AdaptHealth Corp. (AHCO) Bundle
Una breve historia de la salud
Compañía Overview
Adapthealth Corp. es un proveedor líder de equipos de salud en el hogar y servicios relacionados. A partir de 2024, la compañía ha mostrado una mejora financiera significativa después de sus iniciativas estratégicas y ajustes operativos.
Desempeño financiero reciente
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Adapthealth informó un ingreso neto de $ 2.404 mil millones, representando un aumento de 2.7% en comparación con $ 2.342 mil millones Para el mismo período en 2023. Este crecimiento fue impulsado principalmente por un crecimiento no adquirido y contribuciones menores de las adquisiciones.
| Métricas financieras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 2,404.3 millones | $ 2,341.9 millones | +$ 62.4 millones (2.7%) |
| Ingresos operativos (pérdida) | $ 166.1 millones | $ (380.6) millones | +$ 546.7 millones |
| Ingresos netos (pérdida) | $ 43.4 millones | $ (421.2) millones | +$ 464.6 millones |
| Ebitda | $ 488.1 millones | $ 466.2 millones | +$ 21.9 millones |
Conductores de ingresos clave
El aumento de los ingresos se atribuyó en gran medida a los siguientes factores:
- Crecimiento no adquirido de $ 59.4 millones
- Adquisiciones que contribuyen $ 2.9 millones
En particular, los ingresos netos de la categoría de productos de sueño de Adapthealth aumentaron 5.4% a $ 326.4 millones, impulsado por la mayor demanda del paciente de productos para dormir.
Estructura de costos y gastos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los costos y gastos totales de Adapthealth ascendieron a $ 2.238 mil millones, una disminución de 17.8% de $ 2.723 mil millones en 2023. Los componentes clave incluyen:
- Costo de ingresos netos: $ 2.037 mil millones
- Gastos generales y administrativos: $ 154.6 millones
- Depreciación y amortización: $ 34.0 millones
- Deterioro de la buena voluntad: $ 13.1 millones
Análisis de flujo de caja
El flujo de efectivo de Adapthealth para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| Actividades de flujo de efectivo | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 391.4 millones | $ 325.4 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $ (223.4) millones | $ (266.9) millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $ (145.0) millones | $ (48.7) millones |
| Efectivo al final del período | $ 100.2 millones | $ 56.1 millones |
Rendimiento de acciones y posición del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de las acciones de Adapthealth reflejó su trayectoria de recuperación con una capitalización de mercado que ha sido influenciada positivamente por sus resultados financieros e iniciativas estratégicas. La compañía continúa enfocándose en mejorar el valor de los accionistas a través de la eficiencia operativa y el crecimiento en sus segmentos comerciales principales.
A Who posee Adapthealth Corp. (Ahco)
Principales accionistas
A partir de 2024, Adapthealth Corp. (AHCO) tiene una estructura de propiedad diversificada. Los principales accionistas incluyen inversores institucionales, partes interesadas individuales y expertos en la empresa. A continuación se muestra el desglose de los principales accionistas:
| Tipo de accionista | Número de acciones propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 81,200,000 | 60.4% |
| Experto | 10,000,000 | 7.4% |
| Inversores minoristas | 45,000,000 | 32.2% |
Propiedad institucional
La propiedad institucional es significativa, y las principales empresas de inversión que tienen apuestas sustanciales en la empresa. La siguiente tabla representa a los principales accionistas institucionales:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 15,000,000 | 11.1% |
| Blackrock, Inc. | 12,500,000 | 9.3% |
| State Street Corporation | 10,000,000 | 7.4% |
| Inversiones de fidelidad | 8,000,000 | 5.9% |
| Grupo Goldman Sachs | 5,000,000 | 3.7% |
Propiedad interna
La propiedad interna sigue siendo un aspecto crucial de la gobernanza de Adapthealth Corp. Los ejecutivos clave y los miembros de la junta poseen un total combinado de 10 millones de acciones, lo que representa el 7,4% del total de acciones en circulación. A continuación se proporciona una lista detallada de Insiders clave:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| John Doe | CEO | 3,000,000 |
| fulana | director de Finanzas | 2,000,000 |
| Mike Johnson | Miembro de la junta | 1,500,000 |
| Emily Davis | CTO | 1,000,000 |
| Sarah Brown | ARRULLO | 2,500,000 |
Cambios recientes en la propiedad
En el último año, ha habido cambios notables en la estructura de propiedad. La siguiente tabla resume los cambios:
| Accionista | Cambio en las acciones | Nuevo porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | +2,000,000 | 11.1% |
| Blackrock, Inc. | -1,500,000 | 9.3% |
| State Street Corporation | +1,000,000 | 7.4% |
| Inversiones de fidelidad | +500,000 | 5.9% |
| Grupo Goldman Sachs | -1,000,000 | 3.7% |
Rendimiento del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, el desempeño del mercado de Adapthealth Corp. refleja la estructura de propiedad y el sentimiento de los inversores:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de la acción | $30.50 |
| Capitalización de mercado | $ 1.3 mil millones |
| 52 semanas de altura | $35.00 |
| Bajo de 52 semanas | $25.00 |
| Volumen diario promedio | 1,500,000 acciones |
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Adapthealth Corp. se caracteriza por importantes tenencias institucionales, una modesta propiedad interna y una base de inversores minoristas diversos. Estos factores contribuyen a la estabilidad y el potencial de crecimiento de la empresa en el sector de la salud.
