Autoliv, Inc. (ALV) Bundle
Una breve historia de la empresa H3
Compañía Overview
H3 Company, líder en la industria de seguridad automotriz, se especializa en la fabricación de sistemas y componentes avanzados de seguridad, incluidas bolsas de aire y cinturones de seguridad. Fundada en 1997, la compañía ha crecido significativamente, posicionándose como un jugador clave en el mercado automotriz global.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, H3 Company reportó ventas netas de $ 2,555 millones, lo que refleja una disminución del 1.6% de $ 2,596 millones en el mismo período de 2023. 17.9% en el año anterior.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 2,555 millones | $ 2,596 millones | -1.6% |
| Beneficio bruto | $ 459 millones | $ 465 millones | -1.3% |
| Ingreso operativo | $ 226 millones | $ 232 millones | -2.4% |
| Lngresos netos | $ 139 millones | $ 134 millones | 3.4% |
| Ganancias por acción (diluida) | $1.74 | $1.57 | 11% |
Destacados operativos
En los primeros nueve meses de 2024, H3 Company reportó ventas netas totales de $ 7,774 millones, frente a $ 7,724 millones en el mismo período de 2023. La compañía logró un ingreso operativo notable de $ 626 millones, que fue significativamente superior a $ 453 millones informado en 2023 en 2023 .
Rendimiento del mercado
A pesar de un entorno de mercado desafiante, H3 Company superó la disminución de la producción global de la producción de vehículos ligeros (LVP) del 4,8%, logrando una disminución de las ventas orgánicas de solo 0.8%. El crecimiento de las ventas de la compañía fue particularmente fuerte en Europa y Asia, excluyendo China.
| Rendimiento de ventas regional | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América | $ 851 millones | $ 918 millones | -7.3% |
| Europa | $ 700 millones | $ 646 millones | 8.4% |
| Porcelana | $ 495 millones | $ 538 millones | -8.0% |
Gestión de costos y rentabilidad
Los gastos operativos se han administrado de manera efectiva, con costos de venta, general y administrativo (SG&A) que aumentan a $ 129 millones, en comparación con los $ 119 millones del año anterior. La compañía se ha centrado en reducir los costos de investigación, desarrollo e ingeniería (R&D y E), que disminuyeron a $ 96 millones de $ 107 millones.
Flujo de caja y estructura de capital
El flujo de efectivo libre para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informó en $ 208 millones, en comparación con $ 117 millones en el mismo período del año pasado. La compañía mantuvo una posición sólida en efectivo con efectivo y equivalentes de efectivo de $ 415 millones a fines de septiembre de 2024.
| Métricas de flujo de caja | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 639 millones | $ 535 millones |
| Flujo de caja libre | $ 208 millones | $ 117 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 415 millones | $ 498 millones |
Perspectiva y enfoque estratégico
Mirando hacia el futuro, H3 Company anticipa un crecimiento continuo impulsado por los lanzamientos de nuevos productos y las asociaciones estratégicas. La compañía tiene como objetivo mejorar las eficiencias operativas y mantener una ventaja competitiva en el sector de seguridad automotriz.
A Who posee Autoliv, Inc. (ALV)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Autoliv, Inc. (ALV) se caracteriza por una combinación de propiedad institucional, minorista e interna. La siguiente tabla resume la distribución de la propiedad:
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 75.2% | 59.3 millones |
| Inversores minoristas | 20.5% | 16.2 millones |
| Insiders (gestión y junta) | 4.3% | 3.4 millones |
Los principales accionistas institucionales
Los inversores institucionales juegan un papel importante en la propiedad de Autoliv, Inc. Los principales accionistas institucionales a partir de 2024 se enumeran a continuación:
| Institución | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.7% | 6.8 millones |
| Blackrock, Inc. | 7.4% | 5.8 millones |
| State Street Corporation | 6.5% | 5.1 millones |
| Wellington Management Group LLP | 4.8% | 3.8 millones |
| Invesco Ltd. | 4.2% | 3.3 millones |
Propiedad interna
La propiedad interna es un aspecto crítico de la estructura de gobierno de la empresa. La siguiente tabla describe los detalles de propiedad interna:
| Nombre | Posición | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|---|
| Henrik H. Persson Ekdahl | CEO | 1.2% | 0.95 millones |
| Magnus E. Ekelund | director de Finanzas | 0.8% | 0.63 millones |
| Johan M. Lindström | Presidente | 0.5% | 0.39 millones |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Autoliv, Inc. ha mostrado un rendimiento notable en el mercado de valores:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 7.2 mil millones |
| Precio de las acciones actual | $91.00 |
| 52 semanas de altura | $105.50 |
| Bajo de 52 semanas | $75.20 |
| Ganancias por acción (EPS) | $4.98 |
Desarrollos recientes en propiedad
En los últimos trimestres, Autoliv se ha dedicado a los programas de recompra de acciones, impactando la distribución de acciones:
- En 2024, aproximadamente 1,33 millones de acciones fueron recuperadas y retiradas.
