agilon health, inc. (AGL) Bundle
Eine kurze Geschichte von Agilon Health, Inc.
Overview
Ab 2024 fungiert Agilon Health, Inc. als Unternehmen für das Gesundheitstechnologie, das sich auf die Bereitstellung von Dienstleistungen für Medicare -Vorteilspläne konzentriert. Das Unternehmen hat im Laufe der Jahre ein erhebliches Wachstum seiner Mitgliedsbasis und der Einnahmequellen verzeichnet, insbesondere durch seine Kapitalisierungsvereinbarungen mit verschiedenen Zahler.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 meldete Agilon Health die Gesamteinnahmen von 4,5 Milliarden US -Dollar, darstellen a 39% steigen Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 war der Nettoverlust des Unternehmens für denselben Zeitraum 154,3 Millionen US -Dollar, ein signifikanter Anstieg gegenüber einem Nettoverlust von 32,3 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 4,5 Milliarden US -Dollar | 3,2 Milliarden US -Dollar | 39% |
| Nettoverlust | 154,3 Millionen US -Dollar | 32,3 Millionen US -Dollar | 377% |
| Bruttogewinn | 43 Millionen Dollar | 164,5 Millionen US -Dollar | (74%) |
| Angepasstes EBITDA | (70,2 Millionen US -Dollar) | 42 Millionen Dollar | (267%) |
Mitgliedswachstum
Zum 30. September 2024 berichtete Agilon Health ungefähr ungefähr 525.200 Medicare Advantage -Mitglieder, was ist a 37% steigen aus dem Vorjahr. Zusätzlich hatte das Unternehmen 132.200 zugeschriebene Begünstigte Unter CMS ACO -Modellen markieren a 51% Wachstum Jahr-über-Jahr.
Marktfähige Wertpapiere und Investitionen
Ab dem 30. September 2024 hielt Agilon Health marktfähige Wertpapiere im Wert 244,8 Millionen US -Dollar. Die Aufschlüsselung der marktfähigen Wertpapiere des Unternehmens lautet wie folgt:
| Art der Sicherheit | Amortisierte Kosten | Fairer Wert | Brutto nicht realisierte Verluste |
|---|---|---|---|
| Unternehmensschulden | 131,1 Millionen US -Dollar | 130,9 Millionen US -Dollar | (0,4 Millionen US -Dollar) |
| US -Finanzministeriumsnotizen | 113,5 Millionen US -Dollar | 113,9 Millionen US -Dollar | (0,2 Millionen US -Dollar) |
| Andere | $0 | $0 | $0 |
Operative Herausforderungen
Trotz des Umsatz- und Mitgliedswachstums stand Agilon Health vor mit betrieblichen Herausforderungen, einschließlich einer Erhöhung der Ausgaben für medizinische Dienstleistungen, die erreicht wurden 4,3 Milliarden US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von vor 2,9 Milliarden US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 unterstreicht dieser Anstieg die steigenden Kosten, die mit der Bereitstellung von Gesundheitsdiensten verbunden sind.
Operationen abgebrochen
Im Oktober 2023 schloss Agilon Health den Verkauf seiner Hawaii -Operationen ab, was zu Verlusten aus nicht befragten Operationen in Höhe 10,5 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.
Schuldenverpflichtungen
Zum 30. September 2024 hatte Agilon Health ausstehende Schuldenverpflichtungen, einschließlich eines gesicherten Laufzeitkredits und einer revolvierenden Kreditfazilität, mit Gesamtverpflichtungen von 100 Millionen Dollar jede. Das Reifedatum dieser Einrichtungen wurde auf den 18. Februar 2026 verlängert.
Cashflow -Zusammenfassung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Agilon Health Cashflows von Betriebsaktivitäten in Höhe (74,2 Millionen US -Dollar), eine Abnahme von (95 Millionen US -Dollar) im Vorjahr. Das durch Investitionstätigkeit bereitgestellte Nettogeld war 116,2 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu $ 41,8 Millionen) im Jahr 2023.
