Autoliv, Inc. (ALV) Bundle
تاريخ موجز لشركة H3
شركة Overview
شركة H3، الشركة الرائدة في صناعة سلامة السيارات، متخصصة في تصنيع أنظمة ومكونات السلامة المتقدمة، بما في ذلك الوسائد الهوائية وأحزمة الأمان. تأسست الشركة في عام 1997، وقد حققت نموًا ملحوظًا، حيث وضعت نفسها كلاعب رئيسي في سوق السيارات العالمية.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة H3 عن صافي مبيعات بقيمة 2,555 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 1.6% من 2,596 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي ربح الشركة 459 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 18.0% مقارنة بـ 459 مليون دولار أمريكي. 17.9% في العام السابق.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 2,555 مليون دولار | 2,596 مليون دولار | -1.6% |
| إجمالي الربح | 459 مليون دولار | 465 مليون دولار | -1.3% |
| الدخل التشغيلي | 226 مليون دولار | 232 مليون دولار | -2.4% |
| صافي الدخل | 139 مليون دولار | 134 مليون دولار | 3.4% |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.74 | $1.57 | 11% |
المعالم التشغيلية
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة H3 عن إجمالي صافي مبيعات قدره 7,774 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 7,724 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وحققت الشركة دخلاً تشغيليًا ملحوظًا قدره 626 مليون دولار أمريكي، وهو أعلى بكثير من 453 مليون دولار أمريكي المسجلة في عام 2023. .
أداء السوق
على الرغم من بيئة السوق المليئة بالتحديات، تفوق أداء شركة H3 على الانخفاض العالمي في إنتاج المركبات الخفيفة (LVP) بنسبة 4.8%، وحققت انخفاضًا عضويًا في المبيعات بنسبة 0.8% فقط. وكان نمو مبيعات الشركة قوياً بشكل خاص في أوروبا وآسيا باستثناء الصين.
| أداء المبيعات الإقليمية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 851 مليون دولار | 918 مليون دولار | -7.3% |
| أوروبا | 700 مليون دولار | 646 مليون دولار | 8.4% |
| الصين | 495 مليون دولار | 538 مليون دولار | -8.0% |
إدارة التكلفة والربحية
تمت إدارة نفقات التشغيل بشكل فعال، حيث ارتفعت تكاليف البيع والتكاليف العامة والإدارية (SG&A) إلى 129 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 119 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ركزت الشركة على تقليل تكاليف البحث والتطوير والهندسة، والتي انخفضت إلى 96 مليون دولار من 107 ملايين دولار.
التدفق النقدي وهيكل رأس المال
وبلغ التدفق النقدي الحر للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 208 ملايين دولار أمريكي، مقارنة بـ 117 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي. حافظت الشركة على وضع نقدي قوي مع نقد وما يعادله بقيمة 415 مليون دولار في نهاية سبتمبر 2024.
| مقاييس التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 639 مليون دولار | 535 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر | 208 مليون دولار | 117 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 415 مليون دولار | 498 مليون دولار |
التوقعات والتركيز الاستراتيجي
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع شركة H3 استمرار النمو مدفوعًا بإطلاق المنتجات الجديدة والشراكات الإستراتيجية. وتهدف الشركة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والحفاظ على ميزة تنافسية في قطاع سلامة السيارات.
