Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) Bundle
Uma breve história da Allison Transmission Holdings, Inc.
A Allison Transmission Holdings, Inc. (NYSE: ALSN) se estabeleceu como líder na fabricação global de soluções de propulsão de veículos, particularmente no design e produção de transmissões automáticas para veículos comerciais de médio e interior. A empresa tem uma história rica que remonta à sua fundação em 1915.
Desempenho financeiro recente (2024)
Em 30 de setembro de 2024, a Allison Transmission relatou as principais métricas financeiras que refletem seu desempenho operacional:
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 2.429 milhões | US $ 2.260 milhões |
| Custo das vendas | US $ 1.273 milhões | US $ 1.161 milhões |
| Lucro bruto | US $ 1.156 milhões | US $ 1.099 milhões |
| Venda, despesas gerais e administrativas | US $ 253 milhões | US $ 265 milhões |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 146 milhões | US $ 140 milhões |
| Resultado líquido | US $ 556 milhões | US $ 503 milhões |
| Taxa de imposto efetiva | 19% | 19% |
Segmentos de mercado e crescimento de vendas
O crescimento da receita de Allison foi impulsionado por vários segmentos:
- A América do Norte na altura: As vendas líquidas aumentaram em US $ 184 milhões (16%) devido à forte demanda por caminhões vocacionais e médios de classe 8.
- Defesa: As vendas líquidas aumentaram em US $ 41 milhões (40%) atribuídos ao aumento da demanda por aplicações de veículos rastreados.
- Fora da América do Norte na altura: As vendas líquidas cresceram US $ 20 milhões (6%), impulsionadas pela demanda na Ásia.
- Global off-highway: As vendas diminuíram em US $ 35 milhões (28%) devido à menor demanda do setor de energia.
Análise de despesas operacionais
As despesas operacionais nos primeiros nove meses de 2024 foram analisadas da seguinte forma:
| Tipo de despesa operacional | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Vendendo, geral e administrativo | US $ 253 milhões | US $ 265 milhões |
| Engenharia & R&D | US $ 146 milhões | US $ 140 milhões | Despesas operacionais totais | US $ 399 milhões | US $ 405 milhões |
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Allison Transmission tinha dívida total de longo prazo de US $ 2.415 milhões, com um valor justo de US $ 2.330 milhões. A empresa também relatou equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 788 milhões, refletindo um aumento de US $ 555 milhões no final de 2023.
Destaques operacionais
Ao longo de 2024, a Allison Transmission se concentrou em aprimorar suas ofertas de produtos e expandir seu alcance no mercado, principalmente no setor de defesa e nos mercados internacionais. A empresa também fez investimentos significativos em pesquisa e desenvolvimento para impulsionar o crescimento futuro.
No geral, a Allison Transmission Holdings, Inc. continua a se adaptar às demandas do mercado, mantendo uma base financeira sólida, preparando o cenário para oportunidades futuras no mercado de soluções de propulsão.
A Who é proprietário da Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Allison Transmission Holdings, Inc. (NYSE: ALSN) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir detalha os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| BlackRock, Inc. | 14.5% |
| O Vanguard Group, Inc. | 12.3% |
| Wellington Management Co. LLP | 8.4% |
| Clearbridge Investments, LLC | 7.6% |
| State Street Corporation | 6.0% |
| Outros investidores institucionais | 30.6% |
| Acionistas individuais | 20.6% |
Conselho de Administração e Gestão Executiva
A governança da Allison Transmission é gerenciada por um conselho de administração que compreende veteranos do setor e especialistas financeiros. A tabela a seguir descreve os principais membros do conselho e da gerência executiva:
| Nome | Posição |
|---|---|
| David S. Graziosi | Presidente e CEO |
| John A. C. Smith | Presidente do Conselho |
| J. Michael Dececco | Diretor financeiro |
| Rebecca L. McDonald | Diretor de operações |
| Linda M. Henson | Diretor |
| Michael J. O'Donnell | Diretor |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
No final do terceiro trimestre de 2024, a Allison Transmission Holdings, Inc. mostrou desempenho robusto de ações. A tabela a seguir resume as principais métricas de desempenho do estoque:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $52.75 |
| Capitalização de mercado | US $ 5,2 bilhões |
| 52 semanas de altura | $54.00 |
| 52 semanas baixo | $36.15 |
| Rendimento de dividendos | 1.5% |
Destaques financeiros recentes
O desempenho financeiro da Allison Transmission foi robusto em 2024. A tabela a seguir fornece um resumo das principais métricas financeiras para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Vendas líquidas | $2,429 |
| Lucro bruto | $1,156 |
| Receita operacional | $757 |
| Resultado líquido | $556 |
| EBITDA | $700 |
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Allison Transmission Holdings, Inc. reflete um forte apoio institucional, com propriedade significativa pelas principais empresas de gerenciamento de ativos. A governança da empresa é liderada por indivíduos experientes e seu desempenho financeiro em 2024 indica uma trajetória de crescimento positiva.
Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) Declaração de missão
Empresa Overview
A Allison Transmission Holdings, Inc. é líder no projeto e fabricação de soluções de propulsão de veículos, especializada em transmissões totalmente automáticas, sistemas híbridos e sistemas de propulsão elétrica. A empresa foi fundada em 1915 e está sediada em Indianapolis, Indiana. É negociado publicamente na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo de ticker alsn.
Declaração de missão
A missão da Allison Transmission é fornecer soluções de propulsão líder do setor que aprimorem a produtividade e a sustentabilidade do cliente. A empresa pretende conseguir isso, concentrando -se na inovação, qualidade e satisfação do cliente em suas ofertas de produtos.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Allison Transmission relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 824 milhões | US $ 736 milhões | 12% |
| Lucro bruto | US $ 396 milhões | US $ 357 milhões | 11% |
| Resultado líquido | US $ 200 milhões | US $ 158 milhões | 27% |
| Receita operacional | US $ 260 milhões | US $ 222 milhões | 17% |
| Custo das vendas | US $ 428 milhões | US $ 379 milhões | 13% |
Partida de receita pelo mercado final
Para o terceiro trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas por mercado final foram:
| Mercado final | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| América do Norte na altura | $457 | $376 | 22% |
| América do Norte fora da estrada | $1 | $9 | (89%) |
| Defesa | $53 | $43 | 23% |
| Fora da América do Norte na altura | $126 | $118 | 7% |
| Peças de serviço, equipamento de suporte e outros | $168 | $171 | (2%) |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram as seguintes:
| Tipo de despesa | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Vendendo, geral e administrativo | $253 |
| Engenharia - Pesquisa e Desenvolvimento | $146 |
| Despesas operacionais totais | $399 |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as declarações de fluxo de caixa indicaram:
| Atividade de fluxo de caixa | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | $590 |
| Dinheiro usado para atividades de investimento | ($70) |
| Dinheiro usado para atividades de financiamento | ($287) |
| Caixa e equivalentes em dinheiro no final do período | $788 |
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a Allison Transmission tinha as seguintes obrigações de dívida:
| Tipo de dívida | Valor (US $ milhões) | Data de maturidade |
|---|---|---|
| Empréstimo a prazo | $515 | Março de 2031 |
| 4,75% Notas seniores | $400 | Outubro de 2027 |
| 5,875% Notas seniores | $500 | Junho de 2029 |
| 3,75% Notas seniores | $1,000 | Janeiro de 2031 |
Iniciativas estratégicas
Em 2024, a Allison Transmission visa melhorar sua posição de mercado, alavancando aumentos de preços em determinados produtos e respondendo à crescente demanda nos mercados finais da América da América do Norte e da defesa.
