AdaptHealth Corp. (AHCO) Bundle
Une brève histoire de la santé adapthe
Entreprise Overview
AdapThealth Corp. est l'un des principaux fournisseurs d'équipements de soins de santé à domicile et de services connexes. En 2024, la Société a montré une amélioration financière importante à la suite de ses initiatives stratégiques et de ses ajustements opérationnels.
Performance financière récente
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, AdapThealth a déclaré un revenu net de 2,404 milliards de dollars, représentant une augmentation de 2.7% par rapport à 2,342 milliards de dollars pour la même période en 2023. Cette croissance a été principalement tirée par la croissance non acquise et les contributions mineures des acquisitions.
| Métriques financières | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | 2 404,3 millions de dollars | 2 341,9 millions de dollars | + 62,4 millions de dollars (2,7%) |
| Revenu opérationnel (perte) | 166,1 millions de dollars | (380,6 millions de dollars | + 546,7 millions de dollars |
| Revenu net (perte) | 43,4 millions de dollars | (421,2 millions de dollars) | + 464,6 millions de dollars |
| EBITDA | 488,1 millions de dollars | 466,2 millions de dollars | + 21,9 millions de dollars |
Mélieurs de revenus clés
L'augmentation des revenus a été largement attribuée aux facteurs suivants:
- Croissance non acquise de 59,4 millions de dollars
- Acquisitions contribuant 2,9 millions de dollars
Notamment, les revenus nets de la catégorie de produits de sommeil d'AdapThealth ont augmenté 5.4% à 326,4 millions de dollars, entraîné par une demande accrue des patients pour les produits de sommeil.
Structure et dépenses des coûts
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les coûts et dépenses totaux d'AdapThealth sont équipés de 2,238 milliards de dollars, une diminution de 17.8% depuis 2,723 milliards de dollars en 2023. Les composants clés comprenaient:
- Coût des revenus nets: 2,037 milliards de dollars
- Frais généraux et administratifs: 154,6 millions de dollars
- Dépréciation et amortissement: 34,0 millions de dollars
- Affaiblissement de la bonne volonté: 13,1 millions de dollars
Analyse des flux de trésorerie
Les flux de trésorerie d'AdapThealth pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont détaillés ci-dessous:
| Activités de flux de trésorerie | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 391,4 millions de dollars | 325,4 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (223,4) millions de dollars | (266,9) millions de dollars |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | (145,0 millions de dollars | (48,7) millions de dollars |
| Cash à la fin de la période | 100,2 millions de dollars | 56,1 millions de dollars |
Performance des stocks et position du marché
Au 30 septembre 2024, les performances des actions d'AdapThealth reflètent sa trajectoire de reprise avec une capitalisation boursière qui a été influencée positivement par ses résultats financiers et ses initiatives stratégiques. La société continue de se concentrer sur l'amélioration de la valeur des actionnaires grâce à l'efficacité opérationnelle et à la croissance de ses principaux segments d'activité.
