Autoliv, Inc. (ALV) Bundle
Une brève histoire de la société H3
Entreprise Overview
H3 Company, un leader de l'industrie de la sécurité automobile, se spécialise dans la fabrication de systèmes et de composants de sécurité avancés, y compris des airbags et des ceintures de sécurité. Fondée en 1997, la société s'est considérablement développée, se positionnant comme un acteur clé du marché automobile mondial.
Performance financière récente
Au 30 septembre 2024, la société H3 a déclaré des ventes nettes de 2 555 millions de dollars, reflétant une baisse de 1,6% contre 2 596 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le bénéfice brut de la société était de 459 millions de dollars, ce qui a entraîné une marge brute de 18,0% par rapport à ce 17,9% l'année précédente.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 2 555 millions de dollars | 2 596 millions de dollars | -1.6% |
| Bénéfice brut | 459 millions de dollars | 465 millions de dollars | -1.3% |
| Revenu opérationnel | 226 millions de dollars | 232 millions de dollars | -2.4% |
| Revenu net | 139 millions de dollars | 134 millions de dollars | 3.4% |
| Bénéfice par action (dilué) | $1.74 | $1.57 | 11% |
Points saillants opérationnels
Au cours des neuf premiers mois de 2024, la société H3 a déclaré des ventes nettes totales de 7 774 millions de dollars, contre 7 724 millions de dollars au cours de la même période 2023. La société a obtenu un résultat d'exploitation notable de 626 millions de dollars, ce qui était nettement supérieur à 453 millions de dollars déclaré en 2023 .
Performance du marché
Malgré un environnement de marché difficile, la société H3 a surpassé la baisse de la production mondiale de véhicules légers (LVP) de 4,8%, atteignant une baisse des ventes organiques de seulement 0,8%. La croissance des ventes de la société a été particulièrement forte en Europe et en Asie à l'exclusion de la Chine.
| Performance des ventes régionales | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Amériques | 851 millions de dollars | 918 millions de dollars | -7.3% |
| Europe | 700 millions de dollars | 646 millions de dollars | 8.4% |
| Chine | 495 millions de dollars | 538 millions de dollars | -8.0% |
Gestion des coûts et rentabilité
Les dépenses d'exploitation ont été gérées efficacement, les coûts de vente, général et administratif (SG&A) augmentant à 129 millions de dollars, contre 119 millions de dollars un an plus tôt. La société s'est concentrée sur la réduction des coûts de recherche, de développement et d'ingénierie (R&D), qui ont diminué à 96 millions de dollars, contre 107 millions de dollars.
Flux de trésorerie et structure du capital
Les flux de trésorerie disponibles pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été déclarés à 208 millions de dollars, contre 117 millions de dollars au cours de la même période l'an dernier. La société a maintenu une position de trésorerie solide avec des équivalents en espèces et en espèces de 415 millions de dollars fin septembre 2024.
| Métriques de trésorerie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 639 millions de dollars | 535 millions de dollars |
| Flux de trésorerie disponibles | 208 millions de dollars | 117 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 415 millions de dollars | 498 millions de dollars |
Perspectives et concentration stratégique
Pour l'avenir, la société H3 prévoit une croissance continue dirigée par les lancements de nouveaux produits et les partenariats stratégiques. La société vise à améliorer l'efficacité opérationnelle et à maintenir un avantage concurrentiel dans le secteur de la sécurité automobile.
A Who possède Autoliv, Inc. (ALV)
Composition des actionnaires
En 2024, la structure de propriété d'Autoliv, Inc. (ALV) se caractérise par un mélange de propriété institutionnelle, commerciale et d'initiés. Le tableau suivant résume la distribution de propriété:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 75.2% | 59,3 millions |
| Investisseurs de détail | 20.5% | 16,2 millions |
| INSIDERS (gestion et conseil) | 4.3% | 3,4 millions |
Principaux actionnaires institutionnels
Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans la propriété d'Autoliv, Inc. Les principaux actionnaires institutionnels en 2024 sont répertoriés ci-dessous:
| Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.7% | 6,8 millions |
| BlackRock, Inc. | 7.4% | 5,8 millions |
| State Street Corporation | 6.5% | 5,1 millions |
| Wellington Management Group LLP | 4.8% | 3,8 millions |
| Invesco Ltd. | 4.2% | 3,3 millions |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est un aspect essentiel de la structure de gouvernance de l'entreprise. Le tableau suivant décrit les détails de la propriété de l'initié:
| Nom | Position | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|---|
| Henrik H. Persson Ekdahl | PDG | 1.2% | 0,95 million |
| Magnus E. Ekelund | Directeur financier | 0.8% | 0,63 million |
| Johan M. Lindström | Président | 0.5% | 0,39 million |
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, Autoliv, Inc. a montré une performance notable en bourse:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 7,2 milliards de dollars |
| Cours actuel | $91.00 |
| 52 semaines de haut | $105.50 |
| 52 semaines de bas | $75.20 |
| Bénéfice par action (EPS) | $4.98 |
Développements récents en matière de propriété
Au cours des derniers trimestres, Autoliv s'est engagé dans des programmes de rachat d'actions, ce qui a un impact sur la distribution des actions:
- En 2024, environ 1,33 million d'actions ont été rachetées et retirées.
