AdaptHealth Corp. (AHCO) Bundle
Uma breve história da Adapthealth
Empresa Overview
A AdaPthealth Corp. é uma provedora líder de equipamentos de saúde em casa e serviços relacionados. A partir de 2024, a empresa mostrou uma melhoria financeira significativa após suas iniciativas estratégicas e ajustes operacionais.
Desempenho financeiro recente
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a AdaptHealth relatou uma receita líquida de US $ 2,404 bilhões, representando um aumento de 2.7% comparado com US $ 2,342 bilhões Pelo mesmo período em 2023. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelo crescimento não adquirido e pequenas contribuições das aquisições.
| Métricas financeiras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 2.404,3 milhões | US $ 2.341,9 milhões | +US $ 62,4 milhões (2,7%) |
| Renda operacional (perda) | US $ 166,1 milhões | $ (380,6) milhões | +$ 546,7 milhões |
| Lucro líquido (perda) | US $ 43,4 milhões | $ (421,2) milhões | +US $ 464,6 milhões |
| EBITDA | US $ 488,1 milhões | US $ 466,2 milhões | +US $ 21,9 milhões |
Principais drivers de receita
O aumento da receita foi amplamente atribuído aos seguintes fatores:
- Crescimento não adquirido de US $ 59,4 milhões
- Aquisições contribuindo US $ 2,9 milhões
Notavelmente, a receita líquida da categoria de produtos do sono da AdaptHealth aumentou por 5.4% para US $ 326,4 milhões, impulsionado pela maior demanda dos pacientes por produtos para dormir.
Estrutura de custos e despesas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os custos e despesas totais da AdaptHealth representavam US $ 2,238 bilhões, uma diminuição de 17.8% de US $ 2,723 bilhões Em 2023. Os principais componentes incluídos:
- Custo da receita líquida: US $ 2,037 bilhões
- Despesas gerais e administrativas: US $ 154,6 milhões
- Depreciação e amortização: US $ 34,0 milhões
- Detrimento da boa vontade: US $ 13,1 milhões
Análise do fluxo de caixa
O fluxo de caixa da AdaptHealth nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, está detalhado abaixo:
| Atividades de fluxo de caixa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 391,4 milhões | US $ 325,4 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $ (223,4) milhões | $ (266,9) milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $ (145,0) milhões | $ (48,7) milhões |
| Dinheiro no final do período | US $ 100,2 milhões | US $ 56,1 milhões |
Desempenho de ações e posição de mercado
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações da AdaptHealth refletia sua trajetória de recuperação com uma capitalização de mercado que foi influenciada positivamente por seus resultados financeiros e iniciativas estratégicas. A empresa continua a se concentrar no aumento do valor dos acionistas por meio de eficiências operacionais e crescimento em seus principais segmentos de negócios.
A Who é dono da AdaPthealth Corp. (AHCO)
Principais acionistas
A partir de 2024, a AdaptHealth Corp. (AHCO) possui uma estrutura de propriedade diversificada. Os principais acionistas incluem investidores institucionais, partes interessadas individuais e insiders da empresa. Abaixo está o colapso dos principais acionistas:
| Tipo de acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 81,200,000 | 60.4% |
| Insiders | 10,000,000 | 7.4% |
| Investidores de varejo | 45,000,000 | 32.2% |
Propriedade institucional
A propriedade institucional é significativa, com as principais empresas de investimento mantendo participações substanciais na empresa. A tabela a seguir representa os principais acionistas institucionais:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 15,000,000 | 11.1% |
| BlackRock, Inc. | 12,500,000 | 9.3% |
| State Street Corporation | 10,000,000 | 7.4% |
| Fidelity Investments | 8,000,000 | 5.9% |
| Grupo de Goldman Sachs | 5,000,000 | 3.7% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada continua sendo um aspecto crucial da governança da AdaptHealth Corp.. Os principais executivos e membros do conselho possuem um total combinado de 10 milhões de ações, o que representa 7,4% do total de ações em circulação. Uma lista detalhada dos principais insiders é fornecida abaixo:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| John Doe | CEO | 3,000,000 |
| Jane Smith | Diretor Financeiro | 2,000,000 |
| Mike Johnson | Membro do conselho | 1,500,000 |
| Emily Davis | CTO | 1,000,000 |
| Sarah Brown | COO | 2,500,000 |
Mudanças recentes na propriedade
No ano passado, houve mudanças notáveis na estrutura de propriedade. A tabela a seguir resume as alterações:
| Acionista | Mudança em ações | Nova porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | +2,000,000 | 11.1% |
| BlackRock, Inc. | -1,500,000 | 9.3% |
| State Street Corporation | +1,000,000 | 7.4% |
| Fidelity Investments | +500,000 | 5.9% |
| Grupo de Goldman Sachs | -1,000,000 | 3.7% |
Desempenho do mercado
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho do mercado da AdaPthealth Corp. reflete a estrutura de propriedade e o sentimento do investidor:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $30.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 1,3 bilhão |
| 52 semanas de altura | $35.00 |
| 52 semanas baixo | $25.00 |
| Volume médio diário | 1.500.000 ações |
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da AdaptHealth Corp. é caracterizada por participações institucionais significativas, uma modesta propriedade privilegiada e uma base diversificada de investidores de varejo. Esses fatores contribuem para o potencial de estabilidade e crescimento da empresa no setor de saúde.
