Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) Bundle
Un bref historique d'Allison Transmission Holdings, Inc.
Allison Transmission Holdings, Inc. (NYSE: ALSN) s'est établie comme un leader dans la fabrication mondiale de solutions de propulsion des véhicules, en particulier dans la conception et la production de transmissions automatiques pour les véhicules commerciaux commerciaux moyens et lourds. La société a une riche histoire remontant à sa fondation en 1915.
Performance financière récente (2024)
Au 30 septembre 2024, Allison Transmission a signalé des mesures financières clés qui reflètent ses performances opérationnelles:
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 2 429 millions de dollars | 2 260 millions de dollars |
| Coût des ventes | 1 273 millions de dollars | 1 161 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 1 156 millions de dollars | 1 099 millions de dollars |
| Dépenses de vente, générale et administrative | 253 millions de dollars | 265 millions de dollars |
| Frais de recherche et de développement | 146 millions de dollars | 140 millions de dollars |
| Revenu net | 556 millions de dollars | 503 millions de dollars |
| Taux d'imposition effectif | 19% | 19% |
Segments de marché et croissance des ventes
La croissance des revenus d'Allison a été motivée par divers segments:
- Amérique du Nord en route: Les ventes nettes ont augmenté de 184 millions de dollars (16%) en raison de la forte demande de camions professionnels et moyennes de classe 8.
- Défense: Les ventes nettes ont augmenté de 41 millions de dollars (40%) attribuées à une demande accrue de demandes de véhicules à suivi.
- En dehors de l'Amérique du Nord en hauteur: Les ventes nettes ont augmenté de 20 millions de dollars (6%), augmentée par la demande en Asie.
- Global Out-Highway: Les ventes ont diminué de 35 millions de dollars (28%) en raison de la baisse de la demande du secteur de l'énergie.
Analyse des dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf premiers mois de 2024 ont été analysées comme suit:
| Type de dépenses de fonctionnement | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Vente, général et administratif | 253 millions de dollars | 265 millions de dollars |
| Ingénierie et R&D | 146 millions de dollars | 140 millions de dollars | Dépenses d'exploitation totales | 399 millions de dollars | 405 millions de dollars |
Dette et position de liquidité
Au 30 septembre 2024, Allison Transmission avait une dette totale à long terme de 2 415 millions de dollars, avec une juste valeur de 2 330 millions de dollars. La société a également déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 788 millions de dollars, reflétant une augmentation de 555 millions de dollars à la fin de 2023.
Points saillants opérationnels
Tout au long de 2024, Allison Transmission s'est concentrée sur l'amélioration de ses offres de produits et l'élargissement de sa portée de marché, en particulier dans le secteur de la défense et les marchés internationaux. La société a également fait des investissements importants dans la recherche et le développement pour stimuler la croissance future.
Dans l'ensemble, Allison Transmission Holdings, Inc. continue de s'adapter aux demandes du marché tout en maintenant une base financière solide, préparant la voie à de futures opportunités sur le marché des solutions de propulsion.
A qui possède Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN)
Importants actionnaires
En 2024, Allison Transmission Holdings, Inc. (NYSE: ALSN) a une structure de propriété diversifiée composée d'investisseurs institutionnels, de fonds communs de placement et d'actionnaires individuels. Le tableau suivant détaille les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| BlackRock, Inc. | 14.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 12.3% |
| Wellington Management Co. LLP | 8.4% |
| Clearbridge Investments, LLC | 7.6% |
| State Street Corporation | 6.0% |
| Autres investisseurs institutionnels | 30.6% |
| Actionnaires individuels | 20.6% |
Conseil d'administration et gestion
La gouvernance de la transmission d'Allison est gérée par un conseil d'administration composé d'anciens combattants de l'industrie et d'experts financiers. Le tableau suivant décrit les membres clés du conseil d'administration et de la direction exécutive:
| Nom | Position |
|---|---|
| David S. Graziosi | Président et chef de la direction |
| John A. C. Smith | Président du conseil d'administration |
| J. Michael DeCecco | Directeur financier |
| Rebecca L. McDonald | Chef de l'exploitation |
| Linda M. Henson | Directeur |
| Michael J. O’Donnell | Directeur |
Performance des stocks et capitalisation boursière
À la fin du troisième trimestre 2024, Allison Transmission Holdings, Inc. a montré des performances de stock robustes. Le tableau suivant résume les mesures de performance des actions clés:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $52.75 |
| Capitalisation boursière | 5,2 milliards de dollars |
| 52 semaines de haut | $54.00 |
| 52 semaines de bas | $36.15 |
| Rendement des dividendes | 1.5% |
Points saillants financiers récents
La performance financière d'Allison Transmission a été robuste en 2024. Le tableau suivant fournit un résumé des mesures financières clés pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Métrique | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Ventes nettes | $2,429 |
| Bénéfice brut | $1,156 |
| Revenu opérationnel | $757 |
| Revenu net | $556 |
| EBITDA | $700 |
Conclusion sur la structure de propriété
La structure de propriété d'Allison Transmission Holdings, Inc. reflète un solide soutien institutionnel, avec une propriété importante des grandes sociétés de gestion d'actifs. La gouvernance de l'entreprise est dirigée par des individus expérimentés et ses performances financières en 2024 indiquent une trajectoire de croissance positive.
