AdaptHealth Corp. (AHCO) Bundle
Eine kurze Geschichte von Adapthealth
Unternehmen Overview
Adapthealth Corp. ist ein führender Anbieter von häuslichen Gesundheitsausrüstungen und damit verbundenen Dienstleistungen. Ab 2024 hat das Unternehmen nach seinen strategischen Initiativen und operativen Anpassungen eine signifikante finanzielle Verbesserung gezeigt.
Jüngste finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Adapthealth einen Nettoumsatz von 2,404 Milliarden US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 2.7% im Vergleich zu 2,342 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich auf nicht erworbene Wachstum und geringfügige Beiträge durch Akquisitionen zurückzuführen.
| Finanzielle Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 2.404,3 Millionen US -Dollar | 2.341,9 Millionen US -Dollar | +62,4 Mio. USD (2,7%) |
| Betriebsergebnis (Verlust) | 166,1 Millionen US -Dollar | $ (380,6) Millionen | +546,7 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Verlust) | 43,4 Millionen US -Dollar | $ (421,2) Millionen | +464,6 Millionen US -Dollar |
| EBITDA | 488,1 Millionen US -Dollar | 466,2 Millionen US -Dollar | +21,9 Millionen US -Dollar |
Wichtige Umsatztreiber
Die Erhöhung des Umsatzes wurde weitgehend auf die folgenden Faktoren zurückzuführen:
- Nicht erworbenes Wachstum von 59,4 Millionen US -Dollar
- Akquisitionen beitragen 2,9 Millionen US -Dollar
Bemerkenswerterweise stieg der Nettoeinnahmen aus der Kategorie Schlafprodukt von Adapthealth nach 5.4% Zu 326,4 Millionen US -Dollar, angetrieben von einer erhöhten Nachfrage des Patienten nach Schlafprodukten.
Kostenstruktur und Kosten
Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtkosten und -kosten von Adapthealth auf 2,238 Milliarden US -Dollar, eine Abnahme von 17.8% aus 2,723 Milliarden US -Dollar Im Jahr 2023 wurden die Schlüsselkomponenten enthalten:
- Kosten für den Nettoumsatz: 2,037 Milliarden US -Dollar
- Allgemeine und Verwaltungskosten: 154,6 Millionen US -Dollar
- Abschreibungen und Amortisation: 34,0 Millionen US -Dollar
- Goodwill -Beeinträchtigung: 13,1 Millionen US -Dollar
Cashflow -Analyse
Der Cashflow von Adapthealth für die neun Monate am 30. September 2024 ist nachstehend aufgeführt:
| Cashflow -Aktivitäten | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 391,4 Millionen US -Dollar | 325,4 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $ (223,4) Millionen | $ (266,9) Millionen |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $ (145,0) Millionen | $ (48,7) Millionen |
| Bargeld am Ende des Zeitraums | 100,2 Millionen US -Dollar | 56,1 Millionen US -Dollar |
Aktienleistung und Marktposition
Zum 30. September 2024 spiegelte die Aktienleistung von Adapthealth ihre Erholung mit einer Marktkapitalisierung wider, die positiv durch seine Finanzergebnisse und strategischen Initiativen beeinflusst wurde. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Verbesserung der Aktionärswert durch operative Effizienz und Wachstum in seinen Kerngeschäftssegmenten.
