Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) Bundle
تاريخ موجز لشركة Allison Transmission Holdings, Inc.
رسخت شركة Allison Transmission Holdings, Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: ALSN) نفسها كشركة رائدة في التصنيع العالمي لحلول دفع المركبات، لا سيما في تصميم وإنتاج ناقل الحركة الأوتوماتيكي للمركبات التجارية المتوسطة والثقيلة. تتمتع الشركة بتاريخ غني يعود تاريخه إلى تأسيسها في عام 1915.
الأداء المالي الأخير (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Allison Transmission عن مقاييس مالية رئيسية تعكس أدائها التشغيلي:
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 2,429 مليون دولار | 2,260 مليون دولار |
| تكلفة المبيعات | 1,273 مليون دولار | 1,161 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 1,156 مليون دولار | 1,099 مليون دولار |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 253 مليون دولار | 265 مليون دولار |
| مصاريف البحث والتطوير | 146 مليون دولار | 140 مليون دولار |
| صافي الدخل | 556 مليون دولار | 503 مليون دولار |
| معدل الضريبة الفعلي | 19% | 19% |
قطاعات السوق ونمو المبيعات
كان نمو إيرادات أليسون مدفوعًا بقطاعات مختلفة:
- أمريكا الشمالية على الطريق السريع: ارتفع صافي المبيعات بمقدار 184 مليون دولار (16٪) بسبب الطلب القوي على الشاحنات المهنية والمتوسطة من الفئة 8.
- الدفاع: ارتفع صافي المبيعات بمقدار 41 مليون دولار (40٪) بسبب زيادة الطلب على تطبيقات المركبات المتعقبة.
- خارج أمريكا الشمالية على الطريق السريع: وارتفع صافي المبيعات بمقدار 20 مليون دولار (6%)، مدعوماً بالطلب في آسيا.
- الطرق العالمية خارج الطريق السريع: انخفضت المبيعات بمقدار 35 مليون دولار (28٪) بسبب انخفاض الطلب من قطاع الطاقة.
تحليل مصاريف التشغيل
وتم تحليل المصروفات التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 على النحو التالي:
| نوع مصاريف التشغيل | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| البيع والعموم والإداري | 253 مليون دولار | 265 مليون دولار |
| الهندسة والبحث والتطوير | 146 مليون دولار | 140 مليون دولار | إجمالي مصاريف التشغيل | 399 مليون دولار | 405 مليون دولار |
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة Allison Transmission طويلة الأجل 2,415 مليون دولار أمريكي، بقيمة عادلة قدرها 2,330 مليون دولار أمريكي. كما أعلنت الشركة عن نقد وما في حكمه بقيمة 788 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة من 555 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
المعالم التشغيلية
طوال عام 2024، ركزت شركة Allison Transmission على تعزيز عروض منتجاتها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق، لا سيما في قطاع الدفاع والأسواق الدولية. كما قامت الشركة باستثمارات كبيرة في البحث والتطوير لدفع النمو المستقبلي.
بشكل عام، تواصل شركة Allison Transmission Holdings, Inc. التكيف مع متطلبات السوق مع الحفاظ على أساس مالي قوي، مما يمهد الطريق للفرص المستقبلية في سوق حلول الدفع.
من يملك شركة Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Allison Transmission Holdings, Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: ALSN) بهيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. ويوضح الجدول التالي تفاصيل كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| شركة بلاك روك | 14.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 12.3% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 8.4% |
| كلير بريدج للاستثمارات، ذ.م.م | 7.6% |
| شركة ستيت ستريت | 6.0% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30.6% |
| المساهمين الأفراد | 20.6% |
مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
تتم إدارة إدارة شركة Allison Transmission من قبل مجلس إدارة يضم خبراء في الصناعة وخبراء ماليين. ويوضح الجدول التالي أعضاء مجلس الإدارة الرئيسيين والإدارة التنفيذية:
| اسم | موضع |
|---|---|
| ديفيد س. جرازيوسي | الرئيس والمدير التنفيذي |
| جون ايه سي سميث | رئيس مجلس الإدارة |
| جي مايكل ديسيكو | المدير المالي |
| ريبيكا إل ماكدونالد | الرئيس التنفيذي للعمليات |
| ليندا م. هنسون | مخرج |
| مايكل جيه أودونيل | مخرج |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، أظهرت شركة Allison Transmission Holdings, Inc. أداءً قويًا للأسهم. يلخص الجدول التالي مقاييس أداء السهم الرئيسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $52.75 |
| القيمة السوقية | 5.2 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $54.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $36.15 |
| عائد الأرباح | 1.5% |
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
كان الأداء المالي لشركة Allison Transmission قويًا في عام 2024. ويقدم الجدول التالي ملخصًا للمقاييس المالية الرئيسية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| صافي المبيعات | $2,429 |
| إجمالي الربح | $1,156 |
| الدخل التشغيلي | $757 |
| صافي الدخل | $556 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $700 |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يعكس هيكل ملكية شركة Allison Transmission Holdings, Inc. دعمًا مؤسسيًا قويًا، مع ملكية كبيرة من قبل شركات إدارة الأصول الكبرى. ويقود حوكمة الشركة أفراد من ذوي الخبرة، ويشير أدائها المالي في عام 2024 إلى مسار نمو إيجابي.
