Autoliv, Inc. (ALV) Bundle
Eine kurze Geschichte der H3 -Firma
Unternehmen Overview
Das H3 Company, ein führender Unternehmen in der Automobilsicherheitsbranche, ist auf die Herstellung fortschrittlicher Sicherheitssysteme und Komponenten, einschließlich Airbags und Sicherheitsgurte, spezialisiert. Das 1997 gegründete Unternehmen ist erheblich gewachsen und positioniert sich als wichtiger Akteur auf dem globalen Automobilmarkt.
Jüngste finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 meldete das Unternehmen das H3 -Unternehmen einen Nettoumsatz von 2.555 Mio. USD, was ein Rückgang von 1,6% gegenüber 2.596 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht. Der Bruttogewinn des Unternehmens betrug 459 Mio. USD, was zu einer Bruttomarge von 18,0% im Vergleich zu einer Bruttomarge führte. 17,9% im Vorjahr.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 2.555 Millionen US -Dollar | 2.596 Millionen US -Dollar | -1.6% |
| Bruttogewinn | 459 Millionen US -Dollar | 465 Millionen US -Dollar | -1.3% |
| Betriebseinkommen | 226 Millionen Dollar | 232 Millionen US -Dollar | -2.4% |
| Nettoeinkommen | 139 Millionen Dollar | 134 Millionen Dollar | 3.4% |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $1.74 | $1.57 | 11% |
Operative Höhepunkte
In den ersten neun Monaten von 2024 meldete das Unternehmen das H3 -Unternehmen einen Gesamtnettumumsatz von 7.774 Mio. USD, gegenüber 7.724 Millionen US .
Marktleistung
Trotz eines herausfordernden Marktumfelds übertraf das H3 -Unternehmen den Rückgang der globalen Light Vehicle Production (LVP) von 4,8%und erzielte einen Umsatzrückgang von nur 0,8%. Das Umsatzwachstum des Unternehmens war in Europa und Asien ohne China besonders stark.
| Regionale Verkaufsleistung | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Amerika | 851 Millionen US -Dollar | 918 Millionen US -Dollar | -7.3% |
| Europa | 700 Millionen Dollar | 646 Millionen Dollar | 8.4% |
| China | 495 Millionen US -Dollar | 538 Millionen US -Dollar | -8.0% |
Kostenmanagement und Rentabilität
Die Betriebskosten wurden effektiv verwaltet, wobei der Verkauf, General & Administrative (SG & A) die Kosten auf 129 Mio. USD gegenüber 119 Mio. USD im Vorjahr stieg. Das Unternehmen hat sich auf die Reduzierung von Forschungs-, Entwicklungs- und Engineering -Kosten (R & D & E) konzentriert, die von 107 Mio. USD auf 96 Millionen US -Dollar gesunken sind.
Cashflow und Kapitalstruktur
Der Free Cashflow für die neun Monate zum 30. September 2024 wurde bei 208 Mio. USD gemeldet, verglichen mit 117 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das Unternehmen hielt Ende September 2024 eine starke Bargeldposition mit Bargeld und Bargeldäquivalenten von 415 Millionen US -Dollar.
| Cashflow -Metriken | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 639 Millionen US -Dollar | 535 Millionen US -Dollar |
| Free Cashflow | 208 Millionen Dollar | 117 Millionen Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 415 Millionen US -Dollar | 498 Millionen US -Dollar |
Ausblick und strategischer Fokus
Mit Blick auf die Zukunft erwartet das H3 -Unternehmen ein weiteres Wachstum von neuen Produkteinführungen und strategischen Partnerschaften. Das Unternehmen zielt darauf ab, die betrieblichen Effizienz zu verbessern und einen Wettbewerbsvorteil im Sektor der Automobilsicherheit aufrechtzuerhalten.
