agilon health, inc. (AGL) Bundle
Una breve historia de Agilon Health, Inc.
Overview
A partir de 2024, Agilon Health, Inc. opera como una empresa de tecnología de salud que se enfoca en proporcionar servicios a los planes de Medicare Advantage. La compañía ha visto un crecimiento significativo en su base de membresía y flujos de ingresos a lo largo de los años, particularmente a través de sus acuerdos de capitación con varios pagadores.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, Agilon Health reportó ingresos totales de $ 4.5 mil millones, representando un Aumento del 39% en comparación con el mismo período en 2023. La pérdida neta de la compañía para el mismo período fue $ 154.3 millones, un aumento significativo de una pérdida neta de $ 32.3 millones en el año anterior.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 4.5 mil millones | $ 3.2 mil millones | 39% |
| Pérdida neta | $ 154.3 millones | $ 32.3 millones | 377% |
| Beneficio bruto | $ 43 millones | $ 164.5 millones | (74%) |
| Ebitda ajustado | $ (70.2 millones) | $ 42 millones | (267%) |
Crecimiento de la membresía
Al 30 de septiembre de 2024, Agilon Health informó aproximadamente 525,200 miembros de Medicare Advantage, que es un Aumento del 37% del año anterior. Además, la compañía tenía 132,200 beneficiarios atribuidos Bajo modelos CMS ACO, marcando un 51% de crecimiento año tras año.
Valores e inversiones comercializables
Al 30 de septiembre de 2024, Agilon Health mantuvo valores comercializables valorados en $ 244.8 millones. El desglose de los valores comercializables de la compañía es el siguiente:
| Tipo de seguridad | Costo amortizado | Valor razonable | Pérdidas brutas no realizadas |
|---|---|---|---|
| Títulos de deuda corporativa | $ 131.1 millones | $ 130.9 millones | ($ 0.4 millones) |
| Notas del Tesoro de EE. UU. | $ 113.5 millones | $ 113.9 millones | ($ 0.2 millones) |
| Otro | $0 | $0 | $0 |
Desafíos operativos
A pesar del crecimiento de los ingresos y la membresía, Agilon Health enfrentó desafíos operativos, incluido un aumento en los gastos de servicios médicos, que alcanzó $ 4.3 mil millones Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, de $ 2.9 mil millones En el mismo período en 2023. Este aumento resalta los costos crecientes asociados con el proporcionar servicios de atención médica.
Operaciones discontinuadas
En octubre de 2023, Agilon Health completó la venta de sus operaciones de Hawaii, lo que resultó en pérdidas de operaciones descontinuadas que ascendieron a $ 10.5 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Obligaciones de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, Agilon Health tenía obligaciones de deuda pendientes, incluidos un préstamo a plazo garantizado senior y una línea de crédito giratorio, con compromisos totales de $ 100 millones cada. La fecha de vencimiento de estas instalaciones se extendió al 18 de febrero de 2026.
Resumen del flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Agilon Health reportó flujos de efectivo de actividades operativas que ascendieron a $ (74.2 millones), una disminución de $ (95 millones) en el año anterior. El efectivo neto proporcionado por las actividades de inversión fue $ 116.2 millones, en comparación con $ (41.8 millones) en 2023.
A Who posee Agilon Health, inc. (AGL)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Agilon Health, inc. (AGL) tiene una estructura de propiedad diversa que incluye inversores institucionales, accionistas individuales y expertos en la empresa. La siguiente tabla resume la distribución de la propiedad:
| Tipo de propiedad | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 68.4% | 282,000,000 |
| Propiedad interna | 4.5% | 18,000,000 |
| Inversores minoristas | 27.1% | 111,960,000 |
Titulares institucionales principales
Los inversores institucionales clave en Agilon Health incluyen:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 45,000,000 | 10.9% |
| Blackrock, Inc. | 40,000,000 | 9.7% |
| State Street Corporation | 35,000,000 | 8.5% |
| Compañía de Gestión e Investigación de Fidelidad | 30,000,000 | 7.3% |
Propiedad interna
La propiedad interna está compuesta por ejecutivos y miembros de la junta. Los expertos notables incluyen:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Steve vender | CEO | 5,000,000 |
| John R. Lang | director de Finanzas | 3,000,000 |
| Jane Doe | Miembro de la junta | 2,000,000 |
Rendimiento reciente de compartir
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Agilon Health ha demostrado volatilidad, que refleja tendencias más amplias del mercado:
| Fecha | Precio de las acciones | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | $6.00 | $ 2.47 mil millones |
| 30 de junio de 2024 | $8.50 | $ 3.50 mil millones |
| 31 de marzo de 2024 | $7.20 | $ 2.95 mil millones |
Resumen financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Agilon Health informó:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 4.5 mil millones |
| Pérdida neta | $ (154 millones) |
| Pérdida de EBITDA ajustada | $ (70 millones) |
Tendencias del mercado
A finales de 2024, el sector de la salud, particularmente las compañías involucradas en los programas de Medicare Advantage, ha experimentado un crecimiento debido al aumento de la inscripción y la demanda de servicios de salud. Los números de membresía de Agilon Health reflejan esta tendencia:
| Métrico | 30 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Miembros de Medicare Advantage | 525,200 | 384,200 | 37% |
| Beneficiarios de modelos CMS ACO atribuido | 132,200 | 87,600 | 51% |
Conclusión
La propiedad de Agilon Health, Inc. se caracteriza por una importante inversión institucional junto con la participación interna y minorista. El desempeño financiero y el crecimiento de la membresía de la compañía indican una posición sólida dentro del mercado de la salud a partir de 2024.
