Align Technology, Inc. (ALGN) Bundle
Eine kurze Geschichte der Ausrichtungstechnologie
Unternehmen Overview
Align Technology, Inc. (NASDAQ: ALGN) ist ein führendes globales Unternehmen für medizinische Geräte, das das Invisalign® -System der klaren Aligner, ITero ™ Intraoral Scanner und Exocad ™ CAD/CAM -Software für digitale Kieferhopontik und restaurative Zahnheilkunde entwirft, produziert und verkauft . Ab 2024 erweitert das Unternehmen seine Marktpräsenz weiter und innoviert seine Produktangebote.
Finanzielle Leistung im Jahr 2024
Ab dem dritten Quartal 2024 meldete die Align -Technologie die Gesamteinnahmen von 977,9 Mio. USD, was A entspricht A. 1,8% steigen gegenüber dem Vorjahr aber a 4,9% verringern nacheinander. Das verwässerte Nettogewinn je Aktie für Quartier 2024 betrug 1,55 USD, wobei ein nicht gaap verwässertes Nettoergebnis je Aktie von 2,35 USD.
| Metrisch | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $ 977,9 m | $ 1.028,5 m | $ 960,2 m |
| Klare Aligner -Einnahmen | $ 786,8 m | $ 831,7m | $ 794.9m |
| Bildgebungssysteme und CAD/CAM -Diensteeinnahmen | $ 191,0 m | $ 196,8m | $ 165.3m |
| Nettoeinkommen | $ 116,0 m | $ 96,6 m | $ 121,4 m |
| Verdünnte EPS | $1.55 | $1.28 | $1.58 |
| Nicht-GAAP-Nettoeinkommen | $ 175.6m | $ 181,0 m | $ 164,3 m |
| Nicht-GAAP verdünnte EPS | $2.35 | $2.41 | $2.14 |
Betriebsmetriken
In Q3 2024 wurde die Ausrichtung der Technologie ca. 617.220 Fälle von Clear Aligner, a, verschickt, a 4,0% verringern nacheinander aber a 2,5% steigen gegenüber dem Vorjahr. Die Gesamtzahl der invisalign ausgebildeten Ärzte, die Sendungen erhielten, stieg auf 87.380.
Bargeld und Investitionen
Align Technology meldete ab dem 30. September 2024 Bargeld und Bargeldäquivalente von 1,04 Milliarden US -Dollar, verglichen mit 761,4 Mio. USD zum 30. Juni 2024. Das Unternehmen ist befugt, bis zu 275 Millionen US -Dollar seiner Stammaktien ab dem vierten Quartal 2024 zurückzukaufen.
Zukünftige Aussichten
Für das vierte Quartal 2024 antizipiert Align die Einnahmen im Bereich von 995 Mio. USD auf 1,015 Milliarden US -Dollar, was eine geringfügige Erhöhung des klaren Aligner -Volumens und des durchschnittlichen Verkaufspreises (ASP) erwartet. Das Unternehmen plant, über 100 Millionen US -Dollar in Investitionsausgaben zu investieren, wobei sich die Verbesserung der Bau- und Herstellungskapazität konzentriert.
Wichtige Herausforderungen und strategische Anpassungen
Das Unternehmen war vor Herausforderungen, einschließlich eines trägen Zahnarztes in den USA und hat einen globalen organisatorischen Umstrukturierungsplan zur Steigerung der betrieblichen Effizienz initiiert. Die Umstrukturierungskosten werden voraussichtlich im vierten Quartal 2024 um ca. 3 Prozentpunkte um ca. 3 Prozentpunkte ausgewirkt.
| Bilanzmetriken | Ab dem 30. September 2024 | Zum 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | $ 6.37b | $ 6.08b |
| Gesamtverbindlichkeiten | $ 2,42b | $ 2,45b |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $ 3,94b | $ 3,63b |
Die Align -Technologie navigiert weiterhin Marktschwankungen und operative Herausforderungen, während eine solide finanzielle Grundlage und ein Wachstumsverlauf auf den kieferorthopädischen und zahnärztlichen Märkten aufrechterhalten wird.
