agilon health, inc. (AGL) Bundle
Uma breve história da Agilon Health, Inc.
Overview
A partir de 2024, a Agilon Health, Inc. opera como uma empresa de tecnologia de saúde que se concentra na prestação de serviços aos planos do Medicare Advantage. A empresa teve um crescimento significativo em sua base de membros e fluxos de receita ao longo dos anos, principalmente por meio de seus acordos de capitação com vários pagadores.
Desempenho financeiro
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a Agilon Health relatou receitas totais de US $ 4,5 bilhões, representando a Aumento de 39% comparado ao mesmo período em 2023. A perda líquida da empresa para o mesmo período foi US $ 154,3 milhões, um aumento significativo de uma perda líquida de US $ 32,3 milhões no ano anterior.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 4,5 bilhões | US $ 3,2 bilhões | 39% |
| Perda líquida | US $ 154,3 milhões | US $ 32,3 milhões | 377% |
| Lucro bruto | US $ 43 milhões | US $ 164,5 milhões | (74%) |
| Ebitda ajustada | $ (70,2 milhões) | US $ 42 milhões | (267%) |
Crescimento de membros
Em 30 de setembro de 2024, a Agilon Health relatou aproximadamente 525.200 membros do Medicare Advantage, que é um Aumento de 37% a partir do ano anterior. Além disso, a empresa tinha 132.200 beneficiários atribuídos sob os modelos CMS ACO, marcando um 51% de crescimento ano a ano.
Valores mobiliários e investimentos comercializáveis
Em 30 de setembro de 2024, a Agilon Health detinha títulos comercializáveis avaliados em US $ 244,8 milhões. O colapso dos títulos comercializáveis da empresa é o seguinte:
| Tipo de segurança | Custo amortizado | Valor justo | Perdas grosseiras não realizadas |
|---|---|---|---|
| Títulos de dívida corporativa | US $ 131,1 milhões | US $ 130,9 milhões | (US $ 0,4 milhão) |
| Notas do Tesouro dos EUA | US $ 113,5 milhões | US $ 113,9 milhões | (US $ 0,2 milhão) |
| Outro | $0 | $0 | $0 |
Desafios operacionais
Apesar do crescimento da receita e dos membros, a Agilon Health enfrentou desafios operacionais, incluindo um aumento nas despesas de serviços médicos, que alcançaram US $ 4,3 bilhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, de cima de US $ 2,9 bilhões No mesmo período de 2023. Este aumento destaca os custos crescentes associados à prestação de serviços de saúde.
Operações descontinuadas
Em outubro de 2023, a Agilon Health concluiu a venda de suas operações no Havaí, o que resultou em perdas de operações descontinuadas no valor US $ 10,5 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a Agilon Health tinha obrigações de dívida pendentes, incluindo um empréstimo a prazo garantido sênior e uma linha de crédito rotativa, com compromissos totais de US $ 100 milhões cada. A data de vencimento dessas instalações foi estendida a 18 de fevereiro de 2026.
Resumo do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Agilon Health relatou fluxos de caixa de atividades operacionais no valor de $ (74,2 milhões), uma diminuição de $ (95 milhões) no ano anterior. O dinheiro líquido fornecido pelas atividades de investimento foi US $ 116,2 milhões, comparado com $ (41,8 milhões) em 2023.
A Who é proprietário da Agilon Health, inc. (AGL)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, Agilon Health, inc. (AGL) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. A tabela a seguir resume a distribuição de propriedade:
| Tipo de propriedade | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 68.4% | 282,000,000 |
| Propriedade interna | 4.5% | 18,000,000 |
| Investidores de varejo | 27.1% | 111,960,000 |
Principais detentores institucionais
Os principais investidores institucionais em Agilon Health incluem:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 45,000,000 | 10.9% |
| BlackRock, Inc. | 40,000,000 | 9.7% |
| State Street Corporation | 35,000,000 | 8.5% |
| Fidelity Management & Research Company | 30,000,000 | 7.3% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é composta por executivos e membros do conselho. Insiders notáveis incluem:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Steve Sell | CEO | 5,000,000 |
| John R. Lang | Diretor Financeiro | 3,000,000 |
| Jane Doe | Membro do conselho | 2,000,000 |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da Agilon Health mostrou volatilidade, refletindo tendências mais amplas do mercado:
| Data | Preço das ações | Capitalização de mercado |
|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | $6.00 | US $ 2,47 bilhões |
| 30 de junho de 2024 | $8.50 | US $ 3,50 bilhões |
| 31 de março de 2024 | $7.20 | US $ 2,95 bilhões |
Resumo financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Agilon Health informou:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Receita total | US $ 4,5 bilhões |
| Perda líquida | $ (154 milhões) |
| Perda de Ebitda ajustada | $ (70 milhões) |
Tendências de mercado
No final de 2024, o setor de saúde, particularmente as empresas envolvidas em programas do Medicare Advantage, vem sofrendo crescimento devido ao aumento da inscrição e demanda por serviços de saúde. Os números de associação da Agilon Health refletem essa tendência:
| Métrica | 30 de setembro de 2024 | 30 de setembro de 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Membros do Medicare Advantage | 525,200 | 384,200 | 37% |
| Beneficiários atribuídos de modelos ACO CMS | 132,200 | 87,600 | 51% |
Conclusão
A propriedade da Agilon Health, inc. é caracterizado por um investimento institucional significativo ao lado da participação privilegiada e do varejo. O desempenho financeiro e o crescimento dos membros da empresa indicam uma forte posição no mercado de saúde a partir de 2024.