Énoncé de mission Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN)
Entreprise Overview
Allison Transmission Holdings, Inc. est un leader de la conception et de la fabrication de solutions de propulsion des véhicules, spécialisée dans les transmissions commerciales entièrement automatiques, les systèmes hybrides et les systèmes de propulsion électrique. L'entreprise a été fondée en 1915 et a son siège à Indianapolis, Indiana. Il est négocié en bourse publiquement à la Bourse de New York sous le symbole du ticker ALSN.
Énoncé de mission
La mission d'Allison Transmission est de fournir des solutions de propulsion de pointe qui améliorent la productivité et la durabilité des clients. L'entreprise vise à y parvenir en se concentrant sur l'innovation, la qualité et la satisfaction des clients dans ses offres de produits.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Allison Transmission a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 824 millions de dollars | 736 millions de dollars | 12% |
| Bénéfice brut | 396 millions de dollars | 357 millions de dollars | 11% |
| Revenu net | 200 millions de dollars | 158 millions de dollars | 27% |
| Revenu opérationnel | 260 millions de dollars | 222 millions de dollars | 17% |
| Coût des ventes | 428 millions de dollars | 379 millions de dollars | 13% |
Répartition des revenus par marché final
Pour le troisième trimestre terminé le 30 septembre 2024, les ventes nettes par marché final étaient:
| Marché final | Troisième troisième 2024 (million de dollars) | Troisième troisième 2023 (million de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Amérique du Nord sur la route | $457 | $376 | 22% |
| Amérique du Nord | $1 | $9 | (89%) |
| Défense | $53 | $43 | 23% |
| En dehors de l'Amérique du Nord en hauteur | $126 | $118 | 7% |
| Pièces de service, équipement de support et autres | $168 | $171 | (2%) |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivants:
| Type de dépenses | Montant (million de dollars) |
|---|---|
| Vente, général et administratif | $253 |
| Ingénierie - Recherche et développement | $146 |
| Dépenses d'exploitation totales | $399 |
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les énoncés de trésorerie indiquaient:
| Activité de flux de trésorerie | Montant (million de dollars) |
|---|---|
| Caisse fournie par les activités d'exploitation | $590 |
| Espèces utilisées pour les activités d'investissement | ($70) |
| Espèces utilisées pour les activités de financement | ($287) |
| Cash et équivalents de trésorerie à la fin de la période | $788 |
Obligations
Au 30 septembre 2024, Allison Transmission avait les obligations de dette suivantes:
| Type de dette | Montant (million de dollars) | Date de maturité |
|---|---|---|
| Prêt à terme | $515 | Mars 2031 |
| 4,75% de billets pour personnes âgées | $400 | Octobre 2027 |
| 5,875% de billets pour personnes âgées | $500 | Juin 2029 |
| 3,75% de billets pour personnes âgées | $1,000 | Janvier 2031 |
Initiatives stratégiques
En 2024, Allison Transmission vise à améliorer sa position sur le marché en tirant parti des augmentations de prix sur certains produits et en répondant à la demande croissante sur les marchés finaux en Amérique du Nord et de la défense.
