Albany International Corp. (AIN) Bundle
Uma breve história da Albany International Corp.
Fundada em 1895, a Albany International Corp. evoluiu de uma pequena empresa de papel para um líder global em materiais têxteis e compostos avançados. A empresa opera principalmente através de dois segmentos: roupas de máquina (MC) e Albany Engineered Composites (AEC).
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Albany International relatou um lucro líquido consolidado de US $ 70,3 milhões nos nove meses terminados, em comparação com US $ 81,1 milhões no mesmo período em 2023. As receitas líquidas da empresa no mesmo período atingiram US $ 943,7 milhões, marcando 14,5% Aumento de US $ 824,3 milhões em 2023. Esse crescimento foi significativamente atribuído à aquisição da Heimbach, que adicionou US $ 105,5 milhões em receitas líquidas durante os primeiros nove meses de 2024.
Desempenho do segmento
O segmento de roupas de máquinas gerou receita líquida de US $ 561,8 milhões, um aumento de 17,3% em comparação com US $ 479 milhões no ano anterior. A margem de lucro bruta para esse segmento melhorou de 47,6% em 2023 para 48,6% em 2024, em grande parte devido a custos reduzidos de entrada. Em contraste, o segmento de compósitos de engenharia de Albany registrou uma receita líquida de US $ 381,9 milhões, um aumento de 10,6% em relação a US $ 345,3 milhões em 2023, mas enfrentou uma diminuição na margem de lucro bruta de 19,1% a 12,8% devido ao aumento de premissas de custo em contratos de longo prazo .
Principais métricas financeiras
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $70.3 | $81.1 |
| Receita líquida (em milhões) | $943.7 | $824.3 |
| Receita de roupas de máquinas (em milhões) | $561.8 | $479.0 |
| Receita de compósitos de engenharia de Albany (em milhões) | $381.9 | $345.3 |
| Margem de lucro bruto (roupas da máquina) | 48.6% | 47.6% |
| Margem de lucro bruto (Albany Engineered Composites) | 12.8% | 19.1% |
Aquisições e estratégia de crescimento
Em agosto de 2023, a Albany International adquiriu a Heimbach, um movimento que aumentou significativamente seus fluxos de receita. A aquisição tem sido fundamental para melhorar a presença de mercado de Albany na indústria têxtil, particularmente em tecidos especializados para a indústria de papel. A Heimbach contribuiu com US $ 27,8 milhões e US $ 105,5 milhões em receita líquida no terceiro trimestre e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, respectivamente.
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a Albany International relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 140,0 milhões, um aumento significativo de US $ 73,8 milhões em 2023. A Companhia encerrou o período com caixa e equivalentes de dinheiro de US $ 127,2 milhões e liquidez total de aproximadamente US $ 567,2 milhões, fornecendo um forte buffer para operações em andamento e investimentos estratégicos.
Retornos dos acionistas
Em termos de retornos dos acionistas, a Albany International declarou dividendos de US $ 24,4 milhões durante os primeiros nove meses de 2024, em comparação com US $ 23,3 milhões no mesmo período de 2023. Os dividendos por ação de classe A para 2024 foram fixados em US $ 0,78, refletindo uma política de devolução consistente para seus acionistas.
Posição de mercado e perspectiva futura
A partir de 2024, a Albany International continua sendo uma participante formidável na indústria de materiais têxteis e compostos, alavancando suas aquisições e inovação para impulsionar o crescimento. O foco estratégico da empresa em setores de alta margem e eficiência operacional deve aumentar sua vantagem competitiva no mercado global.