A Who gehört Agilon Health, Inc. (AGL)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 Agilon Health, Inc. (AGL) verfügt über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Insider von Unternehmen umfasst. Die folgende Tabelle fasst die Eigentümerverteilung zusammen:
| Besitztyp | Prozentsatz des Eigentums | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 68.4% | 282,000,000 |
| Insiderbesitz | 4.5% | 18,000,000 |
| Einzelhandelsinvestoren | 27.1% | 111,960,000 |
Große institutionelle Inhaber
Zu den wichtigsten institutionellen Investoren in der Gesundheit von Agilon gehören:
| Institution | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 45,000,000 | 10.9% |
| BlackRock, Inc. | 40,000,000 | 9.7% |
| State Street Corporation | 35,000,000 | 8.5% |
| Fidelity Management & Research Company | 30,000,000 | 7.3% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum besteht aus Führungskräften und Vorstandsmitgliedern. Bemerkenswerte Insider sind:
| Name | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Steve verkaufen | CEO | 5,000,000 |
| John R. Lang | CFO | 3,000,000 |
| Jane Doe | Vorstandsmitglied | 2,000,000 |
Jüngste Aktienleistung
Zum 30. September 2024 hat der Aktienkurs der Gesundheit von Agilon Volatilität gezeigt, was umfassendere Markttrends widerspiegelt:
| Datum | Aktienkurs | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
| 30. September 2024 | $6.00 | 2,47 Milliarden US -Dollar |
| 30. Juni 2024 | $8.50 | 3,50 Milliarden US -Dollar |
| 31. März 2024 | $7.20 | 2,95 Milliarden US -Dollar |
Finanzielle Zusammenfassung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 berichtete Agilon Health:
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 4,5 Milliarden US -Dollar |
| Nettoverlust | 154 Millionen US -Dollar) |
| Eingepasster EBITDA -Verlust | (70 Millionen US -Dollar) |
Markttrends
Ende 2024 hat der Gesundheitssektor, insbesondere Unternehmen, die an Medicare Advantage -Programmen beteiligt sind, aufgrund der zunehmenden Einschreibung und der Nachfrage nach Gesundheitsdiensten ein Wachstum. Die Mitgliederzahlen von Agilon Health spiegeln diesen Trend wider:
| Metrisch | 30. September 2024 | 30. September 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Medicare Advantage Mitglieder | 525,200 | 384,200 | 37% |
| CMS ACO -Modelle, die Begünstigten zugeschrieben haben | 132,200 | 87,600 | 51% |
Abschluss
Der Besitz von Agilon Health, Inc. ist durch erhebliche institutionelle Investitionen zusammen mit Insider- und Einzelhandelsbeteiligung gekennzeichnet. Die finanzielle Leistung und das Wachstum des Unternehmens weisen auf eine starke Position auf dem Gesundheitsmarkt ab 2024 hin.
Agilon Health, Inc. (AGL) Leitbild
Agilon Health, Inc. konzentriert sich auf die Stärkung von Ärzten der Grundversorgung, die Qualität der Versorgung von Senioren zu verbessern und gleichzeitig die Gesundheitskosten effektiv zu verwalten. Das Unternehmen zielt darauf ab, die Bereitstellung von Gesundheitsversorgung zu verändern, indem eine unterstützende Infrastruktur für gemeindebasierte Ärztegruppen geschaffen wird, um eine umfassende, patientenzentrierte Versorgung zu gewährleisten.
Mitgliedswachstum
Ab dem 30. September 2024 berichtete Agilon Health:
- Medicare Advantage Mitglieder: 525,200, ein Anstieg von 37% gegenüber dem Vorjahr.
- CMS -ACO -Modelle haben die Begünstigten zugeschrieben: 132,200, ein Anstieg von 51% gegenüber dem Vorjahr.
Finanzielle Leistung
Die Finanzdaten für Agilon Health für das dritte Quartal und das Ende des 30. September 2024 sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 1,5 Milliarden US -Dollar | 1,17 Milliarden US -Dollar | 4,5 Milliarden US -Dollar | 3,2 Milliarden US -Dollar |
| Bruttogewinn | $ (64) Millionen | 37 Millionen Dollar | 43 Millionen Dollar | 165 Millionen Dollar |
| Nettoverlust | $ (118) Millionen | $ (31) Millionen | $ (154) Millionen | $ (32) Millionen |
| Angepasstes EBITDA | $ (96) Millionen | 6 Millionen Dollar | $ (70) Millionen | 42 Millionen Dollar |
Betriebsmetriken
Agilon Health überwacht mehrere wichtige Betriebsmetriken:
| Metrisch | Ab dem 30. September 2024 | Ab dem 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Medicare Advantage Mitglieder | 525,200 | 384,200 |
| Einnahmen aus medizinischer Dienstleistungen | 4,5 Milliarden US -Dollar | 3,25 Milliarden US -Dollar |
| Medizinischer Rand | 205 Millionen Dollar | 401 Millionen Dollar | Ausgaben für medizinische Dienstleistungen | 4,32 Milliarden US -Dollar | 2,85 Milliarden US -Dollar |
Strategische Initiativen
Die Mission von Agilon Health umfasst die Verbesserung der Arztpartnerschaften und die Erweiterung des geografischen Fußabdrucks. Das Unternehmen konzentriert sich auf:
- Aufbau von risiko tragenden Einheiten (RBEs) zur Verwaltung der Gesundheitskosten.
