Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) Bundle
Una breve historia de Allison Transmission Holdings, Inc.
Allison Transmission Holdings, Inc. (NYSE: ALSN) se ha establecido como líder en la fabricación global de soluciones de propulsión de vehículos, particularmente en el diseño y producción de transmisiones automáticas para vehículos comerciales de servicio mediano y pesado. La compañía tiene una rica historia que se remonta a su fundación en 1915.
Desempeño financiero reciente (2024)
Al 30 de septiembre de 2024, Allison Transmission informó métricas financieras clave que reflejan su rendimiento operativo:
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 2,429 millones | $ 2,260 millones |
| Costo de ventas | $ 1,273 millones | $ 1,161 millones |
| Beneficio bruto | $ 1,156 millones | $ 1,099 millones |
| Gastos de venta, general y administrativo | $ 253 millones | $ 265 millones |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 146 millones | $ 140 millones |
| Lngresos netos | $ 556 millones | $ 503 millones |
| Tasa impositiva efectiva | 19% | 19% |
Segmentos de mercado y crecimiento de las ventas
El crecimiento de los ingresos de Allison ha sido impulsado por varios segmentos:
- América del Norte en el camino: Las ventas netas aumentaron en $ 184 millones (16%) debido a la fuerte demanda de camiones vocacionales y de servicio mediano de clase 8.
- Defensa: Las ventas netas aumentaron en $ 41 millones (40%) atribuidas a una mayor demanda de aplicaciones de vehículos rastreadas.
- Fuera de América del Norte en el camino: Las ventas netas crecieron en $ 20 millones (6%), impulsadas por la demanda en Asia.
- Global fuera de casa: Las ventas disminuyeron en $ 35 millones (28%) debido a la menor demanda del sector energético.
Análisis de gastos operativos
Los gastos operativos durante los primeros nueve meses de 2024 se analizaron de la siguiente manera:
| Tipo de gasto operativo | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Venta, General y Administrativa | $ 253 millones | $ 265 millones |
| Ingeniería e I + D | $ 146 millones | $ 140 millones | Gastos operativos totales | $ 399 millones | $ 405 millones |
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la transmisión de Allison tenía una deuda total a largo plazo de $ 2,415 millones, con un valor razonable de $ 2,330 millones. La compañía también informó en efectivo y equivalentes de efectivo de $ 788 millones, lo que refleja un aumento de $ 555 millones a fines de 2023.
Destacados operativos
A lo largo de 2024, Allison Transmission se ha centrado en mejorar sus ofertas de productos y ampliar su alcance del mercado, particularmente en el sector de defensa y los mercados internacionales. La compañía también ha realizado importantes inversiones en investigación y desarrollo para impulsar el crecimiento futuro.
En general, Allison Transmission Holdings, Inc. continúa adaptándose a las demandas del mercado mientras mantiene una base financiera sólida, preparando el escenario para futuras oportunidades en el mercado de soluciones de propulsión.
A Who posee Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN)
Principales accionistas
A partir de 2024, Allison Transmission Holdings, Inc. (NYSE: ALSN) tiene una estructura de propiedad diversa que consiste en inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla detalla los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|
| Blackrock, Inc. | 14.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 12.3% |
| Wellington Management Co. LLP | 8.4% |
| Clearbridge Investments, LLC | 7.6% |
| State Street Corporation | 6.0% |
| Otros inversores institucionales | 30.6% |
| Accionistas individuales | 20.6% |
Junta Directiva y Gestión Ejecutiva
La gobernanza de la transmisión de Allison es administrada por una junta directiva que comprende veteranos de la industria y expertos financieros. La siguiente tabla describe a los miembros clave de la Junta y la Gestión Ejecutiva:
| Nombre | Posición |
|---|---|
| David S. Graziosi | Presidente y Director Ejecutivo |
| John A. C. Smith | Presidente de la Junta |
| J. Michael Dececco | Director financiero |
| Rebecca L. McDonald | Oficial de Operaciones |
| Linda M. Henson | Director |
| Michael J. O'Donnell | Director |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al final del tercer trimestre de 2024, Allison Transmission Holdings, Inc. ha mostrado un rendimiento sólido de stock. La siguiente tabla resume las métricas clave de rendimiento de stock:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $52.75 |
| Capitalización de mercado | $ 5.2 mil millones |
| 52 semanas de altura | $54.00 |
| Bajo de 52 semanas | $36.15 |
| Rendimiento de dividendos | 1.5% |
Lo más destacado financiero
El desempeño financiero de Allison Transmission ha sido robusto en 2024. La siguiente tabla proporciona un resumen de las métricas financieras clave para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | Valor (en millones) |
|---|---|
| Ventas netas | $2,429 |
| Beneficio bruto | $1,156 |
| Ingreso operativo | $757 |
| Lngresos netos | $556 |
| Ebitda | $700 |
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Allison Transmission Holdings, Inc. refleja un fuerte respaldo institucional, con una propiedad significativa de las principales empresas de gestión de activos. El gobierno de la compañía está dirigido por individuos experimentados, y su desempeño financiero en 2024 indica una trayectoria de crecimiento positiva.