A Who gehört Autoliv, Inc. (ALV)
Aktionärszusammensetzung
Ab 2024 ist die Eigentümerstruktur von Autoliv, Inc. (ALV) durch eine Mischung aus institutionellem, Einzelhandels- und Insiderbesitz gekennzeichnet. Die folgende Tabelle fasst die Eigentümerverteilung zusammen:
| Aktionärsart | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 75.2% | 59,3 Millionen |
| Einzelhandelsinvestoren | 20.5% | 16,2 Millionen |
| Insider (Management und Vorstand) | 4.3% | 3,4 Millionen |
Top institutionelle Aktionäre
Institutionelle Anleger spielen eine wichtige Rolle für das Eigentum von Autoliv, Inc. Die Top -institutionellen Aktionäre ab 2024 sind nachstehend aufgeführt:
| Institution | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.7% | 6,8 Millionen |
| BlackRock, Inc. | 7.4% | 5,8 Millionen |
| State Street Corporation | 6.5% | 5,1 Millionen |
| Wellington Management Group LLP | 4.8% | 3,8 Millionen |
| Invesco Ltd. | 4.2% | 3,3 Millionen |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum ist ein kritischer Aspekt der Governance -Struktur des Unternehmens. Die folgende Tabelle beschreibt die Insider -Eigentümerdetails:
| Name | Position | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|---|
| Henrik H. Persson Ekdahl | CEO | 1.2% | 0,95 Millionen |
| Magnus E. Ekelund | CFO | 0.8% | 0,63 Millionen |
| Johan M. Lindström | Präsident | 0.5% | 0,39 Millionen |
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Zum 30. September 2024 hat Autoliv, Inc. eine bemerkenswerte Leistung an der Börse gezeigt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 7,2 Milliarden US -Dollar |
| Aktueller Aktienkurs | $91.00 |
| 52 Wochen hoch | $105.50 |
| 52 Wochen niedrig | $75.20 |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $4.98 |
Jüngste Entwicklungen im Eigentum
In den letzten Quartalen hat sich Autoliv an Aktienrückkaufprogrammen beteiligt, was sich auf die Aktienverteilung auswirkt:
- Im Jahr 2024 wurden rund 1,33 Millionen Aktien zurückgekauft und im Ruhestand geführt.
- Das Unternehmen hat eine konsistente Dividendenpolitik mit einer erklärten Bargelddividende von 0,68 USD je Aktie beibehalten.
Abschluss
Die Eigentümerstruktur von Autoliv, Inc. spiegelt eine vielfältige Mischung aus institutionellen Anlegern, Einzelhandelsaktionären und Insider -Eigentümer wider, was für seine Governance und strategische Ausrichtung von entscheidender Bedeutung ist.
Autoliv, Inc. (ALV) -Missionserklärung
Ab 2024 betont Autoliv, Inc. sein Engagement, durch die Entwicklung innovativer Sicherheitssysteme für Fahrzeuge Leben zu retten. Das Leitbild spiegelt ein Engagement für die Bereitstellung fortschrittlicher Sicherheitslösungen wider, die die Sicherheit von Fahrern und Passagieren weltweit verbessern.
Finanziell Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Autoliv einen konsolidierten Umsatz von 7.774 Mio. USD, was einem Anstieg um 0,7% gegenüber 7.724 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht.
| Produktkategorie | 2024 Umsatz (in Millionen US -Dollar) | 2023 Umsatz (in Millionen US -Dollar) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Airbags, Lenkräder und andere | 5,264 | 5,191 | 1.4% |
| Sicherheitsgurtprodukte und andere | 2,511 | 2,533 | (0.9%) |
| Gesamt | 7,774 | 7,724 | 0.7% |
Verkaufsleistung nach Region
Die Verkaufsleistung von Autoliv variierte von der Region für die neun Monate am 30. September 2024:
| Region | 2024 Umsatz (in Millionen US -Dollar) | 2023 Umsatz (in Millionen US -Dollar) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Amerika | 2,637 | 2,665 | (1.0%) |
| Europa | 2,231 | 2,122 | 5.2% |
| China | 1,423 | 1,488 | (4.4%) |
| Asien exkl. China | 1,483 | 1,449 | 2.3% |
| Gesamt | 7,774 | 7,724 | 0.7% |
Wichtige finanzielle Metriken
Für die drei Monate am 30. September 2024 sind die wichtigsten finanziellen Metriken nachstehend aufgeführt:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 2.555 Millionen US -Dollar | 2.596 Millionen US -Dollar | (1.6%) |
| Bruttogewinn | 459 Millionen US -Dollar | 465 Millionen US -Dollar | (1.3%) |
| Betriebseinkommen | 226 Millionen Dollar | 232 Millionen US -Dollar | (2.4%) |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $1.74 | $1.57 | 11% |
| Eingepasste EPS | $1.84 | $1.66 | 11% |
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
Das Engagement von Autoliv für Innovation spiegelt sich in seinen F & E -Investitionen wider, die in den neun Monaten am 30. September 2024:
| Anlagekategorie | 2024 (in Millionen US -Dollar) | 2023 (in Millionen US -Dollar) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| F & E -Kosten | 325 | 343 | (5.5%) |
Marktposition und Strategie
Ab 2024 stärkt Autoliv seine Marktposition weiterhin durch strategische Partnerschaften und neue Produkteinführungen, insbesondere in den asiatischen Märkten, in denen es bemerkenswerte Wachstum verzeichnet hat. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, seinen Fußabdruck zu erweitern und seine Angebote im Segment für Sicherheitssysteme zu verbessern.