- La société a maintenu une politique de dividende cohérente, avec un dividende en espèces déclaré de 0,68 $ par action.
Conclusion
La structure de propriété d'Autoliv, Inc. reflète un mélange diversifié d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires de détail et de propriété d'initiés, ce qui est crucial pour sa gouvernance et son orientation stratégique.
Énoncé de mission Autoliv, Inc. (ALV)
En 2024, Autoliv, Inc. souligne son engagement à sauver des vies grâce au développement de systèmes de sécurité innovants pour les véhicules. L'énoncé de mission reflète un dévouement à fournir des solutions de sécurité avancées qui améliorent la sécurité des conducteurs et des passagers dans le monde.
Financier Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Autoliv a déclaré des ventes consolidées de 7 774 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 0,7% contre 7 724 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La rupture des ventes par produit est la suivante:
| Catégorie de produits | 2024 ventes (en millions de dollars) | 2023 ventes (en millions de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Airbags, volants et autres | 5,264 | 5,191 | 1.4% |
| Produits de la ceinture de sécurité et autres | 2,511 | 2,533 | (0.9%) |
| Total | 7,774 | 7,724 | 0.7% |
Performance des ventes par région
Les performances des ventes d'Autoliv variaient selon la région pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Région | 2024 ventes (en millions de dollars) | 2023 ventes (en millions de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Amériques | 2,637 | 2,665 | (1.0%) |
| Europe | 2,231 | 2,122 | 5.2% |
| Chine | 1,423 | 1,488 | (4.4%) |
| Asie excl. Chine | 1,483 | 1,449 | 2.3% |
| Total | 7,774 | 7,724 | 0.7% |
Mesures financières clés
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, les mesures financières clés sont détaillées ci-dessous:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 2 555 millions de dollars | 2 596 millions de dollars | (1.6%) |
| Bénéfice brut | 459 millions de dollars | 465 millions de dollars | (1.3%) |
| Revenu opérationnel | 226 millions de dollars | 232 millions de dollars | (2.4%) |
| Bénéfice par action (EPS) | $1.74 | $1.57 | 11% |
| EPS ajusté | $1.84 | $1.66 | 11% |
Investissements de recherche et développement
L'engagement d'Autoliv envers l'innovation se reflète dans ses investissements en R&D, qui pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient:
| Catégorie d'investissement | 2024 (en millions de dollars) | 2023 (en millions de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Dépenses de R&D | 325 | 343 | (5.5%) |
Position et stratégie du marché
En 2024, Autoliv continue de renforcer sa position du marché grâce à des partenariats stratégiques et à des lancements de nouveaux produits, en particulier sur les marchés asiatiques où il a connu une croissance notable. La société se concentre sur l'élargissement de son empreinte et l'amélioration de ses offres dans le segment des systèmes de sécurité.
Outlook pour 2024
Autoliv anticipe un environnement de marché difficile mais vise à atteindre une marge d'exploitation ajustée d'environ 9,5 à 10,0% pour l'année. Les flux de trésorerie d'exploitation de la société devraient atteindre environ 1,1 milliard de dollars, soutenant son engagement envers les rendements des actionnaires et la stabilité financière.
Comment fonctionne Autoliv, Inc. (ALV)
Entreprise Overview
Autoliv, Inc. (ALV) est un leader mondial des systèmes de sécurité automobile, spécialisés dans des produits tels que les airbags et les ceintures de sécurité. L'entreprise opère dans diverses régions, notamment les Amériques, l'Europe et l'Asie, avec un fort accent sur l'innovation et la technologie de sécurité.
Performance financière (2024)
Au 30 septembre 2024, Autoliv a déclaré des ventes nettes d'environ 2 555 millions de dollars, une diminution de 1.6% de l'année précédente. L'entreprise a connu une baisse de vente biologique de 0.8% pendant la même période.
Ventilation des ventes
| Catégorie | Ventes du troisième trimestre 2024 (million de dollars) | Ventes du troisième trimestre 2023 (million de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Airbags, volants et autres | $1,736 | $1,761 | -1.4% |
| Produits de la ceinture de sécurité et autres | $819 | $835 | -1.9% |
| Ventes nettes totales | $2,555 | $2,596 | -1.6% |
Performance des ventes régionales
| Région | Ventes du troisième trimestre 2024 (million de dollars) | Ventes du troisième trimestre 2023 (million de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Amériques | $851 | $918 | -7.3% |
| Europe | $700 | $646 | 8.4% |
| Chine | $495 | $538 | -8.0% |
| Ventes totales | $2,555 | $2,596 | -1.6% |
Bénéfice et rentabilité
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le résultat d'exploitation d'Autoliv était 226 millions de dollars, avec une marge opérationnelle de 8.9%. Le résultat d'exploitation ajusté était 237 millions de dollars, traduisant par une marge de fonctionnement ajustée de 9.3%.