A Who possède AdapThealth Corp. (AHCO)
Importants actionnaires
En 2024, AdapThealth Corp. (AHCO) a une structure de propriété diversifiée. Les principaux actionnaires comprennent les investisseurs institutionnels, les parties prenantes individuelles et les initiés de l'entreprise. Vous trouverez ci-dessous la ventilation des principaux actionnaires:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 81,200,000 | 60.4% |
| Initiés | 10,000,000 | 7.4% |
| Investisseurs de détail | 45,000,000 | 32.2% |
Propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle est importante, les grandes sociétés d'investissement détenant des participations substantielles dans l'entreprise. Le tableau suivant représente les principaux actionnaires institutionnels:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Le groupe Vanguard | 15,000,000 | 11.1% |
| BlackRock, Inc. | 12,500,000 | 9.3% |
| State Street Corporation | 10,000,000 | 7.4% |
| Investissements de fidélité | 8,000,000 | 5.9% |
| Groupe Goldman Sachs | 5,000,000 | 3.7% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés reste un aspect crucial de la gouvernance d'Adapthealth Corp. Les cadres clés et les membres du conseil d'administration possèdent un total combiné de 10 millions d'actions, ce qui représente 7,4% du total des actions en circulation. Une liste détaillée des principaux initiés est fournie ci-dessous:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| John Doe | PDG | 3,000,000 |
| Jane Smith | Directeur financier | 2,000,000 |
| Mike Johnson | Membre du conseil d'administration | 1,500,000 |
| Emily Davis | CTO | 1,000,000 |
| Sarah Brown | ROUCOULER | 2,500,000 |
Changements récents de propriété
Au cours de la dernière année, il y a eu des changements notables dans la structure de propriété. Le tableau suivant résume les modifications:
| Actionnaire | Changement des actions | Nouveau pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Le groupe Vanguard | +2,000,000 | 11.1% |
| BlackRock, Inc. | -1,500,000 | 9.3% |
| State Street Corporation | +1,000,000 | 7.4% |
| Investissements de fidélité | +500,000 | 5.9% |
| Groupe Goldman Sachs | -1,000,000 | 3.7% |
Performance du marché
Au 30 septembre 2024, la performance du marché d'AdapThealth Corp. reflète la structure de propriété et le sentiment des investisseurs:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $30.50 |
| Capitalisation boursière | 1,3 milliard de dollars |
| 52 semaines de haut | $35.00 |
| 52 semaines de bas | $25.00 |
| Volume quotidien moyen | 1 500 000 actions |
Conclusion sur la structure de propriété
La structure de propriété d'AdapThealth Corp. se caractérise par des avoirs institutionnels importants, une modeste propriété d'initiés et une base d'investisseurs de détail diversifiée. Ces facteurs contribuent à la stabilité et au potentiel de croissance de l'entreprise dans le secteur des soins de santé.
Énoncé de mission AdapThealth Corp. (AHCO)
Énoncé de mission Overview
AdapThealth Corp. vise à fournir des solutions de santé personnalisées et de haute qualité qui améliorent la vie des patients. L'entreprise se concentre sur la fourniture d'équipements et de services médicaux innovants, garantissant l'accès aux ressources essentielles des soins de santé pour les personnes dans le besoin.
Valeurs fondamentales
- Soins centrés sur le patient: Prioriser la santé et le bien-être des patients avant tout.
- Innovation: Adopter la technologie et les nouvelles méthodologies pour améliorer la prestation des soins de santé.
- Intégrité: Conduisant des affaires avec honnêteté et transparence.
- Collaboration: Travailler avec des prestataires de soins de santé, des patients et des communautés pour obtenir des résultats optimaux.
Métriques de performance financière
Au 30 septembre 2024, AdapThealth Corp. a démontré une croissance financière importante. Le tableau suivant résume les principales mesures financières des derniers rapports:
| Métrique | 2024 (neuf mois terminés) | 2023 (neuf mois terminés) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | $2,404,330,000 | $2,341,943,000 | 2.7% |
| Revenu net (perte) | $40,160,000 | $(424,392,000) | 109.5% |
| EBITDA ajusté | $488,057,000 | $466,176,000 | 4.7% |
| Flux de trésorerie disponibles | $162,705,000 | $76,584,000 | 112.5% |
| Frais généraux et administratifs | $154,632,000 | $142,797,000 | 8.3% |
Position et stratégie du marché
AdapThealth fonctionne dans un paysage concurrentiel, en se concentrant sur l'élargissement de sa part de marché dans le secteur des équipements médicaux à domicile. La société a fait des acquisitions stratégiques pour renforcer ses offres de services et améliorer l'accès aux patients aux soins. Au 30 septembre 2024, les revenus nets des acquisitions ont contribué 2,9 millions de dollars supplémentaires à la croissance globale des revenus.