Comment fonctionne Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN)
Overview des opérations
Allison Transmission Holdings, Inc. conçoit et fabrique des solutions de propulsion des véhicules, y compris des transmissions entièrement automatiques pour les applications commerciales en service commercial, hors route et de défense. La société a une présence mondiale, avec environ 75% des revenus générés en Amérique du Nord en 2023. Allison opère à travers un réseau d'environ 1 600 distributeurs indépendants et lieux de concessionnaires dans le monde.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Allison a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique financière | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $824 | $736 | 12% |
| Coût des ventes | $428 | $379 | 13% |
| Bénéfice brut | $396 | $357 | 11% |
| Vente, dépenses générales et administratives | $85 | $86 | (1%) |
| Dépenses d'ingénierie | $51 | $49 | 4% |
| Revenu opérationnel | $260 | $222 | 17% |
| Revenu net | $200 | $158 | 27% |
Segments de marché
Les ventes nettes d'Allison sont classées en plusieurs marchés finaux, avec les données de performance suivantes pour le troisième trimestre 2024:
| Marché final | Ventes nettes (en millions) | % Changement |
|---|---|---|
| Amérique du Nord sur la route | $457 | 22% |
| Défense | $53 | 23% |
| En dehors de l'Amérique du Nord en hauteur | $126 | 7% |
| Global Out-Highway | $19 | (29%) |
| Pièces de service, équipement de support et autres | $168 | (2%) |
Structure des coûts
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la structure des coûts d'Allison était la suivante:
| Composant coût | Montant (en millions) |
|---|---|
| Coût des ventes | $1,273 |
| Vente, dépenses générales et administratives | $253 |
| Dépenses d'ingénierie | $146 |
Flux de trésorerie et liquidité
Les flux de trésorerie pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivants:
| Catégorie de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| Caisse fournie par les activités d'exploitation | $590 |
| Espèces utilisées pour les activités d'investissement | ($70) |
| Espèces utilisées pour les activités de financement | ($287) |
Obligations
Au 30 septembre 2024, les obligations de la dette d'Allison comprenaient:
| Type de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Prêt à terme | $515 |
| 4,75% de billets pour personnes âgées | $400 |
| 5,875% de billets pour personnes âgées | $500 |
| 3,75% de billets pour personnes âgées | $1,000 |
Développements récents
En janvier 2024, Allison a négocié une nouvelle convention collective de quatre ans avec la section locale 933 de l'UAW, qui devrait augmenter considérablement les coûts de main-d'œuvre. La société prévoit une croissance continue des ventes nettes motivées par les augmentations de prix et la demande plus élevée sur les marchés clés.
Comment Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) fait de l'argent
Sources de revenus
Allison Transmission génère des revenus principalement à travers les flux suivants:
- Ventes de solutions de propulsion des véhicules
- Service et composants
- Équipement de support
- Kits de défense
- Services d'ingénierie
- Redevances des accords tiers
- Couverture de transmission prolongée
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Allison Transmission a rapporté:
| Métrique financière | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $2,429 | $2,260 | 7% |
| Coût des ventes | $1,273 | $1,161 | 10% |
| Bénéfice brut | $1,156 | $1,099 | 5% |
| Revenu opérationnel | $757 | $694 | 9% |
| Revenu net | $556 | $503 | 11% |
Ventes par marché final
Le tableau suivant illustre les ventes nettes d'Allison par marché final pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Marché final | Ventes nettes (2024 en millions) | Ventes nettes (2023 en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Amérique du Nord sur la route | $457 | $376 | 22% |
| Amérique du Nord | $1 | $9 | (89%) |
| Défense | $53 | $43 | 23% |
| En dehors de l'Amérique du Nord en hauteur | $126 | $118 | 7% |
| En dehors de l'Amérique du Nord | $19 | $19 | 0% |
| Pièces de service, équipement de support et autres | $168 | $171 | (2%) |
| Ventes nettes totales | $824 | $736 | 12% |
Coût des ventes et analyse des bénéfices bruts
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, le coût de la rupture des ventes était le suivant:
- Coût direct des matériaux: 65%
- Coût des frais généraux: 27%
- Coûts de main-d'œuvre directs: 8%
Le bénéfice brut pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, est passé à 1 156 millions de dollars, contre 1 099 millions de dollars en 2023, reflétant une marge bénéficiaire brute de 48% contre 49% l'année précédente.
Dépenses d'exploitation
Les frais d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été structurés comme suit:
| Type de dépenses | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Vente, général et administratif | $253 | $265 | (5%) |
| Ingénierie - R&D | $146 | $140 | 4% |
Revenu net et bénéfice par action
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Allison Transmission a rapporté:
- Revenu net: 556 millions de dollars
- Géré par action (BPA): 6,39 $ (de base) / 6,32 $ (dilué)
Dette et obligations financières
Au 30 septembre 2024, les obligations totales de dettes à long terme d'Allison Transmission étaient évaluées à 2 330 millions de dollars.
Des flux de trésorerie Overview
Les données sur les flux de trésorerie pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont résumés ci-dessous:
| Activité de flux de trésorerie | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie des activités d'exploitation | $590 | $546 |
| Flux de trésorerie utilisés pour investir des activités | ($70) | ($71) |
| Flux de trésorerie utilisés pour les activités de financement | ($287) | ($205) |
Tendances du marché et perspectives futures
En janvier 2024, une nouvelle convention collective de quatre ans avec l'UAW a été ratifiée, ce qui devrait augmenter considérablement les coûts de main-d'œuvre. La société prévoit une croissance continue des ventes nettes motivées par la demande en Amérique du Nord et sur le marché final de la défense.
Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.