Agilon Health, inc. (AGL) Declaração de missão
A Agilon Health, Inc. concentra -se em capacitar os médicos da atenção primária a melhorar a qualidade do atendimento aos idosos, gerenciando os custos de saúde de maneira eficaz. A empresa pretende transformar a prestação de serviços de saúde, criando uma infraestrutura de apoio para grupos médicos comunitários, permitindo que eles forneçam cuidados abrangentes e centrados no paciente.
Crescimento de membros
Em 30 de setembro de 2024, a Agilon Health informou:
- Membros do Medicare Advantage: 525,200, um aumento de 37% em relação ao ano anterior.
- Os modelos ACO do CMS atribuíram beneficiários: 132,200, um aumento de 51% em relação ao ano anterior.
Desempenho financeiro
Os dados financeiros da Agilon Health para o terceiro trimestre e o final do final de 30 de setembro de 2024 estão resumidos na tabela a seguir:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 1,5 bilhão | US $ 1,17 bilhão | US $ 4,5 bilhões | US $ 3,2 bilhões |
| Lucro bruto | $ (64) milhões | US $ 37 milhões | US $ 43 milhões | US $ 165 milhões |
| Perda líquida | $ (118) milhões | $ (31) milhões | $ (154) milhões | $ (32) milhões |
| Ebitda ajustada | $ (96) milhões | US $ 6 milhões | $ (70) milhões | US $ 42 milhões |
Métricas operacionais
A Agilon Health monitora várias métricas operacionais importantes:
| Métrica | Em 30 de setembro de 2024 | Em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Membros do Medicare Advantage | 525,200 | 384,200 |
| Receita de Serviços Médicos | US $ 4,5 bilhões | US $ 3,25 bilhões |
| Margem médica | US $ 205 milhões | US $ 401 milhões | Despesa de serviços médicos | US $ 4,32 bilhões | US $ 2,85 bilhões |
Iniciativas estratégicas
A missão da Agilon Health inclui o aprimoramento de parcerias médicas e a expansão de sua pegada geográfica. A empresa se concentra em:
- Construindo entidades de riscos (RBEs) para gerenciar os custos de saúde.
- Criando um modelo de negócios centrado no Medicare e globalmente.
- Investir em tecnologia e infraestrutura para apoiar os médicos da atenção primária.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Agilon Health informou:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 153,8 milhões
- Investimentos em títulos comercializáveis: US $ 244,8 milhões
Obrigações de dívida
A empresa possui um contrato de linha de crédito com:
- Um empréstimo a prazo de US $ 100 milhões garantido.
- Uma linha de crédito rotativa garantida de US $ 100 milhões.
No geral, a Agilon Health está posicionada para continuar seu crescimento, aprimorando suas ofertas de serviços e fortalecendo suas parcerias com prestadores de cuidados primários nos EUA
Como Agilon Health, inc. (AGL) funciona
Modelo de negócios
A Agilon Health, Inc. opera capacitando os médicos de cuidados primários (PCPs) a gerenciar as necessidades de saúde de seus pacientes através de uma combinação de uma plataforma de tecnologia e um modelo de parceria de longo prazo. A empresa se concentra nos membros do Medicare Advantage e utiliza entidades de riscos (RBEs) para gerenciar a prestação de serviços de saúde.
Crescimento de membros
Em 30 de setembro de 2024, a Agilon Health informou:
- Membros do Medicare Advantage: 525,200, um aumento de 37% de 30 de setembro de 2023.
- Beneficiários atribuídos de modelos ACO do CMS: 132,200, a 51% Aumento a partir de 30 de setembro de 2023.
Desempenho financeiro
Para o terceiro trimestre de 2024, a Agilon Health informou:
- Receita total: US $ 1,5 bilhão, a 28% Aumento do terceiro trimestre de 2023.
- Lucro bruto: $ (64) milhões, comparado com US $ 37 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Perda líquida: $ (118) milhões, comparado com $ (31) milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Perda de Ebitda ajustada: $ (96) milhões, comparado aos ganhos de US $ 6 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Resultados do ano
Em 30 de setembro de 2024, os resultados do ano incluídos no ano incluídos:
- Receita total: US $ 4,5 bilhões, a 39% aumento de 2023.
- Lucro bruto: US $ 43 milhões, comparado com US $ 165 milhões em 2023.
- Perda líquida: $ (154) milhões, comparado com $ (32) milhões em 2023.