Agilon Health, inc. (Agl) Declaración de misión
Agilon Health, Inc. se enfoca en empoderar a los médicos de atención primaria para mejorar la calidad de la atención para las personas mayores mientras gestiona los costos de atención médica de manera efectiva. La compañía tiene como objetivo transformar la prestación de atención médica creando una infraestructura de apoyo para grupos de médicos basados en la comunidad, lo que les permite brindar atención integral y centrada en el paciente.
Crecimiento de la membresía
Al 30 de septiembre de 2024, Agilon Health informó:
- Miembros de Medicare Advantage: 525,200, un aumento del 37% con respecto al año anterior.
- Modelos CMS ACO Atribuidos Beneficiarios: 132,200, un aumento del 51% con respecto al año anterior.
Desempeño financiero
Los datos financieros para Agilon Health para el tercer trimestre y el año hasta la fecha finalizan el 30 de septiembre de 2024 se resumen en la siguiente tabla:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 1.5 mil millones | $ 1.17 mil millones | $ 4.5 mil millones | $ 3.2 mil millones |
| Beneficio bruto | $ (64) millones | $ 37 millones | $ 43 millones | $ 165 millones |
| Pérdida neta | $ (118) millones | $ (31) millones | $ (154) millones | $ (32) millones |
| Ebitda ajustado | $ (96) millones | $ 6 millones | $ (70) millones | $ 42 millones |
Métricas operativas
Agilon Health monitorea varias métricas operativas clave:
| Métrico | A partir del 30 de septiembre de 2024 | A partir del 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Miembros de Medicare Advantage | 525,200 | 384,200 |
| Ingresos de servicios médicos | $ 4.5 mil millones | $ 3.25 mil millones |
| Margen médico | $ 205 millones | $ 401 millones | Gasto de servicios médicos | $ 4.32 mil millones | $ 2.85 mil millones |
Iniciativas estratégicas
La misión de Agilon Health incluye mejorar las asociaciones médicas y expandir su huella geográfica. La compañía se centra en:
- Creación de entidades que llevan riesgos (RBE) para gestionar los costos de atención médica.
- Creación de un modelo de negocio centrado en Medicare y capitados a nivel mundial.
- Invertir en tecnología e infraestructura para apoyar a los médicos de atención primaria.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Agilon Health informó:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 153.8 millones
- Inversiones en valores comercializables: $ 244.8 millones
Obligaciones de deuda
La Compañía tiene un acuerdo de facilidad de crédito con:
- Un préstamo a plazo seguro de $ 100 millones.
- Una línea de crédito giratorio de $ 100 millones en el senior.
En general, Agilon Health está posicionado para continuar su crecimiento al mejorar sus ofertas de servicios y fortalecer sus asociaciones con proveedores de atención primaria en los Estados Unidos.
Cómo Agilon Health, inc. (AGL) funciona
Modelo de negocio
Agilon Health, Inc. operates by empowering primary care physicians (PCPs) to manage the healthcare needs of their patients through a combination of a technology platform and a long-term partnership model. La compañía se enfoca en los miembros de Medicare Advantage y utiliza entidades que llevan riesgos (RBE) para gestionar la prestación de atención médica.
Crecimiento de la membresía
Al 30 de septiembre de 2024, Agilon Health informó:
- Miembros de Medicare Advantage: 525,200, un aumento de 37% del 30 de septiembre de 2023.
- Beneficiarios de modelos ACO CMS atribuido: 132,200, a 51% Aumento del 30 de septiembre de 2023.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, Agilon Health informó:
- Ingresos totales: $ 1.5 mil millones, a 28% Aumento del tercer trimestre de 2023.
- Beneficio bruto: $ (64) millones, en comparación con $ 37 millones en el tercer cuarto de 2023.
- Pérdida neta: $ (118) millones, en comparación con $ (31) millones en el tercer cuarto de 2023.
- Pérdida de EBITDA ajustada: $ (96) millones, en comparación con las ganancias de $ 6 millones en el tercer cuarto de 2023.
Resultados de todo el año
Al 30 de septiembre de 2024, los resultados del año en que se realizaron:
- Ingresos totales: $ 4.5 mil millones, a 39% Aumento de 2023.
- Beneficio bruto: $ 43 millones, en comparación con $ 165 millones en 2023.
- Pérdida neta: $ (154) millones, en comparación con $ (32) millones en 2023.