Répartition des revenus
Les revenus de l'entreprise sont diversifiés dans plusieurs catégories de produits, avec un accent significatif sur le sommeil et les produits respiratoires. Le tableau suivant décrit la composition des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Catégorie de produits | Revenu net ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Produits de sommeil | $962,105,000 | 40.1% |
| Produits du diabète | $443,117,000 | 18.4% |
| Produits respiratoires | $485,305,000 | 20.2% |
| Autres produits | $514,803,000 | 21.3% |
Perspectives futures
AdapThealth Corp. est prêt pour une croissance continue car elle améliore son modèle de prestation de services et élargit ses offres de produits. L'accent mis par l'entreprise sur les soins aux patients et les solutions innovantes le positionne bien pour répondre aux besoins en évolution du marché des soins de santé.
Comment fonctionne AdapThealth Corp. (AHCO)
Entreprise Overview
AdapThealth Corp. fonctionne comme l'un des principaux fournisseurs d'équipements de santé à domicile et de services connexes. L'entreprise se concentre sur la livraison d'une gamme d'équipements médicaux, notamment des dispositifs respiratoires, des produits de thérapie somnifère et des fournitures de gestion du diabète.
Répartition des revenus
Au 30 septembre 2024, les revenus nets d'AdapThealth étaient de 805,9 millions de dollars, une légère augmentation de 804,0 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La rupture des sources de revenus est la suivante:
| Source de revenus | Troisième classe 2024 ($ par milliers) | T1 2023 ($ par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenus de ventes nettes | 510,693 | 532,125 | -4.0% |
| Remboursements mensuels fixes | 262,315 | 271,906 | -3.5% |
| Dispositions de revenus capimés | 32,850 | 0 | — |
| Revenu net total | 805,858 | 804,031 | 0.2% |
Structure des coûts
Le coût total des revenus nets pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 681,9 millions de dollars, contre 693,5 millions de dollars l'année précédente, représentant une baisse de 1,7%. La répartition des coûts est détaillée ci-dessous:
| Article de coût | Troisième classe 2024 ($ par milliers) | T1 2023 ($ par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Coût des produits et fournitures | 319,160 | 331,448 | -3.7% |
| Salaires, main-d'œuvre et avantages sociaux | 197,600 | 197,030 | 0.3% |
| Dépréciation de l'équipement des patients | 79,496 | 82,796 | -4.0% |
| Autres dépenses d'exploitation | 67,716 | 64,571 | 4.9% |
| Coût total des revenus nets | 681,866 | 693,488 | -1.7% |
Revenu net et performance des bénéfices
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, AdapThealth a déclaré un bénéfice net de 23,96 millions de dollars, contre une perte nette de 452,92 millions de dollars au même trimestre de 2023. La performance comparative est résumée ci-dessous:
| Métrique | Troisième classe 2024 ($ par milliers) | T1 2023 ($ par milliers) |
|---|---|---|
| Revenu net (perte) | 23,955 | (452,921) |
| Revenu net (perte) attribuable à AdapThealth Corp. | 22,859 | (454,076) |
Analyse des flux de trésorerie
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 391,4 millions de dollars, soit une augmentation significative de 325,4 millions de dollars en 2023. Les mesures de flux de trésorerie sont détaillées ci-dessous:
| Flux de trésorerie | 2024 ($ en milliers) | 2023 ($ en milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 391,424 | 325,400 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (223,403) | (266,861) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | (144,973) | (48,668) |
| Augmentation nette de l'argent | 23,048 | 9,871 |
Obligations
Au 30 septembre 2024, AdapThealth a eu des emprunts en cours en vertu de son prêt à terme de 2024 de 600,0 millions de dollars, avec un taux d'intérêt de 6,60%. Le calendrier de remboursement comprend des remboursements trimestriels de 4,1 millions de dollars jusqu'en septembre 2026, passant à 8,1 millions de dollars jusqu'en juin 2029, avec le solde restant dû en septembre 2029.