- Schaffung eines von Medicare-zentrierten, global kapitierten Geschäftsmodells.
- Investitionen in Technologie und Infrastruktur zur Unterstützung von Ärzten der Grundversorgung.
Liquidität und Kapitalressourcen
Ab dem 30. September 2024 berichtete Agilon Health:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 153,8 Millionen US -Dollar
- Investitionen in marktfähige Wertpapiere: 244,8 Millionen US -Dollar
Schuldenverpflichtungen
Das Unternehmen hat eine Kreditfazilitätsvereinbarung mit:
- Ein $ 100 Millionen vorrangiger Laufzeitdarlehen.
- Ein $ 100 -Millionen -Senior sicherte sich revolvierende Kreditfazilität.
Insgesamt ist Agilon Health positioniert, um sein Wachstum fortzusetzen, indem er seine Serviceangebote verbessert und seine Partnerschaften mit Grundversorgungsdienstleistern in den USA in den USA stärkt, um die Partnerschaften zu stärken.
Wie Agilon Health, Inc. (AGL) funktioniert
Geschäftsmodell
Agilon Health, Inc. arbeitet von der Stärkung der Ärzte der Grundversorgung (PCPs), um die Gesundheitsbedürfnisse ihrer Patienten durch eine Kombination aus einer technologischen Plattform und einem langfristigen Partnerschaftsmodell zu verwalten. Das Unternehmen konzentriert sich auf Medicare Advantage-Mitglieder und nutzt risiko-tragende Unternehmen (RBES), um die Bereitstellung von Gesundheitsversorgung zu verwalten.
Mitgliedswachstum
Ab dem 30. September 2024 berichtete Agilon Health:
- Medicare Advantage Mitglieder: 525,200eine Zunahme von 37% Ab dem 30. September 2023.
- Zugeordnete CMS ACO -Modelle Begünstigte: 132,200, A 51% Erhöhung vom 30. September 2023.
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal 2024 berichtete Agilon Health:
- Gesamtumsatz: 1,5 Milliarden US -Dollar, A 28% Erhöhung ab dem dritten Quartal 2023.
- Bruttogewinn: $ (64) Millionen, im Vergleich zu 37 Millionen Dollar Im dritten Quartal 2023.
- Nettoverlust: $ (118) Millionen, im Vergleich zu $ (31) Millionen Im dritten Quartal 2023.
- Eingepasster EBITDA -Verlust: $ (96) Millionen, im Vergleich zu Einnahmen von 6 Millionen Dollar Im dritten Quartal 2023.
Jahr-zu-Zeit-Ergebnisse
Ab dem 30. September 2024 umfassten die Ergebnisse der Jahreszeiten:
- Gesamtumsatz: 4,5 Milliarden US -Dollar, A 39% Erhöhen Sie ab 2023.
- Bruttogewinn: 43 Millionen Dollar, im Vergleich zu 165 Millionen Dollar im Jahr 2023.
- Nettoverlust: $ (154) Millionen, im Vergleich zu $ (32) Millionen im Jahr 2023.
- Eingepasster EBITDA -Verlust: $ (70) Millionen, im Vergleich zu Einnahmen von 42 Millionen Dollar im Jahr 2023.
Einnahmen aus medizinischer Dienstleistungen
Einnahmen aus dem medizinischen Dienst für die neun Monate am 30. September 2024:
- Einnahmen aus medizinischer Dienstleistungen: 4,53 Milliarden US -Dollar, A 39% Erhöhen Sie ab 2023.
- Ausgaben für medizinische Dienstleistungen: 4,32 Milliarden US -Dollar, A 52% Erhöhen Sie ab 2023.
Wichtige finanzielle Metriken
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| MA -Mitglieder | 525,200 | 384,200 | +37% |
| Einnahmen aus medizinischer Dienstleistungen | $1,447,697 | $1,133,457 | +28% |
| Bruttogewinn | $(64,167) | $36,839 | -274% |
| Nettoverlust | $(117,615) | $(31,483) | +274% |
| Angepasstes EBITDA | $(96,469) | $5,553 | -1,837% |
Betriebskosten
Für die neun Monate am 30. September 2024:
- Plattformunterstützungskosten: 129,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 126,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
- Allgemeine und Verwaltungskosten: 209,2 Millionen US -Dollar, unten von 221,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024:
- Nettogeld für Betriebsaktivitäten verwendet: $ (74,2) Millionen, im Vergleich zu $ (95,0) Millionen im Jahr 2023.
