Alamo Group Inc. (ALG) Bundle
تاريخ موجز لشركة Alamo Group Inc.
تأسست شركة Alamo Group Inc. في عام 1969، وقد أثبتت نفسها كشركة رائدة في تصنيع المعدات للأسواق الزراعية والصناعية والبلدية. تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين: إدارة الغطاء النباتي والمعدات الصناعية.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت مجموعة Alamo عن صافي مبيعات بقيمة 1,243.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 2% مقارنة بـ 1,272.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى ضعف الطلب في وشهد قطاع إدارة الغطاء النباتي انخفاضًا بنسبة 18%، في حين شهد قطاع المعدات الصناعية زيادة في المبيعات بنسبة 22%.
| فترة | صافي المبيعات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | ربحية السهم (EPS) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $401.3 | $27.4 | $2.28 |
| الربع الثالث 2023 | $419.6 | $34.9 | $2.91 |
| 9شهر 2024 | $1,243.2 | $87.8 | $7.30 |
| 9 أشهر 2023 | $1,272.1 | $104.6 | $8.73 |
أداء القطاع
حقق قطاع إدارة الغطاء النباتي مبيعات صافية قدرها 625.4 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بانخفاض من 764.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وفي المقابل، حقق قطاع المعدات الصناعية مبيعات صافية قدرها 617.8 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 507.4 مليون دولار أمريكي خلال العام الماضي. -سنة.
| شريحة | صافي المبيعات (التسعة أشهر 2024، بالملايين) | صافي المبيعات (التسعة أشهر 2023، بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إدارة الغطاء النباتي | $625.4 | $764.7 | -18% |
| المعدات الصناعية | $617.8 | $507.4 | +22% |
مصاريف التشغيل والربحية
بلغ إجمالي الربح للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 320.7 مليون دولار، أو 26% من صافي المبيعات، مقارنة بـ 344.7 مليون دولار، أو 27% من صافي المبيعات، في العام السابق. بلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية 178.2 مليون دولار، بانخفاض طفيف من 180.1 مليون دولار في عام 2023.
بلغ صافي الدخل بعد الضريبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 87.8 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 7.30 دولار أمريكي للسهم الواحد على أساس مخفف، بانخفاض من 104.6 مليون دولار أمريكي أو 8.73 دولار أمريكي للسهم الواحد في نفس الفترة من عام 2023.
| متري | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الربح (بالملايين) | $320.7 | $344.7 |
| نفقات SG&A (بالملايين) | $178.2 | $180.1 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $87.8 | $104.6 |
هيكل رأس المال والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون مجموعة Alamo 224.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 235.3 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وأعلنت الشركة عن رأس مال عامل قدره 667.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 590.0 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 19.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 27.1 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وتتوقع الشركة أن تتراوح النفقات الرأسمالية للعام بأكمله 2024 بين 30.0 مليون دولار و35.0 مليون دولار أمريكي.
| متري | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الدين (بالملايين) | $224.2 | $235.3 |
| رأس المال العامل (بالملايين) | $667.6 | $590.0 |
| النفقات الرأسمالية (بالملايين) | $19.0 | $27.1 |
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
أعلنت مجموعة Alamo عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.26 دولار أمريكي للسهم الواحد في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 0.22 دولار أمريكي للسهم الواحد في أكتوبر 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي الأرباح المدفوعة 9.3 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 7.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| توزيعات الأرباح | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الأرباح المعلنة (للسهم الواحد) | $0.26 | $0.22 |
| إجمالي الأرباح المدفوعة (بالملايين) | $9.3 | $7.9 |
من يملك شركة Alamo Group Inc. (ALG)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Alamo Group Inc. (ALG) بهيكل ملكية متنوع. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.2% | 1,227,946 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.8% | 1,150,000 |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 8.5% | 1,016,000 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 7.3% | 877,000 |
| شركة ستيت ستريت | 5.6% | 670,000 |
| ملكية المطلعين | 3.7% | 442,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 54.9% | 6,586,000 |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم Alamo Group Inc.، وهو ما يمثل تقريبًا 54.9% من إجمالي الأسهم القائمة. ويشير هذا إلى الثقة المؤسسية القوية في الاستراتيجيات التشغيلية والمالية للشركة.
