Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) Bundle
Eine kurze Geschichte von Allison Transmission Holdings, Inc.
Allison Transmission Holdings, Inc. (NYSE: ALSN) hat sich als führend in der globalen Herstellung von Fahrzeugantriebslösungen etabliert, insbesondere bei der Gestaltung und Herstellung von Automatikgetriebe für mittel- und schwere Gewerbefahrzeuge. Das Unternehmen hat eine reiche Geschichte aus seiner Gründung im Jahr 1915.
Jüngste finanzielle Leistung (2024)
Zum 30. September 2024 meldete die Übertragung von Allison wichtige finanzielle Metriken, die ihre operative Leistung widerspiegeln:
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 2.429 Millionen US -Dollar | 2.260 Millionen US -Dollar |
| Umsatzkosten | 1.273 Millionen US -Dollar | 1.161 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 1.156 Millionen US -Dollar | 1.099 Millionen US -Dollar |
| Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben | 253 Millionen Dollar | 265 Millionen Dollar |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 146 Millionen Dollar | 140 Millionen Dollar |
| Nettoeinkommen | 556 Millionen US -Dollar | 503 Millionen Dollar |
| Effektiver Steuersatz | 19% | 19% |
Marktsegmente und Umsatzwachstum
Das Umsatzwachstum von Allison wurde von verschiedenen Segmenten getrieben:
- Nordamerika auf der Highway: Der Nettoumsatz stieg aufgrund der starken Nachfrage nach beruflichen und mittleren LKWs der Klasse 8 um 184 Mio. USD (16%).
- Verteidigung: Der Nettoumsatz stieg um 41 Mio. USD (40%) auf die gestiegene Nachfrage nach verfolgten Fahrzeuganwendungen.
- Außerhalb Nordamerikas in der Highway: Der Nettoumsatz stieg um 20 Millionen US -Dollar (6%), was in Asien durch die Nachfrage gesteigert wurde.
- Globaler außerhalb der Highway: Der Umsatz ging aufgrund der geringeren Nachfrage aus dem Energiesektor um 35 Mio. USD (28%) zurück.
Betriebskostenanalyse
Die Betriebskosten für die ersten neun Monate des 2024 wurden wie folgt analysiert:
| Betriebskostentyp | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Verkauf, allgemein und administrativ | 253 Millionen Dollar | 265 Millionen Dollar |
| Engineering & F & D. | 146 Millionen Dollar | 140 Millionen Dollar | Gesamtbetriebskosten | 399 Millionen US -Dollar | 405 Millionen Dollar |
Verschuldung und Liquiditätsposition
Ab dem 30. September 2024 hatte die Übertragung von Allison eine Gesamtverschuldung von 2.415 Mio. USD mit einem beizulegenden Zeitwert von 2.330 Mio. USD. Das Unternehmen meldete auch Bargeld- und Bargeldäquivalente von 788 Mio. USD, was auf eine Erhöhung von 555 Mio. USD Ende 2023 zurückzuführen ist.
Operative Höhepunkte
Während des gesamten Jahres 2024 konzentrierte sich die Allison -Übertragung auf die Verbesserung der Produktangebote und die Erweiterung seiner Marktreichweite, insbesondere in der Verteidigungs- und internationalen Märkte. Das Unternehmen hat auch erhebliche Investitionen in Forschung und Entwicklung getätigt, um das zukünftige Wachstum voranzutreiben.
Insgesamt passt Allison Transmission Holdings, Inc. weiterhin an die Marktanforderungen an und behält eine solide finanzielle Grundlage bei und bildet die Voraussetzungen für zukünftige Chancen auf dem Markt für Propulsions Solutions.
