بأرباح 42 مليون دولار في عام 2023.
إيرادات الخدمات الطبية
إيرادات الخدمات الطبية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- إيرادات الخدمات الطبية: 4.53 مليار دولار، أ 39% زيادة من عام 2023.
- نفقات الخدمات الطبية: 4.32 مليار دولار، أ 52% زيادة من عام 2023.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| أعضاء ماجستير | 525,200 | 384,200 | +37% |
| إيرادات الخدمات الطبية | $1,447,697 | $1,133,457 | +28% |
| إجمالي الربح | $(64,167) | $36,839 | -274% |
| صافي الخسارة | $(117,615) | $(31,483) | +274% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $(96,469) | $5,553 | -1,837% |
التكاليف التشغيلية
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- تكاليف دعم المنصة: 129.8 مليون دولار، مقارنة ب 126.9 مليون دولار في عام 2023.
- المصاريف العمومية والإدارية: 209.2 مليون دولار، أسفل من 221.1 مليون دولار في عام 2023.
تحليل التدفق النقدي
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية: (74.2) مليون دولار، مقارنة ب (95.0) مليون دولار في عام 2023.
- صافي النقد الناتج من الأنشطة الاستثمارية: 116.2 مليون دولار، مقارنة ب (41.8) مليون دولار في عام 2023.
- صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل: (2.6) مليون دولار، مقارنة ب (192.3) مليون دولار في عام 2023.
الميزانية العمومية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| الأصول/المسؤولية | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $2,091,411 |
| إجمالي الالتزامات | $1,516,539 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $574,872 |
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتمتع Agilon Health بما يلي:
- الديون طويلة الأجل: 34.9 مليون دولار
- تسهيلات ائتمانية تتكون من أ 100 مليون دولار قرض لأجل مضمون كبير و أ 100 مليون دولار التسهيلات الائتمانية الدوارة.
كيف اجيلون الصحة، المؤتمر الوطني العراقي. (AGL) يكسب المال
مصادر الإيرادات
اجيلون الصحة، وشركة تحقق إيرادات في المقام الأول من خلال اتفاقيات التخصيص بموجب برامج Medicare Advantage (MA). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة بما يلي:
- إجمالي الإيرادات 4.5 مليار دولار، أ 39% زيادة من عام 2023.
- إيرادات الخدمات الطبية 4.5 مليار دولار، والتي تضم 100% من إجمالي الإيرادات.
- إجمالي إيرادات التشغيل الأخرى 9.573 مليون دولار.
نمو العضوية
يعد نمو العضوية جانبًا مهمًا في نموذج إيرادات Agilon:
- تم الوصول إلى أعضاء Medicare Advantage 525,200، أعلى 37% من 30 سبتمبر 2023.
- زادت نماذج CMS ACO المنسوبة إلى المستفيدين 132,200، أ 51% النمو عن العام السابق.
- كان متوسط عضوية Medicare Advantage هو 535,400 خلال الربع الثالث من عام 2024.
توزيع إيرادات الخدمات الطبية
تُستمد إيرادات الخدمات الطبية للشركة من الرسوم لكل عضو شهريًا (PMPM)، والتي يتم تنظيمها بناءً على نسبة مئوية من الأقساط المستلمة من مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية (CMS). تفاصيل التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات الخدمات الطبية | $1,447,697 | $1,133,457 | 28% |
| نفقات الخدمات الطبية | $1,505,950 | $1,022,871 | 47% |
| إجمالي الربح | $(64,167) | $36,839 | (274%) |
| صافي الخسارة | $(117,615) | $(31,483) | 274% |
هيكل التكلفة
تؤثر التكاليف التشغيلية لشركة Agilon بشكل كبير على ربحيتها:
- إجمالي مصاريف الخدمات الطبية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 4.3 مليار دولار، يمثل 95% من إجمالي الإيرادات.
- وكانت المصاريف العمومية والإدارية 209.2 مليون دولار، تقريبًا 5% من إجمالي الإيرادات.
- بلغت خسارة الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) (70.245 مليون دولار) للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الأداء المالي
مؤشرات الأداء المالي الرئيسية حتى 30 سبتمبر 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $(154,311) | $(32,319) | 377% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $(70,245) | $42,060 | (267%) |
| هامش طبي | $204,619 | $400,544 | (49%) |
| إجمالي الربح | $43,096 | $164,538 | (74%) |
الاستثمار وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة أجيلون هيلث بما يلي:
- النقد وما يعادله من 153.8 مليون دولار.
- إجمالي الاستثمارات في الأوراق المالية القابلة للتسويق 244.8 مليون دولار.
- بلغت القروض المقدمة للشركاء الأطباء 70.852 مليون دولار.
التحديات والتركيز الاستراتيجي
على الرغم من نمو الإيرادات، تواجه شركة أجيلون تحديات تشمل:
- زيادة نفقات الخدمات الطبية بسبب ارتفاع التكاليف المرتبطة بفوائد الأدوية الموصوفة.
- أثرت الخسائر الأخيرة في المناطق الجغرافية على نفقات حوافز الطبيب الشريك، والتي انخفضت إلى 54.8 مليون دولار في عام 2024 من 140.9 مليون دولار في عام 2023.
agilon health, inc. (AGL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- agilon health, inc. (AGL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of agilon health, inc. (AGL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View agilon health, inc. (AGL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.