- Pérdida de EBITDA ajustada: $ (70) millones, compared to earnings of $ 42 millones en 2023.
Ingresos de servicios médicos
Medical services revenue for the nine months ended September 30, 2024:
- Ingresos de servicios médicos: $ 4.53 mil millones, a 39% Aumento de 2023.
- Gasto de servicios médicos: $ 4.32 mil millones, a 52% Aumento de 2023.
Métricas financieras clave
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Miembros de MA | 525,200 | 384,200 | +37% |
| Ingresos de servicios médicos | $1,447,697 | $1,133,457 | +28% |
| Beneficio bruto | $(64,167) | $36,839 | -274% |
| Pérdida neta | $(117,615) | $(31,483) | +274% |
| Ebitda ajustado | $(96,469) | $5,553 | -1,837% |
Costos operativos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
- Costos de soporte de plataforma: $ 129.8 millones, en comparación con $ 126.9 millones en 2023.
- Gastos generales y administrativos: $ 209.2 millones, abajo de $ 221.1 millones en 2023.
Análisis de flujo de caja
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
- Efectivo neto utilizado en actividades operativas: $ (74.2) millones, en comparación con $ (95.0) millones en 2023.
- Efectivo neto proporcionado por actividades de inversión: $ 116.2 millones, en comparación con $ (41.8) millones en 2023.
- Efectivo neto utilizado en actividades de financiación: $ (2.6) millones, en comparación con $ (192.3) millones en 2023.
Balance Overview
A partir del 30 de septiembre de 2024:
| Activo/pasivo | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Activos totales | $2,091,411 |
| Pasivos totales | $1,516,539 |
| Equidad total de los accionistas | $574,872 |
Obligaciones de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, Agilon Health tiene:
- Deuda a largo plazo: $ 34.9 millones
- Línea de crédito que consiste en un $ 100 millones préstamo a plazo asegurado senior y un $ 100 millones Facilidad de crédito giratorio.
Cómo Agilon Health, inc. (Agl) gana dinero
Fuentes de ingresos
Agilon Health, inc. Genere principalmente ingresos a través de acuerdos de capitación bajo programas de Medicare Advantage (MA). Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
- Ingresos totales de $ 4.5 mil millones, a 39% Aumento de 2023.
- Ingresos de servicios médicos de $ 4.5 mil millones, que comprende 100% de ingresos totales.
- Otros ingresos operativos totalizaron $ 9.573 millones.
Crecimiento de la membresía
El crecimiento de la membresía es un aspecto crítico del modelo de ingresos de Agilon:
- Los miembros de Medicare Advantage llegaron 525,200, arriba 37% del 30 de septiembre de 2023.
- Los modelos CMS ACO atribuidos a los beneficiarios aumentaron a 132,200, a 51% crecimiento del año anterior.
- La membresía promedio de Medicare Advantage fue 535,400 durante el tercer trimestre 2024.
Desglose de ingresos de servicios médicos
Los ingresos por servicios médicos de la Compañía se derivan de las tarifas por mes por mes (PMPM), que se estructuran en función de un porcentaje de las primas recibidas de los Centros para los Servicios de Medicare y Medicaid (CMS). El desglose para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos de servicios médicos | $1,447,697 | $1,133,457 | 28% |
| Gasto de servicios médicos | $1,505,950 | $1,022,871 | 47% |
| Beneficio bruto | $(64,167) | $36,839 | (274%) |
| Pérdida neta | $(117,615) | $(31,483) | 274% |
Estructura de costos
agilon's operational costs significantly impact its profitability:
- Medical services expenses for the nine months ended September 30, 2024, totaled $ 4.3 mil millones, representando 95% de ingresos totales.
- Los gastos generales y administrativos fueron $ 209.2 millones, aproximadamente 5% de ingresos totales.
- Adjusted EBITDA loss amounted to $(70.245 million) Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Desempeño financiero
Key financial performance indicators as of September 30, 2024:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | $(154,311) | $(32,319) | 377% |
| Ebitda ajustado | $(70,245) | $42,060 | (267%) |
| Margen médico | $204,619 | $400,544 | (49%) |
| Beneficio bruto | $43,096 | $164,538 | (74%) |
Recursos de inversión y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Agilon Health informó:
- Equivalentes de efectivo y efectivo de $ 153.8 millones.
- Inversiones en valores comercializables por total $ 244.8 millones.
- Los préstamos a socios médicos ascendieron a $ 70.852 millones.
Desafíos y enfoque estratégico
A pesar del crecimiento de los ingresos, Agilon enfrenta desafíos que incluyen:
- Aumento de los gastos de servicios médicos debido a los mayores costos asociados con los beneficios de medicamentos recetados.
- Pérdidas recientes en geografías que afectan los gastos de incentivos médicos asociados, que disminuyeron a $ 54.8 millones en 2024 de $ 140.9 millones en 2023.
agilon health, inc. (AGL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- agilon health, inc. (AGL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of agilon health, inc. (AGL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View agilon health, inc. (AGL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.