ملكية المطلعين
تبلغ ملكية المطلعين تقريبًا 3.7%، والتي تشمل الأسهم المملوكة من قبل المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. تعمل هذه الملكية على مواءمة مصالح الإدارة مع مصالح المساهمين.
تكوين المساهمين
يعكس التكوين العام للمساهمين مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مما يساعد في استقرار سعر السهم ضد التقلبات. ويلخص الجدول التالي توزيع الملكية:
| نوع الملكية | نسبة مئوية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 54.9% |
| المطلعين | 3.7% |
| مستثمرو التجزئة | 41.4% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، أعلنت شركة Alamo Group Inc. عن ربحية مخففة للسهم الواحد $7.30 للأشهر التسعة الأولى، مقارنة بـ $8.73 في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي دخل الشركة للتسعة أشهر الأولى من عام 2024 87.8 مليون دولار، انخفاضا من 104.6 مليون دولار سنة بعد سنة.
القيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت القيمة السوقية لشركة Alamo Group Inc. تبلغ تقريبًا 1.2 مليار دولارمما يعكس مكانتها في السوق وتأثير ملكيتها على سيولة الأسهم.
بيان مهمة Alamo Group Inc. (ALG).
شركة Overview
(ALG) متخصصة في تصنيع وتوزيع المعدات اللازمة لصيانة البنية التحتية والتطبيقات الزراعية. تركز مهمة الشركة على تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة تعزز إنتاجية عملائها مع ضمان الممارسات المستدامة.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، يؤكد بيان مهمة Alamo Group على التزامها بتوفير حلول معدات مبتكرة ومتفوقة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها في قطاعي إدارة النباتات والمعدات الصناعية. تهدف الشركة إلى تحقيق التميز التشغيلي مع تعزيز بيئة النزاهة والاحترام والعمل الجماعي.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- التزام العملاء: التركيز على فهم وتلبية احتياجات العملاء.
- ابتكار: السعي للتحسين المستمر والابتكار في تطوير المنتجات.
- الاستدامة: ملتزمون بالممارسات المسؤولة بيئيًا.
- مشاركة الموظف: تقييم الموظفين والاستثمار بهم باعتبارهم الأصول الرئيسية للشركة.
الأداء المالي Overview
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت مجموعة Alamo Group عن صافي مبيعات قدرها 1,243.2 مليون دولار، بانخفاض قدره 2% مقارنة ب 1,272.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى انخفاض الطلب في السوق في قطاع إدارة الغطاء النباتي.
انهيار المبيعات
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إدارة الغطاء النباتي | 625.4 مليون دولار | 764.7 مليون دولار | -18% |
| المعدات الصناعية | 617.8 مليون دولار | 507.4 مليون دولار | +22% |
| المجموع | 1,243.2 مليون دولار | 1,272.1 مليون دولار | -2% |
مقاييس الربحية
للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي أرباح Alamo Group 320.7 مليون دولار، يمثل 26% من صافي المبيعات، مقارنة بـ 344.7 مليون دولار أو 27% من صافي المبيعات في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس الانخفاض في إجمالي الربح التحديات التي يواجهها قسم إدارة الغطاء النباتي.
مقاييس الدخل
بلغ صافي الدخل بعد الضريبة للتسعة أشهر الأولى من عام 2024 87.8 مليون دولار، أو 7.30 دولار للسهم الواحد، أسفل من 104.6 مليون دولار أو 8.73 دولار للسهم الواحد في نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض قدره 16%.
التحديات والاستجابات التشغيلية
وواجهت الشركة العديد من التحديات في عام 2024، بما في ذلك الانخفاض الكبير في الطلب على منتجات القص الحراجية والزراعي. انخفض تراكم الطلبات 52% على أساس سنوي، مما يساهم في التعديلات التشغيلية التي تهدف إلى تحسين الكفاءة وخفض التكاليف.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت مجموعة Alamo عن رأس مال عامل قدره 667.6 مليون دولار، زيادة من 590.0 مليون دولار في نهاية عام 2023. وترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى النقد وما في حكمه.