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, les actions totales des actionnaires attribuables à Adapthealth Corp. étaient de 1,52 milliard de dollars, contre 1,46 milliard de dollars à la fin de 2023. La rupture est la suivante:
| Élément de capitaux propres | Troisième classe 2024 ($ par milliers) | Fin d'année 2023 ($ par milliers) |
|---|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,524,188 | 1,466,669 |
Comment AdapThealth Corp. (AHCO) fait de l'argent
Sources de revenus
AdapThealth Corp. génère des revenus principalement grâce à trois sources principales:
- Revenus de ventes nettes
- Remboursements mensuels fixes
- Dispositions de revenus capimés
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires net total était de 2 404,3 millions de dollars, soit une augmentation de 2,7% par rapport à 2 341,9 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
| Source de revenus | 2024 Montant (en milliers) | 2023 Montant (en milliers) | Pourcentage du total des revenus (2024) |
|---|---|---|---|
| Revenus de ventes nettes | $1,533,238 | $1,546,013 | 63.8% |
| Remboursements mensuels fixes | $774,979 | $795,930 | 32.2% |
| Dispositions de revenus capimés | $96,113 | $0 | 4.0% |
Revenus de ventes nettes
Les revenus de ventes nets proviennent de la vente d'équipements médicaux et de fournitures. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus nets de vente étaient de 510,7 millions de dollars, ce qui représente 63,4% du chiffre d'affaires net total.
Remboursements mensuels fixes
Cette source de revenus se compose de paiements reçus pour l'équipement de location fourni aux patients. Au 30 septembre 2024, ce qui représente 32,5% du total des revenus nets, totalisant 262,3 millions de dollars.
Dispositions de revenus capimés
Les accords de revenus capimés impliquent la réception d'un montant fixe par patient pour fournir des services de santé. Cela représentait 4,1% du chiffre d'affaires net total au 30 septembre 2024, soit 32,9 millions de dollars.
Structure des coûts
Le coût des revenus nets d'AdapThealth pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était de 2 036,5 millions de dollars, représentant 84,7% des revenus totaux. La ventilation est la suivante:
| Catégorie de coûts | 2024 Montant (en milliers) | 2023 Montant (en milliers) | Pourcentage du total des revenus (2024) |
|---|---|---|---|
| Coût des produits et fournitures | $947,980 | $966,021 | 39.4% |
| Salaires, main-d'œuvre et avantages sociaux | $593,752 | $582,827 | 24.7% |
| Dépréciation de l'équipement des patients | $240,774 | $244,824 | 10.0% |
| Autres dépenses d'exploitation | $199,897 | $177,216 | 8.3% |
| Loyer et occupation | $54,129 | $51,393 | 2.3% |
Frais généraux et administratifs
Les frais généraux et administratifs pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont représenté 154,6 millions de dollars, soit une augmentation de 142,8 millions de dollars en 2023. Cela représente 6,4% du chiffre d'affaires total net pour 2024.
Performance opérationnelle
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, AdapThealth a déclaré un bénéfice d'exploitation de 166,1 millions de dollars, contre 380,6 millions de dollars l'année précédente.
Revenu net
Le bénéfice net attribuable à Adapthealth Corp. pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 40,2 millions de dollars, soit une reprise importante d'une perte de 424,4 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
Des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la trésorerie nette fournie par les activités d'exploitation était de 391,4 millions de dollars, une augmentation de 325,4 millions de dollars l'année précédente.
Conclusion
La diversité des sources de revenus d'AdapThealth, la gestion efficace des coûts et la reprise du résultat net mettent en évidence son modèle commercial robuste à partir de 2024, le positionnant bien sur le marché des soins de santé.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AdaptHealth Corp. (AHCO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AdaptHealth Corp. (AHCO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AdaptHealth Corp. (AHCO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.