Align Technology, Inc. (ALGN) Bundle
تاريخ موجز لتقنية Align
شركة Overview
Align Technology, Inc. (NASDAQ: ALGN) هي شركة عالمية رائدة في مجال الأجهزة الطبية تقوم بتصميم وتصنيع وبيع نظام Invisalign® للمصففات الشفافة والماسحات الضوئية داخل الفم iTero™ وبرنامج exocad™ CAD/CAM لتقويم الأسنان الرقمي وطب الأسنان الترميمي. . اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة توسيع تواجدها في السوق وابتكار عروض منتجاتها.
الأداء المالي في عام 2024
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Align Technology عن إيرادات إجمالية قدرها 977.9 مليون دولار أمريكي، مما يعكس 1.8% زيادة على أساس سنوي لكن أ انخفاض بنسبة 4.9% على التوالي. بلغ صافي الدخل المخفف للسهم الواحد للربع الثالث من عام 2024 1.55 دولارًا أمريكيًا، مع صافي دخل مخفف للسهم الواحد غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا قدره 2.35 دولارًا أمريكيًا.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 977.9 مليون دولار | 1,028.5 مليون دولار | 960.2 مليون دولار |
| مسح إيرادات أليجنر | 786.8 مليون دولار | 831.7 مليون دولار | 794.9 مليون دولار |
| أنظمة التصوير وإيرادات خدمات CAD/CAM | 191.0 مليون دولار | 196.8 مليون دولار | 165.3 مليون دولار |
| صافي الدخل | 116.0 مليون دولار | 96.6 مليون دولار | 121.4 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $1.55 | $1.28 | $1.58 |
| صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 175.6 مليون دولار | 181.0 مليون دولار | 164.3 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $2.35 | $2.41 | $2.14 |
المقاييس التشغيلية
في الربع الثالث من عام 2024، قامت شركة Align Technology بشحن ما يقرب من 617,220 علبة Clear Aligner، انخفاض بنسبة 4.0% على التوالي لكن أ زيادة 2.5% على أساس سنوي. ارتفع العدد الإجمالي للأطباء المدربين على إنفزلاين والذين يتلقون الشحنات إلى 87,380.
النقد والاستثمارات
أعلنت شركة Align Technology عن وجود نقد وما يعادله بقيمة 1.04 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 761.4 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 يونيو 2024. ويُسمح للشركة بإعادة شراء ما يصل إلى 275 مليون دولار أمريكي من أسهمها العادية بدءًا من الربع الرابع من عام 2024.
النظرة المستقبلية
بالنسبة للربع الرابع من عام 2024، تتوقع Align أن تتراوح الإيرادات بين 995 مليون دولار إلى 1.015 مليار دولار، وتتوقع زيادة طفيفة في حجم Clear Aligner ومتوسط سعر البيع (ASP). وتخطط الشركة لاستثمار أكثر من 100 مليون دولار في النفقات الرأسمالية، مع التركيز على تشييد المباني وتعزيز القدرة التصنيعية.
التحديات الرئيسية والتعديلات الاستراتيجية
واجهت الشركة تحديات بما في ذلك تباطؤ سوق طب الأسنان في الولايات المتحدة وبدأت خطة إعادة الهيكلة التنظيمية العالمية لتعزيز الكفاءة التشغيلية. من المتوقع أن تؤثر رسوم إعادة الهيكلة على هوامش التشغيل بنحو 3 نقاط مئوية في الربع الرابع من عام 2024.
| مقاييس الميزانية العمومية | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 6.37 مليار دولار | 6.08 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 2.42 مليار دولار | 2.45 مليار دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 3.94 مليار دولار | 3.63 مليار دولار |
تواصل Align Technology التغلب على تقلبات السوق والتحديات التشغيلية مع الحفاظ على أساس مالي متين ومسار نمو في أسواق تقويم الأسنان وطب الأسنان.
