Albany International Corp. (AIN) Bundle
تاريخ موجز لشركة ألباني الدولية
تأسست شركة Albany International Corp. في عام 1895، وتطورت من شركة ورق صغيرة إلى شركة رائدة عالميًا في مجال المنسوجات والمواد المركبة المتقدمة. تعمل الشركة بشكل أساسي من خلال قطاعين: ملابس الماكينات (MC) ومركبات ألباني الهندسية (AEC).
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ألباني إنترناشيونال عن صافي دخل موحد قدره 70.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مقارنة بـ 81.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي إيرادات الشركة لنفس الفترة 943.7 مليون دولار أمريكي، بنسبة 14.5%. زيادة من 824.3 مليون دولار في عام 2023. ويعزى هذا النمو بشكل كبير إلى الاستحواذ على شركة هيمباخ، التي أضافت 105.5 مليون دولار في صافي الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
أداء القطاع
حقق قطاع الملابس الآلية إيرادات صافية قدرها 561.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 17.3% مقارنة بـ 479 مليون دولار في العام السابق. تحسن هامش الربح الإجمالي لهذا القطاع من 47.6% في عام 2023 إلى 48.6% في عام 2024، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض تكاليف المدخلات. في المقابل، سجل قطاع المركبات الهندسية في ألباني إيرادات صافية قدرها 381.9 مليون دولار، بزيادة قدرها 10.6% من 345.3 مليون دولار في عام 2023، لكنه واجه انخفاضًا في إجمالي هامش الربح من 19.1% إلى 12.8% بسبب زيادة افتراضات التكلفة على العقود طويلة الأجل. .
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $70.3 | $81.1 |
| صافي الإيرادات (بالملايين) | $943.7 | $824.3 |
| إيرادات ملابس الماكينات (بالملايين) | $561.8 | $479.0 |
| إيرادات ألباني من المركبات المركبة الهندسية (بالملايين) | $381.9 | $345.3 |
| هامش الربح الإجمالي (ملابس الماكينات) | 48.6% | 47.6% |
| هامش الربح الإجمالي (مركبات ألباني الهندسية) | 12.8% | 19.1% |
استراتيجية الاستحواذ والنمو
في أغسطس 2023، استحوذت شركة Albany International على شركة Heimbach، وهي خطوة عززت بشكل كبير تدفقات إيراداتها. لقد كان الاستحواذ محوريًا في تعزيز حضور ألباني في السوق في صناعة النسيج، وخاصة في الأقمشة المتخصصة لصناعة الورق. ساهمت Heimbach بمبلغ 27.8 مليون دولار و105.5 مليون دولار في صافي الإيرادات للربع الثالث والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، على التوالي.
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ألباني إنترناشيونال عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 140.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة كبيرة عن 73.8 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وأنهت الشركة الفترة بنقد وما يعادله بقيمة 127.2 مليون دولار أمريكي وإجمالي سيولة تبلغ حوالي 567.2 مليون دولار، مما يوفر احتياطيًا قويًا للعمليات الجارية والاستثمارات الإستراتيجية.
عوائد المساهمين
وفيما يتعلق بعوائد المساهمين، أعلنت شركة ألباني إنترناشيونال عن توزيع أرباح بقيمة 24.4 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 23.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتم تحديد توزيعات الأرباح لكل سهم من الفئة "أ" لعام 2024 بمبلغ 0.78 دولار أمريكي، مما يعكس سياسة عائد ثابتة لمساهميها.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من عام 2024، تظل Albany International لاعبًا هائلاً في صناعة النسيج والمواد المركبة، حيث تستفيد من عمليات الاستحواذ والابتكار لدفع النمو. ومن المتوقع أن يؤدي التركيز الاستراتيجي للشركة على القطاعات ذات هوامش الربح العالية والكفاءة التشغيلية إلى تعزيز قدرتها التنافسية في السوق العالمية.