من يملك شركة Autoliv, Inc. (ALV)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Autoliv, Inc. (ALV) بمزيج من الملكية المؤسسية والتجزئة والملكية الداخلية. ويلخص الجدول التالي توزيع الملكية:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 75.2% | 59.3 مليون |
| مستثمرو التجزئة | 20.5% | 16.2 مليون |
| المطلعون (الإدارة ومجلس الإدارة) | 4.3% | 3.4 مليون |
كبار المساهمين المؤسسيين
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في ملكية شركة Autoliv, Inc. وفيما يلي أهم المساهمين المؤسسيين اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.7% | 6.8 مليون |
| شركة بلاك روك | 7.4% | 5.8 مليون |
| شركة ستيت ستريت | 6.5% | 5.1 مليون |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 4.8% | 3.8 مليون |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.2% | 3.3 مليون |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية جانبًا مهمًا في هيكل إدارة الشركة. يوضح الجدول التالي تفاصيل الملكية الداخلية:
| اسم | موضع | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| هنريك هـ. بيرسون إيكدال | المدير التنفيذي | 1.2% | 0.95 مليون |
| ماغنوس إي إكيلوند | المدير المالي | 0.8% | 0.63 مليون |
| يوهان م. ليندستروم | رئيس | 0.5% | 0.39 مليون |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهرت شركة Autoliv, Inc. أداءً ملحوظًا في سوق الأسهم:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 7.2 مليار دولار |
| سعر السهم الحالي | $91.00 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $105.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $75.20 |
| ربحية السهم (EPS) | $4.98 |
التطورات الأخيرة في الملكية
في الأرباع الأخيرة، انخرطت Autoliv في برامج إعادة شراء الأسهم، مما أثر على توزيع الأسهم:
- وفي عام 2024، تمت إعادة شراء وتقاعد ما يقرب من 1.33 مليون سهم.
- حافظت الشركة على سياسة توزيع أرباح ثابتة، حيث تم توزيع أرباح نقدية معلنة قدرها 0.68 دولار للسهم الواحد.
خاتمة
يعكس هيكل ملكية شركة Autoliv, Inc. مزيجًا متنوعًا من المستثمرين المؤسسيين ومساهمي التجزئة والملكية الداخلية، وهو أمر بالغ الأهمية لحوكمتها وتوجهها الاستراتيجي.
بيان مهمة شركة Autoliv, Inc. (ALV).
اعتبارًا من عام 2024، تؤكد شركة Autoliv, Inc. على التزامها بإنقاذ الأرواح من خلال تطوير أنظمة سلامة مبتكرة للمركبات. يعكس بيان المهمة التفاني في تقديم حلول السلامة المتقدمة التي تعزز سلامة السائقين والركاب على مستوى العالم.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Autoliv عن مبيعات موحدة بقيمة 7,774 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 0.7% مقارنة بـ 7,724 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وفيما يلي توزيع المبيعات حسب المنتج:
| فئة المنتج | مبيعات 2024 (بملايين الدولارات) | مبيعات 2023 (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الوسائد الهوائية وعجلات القيادة وغيرها | 5,264 | 5,191 | 1.4% |
| منتجات حزام الأمان وغيرها | 2,511 | 2,533 | (0.9%) |
| المجموع | 7,774 | 7,724 | 0.7% |
أداء المبيعات حسب المنطقة
اختلف أداء مبيعات Autoliv حسب المنطقة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| منطقة | مبيعات 2024 (بملايين الدولارات) | مبيعات 2023 (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 2,637 | 2,665 | (1.0%) |
| أوروبا | 2,231 | 2,122 | 5.2% |
| الصين | 1,423 | 1,488 | (4.4%) |
| آسيا باستثناء. الصين | 1,483 | 1,449 | 2.3% |
| المجموع | 7,774 | 7,724 | 0.7% |
المقاييس المالية الرئيسية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تفصيل المقاييس المالية الرئيسية أدناه:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 2,555 مليون دولار | 2,596 مليون دولار | (1.6%) |
| إجمالي الربح | 459 مليون دولار | 465 مليون دولار | (1.3%) |
| الدخل التشغيلي | 226 مليون دولار | 232 مليون دولار | (2.4%) |
| ربحية السهم (EPS) | $1.74 | $1.57 | 11% |
| ربحية السهم المعدلة | $1.84 | $1.66 | 11% |
استثمارات البحث والتطوير
ينعكس التزام Autoliv بالابتكار في استثماراتها في البحث والتطوير، والتي كانت للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فئة الاستثمار | 2024 (بملايين الدولارات) | 2023 (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 325 | 343 | (5.5%) |
موقف السوق والاستراتيجية
اعتبارًا من عام 2024، تواصل Autoliv تعزيز مكانتها في السوق من خلال الشراكات الإستراتيجية وإطلاق المنتجات الجديدة، خاصة في الأسواق الآسيوية حيث شهدت نموًا ملحوظًا. وتركز الشركة على توسيع نطاق وجودها وتعزيز عروضها في قطاع أنظمة السلامة.