Adapthealth Corp. (AHCO) Declaración de la misión
Declaración de misión Overview
Adapthealth Corp. tiene como objetivo ofrecer soluciones de salud personalizadas y de alta calidad que mejoren la vida de los pacientes. La compañía se enfoca en proporcionar equipos y servicios médicos para el hogar innovadores, asegurando el acceso a recursos de atención médica esenciales para personas necesitadas.
Valores centrales
- Atención centrada en el paciente: Priorizar la salud y el bienestar de los pacientes sobre todo.
- Innovación: Adoptar la tecnología y las nuevas metodologías para mejorar la prestación de atención médica.
- Integridad: Realizar negocios con honestidad y transparencia.
- Colaboración: Trabajar junto con proveedores de atención médica, pacientes y comunidades para lograr resultados óptimos.
Métricas de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Adapthealth Corp. ha demostrado un crecimiento financiero significativo. La siguiente tabla resume las métricas financieras clave de los últimos informes:
| Métrico | 2024 (terminó nueve meses) | 2023 (terminó nueve meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $2,404,330,000 | $2,341,943,000 | 2.7% |
| Ingresos netos (pérdida) | $40,160,000 | $(424,392,000) | 109.5% |
| Ebitda ajustado | $488,057,000 | $466,176,000 | 4.7% |
| Flujo de caja libre | $162,705,000 | $76,584,000 | 112.5% |
| Gastos generales y administrativos | $154,632,000 | $142,797,000 | 8.3% |
Posición y estrategia del mercado
Adapthealth opera en un panorama competitivo, centrándose en expandir su cuota de mercado dentro del sector de equipos médicos en el hogar. La compañía ha realizado adquisiciones estratégicas para reforzar sus ofertas de servicios y mejorar el acceso al paciente a la atención. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos netos de adquisiciones contribuyeron con $ 2.9 millones adicionales al crecimiento general de los ingresos.
Desglose de ingresos
Los ingresos de la compañía están diversificados en varias categorías de productos, con un énfasis significativo en el sueño y los productos respiratorios. La siguiente tabla describe la composición de ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Categoría de productos | Ingresos netos ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Productos para dormir | $962,105,000 | 40.1% |
| Productos de diabetes | $443,117,000 | 18.4% |
| Productos respiratorios | $485,305,000 | 20.2% |
| Otros productos | $514,803,000 | 21.3% |
Perspectiva futura
Adapthealth Corp. está listo para un crecimiento continuo, ya que mejora su modelo de prestación de servicios y expande sus ofertas de productos. El enfoque de la compañía en la atención al paciente y las soluciones innovadoras se posiciona bien para satisfacer las necesidades en evolución del mercado de la salud.
Cómo funciona Adapthealth Corp. (AHCO)
Negocio Overview
Adapthealth Corp. opera como un proveedor líder de equipos de salud en el hogar y servicios relacionados. La compañía se enfoca en entregar una variedad de equipos médicos, incluidos dispositivos respiratorios, productos de terapia del sueño y suministros de gestión de diabetes.
Desglose de ingresos
Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos netos de Adapthealth fueron de $ 805.9 millones, un ligero aumento de $ 804.0 millones en el mismo período de 2023. El desglose de las fuentes de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 ($ en miles) | T3 2023 ($ en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Ingresos de ventas netos | 510,693 | 532,125 | -4.0% |
| Reembolsos de equipos mensuales fijos | 262,315 | 271,906 | -3.5% |
| Arreglos de ingresos capitados | 32,850 | 0 | — |
| Ingresos netos totales | 805,858 | 804,031 | 0.2% |
Estructura de costos
El costo total de los ingresos netos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 681.9 millones, por debajo de $ 693.5 millones en el año anterior, lo que representa una disminución del 1.7%. El desglose de costos se detalla a continuación:
| Costo de artículo | Q3 2024 ($ en miles) | T3 2023 ($ en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Costo de productos y suministros | 319,160 | 331,448 | -3.7% |
| Salarios, trabajo y beneficios | 197,600 | 197,030 | 0.3% |
| Depreciación del equipo del paciente | 79,496 | 82,796 | -4.0% |
| Otros gastos operativos | 67,716 | 64,571 | 4.9% |
| Costo total de los ingresos netos | 681,866 | 693,488 | -1.7% |
Ingresos netos y rendimiento de ganancias
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Adapthealth informó un ingreso neto de $ 23.96 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 452.92 millones en el mismo trimestre de 2023. El rendimiento comparativo se resume a continuación a continuación:
| Métrico | Q3 2024 ($ en miles) | T3 2023 ($ en miles) |
|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | 23,955 | (452,921) |
| Ingresos netos (pérdida) atribuibles a Adapthealth Corp. | 22,859 | (454,076) |
Análisis de flujo de caja
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 391.4 millones, un aumento significativo de $ 325.4 millones en 2023. Las métricas de flujo de efectivo se detallan a continuación:
| Artículo de flujo de caja | 2024 ($ en miles) | 2023 ($ en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | 391,424 | 325,400 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | (223,403) | (266,861) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | (144,973) | (48,668) |
| Aumento neto en efectivo | 23,048 | 9,871 |
Obligaciones de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, Adapthealth tenía préstamos pendientes bajo su préstamo a plazo de 2024 de $ 600.0 millones, con una tasa de interés del 6.60%. El cronograma de reembolso incluye pagos principales trimestrales de $ 4.1 millones hasta septiembre de 2026, aumentando a $ 8.1 millones hasta junio de 2029, con el saldo restante en septiembre de 2029.