Revenu net et bénéfice par action
Le résultat net attribuable à la maîtrise des intérêts pour le troisième trimestre 2024 était 139 millions de dollars, résultant en un bénéfice dilué par action (EPS) de $1.74, qui représente un 13% augmentation par rapport à l'année précédente.
Flux de trésorerie et dépenses en capital
Les flux de trésorerie d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient approximativement 639 millions de dollars, alors que les dépenses en capital étaient 431 millions de dollars, conduisant à un flux de trésorerie libre de 208 millions de dollars.
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, Autoliv a déclaré une dette nette 1 787 millions de dollars et l'équité totale de 2 288 millions de dollars. Le ratio de levier se tenait à 1.4x.
Recherche et développement (R&D)
Des frais de R&D ont été signalés à 325 millions de dollars, représentant 4.2% du total des ventes.
Retour des actionnaires
Au troisième trimestre 2024, Autoliv a déclaré un dividende en espèces de $0.68 par action, une augmentation de $0.66 l'année précédente.
Tendances et perspectives du marché
Autoliv continue de se concentrer sur l'élargissement de sa part de marché, en particulier sur les marchés croissants de l'Asie. La société prévoit un environnement d'exploitation stable avec une marge d'exploitation ajustée attendue 9.5-10.0% Pour l'année complète 2024.
Comment Autoliv, Inc. (ALV) fait de l'argent
Sources de revenus
Autoliv, Inc. génère ses revenus principalement par le biais de la fabrication et de la fourniture de systèmes de sécurité automobile. Les principales catégories de produits comprennent:
- Airbags
- La ceinture de sécurité
- Roues de direction
- Autres produits de sécurité
Performance des ventes Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Autoliv a déclaré des ventes nettes totales de 7,774 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 0,7% contre 7,724 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. La panne est la suivante:
| Catégorie de produits | 2024 ventes (en millions) | 2023 ventes (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Airbags, volants et autres | $5,264 | $5,191 | 1.4% |
| Produits de la ceinture de sécurité et autres | $2,511 | $2,533 | (0.9%) |
| Total | $7,774 | $7,724 | 0.7% |
Répartition des ventes régionales
Les ventes par région pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivantes:
| Région | 2024 ventes (en millions) | 2023 ventes (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Amériques | $2,637 | $2,665 | (1.0%) |
| Europe | $2,231 | $2,122 | 5.2% |
| Chine | $1,423 | $1,488 | (4.4%) |
| Asie excl. Chine | $1,483 | $1,449 | 2.3% |
| Total | $7,774 | $7,724 | 0.7% |
Bénéfice d'exploitation et rentabilité
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Autoliv a rapporté:
- Résultat d'exploitation: 626 millions de dollars
- Marge de fonctionnement: 8,1%
- Revenu net: 404 millions de dollars
- Bénéfice par action (BPA): 4,98 $
Par rapport à la même période en 2023, le bénéfice d'exploitation a augmenté de 173 millions de dollars, principalement motivé par:
- Augmentation du bénéfice brut
- Accumulation d'alignement plus faible
Structure des coûts
Les coûts clés d'Autoliv comprennent:
- Ventes, généraux et administratifs (S, G&A)
- Coûts de recherche, de développement et d'ingénierie (R, D&E): diminué de 19 millions de dollars
- Autres revenus (dépenses), net: 27 millions de dollars négatifs, amélioré par rapport à 115 millions de dollars sur une année sur l'autre
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 639 millions de dollars (augmenté de 104 millions de dollars par rapport à l'année précédente)
- Flux de trésorerie disponibles: 208 millions de dollars (contre 117 millions de dollars au cours de la même période l'année dernière)
- Dépenses en capital: augmentation de 12 millions de dollars d'une année à l'autre
Position du marché et dynamique concurrentielle
Autoliv a vu des performances variables sur différents marchés, avec des faits saillants notables:
- La croissance des ventes en Europe a surpassé le marché
- Les ventes des OEM chinois nationales ont augmenté de 18%, malgré une sous-performance globale en Chine
- Investissements continus dans la capacité et l'optimisation de l'empreinte en Asie et en Europe
Perspectives et orientations financières
Dans l'attente, Autoliv anticipe:
- Marge de fonctionnement ajustée autour de 9,5-10,0% pour 2024
- La croissance des ventes organiques devrait être d'environ 1%
- Exploitation Guide des flux de trésorerie d'environ 1,1 milliard de dollars pour l'année complète
Autoliv, Inc. (ALV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Autoliv, Inc. (ALV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Autoliv, Inc. (ALV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Autoliv, Inc. (ALV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.