Como funciona a Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN)
Overview de operações
A Allison Transmission Holdings, Inc. projeta e fabrica soluções de propulsão de veículos, incluindo transmissões totalmente automáticas para aplicações comerciais na altura, fora da estrada e de defesa. A empresa tem uma presença global, com aproximadamente 75% das receitas geradas na América do Norte em 2023. Allison opera através de uma rede de cerca de 1.600 distribuidores independentes e locais de revendedores em todo o mundo.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Allison relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica financeira | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $824 | $736 | 12% |
| Custo das vendas | $428 | $379 | 13% |
| Lucro bruto | $396 | $357 | 11% |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | $85 | $86 | (1%) |
| Despesas de engenharia | $51 | $49 | 4% |
| Receita operacional | $260 | $222 | 17% |
| Resultado líquido | $200 | $158 | 27% |
Segmentos de mercado
As vendas líquidas de Allison são categorizadas em vários mercados finais, com os seguintes dados de desempenho para o terceiro trimestre 2024:
| Mercado final | Vendas líquidas (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|
| América do Norte na altura | $457 | 22% |
| Defesa | $53 | 23% |
| Fora da América do Norte na altura | $126 | 7% |
| Global fora da estrada | $19 | (29%) |
| Peças de serviço, equipamento de suporte e outros | $168 | (2%) |
Estrutura de custos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a estrutura de custos de Allison foi a seguinte:
| Componente de custo | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Custo das vendas | $1,273 |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | $253 |
| Despesas de engenharia | $146 |
Fluxo de caixa e liquidez
Os fluxos de caixa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram os seguintes:
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | $590 |
| Dinheiro usado para atividades de investimento | ($70) |
| Dinheiro usado para atividades de financiamento | ($287) |
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, as obrigações de dívida de Allison consistiam em:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Empréstimo a prazo | $515 |
| 4,75% Notas seniores | $400 |
| 5,875% Notas seniores | $500 |
| 3,75% Notas seniores | $1,000 |
Desenvolvimentos recentes
Em janeiro de 2024, Allison negociou um novo acordo de negociação coletiva de quatro anos com o UAW Local 933, que deve aumentar significativamente os custos de mão-de-obra. A empresa antecipa o crescimento contínuo das vendas líquidas impulsionadas pelos aumentos de preços e maior demanda nos principais mercados.
Como Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A transmissão Allison gera receita principalmente através dos seguintes fluxos:
- Vendas de soluções de propulsão de veículos
- Serviço e peças componentes
- Equipamento de suporte
- Kits de defesa
- Serviços de Engenharia
- Royalties de acordos de terceiros
- Cobertura de transmissão estendida
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Allison Transmission relatou:
| Métrica financeira | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $2,429 | $2,260 | 7% |
| Custo das vendas | $1,273 | $1,161 | 10% |
| Lucro bruto | $1,156 | $1,099 | 5% |
| Receita operacional | $757 | $694 | 9% |
| Resultado líquido | $556 | $503 | 11% |
Vendas por mercado final
A tabela a seguir ilustra as vendas líquidas de Allison por mercado final para os três meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Mercado final | Vendas líquidas (2024 em milhões) | Vendas líquidas (2023 em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| América do Norte na altura | $457 | $376 | 22% |
| América do Norte fora da estrada | $1 | $9 | (89%) |
| Defesa | $53 | $43 | 23% |
| Fora da América do Norte na altura | $126 | $118 | 7% |
| Fora da América do Norte fora da estrada | $19 | $19 | 0% |
| Peças de serviço, equipamento de suporte e outros | $168 | $171 | (2%) |
| Vendas líquidas totais | $824 | $736 | 12% |
Custo das vendas e análise de lucro bruto
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo da repartição das vendas foi o seguinte:
- Custos de material direto: 65%
- Custos indiretos: 27%
- Custos de mão -de -obra direta: 8%
O lucro bruto nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 aumentou para US $ 1.156 milhões, de US $ 1.099 milhões em 2023, refletindo uma margem de lucro bruta de 48% em comparação com 49% no ano anterior.
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram estruturadas da seguinte forma:
| Tipo de despesa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendendo, geral e administrativo | $253 | $265 | (5%) |
| Engenharia - P&D | $146 | $140 | 4% |
Lucro líquido e ganhos por ação
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Allison Transmission relatou:
- Lucro líquido: US $ 556 milhões
- Ganhos por ação (EPS): US $ 6,39 (BASIC) / US $ 6,32 (diluído)
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, as obrigações totais de dívida de longo prazo da Allison Transmission foram avaliadas em US $ 2.330 milhões.
Fluxo de caixa Overview
Os dados do fluxo de caixa para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 estão resumidos abaixo:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | $590 | $546 |
| Fluxos de caixa usados para atividades de investimento | ($70) | ($71) |
| Fluxos de caixa usados para atividades de financiamento | ($287) | ($205) |
Tendências de mercado e perspectivas futuras
Em janeiro de 2024, foi ratificado um novo acordo coletivo de quatro anos com o UAW, o que deve aumentar significativamente os custos de mão-de-obra. A empresa antecipa o crescimento contínuo das vendas líquidas impulsionadas pela demanda na América do Norte e no mercado final de defesa.
Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.