A WHO gehört Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt Allison Transmission Holdings, Inc. (NYSE: ALSN) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die aus institutionellen Anlegern, Investmentfonds und individuellen Aktionären besteht. In der folgenden Tabelle werden die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile beschrieben:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|
| BlackRock, Inc. | 14.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 12.3% |
| Wellington Management Co. LLP | 8.4% |
| Clearbridge Investments, LLC | 7.6% |
| State Street Corporation | 6.0% |
| Andere institutionelle Investoren | 30.6% |
| Einzelne Aktionäre | 20.6% |
Verwaltungsrat und Executive Management
Die Governance der Allison -Übertragung wird von einem Verwaltungsrat verwaltet, der Branchenveteranen und Finanzexperten umfasst. Die folgende Tabelle beschreibt wichtige Mitglieder des Verwaltungsrates und des Geschäftsführeres:
| Name | Position |
|---|---|
| David S. Graziosi | Präsident & Chief Executive Officer |
| John A. C. Smith | Vorstandsvorsitzender |
| J. Michael Decco | Chief Financial Officer |
| Rebecca L. McDonald | Chief Operating Officer |
| Linda M. Henson | Direktor |
| Michael J. O’Donnell | Direktor |
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Zum Ende von Q3 2024 hat Allison Transmission Holdings, Inc. eine robuste Aktienleistung gezeigt. In der folgenden Tabelle werden wichtige Aktienleistungskennzahlen zusammengefasst:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $52.75 |
| Marktkapitalisierung | 5,2 Milliarden US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $54.00 |
| 52 Wochen niedrig | $36.15 |
| Dividendenrendite | 1.5% |
Jüngste finanzielle Höhepunkte
Die finanzielle Leistung von Allison Transmission war im Jahr 2024 robust. Die folgende Tabelle enthält eine Zusammenfassung der wichtigsten finanziellen Metriken für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten:
| Metrisch | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Nettoumsatz | $2,429 |
| Bruttogewinn | $1,156 |
| Betriebseinkommen | $757 |
| Nettoeinkommen | $556 |
| EBITDA | $700 |
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur von Allison Transmission Holdings, Inc. spiegelt eine starke institutionelle Unterstützung wider, wobei die wichtigsten Vermögensverwaltungsunternehmen erhebliche Eigentumsverhältnisse haben. Die Governance des Unternehmens wird von erfahrenen Personen geleitet, und seine finanzielle Leistung im Jahr 2024 zeigt einen positiven Wachstumstrajekt.
Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) Leitzahlung
Unternehmen Overview
Allison Transmission Holdings, Inc. ist führend in der Konstruktion und Herstellung von Fahrzeugantriebslösungen, die sich auf vollautomatische Getriebe für kommerzielle Dienstleistungen, Hybridsysteme und elektrische Antriebssysteme spezialisiert haben. Das Unternehmen wurde 1915 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Indianapolis, Indiana. Es wird öffentlich an der New Yorker Börse unter dem Ticker -Symbol ALSN gehandelt.
Leitbild
Die Mission von Allison Transmission ist es, branchenführende Antriebslösungen bereitzustellen, die die Produktivität und Nachhaltigkeit der Kunden verbessern. Das Unternehmen zielt darauf ab, dies zu erreichen, indem sie sich auf Innovation, Qualität und Kundenzufriedenheit in den Produktangeboten konzentrieren.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete die Übertragung von Allison die folgenden Finanzergebnisse:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 824 Millionen US -Dollar | 736 Millionen US -Dollar | 12% |
| Bruttogewinn | 396 Millionen US -Dollar | 357 Millionen US -Dollar | 11% |
| Nettoeinkommen | 200 Millionen Dollar | 158 Millionen Dollar | 27% |
| Betriebseinkommen | 260 Millionen Dollar | 222 Millionen Dollar | 17% |
| Umsatzkosten | 428 Millionen US -Dollar | 379 Millionen US -Dollar | 13% |
Umsatzbaus nach Endmarkt
Für das dritte Quartal am 30. September 2024 waren der Nettoumsatz nach Endmarkt:
| Endmarkt | Q3 2024 (Millionen US -Dollar) | Q3 2023 (Millionen US -Dollar) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nordamerika auf der Highway | $457 | $376 | 22% |
