Align Technology, Inc. (ALGN) Bundle
Una breve historia de la tecnología alineada
Compañía Overview
Align Technology, Inc. (NASDAQ: ALGN) es una compañía líder global de dispositivos médicos que diseña, fabrica y vende el sistema Invisalign® de alineadores transparentes, escáneres intraorales ITERO ™ y un software CAD/CAM EXOCAD ™ para ortodoncios digitales y dentistres restauradores y regulaciones de dentistres restaurativos . A partir de 2024, la compañía continúa expandiendo su presencia en el mercado e innovando sus ofertas de productos.
Desempeño financiero en 2024
A partir del tercer trimestre de 2024, la tecnología Align informó ingresos totales de $ 977.9 millones, lo que refleja un 1,8% de aumento año tras año Pero un 4.9% de disminución secuencial. El ingreso neto diluido por acción para el tercer trimestre 2024 fue de $ 1.55, con un ingreso neto diluido no GAAP por acción de $ 2.35.
| Métrico | P3 2024 | Q2 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 977.9m | $ 1,028.5M | $ 960.2M |
| Ingresos alineadores claros | $ 786.8M | $ 831.7M | $ 794.9m |
| Sistemas de imágenes e ingresos por servicios CAD/CAM | $ 191.0M | $ 196.8M | $ 165.3M |
| Lngresos netos | $ 116.0M | $ 96.6M | $ 121.4M |
| EPS diluido | $1.55 | $1.28 | $1.58 |
| Ingresos netos no GAAP | $ 175.6M | $ 181.0M | $ 164.3M |
| EPS diluido no GAAP | $2.35 | $2.41 | $2.14 |
Métricas operativas
En el tercer trimestre de 2024, la tecnología alineada envió aproximadamente 617,220 casos de alineadores transparentes, un 4.0% de disminución secuencial Pero un Aumento del 2.5% año tras año. El número total de médicos capacitados en Invisalign que recibieron envíos aumentó a 87,380.
Efectivo e inversiones
Align Technology reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 1.04 mil millones al 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 761.4 millones al 30 de junio de 2024. La compañía está autorizada a recomprar hasta $ 275 millones de sus acciones comunes a partir del cuarto trimestre de 2024.
Perspectiva futura
Para el cuarto trimestre de 2024, Align anticipa los ingresos en el rango de $ 995 millones a $ 1.015 mil millones, esperando un ligero aumento en el volumen de alineador claro y el precio de venta promedio (ASP). La compañía planea invertir más de $ 100 millones en gastos de capital, centrándose en la construcción de edificios y las mejoras de la capacidad de fabricación.
Desafíos clave y ajustes estratégicos
La compañía ha enfrentado desafíos que incluyen un mercado dental lento en los EE. UU. Y ha iniciado un plan de reestructuración organizacional global para mejorar la eficiencia operativa. Se espera que los cargos de reestructuración afecten los márgenes operativos en aproximadamente 3 puntos porcentuales en el cuarto trimestre de 2024.
| Métricas del balance | A partir del 30 de septiembre de 2024 | Al 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $ 6.37b | $ 6.08b |
| Pasivos totales | $ 2.42B | $ 2.45B |
| Equidad total de los accionistas | $ 3.94b | $ 3.63B |
Align Technology continúa navegando por las fluctuaciones del mercado y los desafíos operativos al tiempo que mantiene una base financiera sólida y una trayectoria de crecimiento en los mercados de ortodoncia y dental.
A Who posee Align Technology, Inc. (ALGN)
Principales accionistas
A partir de 2024, Align Technology, Inc. (ALGN) tiene una estructura de propiedad diversa compuesta por inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.9% |
| Blackrock, Inc. | 8.5% |
| State Street Corporation | 6.1% |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.9% |
| Invesco Ltd. | 4.2% |
| Otros inversores institucionales | 44.5% |
| Accionistas individuales | 16.9% |
Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel importante en la gobernanza de Allign Technology. A partir de 2024, los siguientes ejecutivos clave y miembros de la junta tienen acciones sustanciales:
| Nombre | Título | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Joe Hogan | Presidente y CEO | 300,000 |
| John Morici | director de Finanzas | 150,000 |
| Raj Pudipeddi | Ex EVP | 120,000 |
| Otros ejecutivos | - | 500,000 |
Capitalización de mercado
Alinear la capitalización de mercado de Technology a octubre de 2024 es de aproximadamente $ 11.5 mil millones, según un precio de las acciones de alrededor de $ 150.
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de la tecnología Align durante el año pasado ha mostrado fluctuaciones, con un precio máximo de $ 220 y un mínimo de $ 110. La acción ha exhibido un rendimiento anual de aproximadamente el 15% a partir de octubre de 2024.
