AdaptHealth Corp. (AHCO) Bundle
تاريخ موجز لـ AdaptHealth
شركة Overview
تعد شركة AdaptHealth Corp إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير معدات الرعاية الصحية المنزلية والخدمات ذات الصلة. اعتبارًا من عام 2024، أظهرت الشركة تحسنًا ماليًا كبيرًا بعد مبادراتها الإستراتيجية وتعديلاتها التشغيلية.
الأداء المالي الأخير
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت AdaptHealth صافي إيرادات قدره 2.404 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 2.7% مقارنة ب 2.342 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بالنمو غير المكتسب والمساهمات البسيطة من عمليات الاستحواذ.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 2,404.3 مليون دولار | 2,341.9 مليون دولار | +62.4 مليون دولار (2.7%) |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | 166.1 مليون دولار | (380.6) مليون دولار | +546.7 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | 43.4 مليون دولار | (421.2) مليون دولار | +464.6 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 488.1 مليون دولار | 466.2 مليون دولار | + 21.9 مليون دولار |
محركات الإيرادات الرئيسية
وتعزى الزيادة في الإيرادات إلى حد كبير إلى العوامل التالية:
- النمو غير المكتسب 59.4 مليون دولار
- المساهمة في عمليات الاستحواذ 2.9 مليون دولار
والجدير بالذكر أن صافي الإيرادات من فئة منتجات النوم في AdaptHealth ارتفع بنسبة 5.4% ل 326.4 مليون دولار، مدفوعًا بزيادة طلب المرضى على منتجات النوم.
هيكل التكلفة والنفقات
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي تكاليف ومصروفات AdaptHealth 2.238 مليار دولار، بانخفاض قدره 17.8% من 2.723 مليار دولار في عام 2023. وتضمنت المكونات الرئيسية ما يلي:
- تكلفة صافي الإيرادات: 2.037 مليار دولار
- المصاريف العمومية والإدارية: 154.6 مليون دولار
- الاستهلاك والإطفاء: 34.0 مليون دولار
- انخفاض قيمة الشهرة: 13.1 مليون دولار
تحليل التدفق النقدي
فيما يلي تفاصيل التدفق النقدي لشركة AdaptHealth للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| أنشطة التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | 391.4 مليون دولار | 325.4 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (223.4) مليون دولار | (266.9) مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (145.0) مليون دولار | (48.7) مليون دولار |
| النقد في نهاية الفترة | 100.2 مليون دولار | 56.1 مليون دولار |
أداء السهم وموقف السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعكس أداء أسهم AdaptHealth مسار التعافي من خلال القيمة السوقية التي تأثرت بشكل إيجابي بنتائجها المالية ومبادراتها الإستراتيجية. تواصل الشركة التركيز على تعزيز قيمة المساهمين من خلال الكفاءات التشغيلية والنمو في قطاعات الأعمال الأساسية.
من يملك شركة AdaptHealth Corp. (AHCO)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة AdaptHealth Corp. (AHCO) بهيكل ملكية متنوع. يشمل كبار المساهمين المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة الأفراد والمطلعين على الشركة. وفيما يلي توزيع كبار المساهمين:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 81,200,000 | 60.4% |
| المطلعين | 10,000,000 | 7.4% |
| مستثمرو التجزئة | 45,000,000 | 32.2% |
الملكية المؤسسية
تعتبر الملكية المؤسسية كبيرة، حيث تمتلك شركات الاستثمار الكبرى حصصًا كبيرة في الشركة. ويمثل الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 15,000,000 | 11.1% |
| شركة بلاك روك | 12,500,000 | 9.3% |
| شركة ستيت ستريت | 10,000,000 | 7.4% |
| استثمارات الإخلاص | 8,000,000 | 5.9% |
| مجموعة جولدمان ساكس | 5,000,000 | 3.7% |
ملكية المطلعين
تظل الملكية الداخلية جانبًا حاسمًا في حوكمة شركة AdaptHealth Corp. ويمتلك كبار المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة إجمالي 10 ملايين سهم، وهو ما يمثل 7.4% من إجمالي الأسهم القائمة. يتم توفير قائمة مفصلة من المطلعين الرئيسيين أدناه:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جون دو | المدير التنفيذي | 3,000,000 |
| جين سميث | المدير المالي | 2,000,000 |
| مايك جونسون | عضو مجلس الإدارة | 1,500,000 |
| إميلي ديفيس | مدير التكنولوجيا | 1,000,000 |
| سارة براون | سجع | 2,500,000 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في العام الماضي، كانت هناك تغييرات ملحوظة في هيكل الملكية. ويلخص الجدول التالي التغييرات:
| المساهم | التغيير في الأسهم | نسبة الملكية الجديدة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | +2,000,000 | 11.1% |
| شركة بلاك روك | -1,500,000 | 9.3% |
| شركة ستيت ستريت | +1,000,000 | 7.4% |
| استثمارات الإخلاص | +500,000 | 5.9% |
| مجموعة جولدمان ساكس | -1,000,000 | 3.7% |
أداء السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعكس أداء السوق لشركة AdaptHealth Corp. هيكل الملكية ومعنويات المستثمرين:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $30.50 |
| القيمة السوقية | 1.3 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $35.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $25.00 |
| متوسط الحجم اليومي | 1,500,000 سهم |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يتميز هيكل ملكية شركة AdaptHealth Corp بممتلكات مؤسسية كبيرة، وملكية متواضعة من الداخل، وقاعدة متنوعة من مستثمري التجزئة. تساهم هذه العوامل في استقرار الشركة وإمكانات النمو في قطاع الرعاية الصحية.