| Nordamerika außerhalb der Highway | $1 | $9 | (89%) |
| Verteidigung | $53 | $43 | 23% |
| Außerhalb Nordamerikas in der Highway | $126 | $118 | 7% |
| Serviceteile, Support -Geräte und andere | $168 | $171 | (2%) |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 waren wie folgt:
| Kostentyp | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Verkauf, allgemein und administrativ | $253 |
| Ingenieurwesen - Forschung und Entwicklung | $146 |
| Gesamtbetriebskosten | $399 |
Cashflow und Liquidität
Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, zeigten die Cashflow -Erklärungen:
| Cashflow -Aktivität | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Bargeld durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt | $590 |
| Bargeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($70) |
| Bargeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($287) |
| Bargeld und Bargeldäquivalente zum Ende des Zeitraums | $788 |
Schuldenverpflichtungen
Zum 30. September 2024 hatte die Übertragung von Allison die folgenden Schuldenverpflichtungen:
| Schuldenart | Betrag (Millionen US -Dollar) | Reife Datum |
|---|---|---|
| Laufzeitdarlehen | $515 | März 2031 |
| 4,75% Senior Notes | $400 | Oktober 2027 |
| 5,875% Senior Notes | $500 | Juni 2029 |
| 3,75% Senior Notes | $1,000 | Januar 2031 |
Strategische Initiativen
Im Jahr 2024 zielt die Allison-Übertragung darauf ab, seine Marktposition zu verbessern, indem die Preiserhöhungen bestimmter Produkte eingesetzt und auf die wachsende Nachfrage in den Märkten in den Märkten in nordamerikanischen und verteidigenden Endungen reagiert.
Wie Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) funktioniert
Overview von Operationen
Allison Transmission Holdings, Inc. entwirft und produziert Fahrzeugantriebslösungen, einschließlich vollautomatischer Getriebe für Anträge auf den Aufenthalt der Gewerbedienste, außerhalb der Highway und der Verteidigung. Das Unternehmen ist weltweit präsent, und rund 75% der Einnahmen in Nordamerika im Jahr 2023. Allison arbeitet über ein Netzwerk von rund 1.600 unabhängigen Distributoren und Händlern weltweit.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 berichtete Allison die folgenden finanziellen Metriken:
| Finanzmetrik | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $824 | $736 | 12% |
| Umsatzkosten | $428 | $379 | 13% |
| Bruttogewinn | $396 | $357 | 11% |
| Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben | $85 | $86 | (1%) |
| Ingenieurausgaben | $51 | $49 | 4% |
| Betriebseinkommen | $260 | $222 | 17% |
| Nettoeinkommen | $200 | $158 | 27% |
Marktsegmente
Der Nettoumsatz von Allison wird in mehrere Endmärkte eingeteilt, wobei die folgenden Leistungsdaten für Q3 2024:
| Endmarkt | Nettoumsatz (in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|
| Nordamerika auf der Highway | $457 | 22% |
| Verteidigung | $53 | 23% |
| Außerhalb Nordamerikas in der Highway | $126 | 7% |
| Globaler Ablauf | $19 | (29%) |
| Serviceteile, Support -Geräte und andere | $168 | (2%) |
Kostenstruktur
Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war die Kostenstruktur von Allison wie folgt:
| Kostenkomponente | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Umsatzkosten | $1,273 |
| Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben | $253 |
| Ingenieurausgaben | $146 |
Cashflow und Liquidität
Die Cashflows für die neun Monate am 30. September 2024 waren wie folgt:
| Cashflow -Kategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt | $590 |
| Bargeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($70) |
| Bargeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($287) |
Schuldenverpflichtungen
Zum 30. September 2024 bestand Allisons Schuldenverpflichtungen aus:
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Laufzeitdarlehen | $515 |
| 4,75% Senior Notes | $400 |
| 5,875% Senior Notes | $500 |
| 3,75% Senior Notes | $1,000 |
Jüngste Entwicklungen
Im Januar 2024 verhandelte Allison mit dem UAW Local 933 ein neues Vierjahres-Tarifvertrag, das die Arbeitskosten erheblich erhöhen wird. Das Unternehmen erwartet ein weiteres Wachstum des Nettoumsatzes, der auf Preiserhöhungen und eine höhere Nachfrage in den Schlüsselmärkten zurückzuführen ist.