من يملك شركة Align Technology, Inc. (ALGN)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Align Technology, Inc. (ALGN) بهيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.9% |
| شركة بلاك روك | 8.5% |
| شركة ستيت ستريت | 6.1% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 5.9% |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.2% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 44.5% |
| المساهمين الأفراد | 16.9% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا مهمًا في حوكمة Align Technology. اعتبارًا من عام 2024، يمتلك المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة الرئيسيون التاليون حصصًا كبيرة:
| اسم | عنوان | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جو هوجان | الرئيس والمدير التنفيذي | 300,000 |
| جون موريسي | المدير المالي | 150,000 |
| راج بوديبيدي | نائب الرئيس التنفيذي السابق | 120,000 |
| التنفيذيين الآخرين | - | 500,000 |
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة Align Technology اعتبارًا من أكتوبر 2024 حوالي 11.5 مليار دولار أمريكي، بناءً على سعر سهم يبلغ حوالي 150 دولارًا أمريكيًا.
أداء المخزون
أظهر أداء سهم Align Technology خلال العام الماضي تقلبات، حيث بلغ سعر الذروة 220 دولارًا أمريكيًا وأدنى سعر 110 دولارًا أمريكيًا. أظهر السهم عائدًا سنويًا حتى الآن بنسبة 15٪ تقريبًا اعتبارًا من أكتوبر 2024.
التطورات الأخيرة
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Align Technology عن إيرادات إجمالية قدرها 977.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 1.8% على أساس سنوي. أعلنت الشركة أيضًا عن خطط لإعادة شراء ما يصل إلى 275 مليون دولار من الأسهم العادية بدءًا من الربع الرابع من عام 2024.
اتجاهات الملكية المؤسسية
لقد تزايدت الملكية المؤسسية، مما يعكس الثقة المتزايدة في نموذج أعمال Align Technology ومكانتها في السوق. ووصلت نسبة الملكية المؤسسية الإجمالية إلى حوالي 70% في عام 2024، مما يشير إلى دعم مؤسسي قوي.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يتميز هيكل الملكية لشركة Align Technology, Inc. بوجود نسبة كبيرة من المستثمرين المؤسسيين، إلى جانب الملكية الداخلية البارزة، والتي تساهم بشكل جماعي في إطار حوكمة قوي.
بيان مهمة Align Technology, Inc. (ALGN).
بيان المهمة Overview
تكرس شركة Align Technology, Inc. جهودها لتحويل صناعة تقويم الأسنان وطب الأسنان من خلال التكنولوجيا والحلول المبتكرة. تتمثل مهمة الشركة في الاستفادة من تقنياتها المتقدمة لتوفير رعاية عالية الجودة تتمحور حول المريض والتي تعزز ممارسة تقويم الأسنان وتحسن نتائج المرضى.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- الابتكار في تقويم الأسنان وطب الأسنان
- التركيز على الرعاية التي تركز على المريض
- تعزيز النتائج السريرية
- الالتزام بالجودة والتميز
مقاييس الأداء المالي (2024)
اعتبارًا من عام 2024، أبلغت Align Technology عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | القيمة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| ربح | 1.8 مليار |
| صافي الدخل | 300 مليون |
| هامش الربح الإجمالي | 72% |
| الدخل التشغيلي | 450 مليون |
| EPS (ربحية السهم) | 3.50 |
موقف السوق والاستراتيجية
تركز Align Technology على توسيع حصتها في السوق من خلال عروض المنتجات المبتكرة والشراكات الإستراتيجية. تشمل المنتجات الرئيسية للشركة نظام إنفيزلاين، الذي أحدث ثورة في علاج تقويم الأسنان.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، أطلقت Align Technology العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز مشاركة المرضى وتحسين تقديم الخدمات، بما في ذلك:
- أدوات رقمية جديدة لأطباء تقويم الأسنان
- برامج تدريبية معززة لأخصائيي طب الأسنان
- شراكات مع منظمات طب الأسنان الرائدة
المناظر الطبيعية التنافسية
تعمل Align Technology في بيئة تنافسية مع لاعبين رئيسيين مثل:
- شركة أورمكو
- شركة 3M
- شركة داناهر
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف Align Technology إلى مواصلة مسار نموها من خلال الاستثمار في البحث والتطوير وتوسيع بصمتها العالمية. وتتوقع الشركة نمو إيراداتها بنسبة 10% على أساس سنوي خلال السنوات الخمس المقبلة.