التوقعات لعام 2024
تتوقع Autoliv بيئة سوق مليئة بالتحديات ولكنها تهدف إلى تحقيق هامش تشغيل معدل يبلغ حوالي 9.5-10.0% لهذا العام. ومن المتوقع أن يصل التدفق النقدي التشغيلي للشركة إلى حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي، مما يدعم التزامها تجاه عوائد المساهمين والاستقرار المالي.
كيف تعمل شركة Autoliv, Inc. (ALV).
شركة Overview
تعد شركة Autoliv (ALV) شركة رائدة عالميًا في أنظمة سلامة السيارات، وهي متخصصة في منتجات مثل الوسائد الهوائية وأحزمة الأمان. تعمل الشركة في مناطق مختلفة بما في ذلك الأمريكتين وأوروبا وآسيا، مع تركيز قوي على الابتكار وتكنولوجيا السلامة.
الأداء المالي (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Autoliv عن مبيعات صافية بلغت تقريبًا 2,555 مليون دولار، بانخفاض قدره 1.6% من العام السابق. شهدت الشركة انخفاضًا في المبيعات العضوية بنسبة 0.8% خلال نفس الفترة.
انهيار المبيعات
| فئة | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الوسائد الهوائية وعجلات القيادة وغيرها | $1,736 | $1,761 | -1.4% |
| منتجات حزام الأمان وغيرها | $819 | $835 | -1.9% |
| إجمالي صافي المبيعات | $2,555 | $2,596 | -1.6% |
أداء المبيعات الإقليمية
| منطقة | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $851 | $918 | -7.3% |
| أوروبا | $700 | $646 | 8.4% |
| الصين | $495 | $538 | -8.0% |
| إجمالي المبيعات | $2,555 | $2,596 | -1.6% |
الأرباح والربحية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ الدخل التشغيلي لشركة Autoliv 226 مليون دولار، مع هامش تشغيل قدره 8.9%. وكان الدخل التشغيلي المعدل 237 مليون دولار، يترجم إلى هامش تشغيل معدل قدره 9.3%.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل العائد إلى الحصص المسيطرة للربع الثالث من عام 2024 139 مليون دولارمما أدى إلى انخفاض ربحية السهم (EPS). $1.74، والذي يمثل أ زيادة 13% مقارنة بالعام السابق.
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
بلغ التدفق النقدي التشغيلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 639 مليون دولاربينما بلغت النفقات الرأسمالية 431 مليون دولار، مما يؤدي إلى التدفق النقدي الحر 208 مليون دولار.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Autoliv عن صافي دين قدره 1,787 مليون دولار وإجمالي حقوق الملكية 2,288 مليون دولار. وبلغت نسبة الرافعة المالية 1.4x.
البحث والتطوير (البحث والتطوير)
تم الإبلاغ عن نفقات البحث والتطوير في 325 مليون دولار، يمثل 4.2% من إجمالي المبيعات.
عوائد المساهمين
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Autoliv عن توزيع أرباح نقدية بقيمة $0.68 للسهم الواحد بزيادة من $0.66 في العام السابق.
اتجاهات السوق والتوقعات
تواصل Autoliv التركيز على توسيع حصتها في السوق، لا سيما في الأسواق المتنامية في آسيا. تتوقع الشركة بيئة تشغيل مستقرة مع هامش تشغيل معدل متوقع يبلغ حوالي 9.5-10.0% لعام كامل 2024.