Ausblick für 2024
Autoliv erwartet ein herausforderndes Marktumfeld, zielt jedoch darauf ab, eine bereinigte Betriebsspanne von rund 9,5-10,0% für das Jahr zu erreichen. Der operative Cashflow des Unternehmens wird voraussichtlich rund 1,1 Milliarden US -Dollar erreichen, was sein Engagement für die Renditen der Aktionäre und die finanzielle Stabilität unterstützt.
Wie Autoliv, Inc. (ALV) funktioniert
Unternehmen Overview
Autoliv, Inc. (ALV) ist weltweit führend in der Automobilsicherheitssysteme, die sich auf Produkte wie Airbags und Sicherheitsgurte spezialisiert hat. Das Unternehmen tätig in verschiedenen Regionen wie Amerika, Europa und Asien und konzentriert sich stark auf Innovation und Sicherheitstechnologie.
Finanzielle Leistung (2024)
Zum 30. September 2024 meldete Autoliv einen Nettoumsatz von ungefähr 2.555 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 1.6% aus dem Vorjahr. Das Unternehmen erlebte einen ökologischen Umsatzrückgang von 0.8% Im gleichen Zeitraum.
Verkaufsumschläge
| Kategorie | Q3 2024 Umsatz (Millionen US -Dollar) | Q3 2023 Umsatz (Millionen US -Dollar) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Airbags, Lenkräder und andere | $1,736 | $1,761 | -1.4% |
| Sicherheitsgurtprodukte und andere | $819 | $835 | -1.9% |
| Gesamtnettoumsatz | $2,555 | $2,596 | -1.6% |
Regionale Verkaufsleistung
| Region | Q3 2024 Umsatz (Millionen US -Dollar) | Q3 2023 Umsatz (Millionen US -Dollar) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Amerika | $851 | $918 | -7.3% |
| Europa | $700 | $646 | 8.4% |
| China | $495 | $538 | -8.0% |
| Gesamtumsatz | $2,555 | $2,596 | -1.6% |
Einkommen und Rentabilität
Für die drei Monate am 30. September 2024 war Autolivs Betriebseinkommen 226 Millionen Dollarmit einem Betriebsspanne von 8.9%. Das angepasste Betriebsergebnis war 237 Millionen US -Dollar, Übersetzung zu einem angepassten Betriebsraum von 9.3%.
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Nettoeinkommen, die auf die Kontrolle der Zinsen für Q3 2024 zurückzuführen sind, war 139 Millionen Dollar, was zu verwässertem Ergebnis je Aktie (EPS) von führt $1.74, was a repräsentiert a 13% Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr.
Cashflow- und Investitionsausgaben
Der operative Cashflow für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrug ungefähr 639 Millionen US -Dollar, während die Investitionsausgaben waren 431 Millionen US -Dollar, was zu einem freien Cashflow von führt 208 Millionen Dollar.
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 meldete Autoliv eine Nettoverschuldung von 1.787 Millionen US -Dollar und totaler Eigenkapital von 2.288 Millionen US -Dollar. Das Hebelverhältnis stand bei 1.4x.
Forschung und Entwicklung (F & E)
F & E -Ausgaben wurden bei gemeldet 325 Millionen US -Dollarrepräsentieren 4.2% des Gesamtumsatzes.
Aktionärsrenditen
Im zweiten Quartal 2024 erklärte Autoliv eine Gelddividende von $0.68 pro Aktie, eine Erhöhung aus $0.66 im Vorjahr.
