Alamo Group Inc. (ALG) Bundle
Una breve historia de Alamo Group Inc.
Fundada en 1969, Alamo Group Inc. se ha establecido como líder en la fabricación de equipos para los mercados agrícolas, industriales y municipales. La compañía opera a través de dos segmentos principales: gestión de la vegetación y equipos industriales.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Alamo Group reportó ventas netas de $ 1,243.2 millones durante los primeros nueve meses de 2024, lo que refleja una disminución del 2% en comparación con $ 1,272.1 millones en el mismo período de 2023. Esta disminución se atribuye principalmente a una demanda más débil en la demanda más débil en el Segmento de gestión de la vegetación, que vio una disminución del 18%, mientras que el segmento de equipos industriales experimentó un aumento del 22% en las ventas.
| Período | Ventas netas (en millones) | Ingresos netos (en millones) | Ganancias por acción (EPS) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $401.3 | $27.4 | $2.28 |
| P3 2023 | $419.6 | $34.9 | $2.91 |
| 9m 2024 | $1,243.2 | $87.8 | $7.30 |
| 9m 2023 | $1,272.1 | $104.6 | $8.73 |
Rendimiento de segmento
El segmento de gestión de la vegetación generó ventas netas de $ 625.4 millones en los primeros nueve meses de 2024, por debajo de $ 764.7 millones en el mismo período de 2023. Por el contrario, el segmento de equipos industriales logró ventas netas de $ 617.8 millones, por encima de $ 507.4 millones de año. -año.
| Segmento | Ventas netas (9m 2024, en millones) | Ventas netas (9m 2023, en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Manejo de la vegetación | $625.4 | $764.7 | -18% |
| Equipo industrial | $617.8 | $507.4 | +22% |
Gastos operativos y rentabilidad
La ganancia bruta durante los primeros nueve meses de 2024 fue de $ 320.7 millones, o el 26% de las ventas netas, en comparación con $ 344.7 millones, o el 27% de las ventas netas, en el año anterior. Los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) fueron de $ 178.2 millones, una ligera disminución de $ 180.1 millones en 2023.
Los ingresos netos después del impuesto durante los primeros nueve meses de 2024 fueron de $ 87.8 millones, lo que equivale a $ 7.30 por acción sobre una base diluida, por debajo de $ 104.6 millones o $ 8.73 por acción en el mismo período de 2023.
| Métrico | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Ganancia bruta (en millones) | $320.7 | $344.7 |
| Gastos de SG y A (en millones) | $178.2 | $180.1 |
| Ingresos netos (en millones) | $87.8 | $104.6 |
Estructura de capital y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Alamo Group tenía una deuda total de $ 224.2 millones, por debajo de $ 235.3 millones a fines de 2023. La compañía informó un capital de trabajo de $ 667.6 millones, un aumento de $ 590.0 millones a fines de 2023.
Los gastos de capital para los primeros nueve meses de 2024 totalizaron $ 19.0 millones, por debajo de $ 27.1 millones durante el mismo período en 2023. La compañía anticipa que los gastos de capital para el año completo 2024 están entre $ 30.0 millones y $ 35.0 millones.
| Métrico | A partir del 30 de septiembre de 2024 | Al 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Deuda total (en millones) | $224.2 | $235.3 |
| Capital de trabajo (en millones) | $667.6 | $590.0 |
| Gastos de capital (en millones) | $19.0 | $27.1 |
Dividendos y devoluciones de accionistas
Alamo Group declaró un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.26 por acción en octubre de 2024, en comparación con $ 0.22 por acción en octubre de 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, los dividendos totales pagados fueron de $ 9.3 millones, frente a $ 7.9 millones en el mismo período de 2023.
| Dividendos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Dividendos declarados (por acción) | $0.26 | $0.22 |
| Dividendos totales pagados (en millones) | $9.3 | $7.9 |
A Who posee Alamo Group Inc. (ALG)
Principales accionistas
A partir de 2024, Alamo Group Inc. (ALG) tiene una estructura de propiedad diversa. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 10.2% | 1,227,946 |
| Vanguard Group, Inc. | 9.8% | 1,150,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 8.5% | 1,016,000 |
| Wellington Management Group LLP | 7.3% | 877,000 |
| State Street Corporation | 5.6% | 670,000 |
| Propiedad interna | 3.7% | 442,000 |
| Otros inversores institucionales | 54.9% | 6,586,000 |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una parte significativa de las acciones de Alamo Group Inc., que representan aproximadamente 54.9% de acciones totales en circulación. Esto indica una fuerte confianza institucional en las estrategias operativas y financieras de la Compañía.