Desarrollos recientes
En el tercer trimestre de 2024, la tecnología Align informó ingresos totales de $ 977.9 millones, un aumento del 1.8% año tras año. La compañía también anunció planes para recomprar hasta $ 275 millones de acciones comunes a partir del cuarto trimestre de 2024.
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional ha aumentado, lo que refleja la creciente confianza en alinear el modelo de negocio y la posición de mercado de la tecnología. El porcentaje general de propiedad institucional alcanzó aproximadamente el 70% en 2024, lo que indica un fuerte respaldo institucional.
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Align Technology, Inc. se caracteriza por una proporción significativa de inversores institucionales, junto con una propiedad privilegiada notable, que contribuye colectivamente a un marco de gobierno sólido.
Align Technology, Inc. (ALGN) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
Align Technology, Inc. se dedica a transformar la industria de ortodoncia y dental a través de tecnología y soluciones innovadoras. La misión de la compañía es aprovechar sus tecnologías avanzadas para proporcionar una atención de alta calidad centrada en el paciente que mejore la práctica de la ortodoncia y mejore los resultados del paciente.
Componentes clave de la declaración de misión
- Innovación en ortodoncia y odontología
- Centrarse en la atención centrada en el paciente
- Mejora de los resultados clínicos
- Compromiso con la calidad y la excelencia
Métricas de rendimiento financiero (2024)
A partir de 2024, Align Technology informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica financiera | Valor (USD) |
|---|---|
| Ganancia | 1.800 millones |
| Lngresos netos | 300 millones |
| Margen de beneficio bruto | 72% |
| Ingreso operativo | 450 millones |
| EPS (ganancias por acción) | 3.50 |
Posición y estrategia del mercado
Alinine Technology se centra en expandir su participación en el mercado a través de ofertas innovadoras de productos y asociaciones estratégicas. Los productos insignia de la compañía incluyen el sistema Invisalign, que ha revolucionado el tratamiento de ortodoncia.
Desarrollos recientes
En 2024, Align Technology lanzó varias iniciativas destinadas a mejorar la participación del paciente y mejorar la prestación de servicios, que incluyen:
- Nuevas herramientas digitales para ortodoncistas
- Programas de capacitación mejoradas para profesionales dentales
- Asociaciones con organizaciones dentales líderes
Panorama competitivo
Alinign Technology opera en un entorno competitivo con actores clave como:
- Corporación ORMCO
- 3M Company
- Corporación danaher
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, la tecnología Alinear tiene como objetivo continuar su trayectoria de crecimiento invirtiendo en investigación y desarrollo y expandiendo su huella global. La compañía proyecta un crecimiento de ingresos del 10% año tras año para los próximos cinco años.
Conclusión del análisis de la declaración de misión
La declaración de misión de Align Technology refleja su compromiso con la innovación, la calidad y la atención al paciente, que está respaldada por un sólido desempeño financiero e iniciativas estratégicas destinadas a mantener su liderazgo en el mercado ortodonctic y dental.
Cómo funciona Align Technology, Inc. (ALGN)
Compañía Overview
Align Technology, Inc. (NASDAQ: ALGN) es una compañía global de dispositivos médicos que se especializa en el diseño, fabricación y venta del sistema Invisalign® de alineadores transparentes, escáneres intraorales ITERO ™ y software EXOCAD ™ CAD/CAM. La compañía opera en los sectores de ortodoncia y dental, que atiende tanto a profesionales como a pacientes.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024 (Q3'24), Align Technology informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Q3'24 | Q2'24 | Q3'23 | CAMBIO Q/Q | Y/y Cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 977.9 millones | $ 1,028.5 millones | $ 960.2 millones | (4.9)% | +1.8% |
| Ingresos alineadores claros | $ 786.8 millones | $ 831.7 millones | $ 794.9 millones | (5.4)% | (1.0)% |
| Sistemas de imágenes e ingresos por servicios CAD/CAM | $ 191.0 millones | $ 196.8 millones | $ 165.3 millones | (2.9)% | +15.6% |
| Lngresos netos | $ 116.0 millones | $ 96.6 millones | $ 121.4 millones | +20.1% | (4.5)% |
| EPS diluido | $1.55 | $1.28 | $1.58 | +21.1% | (1.9)% |
Métricas operativas
En términos de rendimiento operativo, Align Technology informó las siguientes estadísticas de envío de casos para el Q3'24:
| Métrico | Q3'24 | Q2'24 | Q3'23 | CAMBIO Q/Q | Y/y Cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| Envíos de alineadores claros | 617,220 casos | 642,725 casos | 602,335 casos | (4.0)% | +2.5% | Volumen de alineador claro para adolescentes | 236.3 mil casos | 216.3 mil casos | 221.0 mil casos | +9.1% | +6.7% |
Gastos de flujo de efectivo y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Align Technology informó:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 1.0 mil millones |
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas (9 meses terminados el 30 de septiembre) | $ 452.2 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $ (201.0 millones) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $ (152.7 millones) |
| Gastos de capital | Por encima de $ 100 millones para el fiscal 2024 |
Programa de recompra de acciones
La compañía anunció un programa de recompra de acciones, esperando recomprar hasta $ 275 millones de sus acciones comunes que comienzan en el cuarto trimestre de24.