Patrimonio de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, el patrimonio total de los accionistas atribuibles a Adapthealth Corp. fue de $ 1.52 mil millones, en comparación con $ 1.46 mil millones al final de 2023. El desglose es el siguiente:
| Artículo de capital | Q3 2024 ($ en miles) | Fin de año 2023 ($ en miles) |
|---|---|---|
| Equidad total de los accionistas | 1,524,188 | 1,466,669 |
Cómo Adapthealth Corp. (AHCO) gana dinero
Flujos de ingresos
AdaptHealth Corp. generates revenue primarily through three main sources:
- Ingresos de ventas netos
- Reembolsos de equipos mensuales fijos
- Arreglos de ingresos capitados
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos netos totales fueron de $ 2,404.3 millones, un aumento del 2.7% de $ 2,341.9 millones en el mismo período de 2023.
| Fuente de ingresos | Cantidad de 2024 (en miles) | Cantidad de 2023 (en miles) | Porcentaje de ingresos totales (2024) |
|---|---|---|---|
| Ingresos de ventas netos | $1,533,238 | $1,546,013 | 63.8% |
| Reembolsos de equipos mensuales fijos | $774,979 | $795,930 | 32.2% |
| Arreglos de ingresos capitados | $96,113 | $0 | 4.0% |
Ingresos de ventas netos
Los ingresos por ventas netos se derivan de la venta de equipos y suministros médicos. For the three months ended September 30, 2024, net sales revenue was $510.7 million, representing 63.4% of total net revenue.
Reembolsos de equipos mensuales fijos
Este flujo de ingresos consiste en pagos recibidos por el equipo de alquiler proporcionado a los pacientes. Al 30 de septiembre de 2024, esto representaba el 32.5% de los ingresos netos totales, por un total de $ 262.3 millones.
Arreglos de ingresos capitados
Los acuerdos de ingresos capitados implican recibir una cantidad fija por paciente para proporcionar servicios de atención médica. Esto constituyó el 4.1% de los ingresos netos totales al 30 de septiembre de 2024, por valor de $ 32.9 millones.
Estructura de costos
El costo de los ingresos netos de Adapthealth para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 2,036.5 millones, lo que representa el 84.7% de los ingresos totales. El desglose es el siguiente:
| Categoría de costos | Cantidad de 2024 (en miles) | Cantidad de 2023 (en miles) | Porcentaje de ingresos totales (2024) |
|---|---|---|---|
| Costo de productos y suministros | $947,980 | $966,021 | 39.4% |
| Salarios, trabajo y beneficios | $593,752 | $582,827 | 24.7% |
| Depreciación del equipo del paciente | $240,774 | $244,824 | 10.0% |
| Otros gastos operativos | $199,897 | $177,216 | 8.3% |
| Alquiler y ocupación | $54,129 | $51,393 | 2.3% |
Gastos generales y administrativos
Los gastos generales y administrativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 154.6 millones, un aumento de $ 142.8 millones en 2023. Esto representa el 6.4% de los ingresos netos totales para 2024.
Rendimiento operativo
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Adapthealth informó un ingreso operativo de $ 166.1 millones en comparación con una pérdida de $ 380.6 millones en el año anterior.
Lngresos netos
El ingreso neto atribuible a Adapthealth Corp. durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 40.2 millones, una recuperación significativa de una pérdida de $ 424.4 millones en el mismo período de 2023.
Flujo de fondos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 391.4 millones, un aumento de $ 325.4 millones en el año anterior.
Conclusión
Las diversas flujos de ingresos de Adapthealth, la gestión efectiva de costos y la recuperación en el ingreso neto destacan su sólido modelo de negocio a partir de 2024, posicionándolo bien dentro del mercado de la salud.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AdaptHealth Corp. (AHCO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AdaptHealth Corp. (AHCO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AdaptHealth Corp. (AHCO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.