بيان مهمة شركة Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN).
شركة Overview
تعد شركة Allison Transmission Holdings, Inc. شركة رائدة في تصميم وتصنيع حلول دفع المركبات، وهي متخصصة في عمليات نقل الحركة الأوتوماتيكية بالكامل للأغراض التجارية، والأنظمة الهجينة، وأنظمة الدفع الكهربائي. تأسست الشركة عام 1915 ويقع مقرها الرئيسي في إنديانابوليس، إنديانا. يتم تداوله بشكل عام في بورصة نيويورك تحت رمز السهم ALSN.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Allison Transmission في توفير حلول الدفع الرائدة في الصناعة والتي تعمل على تحسين إنتاجية العملاء واستدامتهم. وتهدف الشركة إلى تحقيق ذلك من خلال التركيز على الابتكار والجودة ورضا العملاء عبر عروض منتجاتها.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Allison Transmission عن النتائج المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 824 مليون دولار | 736 مليون دولار | 12% |
| إجمالي الربح | 396 مليون دولار | 357 مليون دولار | 11% |
| صافي الدخل | 200 مليون دولار | 158 مليون دولار | 27% |
| الدخل التشغيلي | 260 مليون دولار | 222 مليون دولار | 17% |
| تكلفة المبيعات | 428 مليون دولار | 379 مليون دولار | 13% |
توزيع الإيرادات حسب نهاية السوق
بالنسبة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات حسب السوق النهائي:
| نهاية السوق | الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية على الطريق السريع | $457 | $376 | 22% |
| أمريكا الشمالية خارج الطريق السريع | $1 | $9 | (89%) |
| الدفاع | $53 | $43 | 23% |
| خارج أمريكا الشمالية على الطريق السريع | $126 | $118 | 7% |
| قطع غيار الخدمة ومعدات الدعم وغيرها | $168 | $171 | (2%) |
مصاريف التشغيل
كانت المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| البيع والعموم والإداري | $253 |
| الهندسة - البحث والتطوير | $146 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $399 |
التدفق النقدي والسيولة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أشارت قوائم التدفق النقدي إلى ما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | $590 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($70) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($287) |
| النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة | $788 |
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Allison Transmission التزامات الديون التالية:
| نوع الدين | المبلغ (مليون دولار) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| قرض لأجل | $515 | مارس 2031 |
| 4.75% ملاحظات عليا | $400 | أكتوبر 2027 |
| 5.875% ملاحظات عليا | $500 | يونيو 2029 |
| 3.75% ملاحظات عليا | $1,000 | يناير 2031 |
المبادرات الاستراتيجية
في عام 2024، تهدف شركة Allison Transmission إلى تعزيز مكانتها في السوق من خلال الاستفادة من الزيادات في الأسعار على بعض المنتجات والاستجابة للطلب المتزايد في أسواق أمريكا الشمالية للطرق السريعة وأسواق الدفاع.
كيف تعمل شركة Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN).
