Autoliv, Inc. (ALV) Bundle
Uma breve história da empresa H3
Empresa Overview
A H3 Company, líder no setor de segurança automotiva, é especializada em fabricação de sistemas e componentes avançados de segurança, incluindo airbags e cintos de segurança. Fundada em 1997, a empresa cresceu significativamente, posicionando -se como um participante importante no mercado automotivo global.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, a H3 Company registrou vendas líquidas de US $ 2.555 milhões, refletindo um declínio de 1,6% de US $ 2.596 milhões no mesmo período de 2023. O lucro bruto da empresa foi de US $ 459 milhões, resultando em uma margem bruta de 18,0% comparada a 17,9% no ano anterior.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 2.555 milhões | US $ 2.596 milhões | -1.6% |
| Lucro bruto | US $ 459 milhões | US $ 465 milhões | -1.3% |
| Receita operacional | US $ 226 milhões | US $ 232 milhões | -2.4% |
| Resultado líquido | US $ 139 milhões | US $ 134 milhões | 3.4% |
| Ganhos por ação (diluída) | $1.74 | $1.57 | 11% |
Destaques operacionais
Nos primeiros nove meses de 2024, a H3 Company registrou vendas líquidas totais de US $ 7.774 milhões, acima de US $ 7.724 milhões no mesmo período de 2023. A empresa alcançou uma receita operacional notável de US $ 626 milhões, que foi significativamente superior a US $ 453 milhões relatados em 2023 .
Desempenho do mercado
Apesar de um ambiente de mercado desafiador, a H3 Company superou o declínio global da produção de veículos leves (LVP) de 4,8%, alcançando um declínio orgânico de vendas de apenas 0,8%. O crescimento das vendas da empresa foi particularmente forte na Europa e na Ásia, excluindo a China.
| Desempenho regional de vendas | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Américas | US $ 851 milhões | US $ 918 milhões | -7.3% |
| Europa | US $ 700 milhões | US $ 646 milhões | 8.4% |
| China | US $ 495 milhões | US $ 538 milhões | -8.0% |
Gerenciamento de custos e lucratividade
As despesas operacionais foram gerenciadas de maneira eficaz, com custos de venda, Geral & Administrative (SG&A), aumentando para US $ 129 milhões, acima dos US $ 119 milhões no ano anterior. A empresa se concentrou na redução dos custos de pesquisa, desenvolvimento e engenharia (P&D&E), que diminuíram para US $ 96 milhões, de US $ 107 milhões.
Fluxo de caixa e estrutura de capital
O fluxo de caixa livre nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatado em US $ 208 milhões, em comparação com US $ 117 milhões no mesmo período do ano passado. A Companhia manteve uma forte posição em dinheiro com caixa e equivalentes em dinheiro de US $ 415 milhões no final de setembro de 2024.
| Métricas de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 639 milhões | US $ 535 milhões |
| Fluxo de caixa livre | US $ 208 milhões | US $ 117 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 415 milhões | US $ 498 milhões |
Perspectiva e foco estratégico
No futuro, a empresa H3 antecipa o crescimento contínuo impulsionado pelos lançamentos de novos produtos e parcerias estratégicas. A empresa pretende melhorar a eficiência operacional e manter uma vantagem competitiva no setor de segurança automotiva.
A Who é proprietário da Autoliv, Inc. (ALV)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Autoliv, Inc. (ALV) é caracterizada por uma mistura de propriedade institucional, de varejo e privilégio. A tabela a seguir resume a distribuição de propriedade:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 75.2% | 59,3 milhões |
| Investidores de varejo | 20.5% | 16,2 milhões |
| Insiders (gerenciamento e quadro) | 4.3% | 3,4 milhões |
Os principais acionistas institucionais
Os investidores institucionais desempenham um papel significativo na propriedade da Autoliv, Inc. Os principais acionistas institucionais de 2024 estão listados abaixo:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.7% | 6,8 milhões |
| BlackRock, Inc. | 7.4% | 5,8 milhões |
| State Street Corporation | 6.5% | 5,1 milhões |
| Wellington Management Group LLP | 4.8% | 3,8 milhões |
| Invesco Ltd. | 4.2% | 3,3 milhões |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é um aspecto crítico da estrutura de governança da empresa. A tabela a seguir descreve os detalhes de propriedade do Insider:
| Nome | Posição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|---|
| Henrik H. Persson Ekdahl | CEO | 1.2% | 0,95 milhão |
| Magnus E. Ekelund | Diretor Financeiro | 0.8% | 0,63 milhão |
| Johan M. Lindström | Presidente | 0.5% | 0,39 milhão |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Autoliv, Inc. mostrou um desempenho notável no mercado de ações:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 7,2 bilhões |
| Preço atual das ações | $91.00 |
| 52 semanas de altura | $105.50 |
| 52 semanas baixo | $75.20 |
| Ganhos por ação (EPS) | $4.98 |
Desenvolvimentos recentes em propriedade
Nos trimestres recentes, a Autoliv se envolveu em programas de recompra de ações, impactando a distribuição de ações:
- Em 2024, aproximadamente 1,33 milhão de ações foram recompradas e aposentadas.