من يملك شركة ألباني الدولية (AIN)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Albany International Corp. (AIN) بمجموعة متنوعة من المساهمين المؤسسيين والأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 12.5% | 4,450,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.3% | 3,675,000 |
| شركة ستيت ستريت | 7.8% | 2,800,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.5% | 2,000,000 |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 5.0% | 1,800,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 45.0% | 16,200,000 |
| المساهمين الأفراد | 14.9% | 5,300,000 |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية أيضًا عنصرًا حاسمًا في هيكل ملكية شركة Albany International Corp. ويوضح الجدول التالي ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| وليام أ. موير | المدير التنفيذي | 150,000 |
| ستيفن أ. ماكنالي | المدير المالي | 90,000 |
| مارغريت سي سميث | مخرج | 50,000 |
| جون د. سميث | مخرج | 30,000 |
| إجمالي ملكية المطلعين | 320,000 |
حقوق المساهمين اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024
يتلخص الجدول التالي في إجمالي حقوق ملكية شركة ألباني إنترناشيونال كورب كما في 30 سبتمبر 2024:
| مكون الأسهم | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | $41 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $452,656 |
| الأرباح المحتجزة | $1,056,514 |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | ($153,549) |
| أسهم الخزينة (بالتكلفة) | ($364,665) |
| الفائدة غير المسيطرة | $5,679 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $996,676 |
القيمة السوقية
اعتبارًا من عام 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Albany International Corp. حوالي 1.5 مليار دولار. ويعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية لجميع أسهمها القائمة في سوق الأوراق المالية.
أداء الأسهم الأخيرة
في العام الماضي، شهدت شركة Albany International Corp تقلبات في سعر أسهمها. والجدول التالي يلخص أداء أسهمها:
| تاريخ | سعر السهم ($) |
|---|---|
| يناير 2024 | 40.00 |
| أبريل 2024 | 42.50 |
| يوليو 2024 | 39.75 |
| سبتمبر 2024 | 41.25 |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
باختصار، شركة Albany International Corp مملوكة في المقام الأول لمستثمرين مؤسسيين، وتعكس ملكية كبيرة من الداخل ثقة إدارتها. تساهم الصحة المالية السليمة للشركة وأداء السوق في جاذبيتها بين المستثمرين.
بيان مهمة شركة ألباني الدولية (AIN).
بيان المهمة Overview
تلتزم شركة Albany International Corp. (AIN) بتقديم حلول مبتكرة في الأقمشة الهندسية والمواد المركبة المتقدمة. تهدف الشركة إلى تقديم قيمة استثنائية لعملائها من خلال جودة المنتج الفائقة والخبرة الفنية والفهم العميق للصناعات التي تخدمها.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى معايير الأخلاق والشفافية.
- ابتكار: التحسين المستمر للمنتجات والعمليات من خلال البحث والتطوير.
- التركيز على العملاء: تحديد أولويات احتياجات العملاء وبناء علاقات قوية.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات المسؤولة بيئياً.
أبرز الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Albany International Corp. عن الأرقام المالية التالية:
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات (بالآلاف) | $298,386 | $281,106 | 6.1% |
| إجمالي الربح (بالآلاف) | $90,384 | $101,835 | -11.2% |
| الدخل التشغيلي (بالآلاف) | $25,171 | $40,070 | -37.1% |
| صافي الدخل (بالآلاف) | $18,221 | $27,154 | -32.9% |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.57 | $0.87 | -34.5% |
أداء القطاع
أظهرت قطاعات الشركة أداءً متنوعًا:
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي الإيرادات (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 صافي الإيرادات (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| ملابس الآلة | $183,033 | $166,588 | 9.9% |
| ألباني المركبات الهندسية | $115,353 | $114,518 | 0.7% |
المبادرات الاستراتيجية
تركز شركة ألباني الدولية على عدة مبادرات استراتيجية:
- تعزيز استثمارات البحث والتطوير لدفع الابتكار في عروض المنتجات.
- توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق العالمية، وخاصة في الأسواق الناشئة.
- تحسين الكفاءة التشغيلية لتعزيز الربحية.
التحديات والفرص التشغيلية
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، واجهت الشركة تحديات، منها:
- زيادة التكاليف المرتبطة بالعقود طويلة الأجل، مما يؤثر على الربحية.
- اضطرابات سلسلة التوريد التي تؤثر على جداول الإنتاج.