A Who gehört Align Technology, Inc. (Algn)
Hauptaktionäre
Ab 2024 hat Align Technology, Inc. (ALGN) eine vielfältige Eigentumsstruktur aus institutionellen Anlegern, Investmentfonds und einzelnen Aktionären. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.9% |
| BlackRock, Inc. | 8.5% |
| State Street Corporation | 6.1% |
| FMR LLC (Treue) | 5.9% |
| Invesco Ltd. | 4.2% |
| Andere institutionelle Investoren | 44.5% |
| Einzelne Aktionäre | 16.9% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer spielt eine wichtige Rolle bei der Governance der Governance der Technologie. Ab 2024 halten die folgenden wichtigen Führungskräfte und Vorstandsmitglieder erhebliche Anteile:
| Name | Titel | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Joe Hogan | Präsident und CEO | 300,000 |
| John Morici | CFO | 150,000 |
| Raj Pudipeddi | Ehemaliger EVP | 120,000 |
| Andere Führungskräfte | - | 500,000 |
Marktkapitalisierung
Die Marktkapitalisierung von Align Technology im Oktober 2024 liegt bei rund 11,5 Milliarden US -Dollar, basierend auf einem Aktienkurs von rund 150 USD.
Aktienleistung
Die Aktienleistung der Align -Technologie im vergangenen Jahr hat Schwankungen mit einem Spitzenpreis von 220 USD und einem Tiefpunkt von 110 USD gezeigt. Die Aktie hat ab Oktober 2024 eine Rendite von ca. 15% von Jahr zu Jahr aufgetreten.
Jüngste Entwicklungen
Im dritten Quartal 2024 meldete die Align-Technologie einen Gesamtumsatz von 977,9 Mio. USD, ein Anstieg von 1,8% gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen kündigte außerdem Pläne an, ab dem vierten Quartal 2024 bis zu 275 Millionen US -Dollar Stammaktien zurückzukaufen.
Institutionelle Eigentümertrends
Der institutionelle Eigentum hat zugenommen und spiegelt das wachsende Vertrauen in das Geschäftsmodell und die Marktposition der Technologie wider. Der insgesamt institutionelle Eigentumsprozentsatz erreichte 2024 rund 70%, was auf eine starke institutionelle Unterstützung hinweist.
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur von Align Technology, Inc. ist durch einen erheblichen Teil der institutionellen Anleger sowie durch einen bemerkenswerten Insider -Eigentum gekennzeichnet, der zusammen zu einem robusten Governance -Rahmen beiträgt.
Align Technology, Inc. (ALGN) Leitbild von
Leitbild Overview
Align Technology, Inc. widmet sich der Transformation der Kieferorthopädie und der Zahnarztindustrie durch innovative Technologie und Lösungen. Die Mission des Unternehmens besteht darin, seine fortschrittlichen Technologien zu nutzen, um eine qualitativ hochwertige, patientenorientierte Versorgung zu gewährleisten, die die Praxis der Kieferorthopädie verbessert und die Patientenergebnisse verbessert.
Schlüsselkomponenten des Leitbilds
- Innovation in Kieferorthopädie und Zahnmedizin
- Konzentrieren Sie sich auf die patientenorientierte Versorgung
- Verbesserung der klinischen Ergebnisse
- Engagement für Qualität und Exzellenz
Finanzielle Leistungskennzahlen (2024)
Ab 2024 berichtete Align Technology über die folgenden finanziellen Metriken:
| Finanzmetrik | Wert (USD) |
|---|---|
| Einnahmen | 1,8 Milliarden |
| Nettoeinkommen | 300 Millionen |
| Bruttogewinnmarge | 72% |
| Betriebseinkommen | 450 Millionen |
| EPS (Gewinn pro Aktie) | 3.50 |
Marktposition und Strategie
Align Technology konzentriert sich darauf, ihren Marktanteil durch innovative Produktangebote und strategische Partnerschaften zu erweitern. Zu den Flaggschiffprodukten des Unternehmens gehören das Invisalign -System, das kieferorthopädische Behandlung revolutioniert hat.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 hat Align Technology mehrere Initiativen auf den Markt gebracht, um die Patientenbindung zu verbessern und die Servicebereitstellung zu verbessern, darunter:
- Neue digitale Tools für Kieferorthopäden
- Verbesserte Schulungsprogramme für Zahnärzte
- Partnerschaften mit führenden Zahnarztorganisationen
Wettbewerbslandschaft
Align Technology arbeitet in einer wettbewerbsfähigen Umgebung mit wichtigen Akteuren wie:
- Ormco Corporation
- 3M Company
- Danaher Corporation
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft soll die Align -Technologie ihre Wachstumstrajektorie fortsetzen, indem sie in Forschung und Entwicklung investiert und deren globale Fußabdruck erweitert. Das Unternehmen projiziert in den nächsten fünf Jahren ein Umsatzwachstum von 10% gegenüber dem Vorjahr.