Propiedad interna
La propiedad interna se encuentra aproximadamente 3.7%, que incluye acciones en poder de ejecutivos y miembros de la junta. Esta propiedad alinea los intereses de la gerencia con los de los accionistas.
Composición de los accionistas
La composición general de los accionistas refleja una combinación de inversores institucionales y minoristas, lo que ayuda a estabilizar el precio de las acciones contra la volatilidad. La siguiente tabla resume la distribución de la propiedad:
| Tipo de propiedad | Porcentaje |
|---|---|
| Inversores institucionales | 54.9% |
| Experto | 3.7% |
| Inversores minoristas | 41.4% |
Rendimiento de acciones reciente
A finales de septiembre de 2024, Alamo Group Inc. reportó una ganancia diluida por acción de $7.30 durante los primeros nueve meses, en comparación con $8.73 en el mismo período de 2023. El ingreso neto de la compañía durante los primeros nueve meses de 2024 fue $ 87.8 millones, una disminución de $ 104.6 millones año tras año.
Capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Alamo Group Inc. tenía una capitalización de mercado de aproximadamente $ 1.2 mil millones, reflejando su posición en el mercado y el impacto de la propiedad en la liquidez de acciones.
Declaración de misión de Alamo Group Inc. (ALG)
Compañía Overview
Alamo Group Inc. (ALG) se especializa en fabricación y distribución de equipos para mantenimiento de infraestructura y aplicaciones agrícolas. La misión de la compañía se centra en ofrecer productos y servicios de alta calidad que mejoren la productividad de sus clientes al tiempo que garantizaron prácticas sostenibles.
Declaración de misión
A partir de 2024, la declaración de misión de Alamo Group enfatiza su compromiso de proporcionar soluciones de equipos innovadoras y superiores que satisfagan las necesidades en evolución de sus clientes en los sectores de gestión de vegetación y equipos industriales. La compañía tiene como objetivo lograr la excelencia operativa al tiempo que fomenta un entorno de integridad, respeto y trabajo en equipo.
Componentes clave de la declaración de misión
- Compromiso del cliente: Centrado en comprender y satisfacer las necesidades del cliente.
- Innovación: Esforzarse por la mejora continua e innovación en el desarrollo de productos.
- Sostenibilidad: Comprometido con prácticas ambientalmente responsables.
- Compromiso de los empleados: Valorar e invertir en empleados como activos clave de la empresa.
Desempeño financiero Overview
En los primeros nueve meses de 2024, Alamo Group informó ventas netas de $ 1,243.2 millones, una disminución de 2% en comparación con $ 1,272.1 millones En el mismo período de 2023. Esta disminución se atribuye en gran medida a la reducción de la demanda del mercado en el segmento de gestión de la vegetación.
Desglose de ventas
| Segmento | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Manejo de la vegetación | $ 625.4 millones | $ 764.7 millones | -18% |
| Equipo industrial | $ 617.8 millones | $ 507.4 millones | +22% |
| Total | $ 1,243.2 millones | $ 1,272.1 millones | -2% |
Métricas de rentabilidad
Durante los primeros nueve meses de 2024, la ganancia bruta de Alamo Group fue $ 320.7 millones, representando 26% de ventas netas, en comparación con $ 344.7 millones o 27% de ventas netas en el mismo período de 2023. La disminución de las ganancias brutas refleja los desafíos en la división de gestión de la vegetación.
Métricas de ingresos
El ingreso neto después del impuesto durante los primeros nueve meses de 2024 fue $ 87.8 millones, o $ 7.30 por acción, abajo de $ 104.6 millones o $ 8.73 por acción En el mismo período de 2023, marcando una disminución de 16%.