ومع ذلك، توجد فرص في قطاعي الطيران والدفاع، مع التركيز على:
- العقود طويلة الأجل مع الحكومة الأمريكية والتي شكلت حوالي 39٪ من الإيرادات.
- تزايد الطلب على المواد المركبة المتقدمة في مجال الطيران التجاري.
خاتمة
تواصل شركة Albany International Corp مواءمة بيان مهمتها مع أهدافها الإستراتيجية وأدائها المالي، مما يضمن بقاءها رائدة في مجال الأقمشة الهندسية والمواد المركبة.
كيف تعمل شركة ألباني الدولية (AIN).
Overview من قطاعات الأعمال
تعمل شركة Albany International Corp. بشكل أساسي من خلال قطاعين: ملابس الماكينات (MC) وشركة Albany Engineered Composites (AEC). يركز قطاع MC على إنتاج المنتجات القائمة على المنسوجات المستخدمة في عمليات التصنيع، بينما تتخصص شركة AEC في المواد المركبة المتقدمة لتطبيقات الفضاء الجوي والدفاع.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ألباني إنترناشيونال عن إيرادات موحدة بقيمة 298.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 6.1٪ من 281.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت الإيرادات الموحدة إلى 943.7 مليون دولار أمريكي، مما يعكس بزيادة قدرها 14.5٪ من 824.3 مليون دولار في عام 2023.
| فترة | الإيرادات الموحدة (بالملايين) | نمو الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $298.4 | 6.1 |
| حتى عام 2024 | $943.7 | 14.5 |
أداء القطاع
ساهم قطاع الملابس الآلية بشكل كبير في الإيرادات، حيث يمثل 61٪ من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024. ويمثل قطاع AEC 39٪ من الإيرادات الموحدة خلال نفس الفترة.
قسم ملابس الماكينات
| فترة | صافي الإيرادات (بالملايين) | إجمالي الربح (بالملايين) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $183.0 | $88.9 | 48.6 |
| حتى عام 2024 | $561.8 | $262.4 | 46.7 |
ألباني قسم المركبات الهندسية
| فترة | صافي الإيرادات (بالملايين) | إجمالي الربح (بالملايين) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $115.4 | $1.5 | 1.3 |
| حتى عام 2024 | $381.9 | $49.0 | 12.8 |
الدخل والمصروفات التشغيلية
بلغ الدخل التشغيلي للكيان الموحد 25.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 40.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ الدخل التشغيلي 107.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 126.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | الدخل التشغيلي (بالملايين) | نفقات SG&A (بالملايين) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $25.2 | $52.1 |
| حتى عام 2024 | $107.1 | $162.4 |
التدفق النقدي والسيولة
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 140.0 مليون دولار أمريكي، وهو أعلى بكثير من 73.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ النقد وما يعادله في نهاية الربع الثالث من عام 2024 127.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 173.4 مليون دولار أمريكي في بداية العام.
| فترة | صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية (بالملايين) | النقد والنقد المعادل (بالملايين) |
|---|---|---|
| حتى عام 2024 | $140.0 | $127.2 |
هيكل الديون وحقوق الملكية
وحتى 30 سبتمبر 2024، بلغ الدين طويل الأجل 361.6 مليون دولار، منخفضًا من 452.7 مليون دولار في نهاية عام 2023. وانخفض إجمالي المطلوبات إلى 756.5 مليون دولار من 867.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها.
| المقاييس | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $361.6 |
| إجمالي الالتزامات | $756.5 |
الضرائب
بلغ معدل ضريبة الدخل الفعلي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 6.6%، وهو أقل بكثير من 25.3% في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ معدل الضريبة الفعلي 23.9%، بانخفاض من 33.0%. في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | معدل الضريبة الفعلي (%) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 6.6 |
| حتى عام 2024 | 23.9 |
النظرة المستقبلية
تواصل شركة Albany International Corp. التركيز على النمو الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية عبر قطاعاتها. ومن المتوقع أن يؤدي استحواذ الشركة مؤخرًا على شركة Heimbach، والذي اكتمل في أغسطس 2023، إلى تعزيز مكانتها في السوق في صناعة النسيج.
