Align Technology, Inc. (ALGN) Bundle
Uma breve história de tecnologia alinhada
Empresa Overview
A Align Technology, Inc. (NASDAQ: ALGN) é uma empresa líder global de dispositivos médicos que projeta, fabrica e vende o sistema Invisalign® de alinhadores claros, scanners intraoros ITERO ™ e software EXOCAD ™ CAD/CAM para ortodontia digital e odontologia restaurativa . A partir de 2024, a empresa continua a expandir sua presença no mercado e inovar suas ofertas de produtos.
Desempenho financeiro em 2024
No terceiro trimestre de 2024, a Align Technology relatou receitas totais de US $ 977,9 milhões, refletindo um 1,8% aumenta ano a ano mas a 4,9% diminuem sequencialmente. O lucro líquido diluído por ação para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 1,55, com um lucro líquido não diluído por GAAP por ação de US $ 2,35.
| Métrica | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 977,9M | $ 1.028,5m | $ 960,2M |
| Clear Aligner Receitas | $ 786,8M | $ 831,7M | US $ 794,9M |
| Sistemas de imagem e receitas de serviços CAD/CAM | US $ 191,0m | US $ 196,8m | US $ 165,3M |
| Resultado líquido | $ 116,0M | US $ 96,6M | US $ 121,4M |
| EPS diluído | $1.55 | $1.28 | $1.58 |
| Receio líquido não-GAAP | US $ 175,6M | US $ 181,0M | US $ 164,3M |
| EPS diluído não-GAAP | $2.35 | $2.41 | $2.14 |
Métricas operacionais
No terceiro trimestre de 2024, a tecnologia alinhada enviou aproximadamente 617.220 casos de alinhadores claros, a 4,0% diminuem sequencialmente mas a 2,5% aumentam ano a ano. O número total de médicos treinados pela Invisalign que receberam remessas aumentou para 87.380.
Dinheiro e investimentos
A Align Technology reportou equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 1,04 bilhão em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 761,4 milhões em 30 de junho de 2024. A empresa está autorizada a recomprar até US $ 275 milhões de suas ações ordinárias a partir do quarto trimestre de 2024.
Perspectivas futuras
Para o quarto trimestre de 2024, o Align antecipa as receitas na faixa de US $ 995 milhões a US $ 1,015 bilhão, esperando um ligeiro aumento no volume de alinhadores claros e preço médio de venda (ASP). A empresa planeja investir mais de US $ 100 milhões em despesas de capital, concentrando -se em aprimoramentos de construção de construção e capacidade de fabricação.
Principais desafios e ajustes estratégicos
A empresa enfrentou desafios, incluindo um mercado odontológico lento nos EUA e iniciou um plano global de reestruturação organizacional para aumentar a eficiência operacional. Espera -se que as taxas de reestruturação afetem as margens operacionais em aproximadamente 3 pontos percentuais no quarto trimestre 2024.
| Métricas do balanço | Em 30 de setembro de 2024 | Em 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 6,37B | $ 6,08b |
| Passivos totais | US $ 2,42B | US $ 2,45B |
| Equidade total dos acionistas | US $ 3,94b | $ 3,63b |
A Align Technology continua a navegar por flutuações de mercado e desafios operacionais, mantendo uma base financeira sólida e a trajetória de crescimento nos mercados ortodônticos e odontológicos.
A Who é proprietário da Align Technology, Inc. (ALGN)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Align Technology, Inc. (ALGN) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.9% |
| BlackRock, Inc. | 8.5% |
| State Street Corporation | 6.1% |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.9% |
| Invesco Ltd. | 4.2% |
| Outros investidores institucionais | 44.5% |
| Acionistas individuais | 16.9% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel significativo na alinhamento da governança da tecnologia. Em 2024, os seguintes executivos e membros do conselho mantêm ações substanciais:
| Nome | Título | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Joe Hogan | Presidente e CEO | 300,000 |
| John Morici | Diretor Financeiro | 150,000 |
| Raj Pudipeddi | Ex -EVP | 120,000 |
| Outros executivos | - | 500,000 |
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da Align Technology em outubro de 2024 é de aproximadamente US $ 11,5 bilhões, com base no preço de uma ação de cerca de US $ 150.
Desempenho de ações
O desempenho das ações da tecnologia alinhada no ano passado mostrou flutuações, com um preço de pico de US $ 220 e um baixo de US $ 110. As ações exibiram um retorno ano a data de aproximadamente 15% em outubro de 2024.
Desenvolvimentos recentes
No terceiro trimestre de 2024, a Align Technology registrou receitas totais de US $ 977,9 milhões, um aumento de 1,8% em relação ao ano anterior. A empresa também anunciou planos de recomprar até US $ 275 milhões em ações ordinárias a partir do quarto trimestre 2024.