Declaração de missão AdaptHealth Corp. (AHCO)
Declaração de missão Overview
A AdaPthealth Corp. visa fornecer soluções de saúde personalizadas e de alta qualidade que melhoram a vida dos pacientes. A empresa se concentra no fornecimento de equipamentos e serviços médicos inovadores, garantindo o acesso a recursos essenciais de saúde para indivíduos necessitados.
Valores centrais
- Cuidado centrado no paciente: Priorizando a saúde e o bem-estar dos pacientes acima de tudo.
- Inovação: Abraçando a tecnologia e as novas metodologias para melhorar a prestação de serviços de saúde.
- Integridade: Conduzindo negócios com honestidade e transparência.
- Colaboração: Trabalhando em conjunto com os prestadores de serviços de saúde, pacientes e comunidades para alcançar resultados ideais.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a AdaPthealth Corp. demonstrou um crescimento financeiro significativo. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras dos relatórios mais recentes:
| Métrica | 2024 (nove meses terminou) | 2023 (nove meses terminou) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | $2,404,330,000 | $2,341,943,000 | 2.7% |
| Lucro líquido (perda) | $40,160,000 | $(424,392,000) | 109.5% |
| Ebitda ajustada | $488,057,000 | $466,176,000 | 4.7% |
| Fluxo de caixa livre | $162,705,000 | $76,584,000 | 112.5% |
| Despesas gerais e administrativas | $154,632,000 | $142,797,000 | 8.3% |
Posição e estratégia de mercado
A AdaPthealth opera em um cenário competitivo, com foco em expandir sua participação de mercado no setor de equipamentos médicos em casa. A empresa fez aquisições estratégicas para reforçar suas ofertas de serviços e melhorar o acesso ao paciente aos cuidados. Em 30 de setembro de 2024, a receita líquida das aquisições contribuiu com US $ 2,9 milhões adicionais para o crescimento geral da receita.
Recutação de receita
A receita da empresa é diversificada em várias categorias de produtos, com uma ênfase significativa no sono e nos produtos respiratórios. A tabela a seguir descreve a composição da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Categoria de produto | Receita líquida ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Produtos do sono | $962,105,000 | 40.1% |
| Produtos de diabetes | $443,117,000 | 18.4% |
| Produtos respiratórios | $485,305,000 | 20.2% |
| Outros produtos | $514,803,000 | 21.3% |
Perspectivas futuras
A AdaPthealth Corp. está pronta para o crescimento contínuo, pois aprimora seu modelo de prestação de serviços e expande suas ofertas de produtos. O foco da empresa no atendimento ao paciente e nas soluções inovadoras posiciona bem para atender às necessidades em evolução do mercado de saúde.
Como funciona o AdaptHealth Corp. (AHCO)
Negócios Overview
A AdaPthealth Corp. opera como um provedor líder de equipamentos de saúde em casa e serviços relacionados. A empresa se concentra em fornecer uma variedade de equipamentos médicos, incluindo dispositivos respiratórios, produtos para terapia do sono e suprimentos de gerenciamento de diabetes.
Recutação de receita
Em 30 de setembro de 2024, a receita líquida da AdaptHealth foi de US $ 805,9 milhões, um pequeno aumento de US $ 804,0 milhões no mesmo período de 2023. A repartição das fontes de receita é a seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 ($ em milhares) | Q3 2023 ($ em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita líquida de vendas | 510,693 | 532,125 | -4.0% |
| Reembolsos mensais fixos de equipamentos | 262,315 | 271,906 | -3.5% |
| Acordos de receita capiturados | 32,850 | 0 | — |
| Receita líquida total | 805,858 | 804,031 | 0.2% |
Estrutura de custos
O custo total da receita líquida nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 681,9 milhões, abaixo dos US $ 693,5 milhões no ano anterior, representando uma queda de 1,7%. A quebra de custo está detalhada abaixo:
| Item de custo | Q3 2024 ($ em milhares) | Q3 2023 ($ em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Custo de produtos e suprimentos | 319,160 | 331,448 | -3.7% |
| Salários, trabalho e benefícios | 197,600 | 197,030 | 0.3% |
| Depreciação do equipamento do paciente | 79,496 | 82,796 | -4.0% |
| Outras despesas operacionais | 67,716 | 64,571 | 4.9% |
| Custo total da receita líquida | 681,866 | 693,488 | -1.7% |
Lucro líquido e desempenho de ganhos
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a AdaptHealth registrou um lucro líquido de US $ 23,96 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 452,92 milhões no mesmo trimestre de 2023. O desempenho comparativo está resumido abaixo:
| Métrica | Q3 2024 ($ em milhares) | Q3 2023 ($ em milhares) |
|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | 23,955 | (452,921) |
| Lucro líquido (perda) atribuível à AdaptHealth Corp. | 22,859 | (454,076) |
Análise do fluxo de caixa
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 391,4 milhões, um aumento significativo de US $ 325,4 milhões em 2023. As métricas de fluxo de caixa estão detalhadas abaixo:
| Item de fluxo de caixa | 2024 ($ em milhares) | 2023 ($ em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | 391,424 | 325,400 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (223,403) | (266,861) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | (144,973) | (48,668) |
| Aumento líquido em dinheiro | 23,048 | 9,871 |
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a AdaptHealth possuía empréstimos pendentes sob seu empréstimo de 2024 anos de US $ 600,0 milhões, com uma taxa de juros de 6,60%. O cronograma de reembolso inclui os principais pagamentos trimestrais de US $ 4,1 milhões até setembro de 2026, aumentando para US $ 8,1 milhões até junho de 2029, com o saldo restante devido em setembro de 2029.