كيف تجني شركة Autoliv, Inc. (ALV) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Autoliv, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال تصنيع وتوريد أنظمة سلامة السيارات. تشمل الفئات الرئيسية للمنتجات ما يلي:
- وسائد هوائية
- حزام الامان
- عجلات القيادة
- منتجات السلامة الأخرى
أداء المبيعات Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Autoliv عن إجمالي صافي مبيعات قدره 7.774 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 0.7٪ مقارنة بـ 7.724 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. التوزيع على النحو التالي:
| فئة المنتج | مبيعات 2024 (بالملايين) | مبيعات 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الوسائد الهوائية وعجلات القيادة وغيرها | $5,264 | $5,191 | 1.4% |
| منتجات حزام الأمان وغيرها | $2,511 | $2,533 | (0.9%) |
| المجموع | $7,774 | $7,724 | 0.7% |
توزيع المبيعات الإقليمية
وكانت المبيعات حسب المنطقة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| منطقة | مبيعات 2024 (بالملايين) | مبيعات 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $2,637 | $2,665 | (1.0%) |
| أوروبا | $2,231 | $2,122 | 5.2% |
| الصين | $1,423 | $1,488 | (4.4%) |
| آسيا باستثناء. الصين | $1,483 | $1,449 | 2.3% |
| المجموع | $7,774 | $7,724 | 0.7% |
الدخل التشغيلي والربحية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة Autoliv:
- الدخل التشغيلي: 626 مليون دولار
- هامش التشغيل: 8.1%
- صافي الدخل: 404 مليون دولار
- ربحية السهم (EPS): 4.98 دولار
وبالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2023، ارتفع الدخل التشغيلي بمقدار 173 مليون دولار أمريكي، مدفوعًا بشكل أساسي بما يلي:
- زيادة إجمالي الربح
- استحقاقات محاذاة السعة المنخفضة
هيكل التكلفة
تشمل التكاليف الرئيسية لشركة Autoliv ما يلي:
- تكاليف المبيعات والعمومية والإدارية (S,G&A): زيادة قدرها 18 مليون دولار على أساس سنوي
- تكاليف البحث والتطوير والهندسة: انخفضت بمقدار 19 مليون دولار
- الإيرادات (المصروفات) الأخرى، صافي: سالب 27 مليون دولار، تحسن من سالب 115 مليون دولار على أساس سنوي
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- التدفق النقدي التشغيلي: 639 مليون دولار أمريكي (بزيادة قدرها 104 ملايين دولار أمريكي مقارنة بالعام السابق)
- التدفق النقدي الحر: 208 مليون دولار (مقارنة بـ 117 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي)
- النفقات الرأسمالية: زيادة قدرها 12 مليون دولار على أساس سنوي
وضع السوق والديناميكيات التنافسية
شهدت شركة Autoliv أداءً متباينًا عبر الأسواق المختلفة، مع أبرز النقاط:
- تفوق نمو المبيعات في أوروبا على السوق
- ارتفعت المبيعات لمصنعي المعدات الأصلية الصينيين المحليين بنسبة 18%، على الرغم من الأداء الضعيف بشكل عام في الصين
- استمرار الاستثمارات في تحسين القدرات والبصمة في آسيا وأوروبا
التوقعات والتوجيه المالي
وبالتطلع إلى الأمام، تتوقع Autoliv ما يلي:
- هامش التشغيل المعدل حوالي 9.5-10.0% لعام 2024
- من المتوقع أن يصل نمو المبيعات العضوية إلى حوالي 1٪
- توجيه التدفق النقدي التشغيلي بحوالي 1.1 مليار دولار للعام بأكمله
Autoliv, Inc. (ALV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Autoliv, Inc. (ALV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Autoliv, Inc. (ALV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Autoliv, Inc. (ALV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.