- Perda de Ebitda ajustada: $ (70) milhões, comparado aos ganhos de US $ 42 milhões em 2023.
Receita de Serviços Médicos
Receita de Serviços Médicos para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
- Receita de Serviços Médicos: US $ 4,53 bilhões, a 39% aumento de 2023.
- Despesas de serviços médicos: US $ 4,32 bilhões, a 52% aumento de 2023.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Membros da MA | 525,200 | 384,200 | +37% |
| Receita de Serviços Médicos | $1,447,697 | $1,133,457 | +28% |
| Lucro bruto | $(64,167) | $36,839 | -274% |
| Perda líquida | $(117,615) | $(31,483) | +274% |
| Ebitda ajustada | $(96,469) | $5,553 | -1,837% |
Custos operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
- Custos de suporte da plataforma: US $ 129,8 milhões, comparado com US $ 126,9 milhões em 2023.
- Despesas gerais e administrativas: US $ 209,2 milhões, de baixo de US $ 221,1 milhões em 2023.
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
- Caixa líquida usada em atividades operacionais: $ (74,2) milhões, comparado com $ (95,0) milhões em 2023.
- Caixa líquido fornecido por atividades de investimento: US $ 116,2 milhões, comparado com $ (41,8) milhões em 2023.
- Caixa líquida usada em atividades de financiamento: US $ 2,6 milhões, comparado com $ (192,3) milhões em 2023.
Balanço patrimonial Overview
Em 30 de setembro de 2024:
| Ativo/responsabilidade | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | $2,091,411 |
| Passivos totais | $1,516,539 |
| Patrimônio líquido total | $574,872 |
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a Agilon Health possui:
- Dívida de longo prazo: US $ 34,9 milhões
- Linha de crédito que consiste em um US $ 100 milhões empréstimo a prazo garantido sênior e um US $ 100 milhões Linha de crédito rotativo.
Como Agilon Health, inc. (AGL) ganha dinheiro
Fontes de receita
Agilon Health, inc. Gera principalmente receita por meio de acordos de capitação nos programas do Medicare Advantage (MA). Em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
- Receita total de US $ 4,5 bilhões, a 39% aumento de 2023.
- Receita de Serviços Médicos de US $ 4,5 bilhões, que compreende 100% de receita total.
- Outra receita operacional totalizou US $ 9,573 milhões.
Crescimento de membros
O crescimento dos membros é um aspecto crítico do modelo de receita de Agilon:
- Os membros do Medicare Advantage alcançaram 525,200, acima 37% de 30 de setembro de 2023.
- Os modelos ACO do CMS atribuíram os beneficiários aumentados a 132,200, a 51% crescimento a partir do ano anterior.
- A associação média ao Medicare Advantage era 535,400 Durante o terceiro trimestre de 2024.
Repartição da receita de serviços médicos
A receita de serviços médicos da Companhia é derivada de taxas por membro por mês (PMPM), estruturadas com base em uma porcentagem dos prêmios recebidos dos Centros de Serviços Medicare e Medicaid (CMS). O detalhamento dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é o seguinte:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita de Serviços Médicos | $1,447,697 | $1,133,457 | 28% |
| Despesa de serviços médicos | $1,505,950 | $1,022,871 | 47% |
| Lucro bruto | $(64,167) | $36,839 | (274%) |
| Perda líquida | $(117,615) | $(31,483) | 274% |
Estrutura de custos
Os custos operacionais de Agilon afetam significativamente sua lucratividade:
- Despesas de serviços médicos nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 4,3 bilhões, representando 95% de receita total.
- Despesas gerais e administrativas foram US $ 209,2 milhões, aproximadamente 5% de receita total.
- A perda de EBITDA ajustada totalizou $ (70,245 milhões) Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Desempenho financeiro
Principais indicadores de desempenho financeiro em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | $(154,311) | $(32,319) | 377% |
| Ebitda ajustada | $(70,245) | $42,060 | (267%) |
| Margem médica | $204,619 | $400,544 | (49%) |
| Lucro bruto | $43,096 | $164,538 | (74%) |
Recursos de investimento e capital
Em 30 de setembro de 2024, a Agilon Health informou:
- Caixa e equivalentes de dinheiro de US $ 153,8 milhões.
- Investimentos em títulos comercializáveis totalizando US $ 244,8 milhões.
- Empréstimos para parceiros médicos representavam US $ 70,852 milhões.
Desafios e foco estratégico
Apesar do crescimento da receita, Agilon enfrenta desafios, incluindo:
- Aumento das despesas de serviços médicos devido a custos mais altos associados a benefícios de medicamentos prescritos.
- Perdas recentes em geografias que afetam as despesas de incentivo ao médico parceiro, que diminuíram para US $ 54,8 milhões em 2024 de US $ 140,9 milhões em 2023.
agilon health, inc. (AGL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- agilon health, inc. (AGL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of agilon health, inc. (AGL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View agilon health, inc. (AGL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.