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional tem aumentado, refletindo a crescente confiança no modelo de negócios e na posição de mercado da Technology. A porcentagem geral de propriedade institucional atingiu aproximadamente 70% em 2024, indicando um forte apoio institucional.
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Align Technology, Inc. é caracterizada por uma proporção significativa de investidores institucionais, juntamente com a notável propriedade privilegiada, que contribui coletivamente para uma estrutura de governança robusta.
Declaração de missão Align Technology, Inc. (ALGN)
Declaração de missão Overview
A Align Technology, Inc. é dedicada a transformar a indústria ortodôntica e odontológica por meio de tecnologia e soluções inovadoras. A missão da empresa é alavancar suas tecnologias avançadas para fornecer cuidados de alta qualidade e centrados no paciente que aprimoram a prática da ortodontia e melhora os resultados dos pacientes.
Os principais componentes da declaração de missão
- Inovação em ortodontia e odontologia
- Concentre-se no cuidado centrado no paciente
- Melhorando os resultados clínicos
- Compromisso com a qualidade e excelência
Métricas de desempenho financeiro (2024)
A partir de 2024, a Align Technology relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica financeira | Valor (USD) |
|---|---|
| Receita | 1,8 bilhão |
| Resultado líquido | 300 milhões |
| Margem de lucro bruto | 72% |
| Receita operacional | 450 milhões |
| EPS (ganhos por ação) | 3.50 |
Posição e estratégia de mercado
A Align Technology se concentra em expandir sua participação de mercado por meio de ofertas inovadoras de produtos e parcerias estratégicas. Os principais produtos da empresa incluem o sistema Invisalign, que revolucionou o tratamento ortodôntico.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Align Technology lançou várias iniciativas destinadas a melhorar o envolvimento do paciente e melhorar a prestação de serviços, incluindo:
- Novas ferramentas digitais para ortodontistas
- Programas de treinamento aprimorados para profissionais odontológicos
- Parcerias com as principais organizações odontológicas
Cenário competitivo
A Align Technology opera em um ambiente competitivo com os principais players, como:
- Ormco Corporation
- 3M Company
- Danaher Corporation
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Align Technology pretende continuar sua trajetória de crescimento investindo em pesquisa e desenvolvimento e expandindo sua pegada global. A empresa projeta um crescimento de receita de 10% ano a ano nos próximos cinco anos.
Conclusão da análise da declaração de missão
A declaração de missão da Align Technology reflete seu compromisso com a inovação, a qualidade e o atendimento ao paciente, que é apoiado por um desempenho financeiro robusto e iniciativas estratégicas que visam manter sua liderança no mercado ortodôntico e odontológico.
How Align Technology, Inc. (ALGN) funciona
Empresa Overview
A Align Technology, Inc. (NASDAQ: ALGN) é uma empresa global de dispositivos médicos, especializada em projetar, fabricar e vender o sistema Invisalign® de alinhadores claros, scanners intraorais Itero ™ e software CAD/CAM EXOCAD ™. A empresa opera nos setores ortodontia e odontológica, atendendo a profissionais e pacientes.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024 (Q3'24), a Align Technology relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3'24 | Q2'24 | Q3'23 | Q/Q Mudança | Y/y mude |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 977,9 milhões | US $ 1.028,5 milhões | US $ 960,2 milhões | (4.9)% | +1.8% |
| Clear Aligner Receitas | US $ 786,8 milhões | US $ 831,7 milhões | US $ 794,9 milhões | (5.4)% | (1.0)% |
| Sistemas de imagem e receitas de serviços CAD/CAM | US $ 191,0 milhões | US $ 196,8 milhões | US $ 165,3 milhões | (2.9)% | +15.6% |
| Resultado líquido | US $ 116,0 milhões | US $ 96,6 milhões | US $ 121,4 milhões | +20.1% | (4.5)% |
| EPS diluído | $1.55 | $1.28 | $1.58 | +21.1% | (1.9)% |
Métricas operacionais
Em termos de desempenho operacional, a Align Technology relatou as seguintes estatísticas de envio de casos para o Q3'24:
| Métrica | Q3'24 | Q2'24 | Q3'23 | Q/Q Mudança | Y/y mude |
|---|---|---|---|---|---|
| Remessas alinhadoras claras | 617.220 casos | 642.725 casos | 602.335 casos | (4.0)% | +2.5% | Volume claro de alinhador para adolescentes | 236,3 mil casos | 216,3 mil casos | 221,0 mil casos | +9.1% | +6.7% |
Fluxo de caixa e despesas de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Align Technology relatou:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 1,0 bilhão |
| Caixa líquida fornecida por atividades operacionais (9 meses findos em 30 de setembro) | US $ 452,2 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $ (201,0 milhões) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $ (152,7 milhões) |
| Despesas de capital | Acima de US $ 100 milhões para o ano fiscal de 2024 |
Programa de recompra de ações
A empresa anunciou um programa de recompra de ações, esperando recomprar até US $ 275 milhões de suas ações ordinárias a partir do quarto trimestre de 24.