Schlussfolgerung der Leitbildanalyse
Das Leitbild von Align Technology spiegelt sein Engagement für Innovation, Qualität und Patientenversorgung wider, die durch eine robuste finanzielle Leistung und strategische Initiativen zur Aufrechterhaltung seiner Führung auf dem kieferorthopädischen und zahnärztlichen Markt unterstützt wird.
Wie Align Technology, Inc. (ALGN) funktioniert
Unternehmen Overview
Align Technology, Inc. (NASDAQ: ALGN) ist ein globales Unternehmen für medizinische Geräte, das sich auf das Entwerfen, Fertigung und Verkauf des Invisalign® -Systems von Clear Alignern, ITero ™ Intraoral Scannern und Exocad ™ CAD/CAM -Software spezialisiert hat. Das Unternehmen ist in den Kieferorthopädie- und Zahnarztsektoren tätig und richtet sich an Fachkräfte und Patienten.
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal von 2024 (Q3'24) meldete die Align -Technologie die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3'24 | Q2'24 | Q3'23 | Q/q Änderung | Y/y ändern sich |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 977,9 Millionen US -Dollar | $ 1.028,5 Millionen | 960,2 Millionen US -Dollar | (4.9)% | +1.8% |
| Klare Aligner -Einnahmen | 786,8 Millionen US -Dollar | 831,7 Millionen US -Dollar | 794,9 Millionen US -Dollar | (5.4)% | (1.0)% |
| Bildgebungssysteme und CAD/CAM -Diensteeinnahmen | $ 191,0 Millionen | 196,8 Millionen US -Dollar | 165,3 Millionen US -Dollar | (2.9)% | +15.6% |
| Nettoeinkommen | 116,0 Millionen US -Dollar | 96,6 Millionen US -Dollar | 121,4 Millionen US -Dollar | +20.1% | (4.5)% |
| Verdünnte EPS | $1.55 | $1.28 | $1.58 | +21.1% | (1.9)% |
Betriebsmetriken
In Bezug auf die Betriebsleistung berichtete Align Technology in den folgenden Fallversandstatistiken für Q3'24:
| Metrisch | Q3'24 | Q2'24 | Q3'23 | Q/q Änderung | Y/y ändern sich |
|---|---|---|---|---|---|
| Klare Aligner -Sendungen | 617.220 Fälle | 642.725 Fälle | 602.335 Fälle | (4.0)% | +2.5% | Klares Aligner Volumen für Teenager | 236,3.000 Fälle | 216,3.000 Fälle | 221,0 Tausend Fälle | +9.1% | +6.7% |
Cashflow- und Investitionsausgaben
Ab dem 30. September 2024 berichtete die Align -Technologie:
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 1,0 Milliarden US -Dollar |
| Nettogeld, die durch operative Aktivitäten bereitgestellt werden (9 Monate am 30. September) | 452,2 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $ (201,0 Millionen) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $ (152,7 Millionen US -Dollar) |
| Investitionsausgaben | Über 100 Millionen US -Dollar für das Geschäftsjahr 2024 |
Aktienrückkaufprogramm
Das Unternehmen kündigte ein Aktienrückkaufprogramm an, das erwartet, dass er bis zu 275 Millionen US -Dollar seiner Stammaktien ab dem vierten Quartal 24 zurückkaufen wird.
Markttrends und Herausforderungen
Die Leistung der Ausrichtung der Technologie wurde von verschiedenen Markttrends beeinflusst, darunter:
- Devisenauswirkung: Der Umsatz im dritten Quartal 24 wurden durch Devisen um etwa 14,6 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahr ungünstig beeinträchtigt.
- Träge US -Zahnarztmarkt: Der zugrunde liegende Zahnarztmarkt in den USA bleibt träge und wirkt sich auf das Umsatzwachstum aus.