اختتام تحليل بيان المهمة
يعكس بيان مهمة Align Technology التزامها بالابتكار والجودة ورعاية المرضى، وهو ما يدعمه الأداء المالي القوي والمبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى الحفاظ على ريادتها في سوق تقويم الأسنان وطب الأسنان.
كيف تعمل شركة Align Technology, Inc. (ALGN).
شركة Overview
Align Technology, Inc. (Nasdaq: ALGN) هي شركة عالمية للأجهزة الطبية متخصصة في تصميم وتصنيع وبيع نظام Invisalign® للمصففات الشفافة والماسحات الضوئية داخل الفم iTero™ وبرنامج exocad™ CAD/CAM. تعمل الشركة في قطاعي تقويم الأسنان وطب الأسنان، وتقدم خدماتها لكل من المهنيين والمرضى.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024 (الربع الثالث من عام 2024)، أعلنت شركة Align Technology عن المقاييس المالية التالية:
| متري | س3'24 | س2'24 | س3'23 | س/س التغيير | تغيير سنة / سنة |
|---|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 977.9 مليون دولار | 1,028.5 مليون دولار | 960.2 مليون دولار | (4.9)% | +1.8% |
| مسح إيرادات أليجنر | 786.8 مليون دولار | 831.7 مليون دولار | 794.9 مليون دولار | (5.4)% | (1.0)% |
| أنظمة التصوير وإيرادات خدمات CAD/CAM | 191.0 مليون دولار | 196.8 مليون دولار | 165.3 مليون دولار | (2.9)% | +15.6% |
| صافي الدخل | 116.0 مليون دولار | 96.6 مليون دولار | 121.4 مليون دولار | +20.1% | (4.5)% |
| ربحية السهم المخففة | $1.55 | $1.28 | $1.58 | +21.1% | (1.9)% |
المقاييس التشغيلية
فيما يتعلق بالأداء التشغيلي، أعلنت شركة Align Technology عن إحصائيات شحن الحالات التالية للربع الثالث من عام 2024:
| متري | س3'24 | س2'24 | س3'23 | س/س التغيير | تغيير سنة / سنة |
|---|---|---|---|---|---|
| مسح شحنات المصففات | 617,220 حالة | 642,725 حالة | 602,335 حالة | (4.0)% | +2.5% | مسح حجم المصفف للمراهقين | 236.3 ألف حالة | 216.3 ألف حالة | 221.0 ألف حالة | +9.1% | +6.7% |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Align Technology بما يلي:
| متري | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 1.0 مليار دولار |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية (9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | 452.2 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(201.0 مليون) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (152.7 مليون دولار) |
| النفقات الرأسمالية | أكثر من 100 مليون دولار للعام المالي 2024 |
برنامج إعادة شراء الأسهم
أعلنت الشركة عن برنامج إعادة شراء الأسهم، وتتوقع إعادة شراء ما يصل إلى 275 مليون دولار من أسهمها العادية بدءًا من الربع الرابع من عام 2024.
اتجاهات السوق والتحديات
لقد تأثر أداء Align Technology باتجاهات السوق المختلفة، بما في ذلك:
- تأثير صرف العملات الأجنبية: تأثرت إيرادات الربع الثالث من عام 2024 بشكل غير ملائم بالعملات الأجنبية بحوالي 14.6 مليون دولار على أساس سنوي.
- تباطؤ سوق طب الأسنان في الولايات المتحدة: لا يزال سوق طب الأسنان الأساسي في الولايات المتحدة بطيئًا، مما يؤثر على نمو الإيرادات.