A Who gehört Adapthealth Corp. (AHCO)
Hauptaktionäre
Ab 2024 hat Adapthealth Corp. (AHCO) eine diversifizierte Eigentümerstruktur. Zu den wichtigsten Aktionären zählen institutionelle Anleger, einzelne Stakeholder und Insider von Unternehmen. Nachfolgend finden Sie die Aufschlüsselung der wichtigsten Aktionäre:
| Aktionärsart | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 81,200,000 | 60.4% |
| Insider | 10,000,000 | 7.4% |
| Einzelhandelsinvestoren | 45,000,000 | 32.2% |
Institutionelles Eigentum
Das institutionelle Eigentum ist erheblich, wobei große Investmentunternehmen erhebliche Beteiligungen am Unternehmen haben. Die folgende Tabelle stellt die obersten institutionellen Aktionäre dar:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Die Vanguard -Gruppe | 15,000,000 | 11.1% |
| BlackRock, Inc. | 12,500,000 | 9.3% |
| State Street Corporation | 10,000,000 | 7.4% |
| Treue -Investitionen | 8,000,000 | 5.9% |
| Goldman Sachs Group | 5,000,000 | 3.7% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum bleibt ein entscheidender Aspekt der Governance von Adapthealth Corp.. Wichtige Führungskräfte und Vorstandsmitglieder besitzen insgesamt 10 Millionen Aktien, was 7,4% der ausstehenden Gesamtanteile entspricht. Eine detaillierte Liste der wichtigsten Insider finden Sie unten:
| Name | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| John Doe | CEO | 3,000,000 |
| Jane Smith | CFO | 2,000,000 |
| Mike Johnson | Vorstandsmitglied | 1,500,000 |
| Emily Davis | CTO | 1,000,000 |
| Sarah Brown | GURREN | 2,500,000 |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im vergangenen Jahr gab es bemerkenswerte Veränderungen in der Eigentümerstruktur. Die folgende Tabelle fasst die Änderungen zusammen:
| Aktionär | Änderung der Aktien | Neuer Eigentumsprozentsatz |
|---|---|---|
| Die Vanguard -Gruppe | +2,000,000 | 11.1% |
| BlackRock, Inc. | -1,500,000 | 9.3% |
| State Street Corporation | +1,000,000 | 7.4% |
| Treue -Investitionen | +500,000 | 5.9% |
| Goldman Sachs Group | -1,000,000 | 3.7% |
Marktleistung
Ab dem 30. September 2024 spiegelt die Marktleistung von Adapthealth Corp. die Eigentümerstruktur und die Anlegerstimmung wider:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $30.50 |
| Marktkapitalisierung | 1,3 Milliarden US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $35.00 |
| 52 Wochen niedrig | $25.00 |
| Durchschnittliches tägliches Volumen | 1.500.000 Aktien |
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur von Adapthealth Corp. ist durch bedeutende institutionelle Bestände, eine bescheidene Insider -Eigentümerin und eine vielfältige Basis für Einzelhandelsinvestoren gekennzeichnet. Diese Faktoren tragen zum Stabilität und des Wachstumspotenzials des Unternehmens im Gesundheitswesen bei.
Leitbild von Adapthealth Corp. (AHCO)
Leitbild Overview
Die Adapthealth Corp. zielt darauf ab, personalisierte, qualitativ hochwertige Gesundheitslösungen zu liefern, die das Leben von Patienten verbessern. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer medizinischer Geräte und Dienstleistungen für häusliche medizinische Ausrüstung und gewährleistet den Zugang zu wesentlichen Gesundheitsressourcen für Bedürfnisse von Personen.
Kernwerte
- Patientenzentrierte Versorgung: Priorisierung der Gesundheit und Wohlbefinden von Patienten vor allem.
- Innovation: Umarmen von Technologie und neuen Methoden zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung.
- Integrität: Geschäfte mit Ehrlichkeit und Transparenz führen.
- Zusammenarbeit: Zusammenarbeit mit Gesundheitsdienstleistern, Patienten und Gemeinden, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Finanzielle Leistungsmetriken
Zum 30. September 2024 hat Adapthealth Corp. ein erhebliches finanzielles Wachstum gezeigt. Die folgende Tabelle fasst wichtige finanzielle Metriken aus den neuesten Berichten zusammen:
| Metrisch | 2024 (neun Monate endete) | 2023 (neun Monate endete) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $2,404,330,000 | $2,341,943,000 | 2.7% |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $40,160,000 | $(424,392,000) | 109.5% |
| Angepasstes EBITDA | $488,057,000 | $466,176,000 | 4.7% |
| Free Cashflow | $162,705,000 | $76,584,000 | 112.5% |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $154,632,000 | $142,797,000 | 8.3% |
Marktposition und Strategie
Adapthealth tätig in einer wettbewerbsfähigen Landschaft und konzentriert sich auf die Erweiterung des Marktanteils im Bereich der häuslichen medizinischen Geräte. Das Unternehmen hat strategische Akquisitionen gemacht, um seine Serviceangebote zu stärken und den Zugang des Patienten zur Versorgung zu verbessern. Zum 30. September 2024 trugen der Nettoumsatz aus Akquisitionen zusätzliche 2,9 Mio. USD zum Gesamtumsatzwachstum bei.