Um dono da Albany International Corp. (AIN)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Albany International Corp. (AIN) é caracterizada por um grupo diversificado de acionistas institucionais e individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% | 4,450,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | 10.3% | 3,675,000 |
| State Street Corporation | 7.8% | 2,800,000 |
| Invesco Ltd. | 5.5% | 2,000,000 |
| Wellington Management Co. LLP | 5.0% | 1,800,000 |
| Outros investidores institucionais | 45.0% | 16,200,000 |
| Acionistas individuais | 14.9% | 5,300,000 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também é um componente crucial da estrutura de propriedade da Albany International Corp.. A tabela a seguir detalha a propriedade dos principais executivos e membros do conselho:
| Nome Insider | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| William A. Muir | CEO | 150,000 |
| Stephen A. McNally | Diretor Financeiro | 90,000 |
| Margaret C. Smith | Diretor | 50,000 |
| John D. Smith | Diretor | 30,000 |
| Propriedade total do Insider | 320,000 |
Equidade do acionista em 30 de setembro de 2024
O patrimônio total da Albany International Corp. em 30 de setembro de 2024 está resumido na tabela a seguir:
| Componente de patrimônio | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Classe A comum estoque | $41 |
| Capital adicional pago | $452,656 |
| Lucros acumulados | $1,056,514 |
| Acumulou outra renda abrangente | ($153,549) |
| Estoque de tesouraria (ao custo) | ($364,665) |
| Interesse não controlador | $5,679 |
| Equidade total dos acionistas | $996,676 |
Capitalização de mercado
A partir de 2024, a Albany International Corp. possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,5 bilhão. Este número reflete o valor total de todas as suas ações em circulação no mercado de ações.
Desempenho recente de ações
No ano passado, a Albany International Corp. viu flutuações em seu preço das ações. A tabela a seguir resume seu desempenho de ações:
| Data | Preço das ações ($) |
|---|---|
| Janeiro de 2024 | 40.00 |
| Abril de 2024 | 42.50 |
| Julho de 2024 | 39.75 |
| Setembro de 2024 | 41.25 |
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
Em resumo, a Albany International Corp. é de propriedade principalmente de investidores institucionais, com uma propriedade significativa de um insider refletindo a confiança de sua administração. O bom desempenho financeiro e o desempenho do mercado da empresa contribuem para sua atratividade entre os investidores.
Declaração de missão da Albany International Corp. (AIN)
Declaração de missão Overview
A Albany International Corp. (AIN) está comprometida em fornecer soluções inovadoras em tecidos projetados e materiais compostos avançados. A empresa pretende fornecer valor excepcional aos seus clientes por meio da qualidade superior do produto, conhecimento técnico e um profundo entendimento das indústrias que atende.
Valores centrais
- Integridade: Defender os mais altos padrões de ética e transparência.
- Inovação: Melhorando continuamente os produtos e processos por meio de pesquisa e desenvolvimento.
- Foco no cliente: Priorizar as necessidades do cliente e construir relacionamentos fortes.
- Sustentabilidade: Comprometendo -se a práticas ambientalmente responsáveis.
Destaques de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Albany International Corp. relatou os seguintes números financeiros:
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita líquida (em milhares) | $298,386 | $281,106 | 6.1% |
| Lucro bruto (em milhares) | $90,384 | $101,835 | -11.2% |
| Renda operacional (em milhares) | $25,171 | $40,070 | -37.1% |
| Lucro líquido (em milhares) | $18,221 | $27,154 | -32.9% |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.57 | $0.87 | -34.5% |
Desempenho do segmento
Os segmentos da empresa mostraram desempenho variado:
| Segmento | Q3 2024 Receitas líquidas (em milhares) | Q3 2023 receita líquida (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Roupas de máquina | $183,033 | $166,588 | 9.9% |
| Compostos de engenharia de Albany | $115,353 | $114,518 | 0.7% |
Iniciativas estratégicas
A Albany International Corp. concentra -se em várias iniciativas estratégicas:
- Melhorando os investimentos em P&D para impulsionar a inovação em ofertas de produtos.
- Expandir o alcance global do mercado, particularmente em mercados emergentes.
- Melhorando a eficiência operacional para aumentar a lucratividade.
Desafios e oportunidades operacionais
Nos primeiros nove meses de 2024, a empresa enfrentou desafios, incluindo:
- Custos aumentados associados a contratos de longo prazo, afetando a lucratividade.
- Interrupções da cadeia de suprimentos que afetam os cronogramas de produção.