تسهيلات الدين والائتمان
تمتلك الشركة تسهيلات ائتمانية متجددة تصل إلى 400.0 مليون دولار وقرض لأجل 255.0 مليون دولار تحتها اتفاقية الائتمان 2022 مع بنك أوف أمريكا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الدين 224.2 مليون دولار.
توزيعات الأرباح
أعلنت مجموعة Alamo عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.26 دولار للسهم الواحد في أكتوبر 2024، مما يعكس الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين.
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
يتوافق بيان مهمة Alamo Group Inc. مع استراتيجياتها التشغيلية والمالية أثناء تنقلها عبر تحديات السوق مع التركيز على الاستدامة والابتكار ورضا العملاء.
كيف تعمل شركة Alamo Group Inc. (ALG).
شركة Overview
تعمل شركة Alamo Group Inc. بشكل أساسي في تصنيع وتوزيع المعدات المستخدمة في صيانة البنية التحتية وإدارة النباتات. تنقسم الشركة إلى قسمين رئيسيين: إدارة الغطاء النباتي والمعدات الصناعية.
الأداء المالي
للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت مجموعة Alamo عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1,243.2 مليون دولار | 1,272.1 مليون دولار |
| صافي الدخل | 87.8 مليون دولار | 104.6 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 320.7 مليون دولار (26% من صافي المبيعات) | 344.7 مليون دولار (27% من صافي المبيعات) |
| نفقات SG&A | 178.2 مليون دولار (14% من صافي المبيعات) | 180.1 مليون دولار (14% من صافي المبيعات) |
| حساب الفائدة | 17.1 مليون دولار | 19.5 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 19.0 مليون دولار | 27.1 مليون دولار |
أداء القطاع
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، كان أداء قطاعات مجموعة ألامو على النحو التالي:
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إدارة الغطاء النباتي | 625.4 مليون دولار | 764.7 مليون دولار | -18% |
| المعدات الصناعية | 617.8 مليون دولار | 507.4 مليون دولار | +22% |
التحديات التشغيلية
واجهت مجموعة Alamo تحديات تشغيلية، بما في ذلك:
- انخفاض مبيعات إدارة الغطاء النباتي بسبب انخفاض الطلب في السوق.
- عدم كفاءة الإنتاج والتكاليف المرتبطة بتخفيض القدرات في قسم إدارة الغطاء النباتي.
- إضراب لمدة خمسة أسابيع في شركة Gradall Industries مما أثر على قسم المعدات الصناعية.
أبرز بيان الدخل
وأظهرت قائمة الدخل للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 401.3 مليون دولار | 419.6 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 100.9 مليون دولار (25% من صافي المبيعات) | 114.1 مليون دولار (27% من صافي المبيعات) |
| صافي الدخل | 27.4 مليون دولار | 34.9 مليون دولار |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $2.29 | $2.93 |
| ربحية السهم المخففة | $2.28 | $2.91 |
الميزانية العمومية Overview
كما في 30 سبتمبر 2024، عكست الميزانية العمومية ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 1,481.3 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 463.6 مليون دولار |
| الديون طويلة الأجل | 209.2 مليون دولار |
| رأس المال العامل | 667.6 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية:
| متري | كمية |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 130.6 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (16.1 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (25.4 مليون دولار) |
توزيعات الأرباح
توزيعات الأرباح المعلنة والمدفوعة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 هي:
| فترة | الأرباح المعلنة | توزيعات الأرباح المدفوعة |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 0.26 دولار للسهم الواحد | 0.26 دولار للسهم الواحد |
| التسعة أشهر الأولى 2024 | 0.78 دولار للسهم الواحد | 0.78 دولار للسهم الواحد |
توقعات السوق
اعتبارًا من عام 2024، تتأثر النظرة المستقبلية لمجموعة Alamo بعوامل مختلفة بما في ذلك:
- ضعف في أسواق القص الحراجي والزراعي.
- استمرار الطلب القوي على المعدات الصناعية.
- التعديلات التشغيلية استجابة لظروف السوق.