Declaración de misión de Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN)
Compañía Overview
Allison Transmission Holdings, Inc. es líder en el diseño y fabricación de soluciones de propulsión de vehículos, especializadas en transmisiones completamente automáticas de servicio comercial, sistemas híbridos y sistemas de propulsión eléctrica. La compañía fue fundada en 1915 y tiene su sede en Indianápolis, Indiana. Se cotiza públicamente en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo del ticker alsn.
Declaración de misión
La misión de Allison Transmission es proporcionar soluciones de propulsión líderes en la industria que mejoren la productividad y la sostenibilidad del cliente. La compañía tiene como objetivo lograr esto enfocándose en la innovación, la calidad y la satisfacción del cliente en sus ofertas de productos.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Allison Transmission informó los siguientes resultados financieros:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 824 millones | $ 736 millones | 12% |
| Beneficio bruto | $ 396 millones | $ 357 millones | 11% |
| Lngresos netos | $ 200 millones | $ 158 millones | 27% |
| Ingreso operativo | $ 260 millones | $ 222 millones | 17% |
| Costo de ventas | $ 428 millones | $ 379 millones | 13% |
Desglose de ingresos por mercado final
Para el tercer trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas por mercado final fueron:
| Mercado final | Q3 2024 ($ millones) | T3 2023 ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América del Norte en el camino | $457 | $376 | 22% |
| América del Norte fuera de carretera | $1 | $9 | (89%) |
| Defensa | $53 | $43 | 23% |
| Fuera de América del Norte en el camino | $126 | $118 | 7% |
| Piezas de servicio, equipo de soporte y otros | $168 | $171 | (2%) |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron los siguientes:
| Tipo de gasto | Cantidad ($ millones) |
|---|---|
| Venta, general y administrativa | $253 |
| Ingeniería - Investigación y desarrollo | $146 |
| Gastos operativos totales | $399 |
Flujo de caja y liquidez
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los estados de flujo de efectivo indicaron:
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad ($ millones) |
|---|---|
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $590 |
| Efectivo utilizado para actividades de inversión | ($70) |
| Efectivo utilizado para actividades de financiación | ($287) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo al final del período | $788 |
Obligaciones de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, la transmisión de Allison tenía las siguientes obligaciones de deuda:
| Tipo de deuda | Cantidad ($ millones) | Fecha de madurez |
|---|---|---|
| Préstamo a plazo | $515 | Marzo de 2031 |
| 4.75% notas senior | $400 | Octubre de 2027 |
| 5.875% notas senior | $500 | Junio de 2029 |
| 3.75% notas senior | $1,000 | Enero de 2031 |
Iniciativas estratégicas
En 2024, Allison Transmission tiene como objetivo mejorar su posición de mercado aprovechando los aumentos de precios en ciertos productos y respondiendo a la creciente demanda en los mercados finales de la defensa y la defensa de América del Norte.