Umsatzbaus
Der Umsatz des Unternehmens wird in mehreren Produktkategorien diversifiziert, wobei der Schwerpunkt auf Schlaf- und Atemwegsprodukten liegt. In der folgenden Tabelle werden die Einnahmenzusammensetzung für die neun Monate am 30. September 2024 beschrieben:
| Produktkategorie | Nettoumsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Schlafprodukte | $962,105,000 | 40.1% |
| Diabetesprodukte | $443,117,000 | 18.4% |
| Atemprodukte | $485,305,000 | 20.2% |
| Andere Produkte | $514,803,000 | 21.3% |
Zukünftige Aussichten
Die Adapthealth Corp. ist bereit für ein weiteres Wachstum, da es das Dienstleistungsmodell verbessert und seine Produktangebote erweitert. Der Fokus des Unternehmens auf Patientenversorgung und innovative Lösungen positioniert es gut, um die sich entwickelnden Bedürfnisse des Gesundheitsmarktes zu erfüllen.
Wie Adapthealth Corp. (AHCO) funktioniert
Geschäft Overview
Adapthealth Corp. fungiert als führender Anbieter von häuslichen Gesundheitsausrüstungen und damit verbundenen Dienstleistungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung einer Reihe von medizinischen Geräten, einschließlich Atemgeräten, Schlaftherapieprodukten und Diabetes -Management -Versorgung.
Umsatzbaus
Ab dem 30. September 2024 betrug der Nettoumsatz von Adapthealth 805,9 Mio. USD, was einem leichten Anstieg von 804,0 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 betrug. Der Zusammenbruch der Einnahmenquellen lautet wie folgt:
| Einnahmequelle | Q3 2024 ($ in Tausenden) | Q3 2023 ($ in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatzumsatz | 510,693 | 532,125 | -4.0% |
| Monatliche Geräteerstattungen festgelegt | 262,315 | 271,906 | -3.5% |
| Kapitatierte Einnahmenvereinbarungen | 32,850 | 0 | — |
| Gesamtnettoumsatz | 805,858 | 804,031 | 0.2% |
Kostenstruktur
Die Gesamtkosten für den Nettoumsatz für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 681,9 Mio. USD gegenüber 693,5 Mio. USD im Vorjahr, was einem Rückgang von 1,7% entspricht. Die Kostenaufschlüsselung ist nachstehend detailliert:
| Kostenartikel | Q3 2024 ($ in Tausenden) | Q3 2023 ($ in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Kosten für Produkte und Vorräte | 319,160 | 331,448 | -3.7% |
| Gehälter, Arbeit und Leistungen | 197,600 | 197,030 | 0.3% |
| Patienten mit Patientenausrüstung | 79,496 | 82,796 | -4.0% |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 67,716 | 64,571 | 4.9% |
| Gesamtkosten für den Nettoumsatz | 681,866 | 693,488 | -1.7% |
Nettoeinkommen und Gewinnleistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Adapthealth ein Nettoergebnis von 23,96 Mio. USD gegenüber einem Nettoverlust von 452,92 Mio. USD im selben Quartal von 2023. Die vergleichende Leistung wird nachstehend zusammengefasst:
| Metrisch | Q3 2024 ($ in Tausenden) | Q3 2023 ($ in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | 23,955 | (452,921) |
| Nettoeinkommen (Verlust), die auf Adapthealth Corp. zurückzuführen sind. | 22,859 | (454,076) |
Cashflow -Analyse
Nettogeld, die durch operative Aktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 zur Verfügung gestellt wurden, betrug 391,4 Mio. USD, eine erhebliche Erhöhung von 325,4 Mio. USD im Jahr 2023. Die Cashflow -Metriken sind nachstehend beschrieben:
| Cashflow -Artikel | 2024 ($ in Tausenden) | 2023 ($ in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 391,424 | 325,400 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (223,403) | (266,861) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | (144,973) | (48,668) |
| Nettoerhöhung der Bargeld | 23,048 | 9,871 |
Schuldenverpflichtungen
Zum 30. September 2024 hatte Adapthealth ausstehende Kredite im Rahmen seines Laufzeitdarlehens von 2024 in Höhe von 600,0 Mio. USD mit einem Zinssatz von 6,60%. Der Rückzahlungsplan umfasst die vierteljährliche Rückzahlung von 4,1 Mio. USD bis September 2026 und steigt bis Juni 2029 auf 8,1 Mio. USD, wobei der verbleibende Saldo im September 2029 fällig ist.