Equidade dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total atribuível à AdaptHealth Corp. era de US $ 1,52 bilhão, em comparação com US $ 1,46 bilhão no final de 2023. O detalhamento é o seguinte:
| Item de patrimônio | Q3 2024 ($ em milhares) | Ano final de 2023 ($ em milhares) |
|---|---|---|
| Equidade total dos acionistas | 1,524,188 | 1,466,669 |
Como a Adapthealth Corp. (AHCO) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A AdaptHealth Corp. gera receita principalmente através de três fontes principais:
- Receita líquida de vendas
- Reembolsos mensais fixos de equipamentos
- Acordos de receita capiturados
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita líquida total foi de US $ 2.404,3 milhões, um aumento de 2,7% em relação a US $ 2.341,9 milhões no mesmo período de 2023.
| Fonte de receita | 2024 Montante (em milhares) | 2023 quantidade (em milhares) | Porcentagem de receita total (2024) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida de vendas | $1,533,238 | $1,546,013 | 63.8% |
| Reembolsos mensais fixos de equipamentos | $774,979 | $795,930 | 32.2% |
| Acordos de receita capiturados | $96,113 | $0 | 4.0% |
Receita líquida de vendas
A receita líquida de vendas é derivada da venda de equipamentos e suprimentos médicos. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita líquida de vendas foi de US $ 510,7 milhões, representando 63,4% da receita líquida total.
Reembolsos mensais fixos de equipamentos
Este fluxo de receita consiste em pagamentos recebidos por equipamentos de aluguel fornecidos aos pacientes. Em 30 de setembro de 2024, isso representou 32,5% do total de receita líquida, totalizando US $ 262,3 milhões.
Acordos de receita capiturados
Os acordos de receita capitados envolvem o recebimento de uma quantia fixa por paciente para fornecer serviços de saúde. Isso constituiu 4,1% da receita líquida total em 30 de setembro de 2024, totalizando US $ 32,9 milhões.
Estrutura de custos
O custo da receita líquida da AdaptHealth nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 2.036,5 milhões, representando 84,7% da receita total. O colapso é o seguinte:
| Categoria de custo | 2024 Montante (em milhares) | 2023 quantidade (em milhares) | Porcentagem de receita total (2024) |
|---|---|---|---|
| Custo de produtos e suprimentos | $947,980 | $966,021 | 39.4% |
| Salários, trabalho e benefícios | $593,752 | $582,827 | 24.7% |
| Depreciação do equipamento do paciente | $240,774 | $244,824 | 10.0% |
| Outras despesas operacionais | $199,897 | $177,216 | 8.3% |
| Aluguel e ocupação | $54,129 | $51,393 | 2.3% |
Despesas gerais e administrativas
As despesas gerais e administrativas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 154,6 milhões, um aumento de US $ 142,8 milhões em 2023. Isso representa 6,4% da receita líquida total em 2024.
Desempenho operacional
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a AdaptHealth registrou uma receita operacional de US $ 166,1 milhões em comparação com uma perda de US $ 380,6 milhões no ano anterior.
Resultado líquido
O lucro líquido atribuível à AdaPthealth Corp. nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 40,2 milhões, uma recuperação significativa de uma perda de US $ 424,4 milhões no mesmo período de 2023.
Fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 391,4 milhões, um aumento de US $ 325,4 milhões no ano anterior.
Conclusão
Os diversos fluxos de receita da AdaPthealth, gerenciamento eficaz de custos e recuperação no lucro líquido destacam seu modelo de negócios robusto a partir de 2024, posicionando -o bem no mercado de saúde.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AdaptHealth Corp. (AHCO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AdaptHealth Corp. (AHCO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AdaptHealth Corp. (AHCO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.