Desafíos y respuestas operativas
La compañía enfrentó varios desafíos en 2024, incluida una disminución significativa de la demanda de productos forestales y de corte agrícolas. La acumulación de pedidos disminuyó 52% Año tras año, que contribuye a los ajustes operativos destinados a mejorar la eficiencia y reducir los costos.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Alamo Group informó capital de trabajo de $ 667.6 millones, un aumento de $ 590.0 millones A finales de 2023. Este aumento se debió principalmente a efectivo y equivalentes de efectivo.
Facilidades de deuda y crédito
La compañía tiene una línea de crédito giratorio de hasta $ 400.0 millones y un préstamo a plazo de $ 255.0 millones bajo su Acuerdo de crédito 2022 con Bank of America. Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total se mantuvo en $ 224.2 millones.
Dividendos
Alamo Group declaró un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.26 por acción En octubre de 2024, reflejando un compromiso de devolver el valor a los accionistas.
Conclusión sobre la alineación de la misión
La declaración de misión de Alamo Group Inc. se alinea con sus estrategias operativas y financieras a medida que navega a través de los desafíos del mercado mientras se centra en la sostenibilidad, la innovación y la satisfacción del cliente.
Cómo funciona Alamo Group Inc. (ALG)
Compañía Overview
Alamo Group Inc. opera principalmente en la fabricación y distribución del equipo utilizado en el mantenimiento de la infraestructura y el manejo de la vegetación. La compañía se divide en dos segmentos principales: gestión de la vegetación y equipos industriales.
Desempeño financiero
Durante los primeros nueve meses de 2024, Alamo Group informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1,243.2 millones | $ 1,272.1 millones |
| Lngresos netos | $ 87.8 millones | $ 104.6 millones |
| Beneficio bruto | $ 320.7 millones (26% de las ventas netas) | $ 344.7 millones (27% de las ventas netas) |
| Gastos de SG y A | $ 178.2 millones (14% de las ventas netas) | $ 180.1 millones (14% de las ventas netas) |
| Gasto de interés | $ 17.1 millones | $ 19.5 millones |
| Gastos de capital | $ 19.0 millones | $ 27.1 millones |
Rendimiento de segmento
En los primeros nueve meses de 2024, el rendimiento de los segmentos de Alamo Group fue el siguiente:
| Segmento | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Manejo de la vegetación | $ 625.4 millones | $ 764.7 millones | -18% |
| Equipo industrial | $ 617.8 millones | $ 507.4 millones | +22% |
Desafíos operativos
Alamo Group enfrentó desafíos operativos, incluidos:
- Disminución de las ventas de gestión de la vegetación debido a la menor demanda del mercado.
- Ineficiencias de producción y costos asociados con las reducciones de capacidad en la división de manejo de la vegetación.
- Una huelga de cinco semanas en Gradall Industries que afecta la división de equipos industriales.
Destacados del estado de resultados
El estado de resultados para el tercer trimestre de 2024 mostró:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 401.3 millones | $ 419.6 millones |
| Beneficio bruto | $ 100.9 millones (25% de las ventas netas) | $ 114.1 millones (27% de las ventas netas) |
| Lngresos netos | $ 27.4 millones | $ 34.9 millones |
| Ganancias básicas por acción | $2.29 | $2.93 |
| Ganancias diluidas por acción | $2.28 | $2.91 |
Balance Overview
Al 30 de septiembre de 2024, el balance reflejaba lo siguiente:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Activos totales | $ 1,481.3 millones |
| Pasivos totales | $ 463.6 millones |
| Deuda a largo plazo | $ 209.2 millones |
| Capital de explotación | $ 667.6 millones |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el flujo de efectivo de las actividades operativas fue:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 130.6 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($ 16.1 millones) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($ 25.4 millones) |
Dividendos
Los dividendos declarados y pagados durante los primeros nueve meses de 2024 fueron:
| Período | Dividendos declarados | Dividendos pagados |
|---|---|---|
| P3 2024 | $ 0.26 por acción | $ 0.26 por acción |
| Primeros nueve meses 2024 | $ 0.78 por acción | $ 0.78 por acción |
Perspectiva del mercado
A partir de 2024, la perspectiva de Alamo Group se ve afectada por varios factores que incluyen:
- Debilidad en los mercados forestales y de corte agrícola.
- Continuó una fuerte demanda de equipos industriales.
- Ajustes operativos en respuesta a las condiciones del mercado.