Tendencias y desafíos del mercado
Alinear el rendimiento de la tecnología se ha visto afectado por varias tendencias del mercado, que incluyen:
- Impacto de divisas: Los ingresos Q3'24 fueron afectados desfavorablemente por las divisas en aproximadamente $ 14.6 millones año tras año.
- Mercado dental de los Estados Unidos lentos: El mercado dental subyacente en los EE. UU. Se mantiene lento e impactando el crecimiento de los ingresos.
- Aumento de la competencia: El mercado de alineadores claros se está volviendo cada vez más competitivo con los nuevos participantes.
Perspectiva futura
Para Q4'24, Align Technology anticipa que los ingresos mundiales están en el rango de $ 995 millones a $ 1,015 millones. La compañía espera que el volumen de alineador claro y ASP estén ligeramente ascendentes secuencialmente.
Cómo Align Technology, Inc. (ALGN) gana dinero
Flujos de ingresos
La tecnología de alineación genera ingresos principalmente de dos segmentos: alineadores claros y sistemas de imágenes y servicios CAD/CAM.
Segmento de alineador claro
Se informaron los ingresos claros de los alineadores para el tercer trimestre de 2024 $ 786.8 millones, reflejando una disminución de 5.4% secuencialmente y una disminución de 1.0% año tras año. El volumen de casos de alineador transparente enviado fue 617,220, una disminución de 4.0% secuencialmente pero un aumento de 2.5% año tras año.
Específicamente, el volumen de casos de alineador claro para adolescentes aumentó en 6.7% año tras año a 236.3 mil casos.
| Métrico | P3 2024 | Q2 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|---|
| Ingresos alineadores claros | $ 786.8 millones | $ 831.7 millones | $ 794.9 millones |
| Volumen de casos enviados | 617,220 | 642,725 | 602,335 |
| Volumen de casos para adolescentes | 236,300 | 216,000 | 221,000 |
Sistemas de imágenes y servicios CAD/CAM
En el segmento de sistemas de imágenes y servicios CAD/CAM, los ingresos para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 191.0 millones, que marcó un 15.6% aumentar año tras año pero un 2.9% disminuir secuencialmente.
| Métrico | P3 2024 | Q2 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|---|
| Sistemas de imágenes e ingresos CAD/CAM | $ 191.0 millones | $ 196.8 millones | $ 165.3 millones |
Desempeño financiero general
Para el tercer trimestre de 2024, la tecnología Align informó ingresos totales de $ 977.9 millones, un aumento de 1.8% año tras año pero una disminución de 4.9% secuencialmente. El ingreso operativo fue $ 162.3 millones, resultando en un margen operativo de 16.6%.
El ingreso neto de la compañía para el tercer trimestre de 2024 fue $ 116.0 millones, o $1.55 por acción diluida. Sobre una base no GAAP, el ingreso neto alcanzó $ 175.6 millones o $2.35 por acción diluida.
| Métrica financiera | P3 2024 | Q2 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 977.9 millones | $ 1,028.5 millones | $ 960.2 millones |
| Ingreso operativo | $ 162.3 millones | $ 147.0 millones | $ 166.3 millones |
| Lngresos netos | $ 116.0 millones | $ 96.6 millones | $ 121.4 millones |
| Ingresos netos por acción (diluido) | $1.55 | $1.28 | $1.58 |
| Ingresos netos no GAAP | $ 175.6 millones | $ 181.0 millones | $ 164.3 millones |
Gastos de flujo de efectivo y capital
A partir del tercer trimestre de 2024, la tecnología Align tenía efectivo y equivalentes de efectivo que ascendían a $ 1.0 mil millones. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue $ 452.2 millones, mientras que el efectivo utilizado en actividades de inversión fue $ 201.0 millones.
| Métrico de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 1.0 mil millones |
| Efectivo neto de actividades operativas | $ 452.2 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($ 201.0 millones) |
Perspectiva futura
Mirando hacia el cuarto trimestre de 2024, Align Technology espera que los ingresos mundiales se extienda entre $ 995 millones y $ 1,015 millones. La compañía anticipa que el volumen de alineador claro y el precio de venta promedio (ASP) aumentarán ligeramente secuencialmente.
Align Technology, Inc. (ALGN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Align Technology, Inc. (ALGN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Align Technology, Inc. (ALGN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Align Technology, Inc. (ALGN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.