agilon health, inc. (AGL) Bundle
Une brève histoire d'Agilon Health, Inc.
Overview
En 2024, Agilon Health, Inc. fonctionne comme une entreprise de technologie de santé qui se concentre sur la fourniture de services aux plans Medicare Advantage. La société a connu une croissance significative de sa base de membres et de ses sources de revenus au fil des ans, en particulier grâce à ses accords de capitation avec divers payeurs.
Performance financière
Pendant les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, Agilon Health a déclaré des revenus totaux de 4,5 milliards de dollars, représentant un Augmentation de 39% par rapport à la même période en 2023. La perte nette de la société pour la même période a été 154,3 millions de dollars, une augmentation significative d'une perte nette de 32,3 millions de dollars l'année précédente.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 4,5 milliards de dollars | 3,2 milliards de dollars | 39% |
| Perte nette | 154,3 millions de dollars | 32,3 millions de dollars | 377% |
| Bénéfice brut | 43 millions de dollars | 164,5 millions de dollars | (74%) |
| EBITDA ajusté | (70,2 millions de dollars) | 42 millions de dollars | (267%) |
Croissance
Au 30 septembre 2024, Agilon Health a rapporté approximativement 525 200 membres Medicare Advantage, qui est un Augmentation de 37% de l'année précédente. De plus, l'entreprise avait 132 200 bénéficiaires attribués sous les modèles CMS ACO, marquant un Croissance de 51% d'une année à l'autre.
Titres et investissements commercialisables
Au 30 septembre 2024, Agilon Health a organisé des titres commercialisables évalués à 244,8 millions de dollars. La répartition des titres commercialisables de la société est la suivante:
| Type de sécurité | Coût amorti | Juste valeur | Pertes brutes non réalisées |
|---|---|---|---|
| Titres de création de sociétés | 131,1 millions de dollars | 130,9 millions de dollars | (0,4 million de dollars) |
| Notes du Trésor américain | 113,5 millions de dollars | 113,9 millions de dollars | (0,2 million de dollars) |
| Autre | $0 | $0 | $0 |
Défis opérationnels
Malgré la croissance des revenus et des membres, Agilon Health a été confronté à des défis opérationnels, y compris une augmentation des frais de services médicaux, qui ont atteint 4,3 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, en hausse de 2,9 milliards de dollars Au cours de la même période en 2023. Cette augmentation met en évidence la hausse des coûts associés à la prestation de services de santé.
Opérations abandonnées
En octobre 2023, Agilon Health a terminé la vente de ses opérations d'Hawaï, qui ont entraîné des pertes d'opérations abandonnées équivalent à 10,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Obligations
Au 30 septembre 2024, Agilon Health avait des obligations de dettes en cours, notamment un prêt à terme garanti de senior et une facilité de crédit renouvelable, avec des engagements totaux de 100 millions de dollars chaque. La date d'échéance de ces installations a été prolongée jusqu'au 18 février 2026.
Résumé des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Agilon Health a déclaré des flux de trésorerie provenant d'activités d'exploitation s'élevant à (74,2 millions de dollars), une diminution de $ (95 millions) l'année précédente. L'argent net fourni par les activités d'investissement était 116,2 millions de dollars, par rapport à (41,8 millions de dollars) en 2023.
A qui possède Agilon Health, inc. (AGL)
Structure de propriété
En 2024, Agilon Health, Inc. (AGL) a une structure de propriété diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés de l'entreprise. Le tableau suivant résume la distribution de propriété:
| Type de propriété | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 68.4% | 282,000,000 |
| Propriété d'initié | 4.5% | 18,000,000 |
| Investisseurs de détail | 27.1% | 111,960,000 |
Majeurs détenteurs institutionnels
Les principaux investisseurs institutionnels dans Agilon Health comprennent:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 45,000,000 | 10.9% |
| BlackRock, Inc. | 40,000,000 | 9.7% |
| State Street Corporation | 35,000,000 | 8.5% |
| Fidelity Management & Research Company | 30,000,000 | 7.3% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est composée de cadres et de membres du conseil d'administration. Les initiés notables comprennent:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| Steve Sell | PDG | 5,000,000 |
| John R. Lang | Directeur financier | 3,000,000 |
| Jane Doe | Membre du conseil d'administration | 2,000,000 |
Performance de partage récente
Au 30 septembre 2024, le cours de l'action d'Agilon Health a montré la volatilité, reflétant les tendances du marché plus larges:
| Date | Cours de l'action | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| 30 septembre 2024 | $6.00 | 2,47 milliards de dollars |
| 30 juin 2024 | $8.50 | 3,50 milliards de dollars |
| 31 mars 2024 | $7.20 | 2,95 milliards de dollars |
Résumé financier
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Agilon Health a rapporté:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Revenus totaux | 4,5 milliards de dollars |
| Perte nette | $ (154 millions) |
| Perte d'EBITDA ajustée | (70 millions de dollars) |
Tendances du marché
À la fin de 2024, le secteur des soins de santé, en particulier les entreprises impliquées dans les programmes Medicare Advantage, a connu une croissance en raison de l'augmentation des inscriptions et de la demande de services de santé. Les numéros d'adhésion d'Agilon Health reflètent cette tendance:
| Métrique | 30 septembre 2024 | 30 septembre 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Membres de Medicare Advantage | 525,200 | 384,200 | 37% |
| Les bénéficiaires des modèles CMS ACO attribués | 132,200 | 87,600 | 51% |
Conclusion
La propriété d'Agilon Health, inc. est caractérisé par un investissement institutionnel important parallèlement à la participation des initiés et au détail. La performance financière et la croissance des membres de l'entreprise indiquent une position forte sur le marché des soins de santé en 2024.