- Nettogeld, das durch Investitionstätigkeit bereitgestellt wird: 116,2 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu $ (41,8) Millionen im Jahr 2023.
- Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet: $ (2,6) Millionen, im Vergleich zu $ (192,3) Millionen im Jahr 2023.
Bilanz Overview
Ab dem 30. September 2024:
| Vermögenswert/Haftung | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $2,091,411 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $1,516,539 |
| Gesamt Eigenkapital | $574,872 |
Schuldenverpflichtungen
Ab dem 30. September 2024 hat Agilon Health:
- Langfristige Schulden: 34,9 Millionen US -Dollar
- Kreditfazilität bestehend aus a 100 Millionen Dollar vorrangiger besicherter Laufzeitdarlehen und a 100 Millionen Dollar Drehende Kreditfazilität.
Wie Agilon Health, Inc. (AGL) verdient Geld
Einnahmequellen
Agilon Health, Inc. Erzeugt in erster Linie Einnahmen durch Kapitalvereinbarungen im Rahmen von Medicare Advantage (MA) -Programmen. Zum 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:
- Gesamtumsatz von 4,5 Milliarden US -Dollar, A 39% Erhöhen Sie ab 2023.
- Einnahmen von medizinischer Dienstleistungen von 4,5 Milliarden US -Dollar, was umfasst 100% der Gesamteinnahmen.
- Andere operative Einnahmen waren insgesamt 9,573 Millionen US -Dollar.
Mitgliedswachstum
Das Wachstum der Mitgliedschaft ist ein kritischer Aspekt des Umsatzmodells von Agilon:
- Medicare Advantage -Mitglieder erreichten 525,200, hoch 37% Ab dem 30. September 2023.
- CMS -ACO -Modelle zugeschriebenen Begünstigten erhöhten sich auf 132,200, A 51% Wachstum aus dem Vorjahr.
- Die durchschnittliche Mitgliedschaft von Medicare Advantage war 535,400 Im dritten Quartal 2024.
Einnahmen aus dem medizinischen Dienstleistungen
Die Einnahmen aus den medizinischen Dienstleistungen des Unternehmens werden von pro Mitglied pro Monat (PMPM) -Gegebühren abgeleitet, die auf der Grundlage eines Prozentsatzes der von den Zentren für Medicare & Medicaid Services (CMS) erhaltenen Prämien strukturiert sind. Der Zusammenbruch der neun Monate am 30. September 2024 ist wie folgt:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Einnahmen aus medizinischer Dienstleistungen | $1,447,697 | $1,133,457 | 28% |
| Ausgaben für medizinische Dienstleistungen | $1,505,950 | $1,022,871 | 47% |
| Bruttogewinn | $(64,167) | $36,839 | (274%) |
| Nettoverlust | $(117,615) | $(31,483) | 274% |
Kostenstruktur
Die Betriebskosten von Agilon wirken sich erheblich auf die Rentabilität aus:
- Die Ausgaben für medizinische Dienstleistungen für die neun Monate am 30. September 2024, die insgesamt 4,3 Milliarden US -Dollarrepräsentieren 95% der Gesamteinnahmen.
- Allgemeine und Verwaltungskosten waren 209,2 Millionen US -Dollar, etwa 5% der Gesamteinnahmen.
- Der angepasste EBITDA -Verlust betrug auf $ 70,245 Millionen) für die neun Monate am 30. September 2024.
Finanzielle Leistung
Wichtige finanzielle Leistungsindikatoren zum 30. September 2024:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | $(154,311) | $(32,319) | 377% |
| Angepasstes EBITDA | $(70,245) | $42,060 | (267%) |
| Medizinischer Rand | $204,619 | $400,544 | (49%) |
| Bruttogewinn | $43,096 | $164,538 | (74%) |
Investitions- und Kapitalressourcen
Ab dem 30. September 2024 berichtete Agilon Health:
- Bargeld und Bargeldäquivalente von 153,8 Millionen US -Dollar.
- Investitionen in marktfähige Wertpapiere insgesamt 244,8 Millionen US -Dollar.
- Kredite an Arztpartner bestand an 70,852 Millionen US -Dollar.
Herausforderungen und strategischer Fokus
Trotz des Umsatzwachstums steht Agilon vor Herausforderungen, darunter:
- Erhöhte Ausgaben für medizinische Dienstleistungen aufgrund höherer Kosten im Zusammenhang mit verschreibungspflichtigen Medikamenten.
- Jüngste Verluste bei Geografien, die sich auf die Anreizkosten für Partnerarzt auswirken 54,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 von 140,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
agilon health, inc. (AGL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- agilon health, inc. (AGL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of agilon health, inc. (AGL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View agilon health, inc. (AGL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.