- A empresa manteve uma política de dividendos consistente, com um dividendo em dinheiro declarado de US $ 0,68 por ação.
Conclusão
A estrutura de propriedade da Autoliv, Inc. reflete uma mistura diversificada de investidores institucionais, acionistas de varejo e propriedade privilegiada, o que é crucial para sua governança e direção estratégica.
Declaração de missão Autoliv, Inc. (ALV)
A partir de 2024, a Autoliv, Inc. enfatiza seu compromisso de salvar vidas através do desenvolvimento de sistemas de segurança inovadores para veículos. A declaração de missão reflete uma dedicação em fornecer soluções de segurança avançadas que aumentam a segurança dos motoristas e passageiros em todo o mundo.
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Autoliv reportou vendas consolidadas de US $ 7.774 milhões, representando um aumento de 0,7% em comparação com US $ 7.724 milhões no mesmo período de 2023. A quebra de vendas pelo produto é a seguinte:
| Categoria de produto | 2024 vendas (em US $ milhões) | 2023 vendas (em US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Airbags, rodas de direção e outros | 5,264 | 5,191 | 1.4% |
| Produtos de cinto de segurança e outros | 2,511 | 2,533 | (0.9%) |
| Total | 7,774 | 7,724 | 0.7% |
Desempenho de vendas por região
O desempenho de vendas da Autoliv variou por região nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Região | 2024 vendas (em US $ milhões) | 2023 vendas (em US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Américas | 2,637 | 2,665 | (1.0%) |
| Europa | 2,231 | 2,122 | 5.2% |
| China | 1,423 | 1,488 | (4.4%) |
| Ásia excl. China | 1,483 | 1,449 | 2.3% |
| Total | 7,774 | 7,724 | 0.7% |
Principais métricas financeiras
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as principais métricas financeiras são detalhadas abaixo:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 2.555 milhões | US $ 2.596 milhões | (1.6%) |
| Lucro bruto | US $ 459 milhões | US $ 465 milhões | (1.3%) |
| Receita operacional | US $ 226 milhões | US $ 232 milhões | (2.4%) |
| Ganhos por ação (EPS) | $1.74 | $1.57 | 11% |
| EPS ajustado | $1.84 | $1.66 | 11% |
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
O compromisso da Autoliv com a inovação se reflete em seus investimentos em P&D, que nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foram:
| Categoria de investimento | 2024 (em US $ milhões) | 2023 (em US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Despesas de P&D | 325 | 343 | (5.5%) |
Posição e estratégia de mercado
A partir de 2024, a Autoliv continua a fortalecer sua posição de mercado por meio de parcerias estratégicas e lançamentos de novos produtos, particularmente nos mercados asiáticos, onde tiveram um crescimento notável. A empresa está focada em expandir sua pegada e aprimorar suas ofertas no segmento de sistemas de segurança.
Outlook para 2024
A Autoliv prevê um ambiente de mercado desafiador, mas visa alcançar uma margem operacional ajustada de cerca de 9,5-10,0% no ano. O fluxo de caixa operacional da Companhia deve atingir aproximadamente US $ 1,1 bilhão, apoiando seu compromisso com os retornos dos acionistas e a estabilidade financeira.
Como funciona a Autoliv, Inc. (ALV)
Empresa Overview
A Autoliv, Inc. (ALV) é líder global em sistemas de segurança automotiva, especializada em produtos como airbags e cintos de segurança. A empresa opera em várias regiões, incluindo as Américas, Europa e Ásia, com um forte foco na inovação e tecnologia de segurança.
Desempenho financeiro (2024)
Em 30 de setembro de 2024, a Autoliv reportou vendas líquidas de aproximadamente US $ 2.555 milhões, uma diminuição de 1.6% a partir do ano anterior. A empresa experimentou um declínio de vendas orgânico de 0.8% durante o mesmo período.
Quebra de vendas
| Categoria | Q3 2024 Vendas (US $ milhões) | Q3 2023 Vendas (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Airbags, rodas de direção e outros | $1,736 | $1,761 | -1.4% |
| Produtos de cinto de segurança e outros | $819 | $835 | -1.9% |
| Vendas líquidas totais | $2,555 | $2,596 | -1.6% |
Desempenho regional de vendas
| Região | Q3 2024 Vendas (US $ milhões) | Q3 2023 Vendas (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Américas | $851 | $918 | -7.3% |
| Europa | $700 | $646 | 8.4% |
| China | $495 | $538 | -8.0% |
| Vendas totais | $2,555 | $2,596 | -1.6% |
Ganhos e lucratividade
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita operacional da Autoliv foi US $ 226 milhões, com uma margem operacional de 8.9%. A renda operacional ajustada foi US $ 237 milhões, traduzindo para uma margem operacional ajustada de 9.3%.