Agilon Health, Inc. (AGL) Énoncé de mission
Agilon Health, Inc. se concentre sur l'autonomisation des médecins de soins primaires afin d'améliorer la qualité des soins aux personnes âgées tout en gérant efficacement les coûts des soins de santé. La société vise à transformer la prestation des soins de santé en créant une infrastructure de soutien pour les groupes de médecins communautaires, ce qui leur permet de fournir des soins complets et centrés sur le patient.
Croissance
Au 30 septembre 2024, Agilon Health a rapporté:
- Medicare Advantage Membres: 525,200, une augmentation de 37% par rapport à l'année précédente.
- Les modèles CMS ACO ont attribué les bénéficiaires: 132,200, une augmentation de 51% par rapport à l'année précédente.
Performance financière
Les données financières d'Agilon Health pour le troisième trimestre et de l'année se terminant le 30 septembre 2024 sont résumées dans le tableau suivant:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 1,5 milliard de dollars | 1,17 milliard de dollars | 4,5 milliards de dollars | 3,2 milliards de dollars |
| Bénéfice brut | (64) millions de dollars | 37 millions de dollars | 43 millions de dollars | 165 millions de dollars |
| Perte nette | (118) millions de dollars | (31) millions de dollars | (154) millions de dollars | (32) millions de dollars |
| EBITDA ajusté | (96) millions de dollars | 6 millions de dollars | (70) millions de dollars | 42 millions de dollars |
Métriques opérationnelles
Agilon Health surveille plusieurs mesures opérationnelles clés:
| Métrique | Au 30 septembre 2024 | Au 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Membres de Medicare Advantage | 525,200 | 384,200 |
| Revenus de services médicaux | 4,5 milliards de dollars | 3,25 milliards de dollars |
| Marge médicale | 205 millions de dollars | 401 millions de dollars | Dépenses des services médicaux | 4,32 milliards de dollars | 2,85 milliards de dollars |
Initiatives stratégiques
La mission d'Agilon Health comprend l'amélioration des partenariats des médecins et l'élargissement de son empreinte géographique. L'entreprise se concentre sur:
- Construire des entités à risque (RBE) pour gérer les coûts des soins de santé.
- Création d'un modèle commercial centré sur l'assurance-maladie et à l'échelle mondiale.
- Investir dans la technologie et les infrastructures pour soutenir les médecins de soins primaires.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Agilon Health a rapporté:
- Equivalents en espèces et en espèces: 153,8 millions de dollars
- Investissements dans des titres commercialisables: 244,8 millions de dollars
Obligations
La Société a un accord de facilité de crédit avec:
- Un prêt à terme garanti de 100 millions de dollars.
- Une facilité de crédit renouvelable garanti de 100 millions de dollars.
Dans l'ensemble, Agilon Health est positionné pour poursuivre sa croissance en améliorant ses offres de services et en renforçant ses partenariats avec les prestataires de soins primaires aux États-Unis.
Comment Agilon Health, Inc. (AGL) fonctionne
Modèle commercial
Agilon Health, Inc. opère en autonomisant les médecins de soins primaires (PCP) pour gérer les besoins de santé de leurs patients grâce à une combinaison d'une plate-forme technologique et d'un modèle de partenariat à long terme. La société se concentre sur les membres de Medicare Advantage et utilise des entités à risque (RBE) pour gérer la prestation des soins de santé.
Croissance
Au 30 septembre 2024, Agilon Health a rapporté:
- Medicare Advantage Membres: 525,200, une augmentation de 37% à partir du 30 septembre 2023.
- Bénéficiaires des modèles ACO CMS attribués: 132,200, un 51% Augmentation du 30 septembre 2023.
Performance financière
Pour le troisième trimestre de 2024, Agilon Health a rapporté:
- Revenu total: 1,5 milliard de dollars, un 28% Augmentation par rapport au troisième trimestre de 2023.
- Bénéfice brut: (64) millions de dollars, par rapport à 37 millions de dollars au troisième trimestre de 2023.
- Perte nette: (118) millions de dollars, par rapport à (31) millions de dollars au troisième trimestre de 2023.
- Perte d'EBITDA ajustée: (96) millions de dollars, par rapport aux revenus de 6 millions de dollars au troisième trimestre de 2023.
Résultats de l'année
Au 30 septembre 2024, les résultats de l'année à jour comprenaient:
- Revenu total: 4,5 milliards de dollars, un 39% augmenter par rapport à 2023.
- Bénéfice brut: 43 millions de dollars, par rapport à 165 millions de dollars en 2023.