Cómo Alamo Group Inc. (ALG) gana dinero
Segmentación de ingresos
Alamo Group Inc. genera ingresos principalmente a través de dos segmentos: gestión de la vegetación y equipos industriales. En los primeros nueve meses de 2024, la compañía reportó ventas netas de $ 1,243.2 millones, una disminución del 2% de $ 1,272.1 millones durante el mismo período en 2023.
| Segmento | 2024 Ventas netas (en millones) | 2023 ventas netas (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Manejo de la vegetación | $625.4 | $764.7 | -18% |
| Equipo industrial | $617.8 | $507.4 | +22% |
Desglose de ventas por tipo de producto
En el tercer trimestre de 2024, las ventas netas de Alamo Group fueron de $ 401.3 millones, con un desglose de tipo de producto de la siguiente manera:
| Tipo de producto | T3 2024 Ventas netas (en miles) | T3 2023 Ventas netas (en miles) |
|---|---|---|
| Entero | $307,401 | $326,843 |
| Regiones | $75,525 | $78,739 |
| Otro | $18,375 | $14,062 |
Demanda del mercado
La disminución en las ventas para el segmento de gestión de la vegetación se debió principalmente a una fuerte disminución de la demanda del mercado en los sectores forestales, cuidado de árboles y de corte agrícola. Por el contrario, el segmento de equipos industriales vio una demanda robusta, particularmente en excavadoras, camiones de vacío y equipos de eliminación de nieve.
Ganancias y márgenes brutos
La ganancia bruta de Alamo Group para los primeros nueve meses de 2024 fue de $ 320.7 millones, lo que representa el 26% de las ventas netas, en comparación con $ 344.7 millones (27% de las ventas netas) durante el mismo período en 2023. La disminución se atribuyó a un menor volumen de ventas y producción ineficiencias en el segmento de gestión de la vegetación.
Ingreso operativo
Durante los primeros nueve meses de 2024, el ingreso consolidado de las operaciones fue de $ 130.4 millones, por debajo de $ 153.2 millones en el mismo período de 2023, lo que refleja una disminución del 15%. Los ingresos de las operaciones para cada segmento fueron:
| Segmento | 2024 Ingresos de las operaciones (en millones) | 2023 Ingresos de las operaciones (en millones) |
|---|---|---|
| Manejo de la vegetación | $50.1 | $102.3 |
| Equipo industrial | $80.3 | $50.8 |
Gastos y rentabilidad
En los primeros nueve meses de 2024, los gastos de venta, generales y administrativos (SG&A) fueron de $ 178.2 millones, que es el 14% de las ventas netas, ligeramente por debajo de $ 180.1 millones (14% de las ventas netas) en el año anterior. La Compañía incurrió en gastos de amortización de $ 12.2 millones en 2024 en comparación con $ 11.5 millones en 2023.
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto de los primeros nueve meses de 2024 fue de $ 87.8 millones, o $ 7.30 por acción en base diluida, por debajo de $ 104.6 millones, o $ 8.73 por acción, para el mismo período en 2023. La disminución en el ingreso neto fue impulsada principalmente por los disminución de los ingresos del segmento de gestión de la vegetación.
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos de Alamo Group también se distribuyen geográficamente, con las siguientes ventas netas reportadas durante los primeros nueve meses de 2024:
| Geografía | 2024 Ventas netas (en miles) | 2023 ventas netas (en miles) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $881,231 | $898,914 |
| Canadá | $102,126 | $102,049 |
| Francia | $67,259 | $70,324 |
| Reino Unido | $65,733 | $61,266 |
| Brasil | $31,749 | $37,354 |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Alamo Group tenía un capital de trabajo de $ 667.6 millones, un aumento de $ 77.6 millones de $ 590.0 millones al 31 de diciembre de 2023. La compañía tuvo gastos de capital de $ 19.0 millones por los primeros nueve meses de 2024, con expectativas de $ 30.0.0.0.0.0.0 millones a $ 35.0 millones para todo el año.
Gestión de la deuda
La deuda total de Alamo Group al 30 de septiembre de 2024 fue de $ 224.2 millones, por debajo de $ 235.3 millones a fines de 2023. año.
Alamo Group Inc. (ALG) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Alamo Group Inc. (ALG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Alamo Group Inc. (ALG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Alamo Group Inc. (ALG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.