بيان مهمة شركة AdaptHealth (AHCO).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة AdaptHealth Corp. إلى تقديم حلول رعاية صحية مخصصة وعالية الجودة تعمل على تحسين حياة المرضى. تركز الشركة على توفير المعدات والخدمات الطبية المنزلية المبتكرة، مما يضمن الوصول إلى موارد الرعاية الصحية الأساسية للأفراد المحتاجين.
القيم الأساسية
- الرعاية المرتكزة على المريض: إعطاء الأولوية لصحة ورفاهية المرضى قبل كل شيء.
- ابتكار: تبني التكنولوجيا والمنهجيات الجديدة لتحسين تقديم الرعاية الصحية.
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بأمانة وشفافية.
- تعاون: العمل جنبًا إلى جنب مع مقدمي الرعاية الصحية والمرضى والمجتمعات لتحقيق النتائج المثلى.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهرت شركة AdaptHealth Corp. نموًا ماليًا كبيرًا. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية من أحدث التقارير:
| متري | 2024 (التسعة أشهر المنتهية) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $2,404,330,000 | $2,341,943,000 | 2.7% |
| صافي الدخل (الخسارة) | $40,160,000 | $(424,392,000) | 109.5% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $488,057,000 | $466,176,000 | 4.7% |
| التدفق النقدي الحر | $162,705,000 | $76,584,000 | 112.5% |
| المصاريف العمومية والإدارية | $154,632,000 | $142,797,000 | 8.3% |
موقف السوق والاستراتيجية
تعمل AdaptHealth في بيئة تنافسية، مع التركيز على توسيع حصتها في السوق ضمن قطاع المعدات الطبية المنزلية. قامت الشركة بعمليات استحواذ استراتيجية لتعزيز عروض خدماتها وتحسين وصول المرضى إلى الرعاية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ساهم صافي الإيرادات من عمليات الاستحواذ بمبلغ إضافي قدره 2.9 مليون دولار في نمو الإيرادات الإجمالي.
توزيع الإيرادات
تتنوع إيرادات الشركة عبر العديد من فئات المنتجات، مع التركيز بشكل كبير على منتجات النوم والجهاز التنفسي. يوضح الجدول التالي تكوين الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فئة المنتج | صافي الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| منتجات النوم | $962,105,000 | 40.1% |
| منتجات مرض السكري | $443,117,000 | 18.4% |
| منتجات الجهاز التنفسي | $485,305,000 | 20.2% |
| منتجات أخرى | $514,803,000 | 21.3% |
النظرة المستقبلية
تستعد شركة AdaptHealth Corp للنمو المستمر حيث تعمل على تعزيز نموذج تقديم الخدمات وتوسيع عروض منتجاتها. إن تركيز الشركة على رعاية المرضى والحلول المبتكرة يضعها في موقع جيد لتلبية الاحتياجات المتطورة لسوق الرعاية الصحية.
كيف تعمل شركة AdaptHealth (AHCO).
عمل Overview
تعمل شركة AdaptHealth Corp. كمزود رائد لمعدات الرعاية الصحية المنزلية والخدمات ذات الصلة. تركز الشركة على تقديم مجموعة من المعدات الطبية، بما في ذلك أجهزة التنفس، ومنتجات علاج النوم، ومستلزمات إدارة مرض السكري.