Wie Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) Geld verdient
Einnahmequellen
Allison -Übertragung generiert Einnahmen hauptsächlich über die folgenden Ströme:
- Verkauf von Fahrzeugantriebslösungen
- Service- und Komponententeile
- Unterstützungsausrüstung
- Verteidigungskits
- Technische Dienstleistungen
- Lizenzgebühren aus Drittanbietervereinbarungen
- Erweiterte Übertragungsabdeckung
Finanzielle Leistung Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete die Übertragung von Allison:
| Finanzmetrik | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $2,429 | $2,260 | 7% |
| Umsatzkosten | $1,273 | $1,161 | 10% |
| Bruttogewinn | $1,156 | $1,099 | 5% |
| Betriebseinkommen | $757 | $694 | 9% |
| Nettoeinkommen | $556 | $503 | 11% |
Umsatz nach Endmarkt
Die folgende Tabelle zeigt den Nettoumsatz von Allison nach Endmarkt für die drei Monate am 30. September 2024:
| Endmarkt | Nettoumsatz (2024 in Millionen) | Nettoumsatz (2023 in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nordamerika auf der Highway | $457 | $376 | 22% |
| Nordamerika außerhalb der Highway | $1 | $9 | (89%) |
| Verteidigung | $53 | $43 | 23% |
| Außerhalb Nordamerikas in der Highway | $126 | $118 | 7% |
| Außerhalb von Nordamerika außerhalb der Hochstraße | $19 | $19 | 0% |
| Serviceteile, Support -Geräte und andere | $168 | $171 | (2%) |
| Gesamtnettoumsatz | $824 | $736 | 12% |
Umsatzkosten und Bruttogewinnanalyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 lagen die Kosten für den Umsatz wie folgt:
- Direkte Materialkosten: 65%
- Gemeinkosten: 27%
- Direkte Arbeitskosten: 8%
Der Bruttogewinn für die neun Monate am 30. September 2024 stieg von 1.099 Mio. USD im Jahr 2023 auf 1.156 Mio. USD, was eine Bruttogewinnmarge von 48% gegenüber 49% im Vorjahr entspricht.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 wurden wie folgt strukturiert:
| Kostentyp | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Verkauf, allgemein und administrativ | $253 | $265 | (5%) |
| Ingenieurwesen - F & E. | $146 | $140 | 4% |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete die Übertragung von Allison:
- Nettoeinkommen: 556 Millionen US -Dollar
- Ergebnis je Aktie (EPS): 6,39 USD (Basic) / 6,32 USD (verwässert)
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 wurde die Gesamtverpflichtungen von Allison Transmission von 2330 Mio. USD bewertet.
Cashflow Overview
Die Cashflow -Daten für die neun Monate am 30. September 2024 sind nachstehend zusammengefasst:
| Cashflow -Aktivität | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Cashflows aus Betriebsaktivitäten | $590 | $546 |
| Cashflows für Investitionstätigkeiten | ($70) | ($71) |
| Cashflows für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($287) | ($205) |
Markttrends und zukünftige Aussichten
Im Januar 2024 wurde ein neues vierjähriges Tarifvertrag mit der UAW ratifiziert, was voraussichtlich die Arbeitskosten erheblich erhöhen wird. Das Unternehmen erwartet ein weiteres Wachstum des Nettoumsatzes, der von der Nachfrage in Nordamerika und dem Verteidigungsende Markt zurückzuführen ist.
Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.