Tendências e desafios de mercado
O desempenho da Align Technology foi afetado por várias tendências de mercado, incluindo:
- Impacto de câmbio: As receitas de Q3'24 foram impactadas desfavoráveis por câmbio em aproximadamente US $ 14,6 milhões ano a ano.
- Mercado odontológico lento dos EUA: O mercado odontológico subjacente nos EUA permanece lento, impactando o crescimento da receita.
- Aumento da concorrência: O mercado de alinhadores claros está se tornando cada vez mais competitivo com novos participantes.
Perspectivas futuras
Para o Q4'24, a Align Technology prevê que as receitas mundiais estejam na faixa de US $ 995 milhões a US $ 1.015 milhões. A empresa espera que o volume e ASP alinhadores claros sejam ligeiramente para cima sequencialmente.
Como Align Technology, Inc. (ALGN) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Align Technology gera receita principalmente a partir de dois segmentos: alinhadores claros e sistemas de imagem e serviços CAD/CAM.
Segmento de alinhador claro
As receitas alinhadoras claras para o terceiro trimestre de 2024 foram relatadas em US $ 786,8 milhões, refletindo uma diminuição de 5.4% sequencialmente e uma diminuição de 1.0% ano a ano. O volume de casos claros de alinhadores enviados foi 617,220, uma diminuição de 4.0% sequencialmente, mas um aumento de 2.5% ano a ano.
Especificamente, o volume de casos claros de alinhadores para adolescentes aumentados por 6.7% ano a ano para 236,3 mil casos.
| Métrica | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Receita clara de alinhadores | US $ 786,8 milhões | US $ 831,7 milhões | US $ 794,9 milhões |
| Volume de casos enviados | 617,220 | 642,725 | 602,335 |
| Volume de casos adolescentes | 236,300 | 216,000 | 221,000 |
Sistemas de imagem e serviços CAD/CAM
No segmento de sistemas de imagem e CAD/CAM, as receitas para o terceiro trimestre de 2024 foram US $ 191,0 milhões, que marcou um 15.6% aumentar ano a ano, mas um 2.9% diminuir sequencialmente.
| Métrica | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Sistemas de imagem e receita CAD/CAM | US $ 191,0 milhões | US $ 196,8 milhões | US $ 165,3 milhões |
Desempenho financeiro geral
Para o terceiro trimestre de 2024, a Align Technology relatou receitas totais de US $ 977,9 milhões, um aumento de 1.8% ano a ano, mas uma diminuição de 4.9% sequencialmente. A renda operacional foi US $ 162,3 milhões, resultando em uma margem operacional de 16.6%.
O lucro líquido da empresa para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 116,0 milhões, ou $1.55 por parte diluída. Em uma base não-GAAP, o lucro líquido alcançado US $ 175,6 milhões ou $2.35 por parte diluída.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 977,9 milhões | US $ 1.028,5 milhões | US $ 960,2 milhões |
| Receita operacional | US $ 162,3 milhões | US $ 147,0 milhões | US $ 166,3 milhões |
| Resultado líquido | US $ 116,0 milhões | US $ 96,6 milhões | US $ 121,4 milhões |
| Lucro líquido por ação (diluído) | $1.55 | $1.28 | $1.58 |
| Receio líquido não-GAAP | US $ 175,6 milhões | US $ 181,0 milhões | US $ 164,3 milhões |
Fluxo de caixa e despesas de capital
A partir do terceiro trimestre de 2024, a tecnologia alinhada tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro no valor de US $ 1,0 bilhão. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido por atividades operacionais foi US $ 452,2 milhões, enquanto o dinheiro usado em atividades de investimento era US $ 201,0 milhões.
| Métrica do fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 1,0 bilhão |
| Caixa líquido de atividades operacionais | US $ 452,2 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (US $ 201,0 milhões) |
Perspectivas futuras
Olhando para o quarto trimestre 2024, a Align Technology espera que as receitas mundiais variem entre US $ 995 milhões e US $ 1.015 milhões. A empresa antecipa que o volume alinhador claro e o preço médio de venda (ASP) aumentarão um pouco sequencialmente.
Align Technology, Inc. (ALGN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Align Technology, Inc. (ALGN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Align Technology, Inc. (ALGN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Align Technology, Inc. (ALGN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.