توزيع الإيرادات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي إيرادات AdaptHealth 805.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة طفيفة عن 804.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وفيما يلي توزيع مصادر الإيرادات:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| صافي إيرادات المبيعات | 510,693 | 532,125 | -4.0% |
| سداد تكاليف المعدات الشهرية الثابتة | 262,315 | 271,906 | -3.5% |
| ترتيبات الإيرادات المأهولة | 32,850 | 0 | — |
| إجمالي صافي الإيرادات | 805,858 | 804,031 | 0.2% |
هيكل التكلفة
بلغت التكلفة الإجمالية لصافي الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 681.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 693.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 1.7٪. تفصيل التكلفة مفصل أدناه:
| عنصر التكلفة | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| تكلفة المنتجات واللوازم | 319,160 | 331,448 | -3.7% |
| الرواتب والعمالة والمزايا | 197,600 | 197,030 | 0.3% |
| انخفاض قيمة معدات المرضى | 79,496 | 82,796 | -4.0% |
| مصاريف تشغيلية أخرى | 67,716 | 64,571 | 4.9% |
| التكلفة الإجمالية لصافي الإيرادات | 681,866 | 693,488 | -1.7% |
صافي الدخل وأداء الأرباح
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت AdaptHealth صافي دخل قدره 23.96 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 452.92 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. ويلخص الأداء المقارن أدناه:
| متري | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | 23,955 | (452,921) |
| صافي الدخل (الخسارة) العائد إلى شركة AdaptHealth Corp. | 22,859 | (454,076) |
تحليل التدفق النقدي
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 391.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة كبيرة عن 325.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وفيما يلي تفاصيل مقاييس التدفق النقدي:
| بند التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 391,424 | 325,400 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (223,403) | (266,861) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (144,973) | (48,668) |
| صافي الزيادة في النقد | 23,048 | 9,871 |
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى AdaptHealth قروض مستحقة بموجب قرضها لأجل لعام 2024 بقيمة 600.0 مليون دولار أمريكي، بمعدل فائدة قدره 6.60%. يتضمن جدول السداد دفعات ربع سنوية لأصل الدين بقيمة 4.1 مليون دولار أمريكي حتى سبتمبر 2026، وترتفع إلى 8.1 مليون دولار أمريكي حتى يونيو 2029، مع استحقاق الرصيد المتبقي في سبتمبر 2029.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين المنسوبة إلى AdaptHealth Corp. 1.52 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.46 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. التوزيع على النحو التالي:
| عنصر الأسهم | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | نهاية العام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 1,524,188 | 1,466,669 |
كيف تجني شركة AdaptHealth (AHCO) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة AdaptHealth إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاثة مصادر رئيسية:
- صافي إيرادات المبيعات
- سداد تكاليف المعدات الشهرية الثابتة
- ترتيبات الإيرادات المأهولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي الإيرادات 2,404.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 2.7% من 2,341.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | المبلغ 2024 (بالآلاف) | المبلغ 2023 (بالآلاف) | النسبة من إجمالي الإيرادات (2024) |
|---|---|---|---|
| صافي إيرادات المبيعات | $1,533,238 | $1,546,013 | 63.8% |
| سداد تكاليف المعدات الشهرية الثابتة | $774,979 | $795,930 | 32.2% |
| ترتيبات الإيرادات المأهولة | $96,113 | $0 | 4.0% |
صافي إيرادات المبيعات
صافي إيرادات المبيعات مستمد من بيع المعدات واللوازم الطبية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي إيرادات المبيعات 510.7 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 63.4% من إجمالي صافي الإيرادات.
سداد تكاليف المعدات الشهرية الثابتة
يتكون تدفق الإيرادات هذا من المدفوعات المستلمة مقابل استئجار المعدات المقدمة للمرضى. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يمثل هذا 32.5% من إجمالي صافي الإيرادات، بإجمالي 262.3 مليون دولار.
ترتيبات الإيرادات المأهولة
تتضمن ترتيبات الإيرادات الفردية تلقي مبلغ ثابت لكل مريض لتقديم خدمات الرعاية الصحية. ويشكل ذلك 4.1% من إجمالي صافي الإيرادات حتى 30 سبتمبر 2024، والبالغة 32.9 مليون دولار.
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة صافي إيرادات AdaptHealth للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2,036.5 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 84.7% من إجمالي الإيرادات. التقسيم هو كما يلي:
| فئة التكلفة | المبلغ 2024 (بالآلاف) | المبلغ 2023 (بالآلاف) | النسبة من إجمالي الإيرادات (2024) |
|---|---|---|---|
| تكلفة المنتجات واللوازم | $947,980 | $966,021 | 39.4% |
| الرواتب والعمالة والمزايا | $593,752 | $582,827 | 24.7% |
| انخفاض قيمة معدات المرضى | $240,774 | $244,824 | 10.0% |
| مصاريف تشغيلية أخرى | $199,897 | $177,216 | 8.3% |
| الإيجار والإشغال | $54,129 | $51,393 | 2.3% |
المصاريف العمومية والإدارية
بلغت المصاريف العمومية والإدارية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 154.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 142.8 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويمثل ذلك 6.4% من إجمالي صافي الإيرادات لعام 2024.
أداء التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت AdaptHealth عن دخل تشغيلي قدره 166.1 مليون دولار أمريكي مقارنة بخسارة قدرها 380.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل العائد إلى شركة AdaptHealth Corp. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 40.2 مليون دولار أمريكي، وهو انتعاش كبير من خسارة قدرها 424.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 391.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 325.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
خاتمة
تسلط تدفقات الإيرادات المتنوعة لشركة AdaptHealth، والإدارة الفعالة للتكاليف، وانتعاش صافي الدخل الضوء على نموذج أعمالها القوي اعتبارًا من عام 2024، مما يضعها في مكانة جيدة داخل سوق الرعاية الصحية.
AdaptHealth Corp. (AHCO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AdaptHealth Corp. (AHCO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AdaptHealth Corp. (AHCO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AdaptHealth Corp. (AHCO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.