- Verstärkter Wettbewerb: Der klare Aligner -Markt wird mit neuen Teilnehmern immer wettbewerbsfähiger.
Zukünftige Aussichten
Für den vierten Quartal24 erwartet die Align -Technologie weltweite Einnahmen im Bereich von 995 bis 1.015 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen erwartet, dass ein klares Aligner -Volumen und der ASP leicht nacheinander steigen.
Wie Align Technology, Inc. (ALGN) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Align -Technologie generiert Einnahmen hauptsächlich aus zwei Segmenten: klare Aligner und Bildgebungssysteme und CAD/CAM -Dienste.
Klares Aligner -Segment
Die klaren Aligner -Einnahmen für Q3 2024 wurden bei gemeldet 786,8 Millionen US -Dollar, reflektiert eine Abnahme von 5.4% sequentiell und eine Abnahme von 1.0% Jahr-über-Jahr. Das Volumen der versandten klaren Aligner -Fälle war 617,220, eine Abnahme von 4.0% Sequenziell aber eine Zunahme von 2.5% Jahr-über-Jahr.
Insbesondere das Volumen der klaren Alignerfälle für Jugendliche ums 6.7% Jahr-über-Jahr zu 236,3 Tausend Fälle.
| Metrisch | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Klare Aligner -Einnahmen | 786,8 Millionen US -Dollar | 831,7 Millionen US -Dollar | 794,9 Millionen US -Dollar |
| Volumen der versendeten Fälle | 617,220 | 642,725 | 602,335 |
| Jugend -Fallvolumen | 236,300 | 216,000 | 221,000 |
Bildgebungssysteme und CAD/CAM -Dienste
Im Segment der Bildgebungssysteme und CAD/CAM -Dienste waren die Einnahmen für Q3 2024 $ 191,0 Millionen, was a markierte 15.6% Steigerung von gegenüber dem Vorjahr, aber a 2.9% nacheinander verringern.
| Metrisch | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Bildgebungssysteme & CAD/CAM -Einnahmen | $ 191,0 Millionen | 196,8 Millionen US -Dollar | 165,3 Millionen US -Dollar |
Gesamt finanzielle Leistung
Für Q3 2024 meldete die Align -Technologie die Gesamteinnahmen von Gesamteinnahmen von 977,9 Millionen US -Dollareine Zunahme von 1.8% gegenüber dem Vorjahr, aber ein Rückgang von 4.9% nacheinander. Das operative Einkommen war 162,3 Millionen US -Dollar, was zu einer operativen Marge von führt 16.6%.
Das Nettoeinkommen des Unternehmens für Q3 2024 war 116,0 Millionen US -Dollar, oder $1.55 pro verdünnter Aktie. Auf Nicht-GAAP 175,6 Millionen US -Dollar oder $2.35 pro verdünnter Aktie.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 977,9 Millionen US -Dollar | $ 1.028,5 Millionen | 960,2 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 162,3 Millionen US -Dollar | 147,0 Millionen US -Dollar | 166,3 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 116,0 Millionen US -Dollar | 96,6 Millionen US -Dollar | 121,4 Millionen US -Dollar |
| Nettogewinn je Aktie (verwässert) | $1.55 | $1.28 | $1.58 |
| Nicht-GAAP-Nettoeinkommen | 175,6 Millionen US -Dollar | 181,0 Millionen US -Dollar | 164,3 Millionen US -Dollar |
Cashflow- und Investitionsausgaben
Ab dem zweiten Quartal 2024 hatte die Align -Technologie Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe 1,0 Milliarden US -Dollar. Für die neun Monate am 30. September 2024 war das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld 452,2 Millionen US -Dollar, während Bargeld für Investitionstätigkeiten verwendet wurde 201,0 Millionen US -Dollar.
| Cashflow -Metrik | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 1,0 Milliarden US -Dollar |
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | 452,2 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (201,0 Mio. USD) |
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf den vierten Quartal 2024 erwartet Align Technology weltweite Umsätze zwischen zwischen den Umständen 995 Millionen Dollar Und 1.015 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen geht davon aus, dass ein klares Aligner -Volumen und der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) leicht nacheinander steigen werden.
Align Technology, Inc. (ALGN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Align Technology, Inc. (ALGN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Align Technology, Inc. (ALGN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Align Technology, Inc. (ALGN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.