كيف تجني شركة Alamo Group Inc. (ALG) الأموال
تجزئة الإيرادات
تحقق شركة Alamo Group Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: إدارة الغطاء النباتي والمعدات الصناعية. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت الشركة عن صافي مبيعات بقيمة 1,243.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 2% من 1,272.1 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | 2023 صافي المبيعات (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إدارة الغطاء النباتي | $625.4 | $764.7 | -18% |
| المعدات الصناعية | $617.8 | $507.4 | +22% |
توزيع المبيعات حسب نوع المنتج
في الربع الثالث من عام 2024، بلغ صافي مبيعات Alamo Group 401.3 مليون دولار أمريكي، مع تفصيل نوع المنتج على النحو التالي:
| نوع المنتج | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالآلاف) |
|---|---|---|
| هولجودز | $307,401 | $326,843 |
| أجزاء | $75,525 | $78,739 |
| آخر | $18,375 | $14,062 |
طلب السوق
يرجع الانخفاض في مبيعات قطاع إدارة الغطاء النباتي في المقام الأول إلى الانخفاض الحاد في الطلب في السوق في قطاعات الغابات ورعاية الأشجار والقص الزراعي. وعلى العكس من ذلك، شهد قطاع المعدات الصناعية طلبًا قويًا، خاصة في الحفارات وشاحنات التفريغ ومعدات إزالة الثلوج.
إجمالي الربح والهوامش
بلغ إجمالي أرباح Alamo Group للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 320.7 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 26% من صافي المبيعات، مقارنة بـ 344.7 مليون دولار أمريكي (27% من صافي المبيعات) خلال الفترة نفسها من عام 2023. ويُعزى الانخفاض إلى انخفاض حجم المبيعات والإنتاج عدم الكفاءة في قطاع إدارة الغطاء النباتي.
الدخل التشغيلي
وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ الدخل الموحد من العمليات 130.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 153.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة 15%. بلغ الدخل من العمليات لكل قطاع:
| شريحة | 2024 الدخل من العمليات (بالملايين) | 2023 الدخل من العمليات (بالملايين) |
|---|---|---|
| إدارة الغطاء النباتي | $50.1 | $102.3 |
| المعدات الصناعية | $80.3 | $50.8 |
النفقات والربحية
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية 178.2 مليون دولار، وهو ما يمثل 14% من صافي المبيعات، بانخفاض طفيف عن 180.1 مليون دولار (14% من صافي المبيعات) في العام السابق. وتكبدت الشركة مصاريف استهلاك بقيمة 12.2 مليون دولار في عام 2024 مقارنة بـ 11.5 مليون دولار في عام 2023.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 87.8 مليون دولار، أو 7.30 دولار للسهم على أساس مخفف، بانخفاض من 104.6 مليون دولار، أو 8.73 دولار للسهم، للفترة نفسها من عام 2023. وكان الانخفاض في صافي الدخل مدفوعًا في المقام الأول انخفاض إيرادات قطاع إدارة الغطاء النباتي.
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم أيضًا توزيع إيرادات Alamo Group جغرافيًا، مع الإبلاغ عن صافي المبيعات التالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024:
| الجغرافيا | صافي المبيعات 2024 (بالآلاف) | 2023 صافي المبيعات (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $881,231 | $898,914 |
| كندا | $102,126 | $102,049 |
| فرنسا | $67,259 | $70,324 |
| المملكة المتحدة | $65,733 | $61,266 |
| البرازيل | $31,749 | $37,354 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Alamo Group رأس مال عامل قدره 667.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 77.6 مليون دولار أمريكي من 590.0 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023. وكان لدى الشركة نفقات رأسمالية قدرها 19.0 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مع توقعات تبلغ 30.0 دولارًا أمريكيًا مليون إلى 35.0 مليون دولار للعام بأكمله.
إدارة الديون
بلغ إجمالي ديون مجموعة Alamo اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 224.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 235.3 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغت مصاريف فوائد الشركة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 17.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 19.5 مليون دولار أمريكي في الفترة السابقة. سنة.
Alamo Group Inc. (ALG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Alamo Group Inc. (ALG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Alamo Group Inc. (ALG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Alamo Group Inc. (ALG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.