Alamo Group Inc. (ALG) Bundle
Uma breve história do Alamo Group Inc.
Fundada em 1969, a Alamo Group Inc. se estabeleceu como líder na fabricação de equipamentos para os mercados agrícola, industrial e municipal. A empresa opera através de dois segmentos primários: gerenciamento de vegetação e equipamentos industriais.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o Alamo Group registrou vendas líquidas de US $ 1.243,2 milhões nos primeiros nove meses de 2024, refletindo uma diminuição de 2% em comparação com US $ 1.272,1 milhões no mesmo período de 2023. Esse declínio é atribuído principalmente à demanda mais fraca no O segmento de gerenciamento de vegetação, que obteve uma queda de 18%, enquanto o segmento de equipamentos industriais sofreu um aumento de 22% nas vendas.
| Período | Vendas líquidas (em milhões) | Lucro líquido (em milhões) | Ganhos por ação (EPS) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $401.3 | $27.4 | $2.28 |
| Q3 2023 | $419.6 | $34.9 | $2.91 |
| 9m 2024 | $1,243.2 | $87.8 | $7.30 |
| 9m 2023 | $1,272.1 | $104.6 | $8.73 |
Desempenho do segmento
O segmento de gerenciamento de vegetação gerou vendas líquidas de US $ 625,4 milhões nos primeiros nove meses de 2024, abaixo dos US $ 764,7 milhões no mesmo período de 2023. Em contraste, o segmento de equipamentos industriais alcançou vendas líquidas de US $ 617,8 milhões, acima de US $ 507,4 milhões em ano ou mais -ano.
| Segmento | Vendas líquidas (9m 2024, em milhões) | Vendas líquidas (9m 2023, em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Gerenciamento de vegetação | $625.4 | $764.7 | -18% |
| Equipamento industrial | $617.8 | $507.4 | +22% |
Despesas operacionais e lucratividade
O lucro bruto nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 320,7 milhões, ou 26% das vendas líquidas, em comparação com US $ 344,7 milhões, ou 27% das vendas líquidas, no ano anterior. As despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) foram de US $ 178,2 milhões, uma ligeira queda de US $ 180,1 milhões em 2023.
O lucro líquido após o imposto nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 87,8 milhões, o que equivale a US $ 7,30 por ação de forma diluída, abaixo de US $ 104,6 milhões ou US $ 8,73 por ação no mesmo período de 2023.
| Métrica | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Lucro bruto (em milhões) | $320.7 | $344.7 |
| SG&A Despesas (em milhões) | $178.2 | $180.1 |
| Lucro líquido (em milhões) | $87.8 | $104.6 |
Estrutura de capital e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o Alamo Group tinha dívida total de US $ 224,2 milhões, abaixo dos US $ 235,3 milhões no final de 2023. A empresa relatou capital de giro de US $ 667,6 milhões, um aumento de US $ 590,0 milhões no final de 2023.
As despesas de capital nos primeiras nove meses de 2024 totalizaram US $ 19,0 milhões, abaixo dos US $ 27,1 milhões durante o mesmo período em 2023. A empresa antecipa as despesas de capital para o ano inteiro de 2024 estar entre US $ 30,0 milhões e US $ 35,0 milhões.
| Métrica | Em 30 de setembro de 2024 | Em 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dívida total (em milhões) | $224.2 | $235.3 |
| Capital de giro (em milhões) | $667.6 | $590.0 |
| Despesas de capital (em milhões) | $19.0 | $27.1 |
Dividendos e devoluções de acionistas
O Alamo Group declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,26 por ação em outubro de 2024, em comparação com US $ 0,22 por ação em outubro de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, os dividendos totais pagos foram de US $ 9,3 milhões, acima dos US $ 7,9 milhões no mesmo período de 2023.
| Dividendos | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dividendos declarados (por ação) | $0.26 | $0.22 |
| Dividendos totais pagos (em milhões) | $9.3 | $7.9 |
Um dono da Alamo Group Inc. (ALG)
Principais acionistas
A partir de 2024, o Alamo Group Inc. (ALG) possui uma estrutura de propriedade diversificada. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.2% | 1,227,946 |
| Vanguard Group, Inc. | 9.8% | 1,150,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 8.5% | 1,016,000 |
| Wellington Management Group LLP | 7.3% | 877,000 |
| State Street Corporation | 5.6% | 670,000 |
| Propriedade interna | 3.7% | 442,000 |
| Outros investidores institucionais | 54.9% | 6,586,000 |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais detêm uma parcela significativa das ações da Alamo Group Inc., representando aproximadamente 54.9% de ações totais em circulação. Isso indica forte confiança institucional nas estratégias operacionais e financeiras da empresa.