كيف تجني شركة Albany International Corp. (AIN) الأموال
توزيع الإيرادات
تحقق شركة Albany International Corp إيراداتها من خلال قطاعين رئيسيين: ملابس الماكينات (MC) وشركة Albany Engineered Composites (AEC). وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات الموحدة 943.7 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 14.5% مقارنة بـ 824.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) | الإيرادات حتى عام 2024 (بالآلاف) | الإيرادات حتى عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ملابس الآلة | $183,033 | $166,588 | 9.9% | $561,828 | $479,027 | 17.3% |
| ألباني المركبات الهندسية | $115,353 | $114,518 | 0.7% | $381,882 | $345,298 | 10.6% |
| المجموع | $298,386 | $281,106 | 6.1% | $943,710 | $824,325 | 14.5% |
قسم ملابس الماكينات
استحوذ قطاع الملابس الآلية على ما يقرب من 61٪ من الإيرادات الموحدة في الربع الثالث من عام 2024. وتشمل المقاييس المالية الرئيسية لهذا القطاع ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الربح | $88,921,000 | $79,257,000 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 48.6% | 47.6% |
| الدخل التشغيلي | $51,481,000 | $50,710,000 |
كانت الزيادة في إيرادات قطاع الملابس الآلية مدفوعة بارتفاع المبيعات من عملية الاستحواذ على Heimbach، مما ساهم بمبلغ إضافي قدره 17.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024. ومع ذلك، تم تعويض ذلك جزئيًا بانخفاض المبيعات في درجات التعبئة والتغليف والنشر، مما أدى إلى انخفاض طفيف في الإيرادات الإجمالية في بعض المناطق.
ألباني قسم المركبات الهندسية
ويمثل قطاع المركبات الهندسية في ألباني حوالي 39% من الإيرادات الموحدة خلال نفس الفترة. ويتلخص الأداء المالي على النحو التالي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الربح | $1,463,000 | $22,578,000 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 1.3% | 19.7% |
| الدخل التشغيلي | ($10,293,000) | $9,374,000 |
يرجع الانخفاض الكبير في إجمالي الربح والهامش لقطاع AEC بشكل أساسي إلى التغيرات في الربحية المقدرة للعقود طويلة الأجل، مما أثر سلبًا على الأرباح بمقدار 22.4 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024.
الدخل والمصروفات التشغيلية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ الدخل التشغيلي الموحد 107.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 126.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وكان المساهم الرئيسي في هذا الانخفاض هو زيادة مصاريف البيع والعمومية والإدارية، والتي بلغ إجماليها 162.4 مليون دولار أمريكي مقارنة إلى 147.2 مليون دولار في عام 2023.
| نوع المصاريف | حتى تاريخه 2024 (بالآلاف) | حتى تاريخه 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| نفقات SG&A | $162,447 | $147,214 |
| النفقات الفنية والبحثية | $35,369 | $30,303 |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 140 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة كبيرة من 73.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتضمنت التدفقات النقدية الخارجة الرئيسية ما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | حتى تاريخه 2024 (بالآلاف) | حتى تاريخه 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($61,053) | ($182,596) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($121,773) | ($10,839) |
وبلغت النفقات الرأسمالية للأشهر التسعة من عام 2024 62.1 مليون دولار، مع توجيه استثمارات كبيرة نحو برامج الطيران الجديدة.
مصاريف الديون والفوائد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ألباني إنترناشيونال عن ديون طويلة الأجل بقيمة 361.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 452.7 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغ إجمالي مصاريف الفوائد للأشهر التسعة من عام 2024 11.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 14.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة. في عام 2023.
مصاريف الضرائب
وبلغ معدل الضريبة الفعلي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 23.9%، مقارنة بـ 33.0% لنفس الفترة من عام 2023.
خاتمة
باختصار، تواصل شركة Albany International Corp. مواجهة التحديات والفرص عبر قطاعاتها، مع التركيز على الحفاظ على نمو الإيرادات مع إدارة النفقات والكفاءة التشغيلية.
Albany International Corp. (AIN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Albany International Corp. (AIN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Albany International Corp. (AIN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Albany International Corp. (AIN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.