No entanto, existem oportunidades nos setores aeroespacial e de defesa, com foco em:
- Contratos de longo prazo com o governo dos EUA, que representaram aproximadamente 39% das receitas.
- A crescente demanda por materiais compósitos avançados no aeroespacial comercial.
Conclusão
A Albany International Corp. continua a alinhar sua declaração de missão com seus objetivos estratégicos e desempenho financeiro, garantindo que ela continue sendo líder em tecidos projetados e materiais compostos.
Como funciona a Albany International Corp. (AIN)
Overview de segmentos de negócios
A Albany International Corp. opera principalmente através de dois segmentos: roupas de máquina (MC) e Albany Engineered Composites (AEC). O segmento MC se concentra na produção de produtos baseados em têxteis usados em processos de fabricação, enquanto a AEC é especializada em materiais compósitos avançados para aplicações aeroespaciais e de defesa.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Albany International relatou receitas consolidadas de US $ 298,4 milhões, um aumento de 6,1% em relação a US $ 281,1 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas consolidadas atingiram US $ 943,7 milhões, refletindo em 30 de setembro de 2024. Um aumento de 14,5% de US $ 824,3 milhões em 2023.
| Período | Receita consolidada (em milhões) | Crescimento de receita (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $298.4 | 6.1 |
| YTD 2024 | $943.7 | 14.5 |
Desempenho do segmento
O segmento de roupas da máquina contribuiu significativamente para as receitas, representando 61% da receita total no terceiro trimestre de 2024. O segmento AEC representou 39% das receitas consolidadas durante o mesmo período.
Segmento de roupas de máquina
| Período | Receita líquida (em milhões) | Lucro bruto (em milhões) | Margem de lucro bruto (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $183.0 | $88.9 | 48.6 |
| YTD 2024 | $561.8 | $262.4 | 46.7 |
Segmento de compósitos de engenharia de Albany
| Período | Receita líquida (em milhões) | Lucro bruto (em milhões) | Margem de lucro bruto (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $115.4 | $1.5 | 1.3 |
| YTD 2024 | $381.9 | $49.0 | 12.8 |
Receita operacional e despesas
A receita operacional da entidade consolidada foi de US $ 25,2 milhões no terceiro trimestre de 2024, abaixo dos US $ 40,1 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita operacional foi de US $ 107,1 milhões, em comparação com US $ 126,1 milhões no mesmo período em 2023.
| Período | Renda operacional (em milhões) | SG&A Despesas (em milhões) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $25.2 | $52.1 |
| YTD 2024 | $107.1 | $162.4 |
Fluxo de caixa e liquidez
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 140,0 milhões, significativamente superior a US $ 73,8 milhões no mesmo período de 2023. Caixa e equivalentes em dinheiro no final do terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 127,2 milhões, abaixo de US $ 173,4 milhões no início do ano.
| Período | Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais (em milhões) | Caixa e equivalentes em dinheiro (em milhões) |
|---|---|---|
| YTD 2024 | $140.0 | $127.2 |
Estrutura de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo era de US $ 361,6 milhões, abaixo dos US $ 452,7 milhões no final de 2023. O total de passivos diminuiu para US $ 756,5 milhões, de US $ 867,7 milhões durante o mesmo período.
| Métricas | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | $361.6 |
| Passivos totais | $756.5 |
Tributação
A taxa efetiva de imposto de renda nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de 6,6%, significativamente inferior a 25,3%no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a taxa efetiva de imposto foi de 23,9%, abaixo de 33,0% no mesmo período de 2023.
| Período | Taxa de imposto efetiva (%) |
|---|---|
| Q3 2024 | 6.6 |
| YTD 2024 | 23.9 |
Perspectivas futuras
A Albany International Corp. continua a se concentrar no crescimento estratégico e nas melhorias operacionais em seus segmentos. A recente aquisição da Heimbach pela Companhia, concluída em agosto de 2023, deve aumentar sua posição de mercado na indústria têxtil.