Cómo funciona Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN)
Overview de operaciones
Allison Transmission Holdings, Inc. diseña y fabrica soluciones de propulsión de vehículos, incluidas las transmisiones completamente automáticas para aplicaciones de defensa en el camino comercial, fuera de lugar y defensa. La compañía tiene una presencia global, con aproximadamente el 75% de los ingresos generados en América del Norte en 2023. Allison opera a través de una red de aproximadamente 1.600 distribuidores independientes y ubicaciones de concesionarios en todo el mundo.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Allison informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica financiera | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $824 | $736 | 12% |
| Costo de ventas | $428 | $379 | 13% |
| Beneficio bruto | $396 | $357 | 11% |
| Gastos de venta, general y administrativo | $85 | $86 | (1%) |
| Gastos de ingeniería | $51 | $49 | 4% |
| Ingreso operativo | $260 | $222 | 17% |
| Lngresos netos | $200 | $158 | 27% |
Segmentos de mercado
Las ventas netas de Allison se clasifican en varios mercados finales, con los siguientes datos de rendimiento para el tercer trimestre 2024:
| Mercado final | Ventas netas (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|
| América del Norte en el camino | $457 | 22% |
| Defensa | $53 | 23% |
| Fuera de América del Norte en el camino | $126 | 7% |
| Global fuera de carretera | $19 | (29%) |
| Piezas de servicio, equipo de soporte y otros | $168 | (2%) |
Estructura de costos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la estructura de costos de Allison fue la siguiente:
| Componente de costos | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Costo de ventas | $1,273 |
| Gastos de venta, general y administrativo | $253 |
| Gastos de ingeniería | $146 |
Flujo de caja y liquidez
Los flujos de efectivo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron los siguientes:
| Categoría de flujo de caja | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $590 |
| Efectivo utilizado para actividades de inversión | ($70) |
| Efectivo utilizado para actividades de financiación | ($287) |
Obligaciones de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, las obligaciones de deuda de Allison consistían en:
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Préstamo a plazo | $515 |
| 4.75% notas senior | $400 |
| 5.875% notas senior | $500 |
| 3.75% notas senior | $1,000 |
Desarrollos recientes
En enero de 2024, Allison negoció un nuevo acuerdo de negociación colectiva de cuatro años con el UAW Local 933, que se espera que aumente significativamente los costos laborales. La compañía anticipa un crecimiento continuo en las ventas netas impulsadas por aumentos de precios y una mayor demanda en los mercados clave.
Cómo Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) gana dinero
Flujos de ingresos
La transmisión de Allison genera ingresos principalmente a través de las siguientes corrientes:
- Ventas de soluciones de propulsión de vehículos
- Servicio y piezas de componentes
- Equipo de soporte
- Kits de defensa
- Servicios de ingeniería
- Regalías de acuerdos de terceros
- Cobertura de transmisión extendida
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la transmisión de Allison informó:
| Métrica financiera | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $2,429 | $2,260 | 7% |
| Costo de ventas | $1,273 | $1,161 | 10% |
| Beneficio bruto | $1,156 | $1,099 | 5% |
| Ingreso operativo | $757 | $694 | 9% |
| Lngresos netos | $556 | $503 | 11% |
Ventas por mercado final
La siguiente tabla ilustra las ventas netas de Allison por mercado final para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Mercado final | Ventas netas (2024 en millones) | Ventas netas (2023 en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| América del Norte en el camino | $457 | $376 | 22% |
| América del Norte fuera de carretera | $1 | $9 | (89%) |
| Defensa | $53 | $43 | 23% |
| Fuera de América del Norte en el camino | $126 | $118 | 7% |
| Fuera de América del Norte fuera de lugar | $19 | $19 | 0% |
| Piezas de servicio, equipo de soporte y otros | $168 | $171 | (2%) |
| Ventas netas totales | $824 | $736 | 12% |
Costo de ventas y análisis de ganancias brutas
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo del desglose de ventas fue el siguiente:
- Costos de material directo: 65%
- Costos generales: 27%
- Costos laborales directos: 8%
Las ganancias brutas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, aumentaron a $ 1,156 millones de $ 1,099 millones en 2023, lo que refleja un margen de beneficio bruto del 48% en comparación con el 49% en el año anterior.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se estructuraron de la siguiente manera:
| Tipo de gasto | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Venta, general y administrativa | $253 | $265 | (5%) |
| Ingeniería - I + D | $146 | $140 | 4% |
Ingresos netos y ganancias por acción
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la transmisión de Allison informó:
- Ingresos netos: $ 556 millones
- Ganancias por acción (EPS): $ 6.39 (básico) / $ 6.32 (diluido)
Deuda y obligaciones financieras
Al 30 de septiembre de 2024, las obligaciones de deuda total a largo plazo de Allison Transmission se valoraron en $ 2,330 millones.
Flujo de fondos Overview
Los datos de flujo de efectivo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se resumen a continuación:
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Flujos de efectivo de actividades operativas | $590 | $546 |
| Flujos de efectivo utilizados para actividades de inversión | ($70) | ($71) |
| Flujos de efectivo utilizados para actividades de financiación | ($287) | ($205) |
Tendencias del mercado y perspectivas futuras
En enero de 2024, se ratificó un nuevo acuerdo de negociación colectiva de cuatro años con la UAW, lo que se espera que aumente significativamente los costos laborales. La compañía anticipa un crecimiento continuo en las ventas netas impulsadas por la demanda en América del Norte y el mercado final de defensa.
Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.