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é aproximadamente 3.7%, que inclui ações detidas por executivos e membros do conselho. Essa propriedade alinha os interesses da administração com os dos acionistas.
Composição dos acionistas
A composição geral dos acionistas reflete uma mistura de investidores institucionais e de varejo, o que ajuda a estabilizar o preço das ações contra a volatilidade. A tabela a seguir resume a distribuição de propriedade:
| Tipo de propriedade | Percentagem |
|---|---|
| Investidores institucionais | 54.9% |
| Insiders | 3.7% |
| Investidores de varejo | 41.4% |
Desempenho recente de ações
No final de setembro de 2024, o Alamo Group Inc. relatou um lucro diluído por ação de $7.30 nos primeiros nove meses, em comparação com $8.73 no mesmo período de 2023. O lucro líquido da empresa nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 87,8 milhões, uma diminuição de US $ 104,6 milhões ano a ano.
Capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, o Alamo Group Inc. tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,2 bilhão, refletindo sua posição no mercado e o impacto da propriedade na liquidez das ações.
ALAMO GROUP INC. (ALG) Declaração de missão
Empresa Overview
O Alamo Group Inc. (ALG) é especializado em fabricação e distribuição de equipamentos para manutenção de infraestrutura e aplicações agrícolas. A missão da empresa se concentra em fornecer produtos e serviços de alta qualidade que aumentam a produtividade de seus clientes, garantindo práticas sustentáveis.
Declaração de missão
A partir de 2024, a declaração de missão do Alamo Group enfatiza seu compromisso em fornecer soluções inovadoras e superiores de equipamentos que atendam às necessidades em evolução de seus clientes nos setores de gerenciamento de vegetação e equipamentos industriais. A empresa pretende alcançar a excelência operacional e promover um ambiente de integridade, respeito e trabalho em equipe.
Os principais componentes da declaração de missão
- Compromisso do cliente: Focado em entender e atender às necessidades do cliente.
- Inovação: Buscando melhorias contínuas e inovação no desenvolvimento de produtos.
- Sustentabilidade: Comprometido com práticas ambientalmente responsáveis.
- Engajamento dos funcionários: Valorizando e investindo em funcionários como ativos -chave da empresa.
Desempenho financeiro Overview
Nos primeiros nove meses de 2024, o Alamo Group relatou vendas líquidas de US $ 1.243,2 milhões, uma diminuição de 2% comparado com US $ 1.272,1 milhões No mesmo período de 2023. Esse declínio é amplamente atribuído à redução da demanda de mercado no segmento de gerenciamento de vegetação.
Quebra de vendas
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Gerenciamento de vegetação | US $ 625,4 milhões | US $ 764,7 milhões | -18% |
| Equipamento industrial | US $ 617,8 milhões | US $ 507,4 milhões | +22% |
| Total | US $ 1.243,2 milhões | US $ 1.272,1 milhões | -2% |
Métricas de rentabilidade
Nos primeiros nove meses de 2024, o lucro bruto do Alamo Group foi US $ 320,7 milhões, representando 26% de vendas líquidas, em comparação com US $ 344,7 milhões ou 27% das vendas líquidas no mesmo período de 2023. O declínio no lucro bruto reflete desafios na divisão de gerenciamento de vegetação.
Métricas de renda
O lucro líquido após o imposto nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 87,8 milhões, ou US $ 7,30 por ação, de baixo de US $ 104,6 milhões ou US $ 8,73 por ação no mesmo período de 2023, marcando uma diminuição de 16%.
Desafios e respostas operacionais
A empresa enfrentou vários desafios em 2024, incluindo um declínio significativo na demanda por produtos florestais e de corte agrícola. O acúmulo de ordens diminuiu 52% ano a ano, contribuindo para ajustes operacionais destinados a melhorar a eficiência e reduzir os custos.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, o Alamo Group relatou capital de giro de US $ 667,6 milhões, um aumento de US $ 590,0 milhões No final de 2023. Esse aumento ocorreu principalmente devido a caixa e equivalentes em dinheiro.