Lucro líquido e ganhos por ação
Lucro líquido atribuível ao controle de juros do terceiro trimestre de 2024 foi US $ 139 milhões, resultando em ganhos diluídos por ação (EPS) de $1.74, que representa um Aumento de 13% comparado ao ano anterior.
Fluxo de caixa e despesas de capital
O fluxo de caixa operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi aproximadamente US $ 639 milhões, enquanto o gasto de capital foi US $ 431 milhões, levando a um fluxo de caixa livre de US $ 208 milhões.
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Autoliv relatou dívida líquida de US $ 1.787 milhões e patrimônio total de US $ 2.288 milhões. A taxa de alavancagem ficou em 1.4x.
Pesquisa e desenvolvimento (P&D)
As despesas de P&D foram relatadas em US $ 325 milhões, representando 4.2% de vendas totais.
Retornos dos acionistas
No terceiro trimestre de 2024, a Autoliv declarou um dividendo em dinheiro de $0.68 por ação, um aumento de $0.66 no ano anterior.
Tendências e perspectivas de mercado
A Autoliv continua a se concentrar na expansão de sua participação de mercado, particularmente nos crescentes mercados da Ásia. A empresa antecipa um ambiente operacional estável com uma margem operacional ajustada esperada de volta 9.5-10.0% para o ano inteiro de 2024.
Como a Autoliv, Inc. (ALV) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Autoliv, Inc. gera sua receita principalmente através da fabricação e oferta de sistemas de segurança automotiva. As principais categorias de produtos incluem:
- Airbags
- Cintos de segurança
- Rodas de direção
- Outros produtos de segurança
Desempenho de vendas Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Autoliv reportou vendas líquidas totais de US $ 7,774 bilhões, o que representou um aumento de 0,7% em comparação com US $ 7,724 bilhões no mesmo período de 2023. O detalhamento é o seguinte:
| Categoria de produto | 2024 vendas (em milhões) | 2023 vendas (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Airbags, rodas de direção e outros | $5,264 | $5,191 | 1.4% |
| Produtos de cinto de segurança e outros | $2,511 | $2,533 | (0.9%) |
| Total | $7,774 | $7,724 | 0.7% |
Repartição regional de vendas
As vendas por região nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram as seguintes:
| Região | 2024 vendas (em milhões) | 2023 vendas (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Américas | $2,637 | $2,665 | (1.0%) |
| Europa | $2,231 | $2,122 | 5.2% |
| China | $1,423 | $1,488 | (4.4%) |
| Ásia excl. China | $1,483 | $1,449 | 2.3% |
| Total | $7,774 | $7,724 | 0.7% |
Renda operacional e lucratividade
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, relatou a Autoliv:
- Receita operacional: US $ 626 milhões
- Margem operacional: 8,1%
- Lucro líquido: US $ 404 milhões
- Ganhos por ação (EPS): US $ 4,98
Comparado ao mesmo período em 2023, a receita operacional aumentou em US $ 173 milhões, impulsionada principalmente por:
- Aumento do lucro bruto
- Acumulações de alinhamento de menor capacidade
Estrutura de custos
Os principais custos da Autoliv incluem:
- Vendas, custos gerais e administrativos (S, G&A): US $ 18 milhões aumentam ano a ano
- Custos de pesquisa, desenvolvimento e engenharia (R, D&E): diminuíram em US $ 19 milhões
- Outras receitas (despesa), líquido: US $ 27 milhões negativos, melhorou de US $ 115 milhões negativos ano a ano
Fluxo de caixa e despesas de capital
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 639 milhões (aumentou US $ 104 milhões em comparação com o ano anterior)
- Fluxo de caixa livre: US $ 208 milhões (em comparação com US $ 117 milhões no mesmo período do ano passado)
- Despesas de capital: US $ 12 milhões aumentam ano a ano
Posição de mercado e dinâmica competitiva
A Autoliv sofreu um desempenho variável em diferentes mercados, com destaques notáveis:
- O crescimento das vendas na Europa superou o mercado
- As vendas para os OEMs chineses domésticos cresceram 18%, apesar do desempenho inferior geral na China
- Investimentos contínuos em capacidade e otimização de pegada na Ásia e Europa
Perspectiva e orientação financeira
Estou ansioso, a Autoliv antecipa:
- Margem operacional ajustada em torno de 9,5-10,0% para 2024
- O crescimento orgânico de vendas deve ser de cerca de 1%
- Orientação operacional do fluxo de caixa de aproximadamente US $ 1,1 bilhão para o ano inteiro
Autoliv, Inc. (ALV) DCF Excel Template
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Autoliv, Inc. (ALV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Autoliv, Inc. (ALV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Autoliv, Inc. (ALV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.