- Perte nette: (154) millions de dollars, par rapport à (32) millions de dollars en 2023.
- Perte d'EBITDA ajustée: (70) millions de dollars, par rapport aux revenus de 42 millions de dollars en 2023.
Revenus de services médicaux
Revenus de services médicaux pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
- Revenus de services médicaux: 4,53 milliards de dollars, un 39% augmenter par rapport à 2023.
- Dépenses des services médicaux: 4,32 milliards de dollars, un 52% augmenter par rapport à 2023.
Mesures financières clés
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Membres de ma | 525,200 | 384,200 | +37% |
| Revenus de services médicaux | $1,447,697 | $1,133,457 | +28% |
| Bénéfice brut | $(64,167) | $36,839 | -274% |
| Perte nette | $(117,615) | $(31,483) | +274% |
| EBITDA ajusté | $(96,469) | $5,553 | -1,837% |
Coûts opérationnels
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
- Coûts de support de plate-forme: 129,8 millions de dollars, par rapport à 126,9 millions de dollars en 2023.
- Frais généraux et administratifs: 209,2 millions de dollars, à partir de 221,1 millions de dollars en 2023.
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
- Espèce nette utilisée dans les activités d'exploitation: (74,2 millions de dollars, par rapport à (95,0 millions de dollars en 2023.
- L'argent net fourni par les activités d'investissement: 116,2 millions de dollars, par rapport à (41,8) millions de dollars en 2023.
- Espie nette utilisée dans les activités de financement: (2,6) millions de dollars, par rapport à (192,3) millions de dollars en 2023.
Bilan Overview
Au 30 septembre 2024:
| Actif / passif | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actif total | $2,091,411 |
| Passifs totaux | $1,516,539 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $574,872 |
Obligations
Au 30 septembre 2024, Agilon Health a:
- Dette à long terme: 34,9 millions de dollars
- Facilité de crédit composée d'un 100 millions de dollars prêt à terme garanti de senior et un 100 millions de dollars facilité de crédit renouvelable.
Comment Agilon Health, Inc. (AGL) fait de l'argent
Sources de revenus
Agilon Health, Inc. génère principalement des revenus grâce à des accords de capitation dans les programmes Medicare Advantage (MA). Au 30 septembre 2024, la société a rapporté:
- Revenu total de 4,5 milliards de dollars, un 39% augmenter par rapport à 2023.
- Revenus de services médicaux de 4,5 milliards de dollars, qui comprend 100% du total des revenus.
- D'autres revenus d'exploitation ont totalisé 9,573 millions de dollars.
Croissance
La croissance des membres est un aspect essentiel du modèle de revenus d'Agilon:
- Les membres de Medicare Advantage ont atteint 525,200, en haut 37% à partir du 30 septembre 2023.
- Les modèles CMS ACO ont attribué des bénéficiaires augmentés à 132,200, un 51% croissance par rapport à l'année précédente.
- L'adhésion moyenne à Medicare Advantage était 535,400 Pendant le troisième trimestre 2024.
Répartition des revenus des services médicaux
Les revenus des services médicaux de l'entreprise proviennent de frais par membre par mois (PMPM), qui sont structurés sur la base d'un pourcentage des primes reçues des Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS). La rupture pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus de services médicaux | $1,447,697 | $1,133,457 | 28% |
| Dépenses des services médicaux | $1,505,950 | $1,022,871 | 47% |
| Bénéfice brut | $(64,167) | $36,839 | (274%) |
| Perte nette | $(117,615) | $(31,483) | 274% |
Structure des coûts
Les coûts opérationnels d'Agilon ont un impact significatif sur sa rentabilité:
- Les dépenses des services médicaux pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisent 4,3 milliards de dollars, représentant 95% du total des revenus.
- Les dépenses générales et administratives étaient 209,2 millions de dollars, environ 5% du total des revenus.
- La perte d'EBITDA ajustée s'élevait à $ (70,245 millions) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Performance financière
Indicateurs de performance financière clés au 30 septembre 2024:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu net (perte) | $(154,311) | $(32,319) | 377% |
| EBITDA ajusté | $(70,245) | $42,060 | (267%) |
| Marge médicale | $204,619 | $400,544 | (49%) |
| Bénéfice brut | $43,096 | $164,538 | (74%) |
Ressources d'investissement et de capital
Au 30 septembre 2024, Agilon Health a rapporté:
- Cash et équivalents de trésorerie de 153,8 millions de dollars.
- Investissements dans des titres commercialisables totalisant 244,8 millions de dollars.
- Les prêts aux partenaires médicaux équivalaient à 70,852 millions de dollars.
Défis et concentration stratégique
Malgré la croissance des revenus, Agilon fait face à des défis, notamment:
- Augmentation des dépenses des services médicaux en raison des coûts plus élevés associés aux prestations de médicaments sur ordonnance.
- Les pertes récentes dans les géographies ont un impact 54,8 millions de dollars en 2024 de 140,9 millions de dollars en 2023.
agilon health, inc. (AGL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- agilon health, inc. (AGL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of agilon health, inc. (AGL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View agilon health, inc. (AGL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.