Overview العمليات
تقوم شركة Allison Transmission Holdings, Inc. بتصميم وتصنيع حلول دفع المركبات، بما في ذلك ناقلات الحركة الأوتوماتيكية بالكامل للاستخدامات التجارية على الطرق السريعة والطرق الوعرة وتطبيقات الدفاع. تتمتع الشركة بحضور عالمي، حيث تم تحقيق ما يقرب من 75٪ من الإيرادات في أمريكا الشمالية في عام 2023. تعمل أليسون من خلال شبكة تضم حوالي 1600 موزع وموقع تاجر مستقل في جميع أنحاء العالم.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت أليسون عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $824 | $736 | 12% |
| تكلفة المبيعات | $428 | $379 | 13% |
| إجمالي الربح | $396 | $357 | 11% |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $85 | $86 | (1%) |
| المصاريف الهندسية | $51 | $49 | 4% |
| الدخل التشغيلي | $260 | $222 | 17% |
| صافي الدخل | $200 | $158 | 27% |
قطاعات السوق
يتم تصنيف صافي مبيعات أليسون إلى عدة أسواق نهائية، مع بيانات الأداء التالية للربع الثالث من عام 2024:
| نهاية السوق | صافي المبيعات (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية على الطريق السريع | $457 | 22% |
| الدفاع | $53 | 23% |
| خارج أمريكا الشمالية على الطريق السريع | $126 | 7% |
| العالمية للطرق السريعة | $19 | (29%) |
| قطع غيار الخدمة ومعدات الدعم وغيرها | $168 | (2%) |
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان هيكل تكاليف أليسون على النحو التالي:
| مكون التكلفة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تكلفة المبيعات | $1,273 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $253 |
| المصاريف الهندسية | $146 |
التدفق النقدي والسيولة
وكانت التدفقات النقدية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | $590 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($70) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($287) |
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتكون التزامات ديون أليسون من:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| قرض لأجل | $515 |
| 4.75% ملاحظات عليا | $400 |
| 5.875% ملاحظات عليا | $500 |
| 3.75% ملاحظات عليا | $1,000 |
التطورات الأخيرة
في يناير 2024، تفاوضت أليسون على اتفاقية مفاوضة جماعية جديدة مدتها أربع سنوات مع UAW Local 933، والتي من المتوقع أن تزيد تكاليف العمالة بشكل كبير. وتتوقع الشركة استمرار النمو في صافي المبيعات مدفوعًا بزيادات الأسعار وارتفاع الطلب في الأسواق الرئيسية.
كيف تجني شركة Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Allison Transmission إيراداتها بشكل أساسي من خلال التدفقات التالية:
- مبيعات حلول دفع المركبات
- الخدمة والأجزاء المكونة
- معدات الدعم
- مجموعات الدفاع
- الخدمات الهندسية
- الإتاوات من اتفاقيات الطرف الثالث
- تغطية نقل موسعة
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Allison Transmission بما يلي:
| المقياس المالي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $2,429 | $2,260 | 7% |
| تكلفة المبيعات | $1,273 | $1,161 | 10% |
| إجمالي الربح | $1,156 | $1,099 | 5% |
| الدخل التشغيلي | $757 | $694 | 9% |
| صافي الدخل | $556 | $503 | 11% |
المبيعات عن طريق نهاية السوق
يوضح الجدول التالي صافي مبيعات أليسون حسب السوق النهائي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نهاية السوق | صافي المبيعات (2024 بالملايين) | صافي المبيعات (2023 بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية على الطريق السريع | $457 | $376 | 22% |
| أمريكا الشمالية خارج الطريق السريع | $1 | $9 | (89%) |
| الدفاع | $53 | $43 | 23% |
| خارج أمريكا الشمالية على الطريق السريع | $126 | $118 | 7% |
| خارج أمريكا الشمالية خارج الطريق السريع | $19 | $19 | 0% |
| قطع غيار الخدمة ومعدات الدعم وغيرها | $168 | $171 | (2%) |
| إجمالي صافي المبيعات | $824 | $736 | 12% |
تكلفة المبيعات وتحليل إجمالي الربح
بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت تكلفة توزيع المبيعات على النحو التالي:
- تكاليف المواد المباشرة: 65%
- التكاليف العامة: 27%
- تكاليف العمالة المباشرة: 8%
ارتفع إجمالي الربح للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 1,156 مليون دولار أمريكي من 1,099 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس هامش ربح إجمالي قدره 48% مقارنة بـ 49% في العام السابق.
مصاريف التشغيل
تم هيكلة المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| البيع والعموم والإداري | $253 | $265 | (5%) |
| الهندسة - البحث والتطوير | $146 | $140 | 4% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Allison Transmission بما يلي:
- صافي الدخل: 556 مليون دولار
- ربحية السهم (EPS): 6.39 دولار (أساسي) / 6.32 دولار (مخفف)
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قدرت قيمة إجمالي التزامات الديون طويلة الأجل لشركة Allison Transmission بمبلغ 2,330 مليون دولار.
التدفق النقدي Overview
فيما يلي ملخص لبيانات التدفق النقدي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | $590 | $546 |
| التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية | ($70) | ($71) |
| التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل | ($287) | ($205) |
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
وفي يناير 2024، تم التصديق على اتفاقية مفاوضة جماعية جديدة مدتها أربع سنوات مع UAW، والتي من المتوقع أن تزيد تكاليف العمالة بشكل كبير. وتتوقع الشركة استمرار النمو في صافي المبيعات مدفوعًا بالطلب في أمريكا الشمالية وسوق الدفاع.
Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.