Dívidas e linhas de crédito
A empresa tem uma linha de crédito giratória de até US $ 400,0 milhões e um empréstimo a prazo de US $ 255,0 milhões sob o seu 2022 Contrato de crédito com Bank of America. Em 30 de setembro de 2024, a dívida total estava em US $ 224,2 milhões.
Dividendos
Grupo Alamo declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,26 por ação Em outubro de 2024, refletindo o compromisso de retornar valor aos acionistas.
Conclusão sobre o alinhamento da missão
A declaração de missão do Alamo Group Inc. está alinhada com suas estratégias operacionais e financeiras, à medida que navega por meio de desafios do mercado enquanto se concentra na sustentabilidade, inovação e satisfação do cliente.
Como funciona o Alamo Group Inc. (ALG)
Empresa Overview
O Alamo Group Inc. opera principalmente na fabricação e distribuição de equipamentos usados na manutenção de infraestrutura e gerenciamento de vegetação. A empresa é dividida em dois segmentos principais: gerenciamento de vegetação e equipamentos industriais.
Desempenho financeiro
Nos primeiros nove meses de 2024, o Alamo Group relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1.243,2 milhões | US $ 1.272,1 milhões |
| Resultado líquido | US $ 87,8 milhões | US $ 104,6 milhões |
| Lucro bruto | US $ 320,7 milhões (26% das vendas líquidas) | US $ 344,7 milhões (27% das vendas líquidas) |
| Despesas da SG&A | US $ 178,2 milhões (14% das vendas líquidas) | US $ 180,1 milhões (14% das vendas líquidas) |
| Despesa de juros | US $ 17,1 milhões | US $ 19,5 milhões |
| Despesas de capital | US $ 19,0 milhões | US $ 27,1 milhões |
Desempenho do segmento
Nos primeiros nove meses de 2024, o desempenho dos segmentos do Alamo Group foi o seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Gerenciamento de vegetação | US $ 625,4 milhões | US $ 764,7 milhões | -18% |
| Equipamento industrial | US $ 617,8 milhões | US $ 507,4 milhões | +22% |
Desafios operacionais
O Alamo Group enfrentou desafios operacionais, incluindo:
- Diminuição nas vendas de gerenciamento de vegetação devido à menor demanda do mercado.
- Ineficiências e custos de produção associados a reduções de capacidade na divisão de gerenciamento de vegetação.
- Uma greve de cinco semanas na Gradall Industries que afeta a divisão de equipamentos industriais.
Demonstração de resultados destaca
A demonstração do resultado para o terceiro trimestre de 2024 mostrou:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 401,3 milhões | US $ 419,6 milhões |
| Lucro bruto | US $ 100,9 milhões (25% das vendas líquidas) | US $ 114,1 milhões (27% das vendas líquidas) |
| Resultado líquido | US $ 27,4 milhões | US $ 34,9 milhões |
| Ganhos básicos por ação | $2.29 | $2.93 |
| Ganhos diluídos por ação | $2.28 | $2.91 |
Balanço patrimonial Overview
Em 30 de setembro de 2024, o balanço refletiu o seguinte:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 1.481,3 milhões |
| Passivos totais | US $ 463,6 milhões |
| Dívida de longo prazo | US $ 209,2 milhões |
| Capital de giro | US $ 667,6 milhões |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o fluxo de caixa das atividades operacionais foi:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 130,6 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (US $ 16,1 milhões) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | (US $ 25,4 milhões) |
Dividendos
Os dividendos declarados e pagos pelos primeiros nove meses de 2024 foram:
| Período | Dividendos declarados | Dividendos pagos |
|---|---|---|
| Q3 2024 | US $ 0,26 por ação | US $ 0,26 por ação |
| Primeiros nove meses 2024 | US $ 0,78 por ação | US $ 0,78 por ação |
Perspectivas de mercado
A partir de 2024, as perspectivas do Alamo Group são afetadas por vários fatores, incluindo:
- Fraqueza nos mercados florestal e de corte agrícola.
- Forte demanda contínua por equipamentos industriais.
- Ajustes operacionais em resposta às condições do mercado.