Como Albany International Corp. (AIN) ganha dinheiro
Recutação de receita
A Albany International Corp. gera receita através de dois segmentos primários: roupas de máquina (MC) e Albany Engineered Composites (AEC). Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas consolidadas totais atingiram US $ 943,7 milhões, refletindo um aumento de 14,5% em comparação com US $ 824,3 milhões no mesmo período em 2023.
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | Mudar (%) | Receita do YTD 2024 (em milhares) | Receita do YTD 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roupas de máquina | $183,033 | $166,588 | 9.9% | $561,828 | $479,027 | 17.3% |
| Compostos de engenharia de Albany | $115,353 | $114,518 | 0.7% | $381,882 | $345,298 | 10.6% |
| Total | $298,386 | $281,106 | 6.1% | $943,710 | $824,325 | 14.5% |
Segmento de roupas de máquina
O segmento de roupas da máquina representou aproximadamente 61% das receitas consolidadas no terceiro trimestre de 2024. As principais métricas financeiras para este segmento incluem:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Lucro bruto | $88,921,000 | $79,257,000 |
| Margem bruta (%) | 48.6% | 47.6% |
| Receita operacional | $51,481,000 | $50,710,000 |
O aumento da receita para o segmento de roupas de máquina foi impulsionado por vendas mais altas da aquisição da Heimbach, contribuindo com US $ 17,4 milhões adicionais no terceiro trimestre de 2024. No entanto, isso foi parcialmente compensado pela diminuição das vendas nas notas de embalagem e publicação, levando a uma ligeira redução de receita geral em algumas áreas.
Segmento de compósitos de engenharia de Albany
O segmento de compósitos projetados de Albany representou aproximadamente 39% das receitas consolidadas durante o mesmo período. O desempenho financeiro está resumido da seguinte maneira:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Lucro bruto | $1,463,000 | $22,578,000 |
| Margem bruta (%) | 1.3% | 19.7% |
| Receita operacional | ($10,293,000) | $9,374,000 |
A diminuição significativa do lucro bruto e da margem para o segmento da AEC ocorreu principalmente devido a mudanças na lucratividade estimada dos contratos de longo prazo, o que impactou negativamente os ganhos em US $ 22,4 milhões para o terceiro trimestre de 2024.
Receita operacional e despesas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita operacional consolidada foi relatada em US $ 107,1 milhões, abaixo de US $ 126,1 milhões em 2023. Os principais contribuintes para esse declínio foram aumentados de vendas, gerais e administrativas (SG&A), que totalizaram US $ 162,4 milhões em comparação para US $ 147,2 milhões em 2023.
| Tipo de despesa | YTD 2024 (em milhares) | YTD 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Despesas da SG&A | $162,447 | $147,214 |
| Despesas técnicas e de pesquisa | $35,369 | $30,303 |
Fluxo de caixa e despesas de capital
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 140 milhões, um aumento substancial de US $ 73,8 milhões no mesmo período em 2023. As principais saídas de caixa incluíram:
| Atividade de fluxo de caixa | YTD 2024 (em milhares) | YTD 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($61,053) | ($182,596) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($121,773) | ($10,839) |
As despesas de capital nos nove meses de 2024 foram de US $ 62,1 milhões, com investimentos significativos direcionados para novos programas aeroespaciais.
Despesas de dívida e juros
Em 30 de setembro de 2024, a Albany International Corp. registrou dívida de longo prazo de US $ 361,6 milhões, abaixo dos US $ 452,7 milhões no final de 2023. As despesas de juros de nove meses de 2024 totalizaram US $ 11,8 milhões, em comparação com US $ 14,8 milhões no mesmo período em 2023.
Despesas fiscais
A taxa de imposto efetiva nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de 23,9%, em comparação com 33,0% no mesmo período em 2023.
Conclusão
Em resumo, a Albany International Corp. continua a navegar por desafios e oportunidades em seus segmentos, com foco na manutenção do crescimento da receita, gerenciando despesas e eficiência operacional.
Albany International Corp. (AIN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Albany International Corp. (AIN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Albany International Corp. (AIN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Albany International Corp. (AIN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.