Eigenkapital der Aktionäre
Zum 30. September 2024 betrug das auf Adapthealth Corp. zurückzuführene Eigenkapital.
| Eigenkapitalelement | Q3 2024 ($ in Tausenden) | Jahrende 2023 ($ in Tausenden) |
|---|---|---|
| Gesamtkapital der Aktionäre | 1,524,188 | 1,466,669 |
Wie Adapthealth Corp. (AHCO) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Adapthealth Corp. generiert Einnahmen hauptsächlich über drei Hauptquellen:
- Nettoumsatzumsatz
- Monatliche Geräteerstattungen festgelegt
- Kapitatierte Einnahmenvereinbarungen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Gesamtumsatz von 2.404,3 Mio. USD, was einer Steigerung von 2,7% gegenüber 2.341,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 betrug.
| Einnahmequelle | 2024 Betrag (in Tausenden) | 2023 Betrag (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes (2024) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatzumsatz | $1,533,238 | $1,546,013 | 63.8% |
| Monatliche Geräteerstattungen festgelegt | $774,979 | $795,930 | 32.2% |
| Kapitatierte Einnahmenvereinbarungen | $96,113 | $0 | 4.0% |
Nettoumsatzumsatz
Der Nettoumsatz wird aus dem Verkauf von medizinischen Geräten und Vorräten abgeleitet. Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug der Nettoumsatz bei 510,7 Mio. USD, was 63,4% des gesamten Nettoumsatzes entspricht.
Monatliche Geräteerstattungen festgelegt
Diese Einnahmequelle besteht aus Zahlungen für Mietausrüstung, die den Patienten zur Verfügung gestellt werden. Zum 30. September 2024 machte dies 32,5% des gesamten Nettoumsatzes von insgesamt 262,3 Mio. USD aus.
Kapitatierte Einnahmenvereinbarungen
Kapitatierte Einnahmenvereinbarungen umfassen den Erhalt eines festen Betrags pro Patient für die Bereitstellung von Gesundheitsdiensten. Dies machte 4,1% des gesamten Nettoumsatzes zum 30. September 2024 in Höhe von 32,9 Mio. USD aus.
Kostenstruktur
Die Kosten für den Nettoumsatz von Adapthealth für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 2.036,5 Mio. USD, was 84,7% des Gesamtumsatzes entspricht. Der Zusammenbruch ist wie folgt:
| Kostenkategorie | 2024 Betrag (in Tausenden) | 2023 Betrag (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes (2024) |
|---|---|---|---|
| Kosten für Produkte und Vorräte | $947,980 | $966,021 | 39.4% |
| Gehälter, Arbeit und Leistungen | $593,752 | $582,827 | 24.7% |
| Patienten mit Patientenausrüstung | $240,774 | $244,824 | 10.0% |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | $199,897 | $177,216 | 8.3% |
| Miete und Belegung | $54,129 | $51,393 | 2.3% |
Allgemeine und Verwaltungskosten
Die allgemeinen und administrativen Ausgaben für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 154,6 Mio. USD, was einem Anstieg von 142,8 Mio. USD im Jahr 2023 in Höhe von 6,4% des Gesamteinsatzes für 2024 entspricht.
Betriebsleistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Adapthealth ein Betriebsergebnis von 166,1 Mio. USD gegenüber einem Verlust von 380,6 Mio. USD im Vorjahr.
Nettoeinkommen
Das Nettoergebnis, das für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, auf Adapthealth Corp. zurückzuführen ist, betrug 40,2 Mio. USD, was einer erheblichen Erholung von einem Verlust von 424,4 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht.
Cashflow
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld 391,4 Mio. USD, was einem Anstieg von 325,4 Mio. USD im Vorjahr war.
Abschluss
Die vielfältigen Einnahmequellen von Adapthealth, das effektive Kostenmanagement und die Erholung des Nettoeinkommens unterstreichen sein robustes Geschäftsmodell ab 2024 und positionieren es gut auf dem Gesundheitsmarkt.
AdaptHealth Corp. (AHCO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AdaptHealth Corp. (AHCO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AdaptHealth Corp. (AHCO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AdaptHealth Corp. (AHCO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.