Como o Alamo Group Inc. (ALG) ganha dinheiro
Segmentação de receita
O Alamo Group Inc. gera receita principalmente através de dois segmentos: gerenciamento de vegetação e equipamentos industriais. Nos primeiros nove meses de 2024, a empresa registrou vendas líquidas de US $ 1.243,2 milhões, uma redução de 2% de US $ 1.272,1 milhões durante o mesmo período em 2023.
| Segmento | 2024 vendas líquidas (em milhões) | 2023 vendas líquidas (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Gerenciamento de vegetação | $625.4 | $764.7 | -18% |
| Equipamento industrial | $617.8 | $507.4 | +22% |
Repartição de vendas por tipo de produto
No terceiro trimestre de 2024, as vendas líquidas do Alamo Group foram de US $ 401,3 milhões, com uma quebra do tipo de produto da seguinte forma:
| Tipo de produto | Q3 2024 Vendas líquidas (em milhares) | Q3 2023 Vendas líquidas (em milhares) |
|---|---|---|
| Wholegoods | $307,401 | $326,843 |
| Peças | $75,525 | $78,739 |
| Outro | $18,375 | $14,062 |
Demanda de mercado
A diminuição das vendas para o segmento de gestão da vegetação deveu -se principalmente a um declínio acentuado na demanda do mercado nos setores florestal, cuidados com árvores e corte agrícola. Por outro lado, o segmento de equipamentos industriais viu uma demanda robusta, principalmente em escavadeiras, caminhões a vácuo e equipamento de remoção de neve.
Lucro bruto e margens
O lucro bruto do Alamo Group nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 320,7 milhões, representando 26% das vendas líquidas, em comparação com US $ 344,7 milhões (27% das vendas líquidas) durante o mesmo período em 2023. O declínio foi atribuído ao menor volume de vendas e produção ineficiências no segmento de gerenciamento de vegetação.
Receita operacional
Nos primeiros nove meses de 2024, a receita consolidada das operações foi de US $ 130,4 milhões, abaixo dos US $ 153,2 milhões no mesmo período de 2023, refletindo uma queda de 15%. A renda das operações para cada segmento foi:
| Segmento | 2024 Renda das operações (em milhões) | 2023 Renda das operações (em milhões) |
|---|---|---|
| Gerenciamento de vegetação | $50.1 | $102.3 |
| Equipamento industrial | $80.3 | $50.8 |
Despesas e lucratividade
Nos primeiros nove meses de 2024, as despesas gerais e administrativas (SG&A) foram de US $ 178,2 milhões, que representam 14% das vendas líquidas, um pouco abaixo dos US $ 180,1 milhões (14% das vendas líquidas) no ano anterior. A Companhia sofreu despesas de amortização de US $ 12,2 milhões em 2024 em comparação com US $ 11,5 milhões em 2023.
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 87,8 milhões, ou US $ 7,30 por ação de forma diluída, abaixo de US $ 104,6 milhões, ou US $ 8,73 por ação, pelo mesmo período em 2023. A diminuição da renda líquida foi impulsionada principalmente pelo declínio nas receitas do segmento de gerenciamento de vegetação.
Distribuição geográfica da receita
A receita do Alamo Group também é distribuída geograficamente, com as seguintes vendas líquidas relatadas nos primeiros nove meses de 2024:
| Geografia | 2024 vendas líquidas (em milhares) | 2023 vendas líquidas (em milhares) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $881,231 | $898,914 |
| Canadá | $102,126 | $102,049 |
| França | $67,259 | $70,324 |
| Reino Unido | $65,733 | $61,266 |
| Brasil | $31,749 | $37,354 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, o Alamo Group possuía capital de giro de US $ 667,6 milhões, um aumento de US $ 77,6 milhões de US $ 590,0 milhões em 31 de dezembro de 2023. A empresa teve despesas de capital de US $ 19,0 milhões nos primeiros nove meses de 2024, com expectativas de US $ 30,0 milhões a US $ 35,0 milhões para o ano inteiro.
Gerenciamento de dívida
A dívida total do Alamo Group em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 224,2 milhões, abaixo dos US $ 235,3 milhões no final de 2023. A despesa de juros da empresa nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 17,1 milhões, uma queda de US $ 19,5 milhões no anterior ano.
Alamo Group Inc. (ALG) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Alamo Group Inc. (ALG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Alamo Group Inc. (ALG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Alamo Group Inc. (ALG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.