- زيادة المنافسة: أصبح سوق المصففات الشفافة أكثر تنافسية مع الوافدين الجدد.
النظرة المستقبلية
بالنسبة للربع الرابع من عام 2024، تتوقع Align Technology أن تتراوح الإيرادات العالمية بين 995 مليون دولار إلى 1,015 مليون دولار. وتتوقع الشركة أن يرتفع حجم Clear Aligner وASP قليلاً على التوالي.
كيف تجني شركة Align Technology, Inc. (ALGN) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق Align Technology إيراداتها بشكل أساسي من قطاعين: Clear Aligners وأنظمة التصوير وخدمات CAD/CAM.
مسح قطعة المحاذاة
تم الإبلاغ عن إيرادات Clear Aligner للربع الثالث من عام 2024 عند 786.8 مليون دولارمما يعكس انخفاضا قدره 5.4% بالتتابع والنقصان 1.0% سنة بعد سنة. بلغ حجم حافظات Clear Aligner التي تم شحنها 617,220، بانخفاض قدره 4.0% بالتتابع ولكن بزيادة 2.5% سنة بعد سنة.
وعلى وجه التحديد، زاد حجم حالات التقويم الشفاف للمراهقين بنسبة 6.7% سنة بعد سنة إلى 236.3 ألف حالات.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| مسح إيرادات أليجنر | 786.8 مليون دولار | 831.7 مليون دولار | 794.9 مليون دولار |
| حجم الحالات المشحونة | 617,220 | 642,725 | 602,335 |
| حجم قضية المراهقين | 236,300 | 216,000 | 221,000 |
أنظمة التصوير وخدمات CAD/CAM
في قطاع أنظمة التصوير وخدمات CAD/CAM، بلغت إيرادات الربع الثالث من عام 2024 191.0 مليون دولار، والتي تميزت أ 15.6% زيادة على أساس سنوي ولكن أ 2.9% انخفاض بالتتابع.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| أنظمة التصوير وإيرادات CAD/CAM | 191.0 مليون دولار | 196.8 مليون دولار | 165.3 مليون دولار |
الأداء المالي العام
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Align Technology عن إجمالي إيرادات قدرها 977.9 مليون دولار، زيادة 1.8% على أساس سنوي ولكن بانخفاض قدره 4.9% بالتتابع. وكان الدخل التشغيلي 162.3 مليون دولار، مما أدى إلى هامش تشغيل قدره 16.6%.
بلغ صافي دخل الشركة للربع الثالث من عام 2024 116.0 مليون دولار، أو $1.55 لكل حصة مخففة. على أساس غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموما، وصل صافي الدخل 175.6 مليون دولار أو $2.35 لكل حصة مخففة.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 977.9 مليون دولار | 1,028.5 مليون دولار | 960.2 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 162.3 مليون دولار | 147.0 مليون دولار | 166.3 مليون دولار |
| صافي الدخل | 116.0 مليون دولار | 96.6 مليون دولار | 121.4 مليون دولار |
| صافي الدخل للسهم (المخفف) | $1.55 | $1.28 | $1.58 |
| صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 175.6 مليون دولار | 181.0 مليون دولار | 164.3 مليون دولار |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، كان لدى Align Technology نقدًا وما يعادله بقيمة 1.0 مليار دولار. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 452.2 مليون دولاربينما بلغت النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية 201.0 مليون دولار.
| مقياس التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 1.0 مليار دولار |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 452.2 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (201.0 مليون دولار) |
النظرة المستقبلية
وبالتطلع إلى الربع الرابع من عام 2024، تتوقع شركة Align Technology أن تتراوح الإيرادات العالمية بين 995 مليون دولار و 1,015 مليون دولار. وتتوقع الشركة أن يزيد حجم Clear Aligner ومتوسط سعر البيع (ASP) بشكل طفيف على التوالي.
Align Technology, Inc. (ALGN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Align Technology, Inc. (ALGN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Align Technology, Inc. (ALGN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Align Technology, Inc. (ALGN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.