Markttrends und Aussichten
Autoliv konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung des Marktanteils, insbesondere auf den wachsenden Märkten Asiens. Das Unternehmen erwartet eine stabile Betriebsumgebung mit einer erwarteten bereinigten Betriebsspanne von rund um 9.5-10.0% Für das gesamte Jahr 2024.
Wie Autoliv, Inc. (ALV) Geld verdient
Einnahmequellen
Autoliv, Inc. generiert seine Einnahmen hauptsächlich durch die Herstellung und Lieferung von Kfz -Sicherheitssystemen. Die Hauptkategorien von Produkten umfassen:
- Airbags
- Sicherheitsgurte
- Lenkräder
- Andere Sicherheitsprodukte
Verkaufsleistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete Autoliv einen Gesamtnettumumsatz von 7,774 Milliarden US -Dollar, was einen Anstieg um 0,7% gegenüber 7,724 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023 ausmachte. Der Zusammenbruch lautet wie folgt:
| Produktkategorie | 2024 Verkäufe (in Millionen) | 2023 Verkäufe (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Airbags, Lenkräder und andere | $5,264 | $5,191 | 1.4% |
| Sicherheitsgurtprodukte und andere | $2,511 | $2,533 | (0.9%) |
| Gesamt | $7,774 | $7,724 | 0.7% |
Regionaler Verkaufsumschläge
Der Umsatz nach Region für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren wie folgt:
| Region | 2024 Verkäufe (in Millionen) | 2023 Verkäufe (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Amerika | $2,637 | $2,665 | (1.0%) |
| Europa | $2,231 | $2,122 | 5.2% |
| China | $1,423 | $1,488 | (4.4%) |
| Asien exkl. China | $1,483 | $1,449 | 2.3% |
| Gesamt | $7,774 | $7,724 | 0.7% |
Betriebsergebnis und Rentabilität
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete Autoliv:
- Betriebsergebnis: 626 Millionen US -Dollar
- Betriebsmarge: 8,1%
- Nettoeinkommen: 404 Millionen US -Dollar
- Ergebnis je Aktie (EPS): 4,98 USD
Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 stieg das Betriebsergebnis um 173 Mio. USD, hauptsächlich angetrieben von:
- Erhöhter Bruttogewinn
- Ausrichtungsabgrenzung mit geringerer Kapazitätsabgrenzung
Kostenstruktur
Zu den Schlüsselkosten von Autoliv gehören:
- Umsatz, allgemeine und administrative (S, G & A) Kosten: 18 Millionen US-Dollar steigen gegenüber dem Vorjahr.
- Forschung, Entwicklung und Ingenieurwesen (R, D & E) Kosten: gesenkt um 19 Millionen US -Dollar
- Andere Einnahmen (Ausgaben), Netto: Negative 27 Millionen US-Dollar, verbessert sich von negativen 115 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahreszeiten gegenüber dem Vorjahr.
Cashflow- und Investitionsausgaben
Für die neun Monate am 30. September 2024:
- Betriebscashflow: 639 Millionen US -Dollar (erhöht um 104 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr)
- Free Cashflow: 208 Millionen US -Dollar (verglichen mit 117 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres)
- Investitionsausgaben: Um 12 Mio. USD steigen gegenüber dem Vorjahr um 12 Millionen US-Dollar.
Marktposition und Wettbewerbsdynamik
Autoliv hat unterschiedliche Leistung in verschiedenen Märkten mit bemerkenswerten Highlights erzielt:
- Das Umsatzwachstum in Europa übertraf den Markt
- Der Umsatz an inländische chinesische OEMs wuchs trotz insgesamt Underperformance in China um 18%
- Weitere Investitionen in Kapazität und Fußabdruckoptimierung in Asien und Europa
Ausblick und finanzielle Anleitung
Mit Blick auf die Zukunft antizipiert Autoliv:
- Eingepasste Betriebsmarge um 9,5-10,0% für 2024 um 9,5-10,0%
- Das organische Umsatzwachstum wird voraussichtlich rund 1% betragen
- Operierender Cashflow -Leitlinien von ca. 1,1 Milliarden US -Dollar für das gesamte Jahr
Autoliv, Inc. (ALV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Autoliv, Inc. (ALV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Autoliv, Inc. (ALV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Autoliv, Inc. (ALV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.