- La compañía ha mantenido una política de dividendos consistente, con un dividendo en efectivo declarado de $ 0.68 por acción.
Conclusión
La estructura de propiedad de Autoliv, Inc. refleja una mezcla diversa de inversores institucionales, accionistas minoristas y propiedad interna, que es crucial para su gobierno y dirección estratégica.
Declaración de misión de Autoliv, Inc. (ALV)
A partir de 2024, Autoliv, Inc. enfatiza su compromiso de salvar vidas a través del desarrollo de sistemas de seguridad innovadores para los vehículos. La declaración de la misión refleja una dedicación para proporcionar soluciones de seguridad avanzadas que mejoren la seguridad de los conductores y pasajeros a nivel mundial.
Financiero Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Autoliv informó ventas consolidadas de $ 7,774 millones, lo que representa un aumento del 0.7% en comparación con $ 7,724 millones en el mismo período de 2023. El desglose de las ventas por producto es el siguiente:
| Categoría de productos | Ventas 2024 (en $ millones) | Ventas 2023 (en $ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Airbags, ruedas de dirección y otros | 5,264 | 5,191 | 1.4% |
| Productos del cinturón de seguridad y otros | 2,511 | 2,533 | (0.9%) |
| Total | 7,774 | 7,724 | 0.7% |
Rendimiento de ventas por región
El rendimiento de ventas de Autoliv varió según la región durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Región | Ventas 2024 (en $ millones) | Ventas 2023 (en $ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América | 2,637 | 2,665 | (1.0%) |
| Europa | 2,231 | 2,122 | 5.2% |
| Porcelana | 1,423 | 1,488 | (4.4%) |
| Asia excl. Porcelana | 1,483 | 1,449 | 2.3% |
| Total | 7,774 | 7,724 | 0.7% |
Métricas financieras clave
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las métricas financieras clave se detallan a continuación:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 2,555 millones | $ 2,596 millones | (1.6%) |
| Beneficio bruto | $ 459 millones | $ 465 millones | (1.3%) |
| Ingreso operativo | $ 226 millones | $ 232 millones | (2.4%) |
| Ganancias por acción (EPS) | $1.74 | $1.57 | 11% |
| EPS ajustado | $1.84 | $1.66 | 11% |
Inversiones de investigación y desarrollo
El compromiso de Autoliv con la innovación se refleja en sus inversiones en I + D, que durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024 fueron:
| Categoría de inversión | 2024 (en $ millones) | 2023 (en $ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Gastos de I + D | 325 | 343 | (5.5%) |
Posición y estrategia del mercado
A partir de 2024, Autoliv continúa fortaleciendo su posición de mercado a través de asociaciones estratégicas y nuevos lanzamientos de productos, particularmente en los mercados asiáticos donde ha visto un crecimiento notable. La compañía se centra en expandir su huella y mejorar sus ofertas en el segmento de sistemas de seguridad.
Perspectiva para 2024
Autoliv anticipa un entorno de mercado desafiante, pero tiene como objetivo lograr un margen operativo ajustado de alrededor de 9.5-10.0% para el año. Se proyecta que el flujo de efectivo operativo de la compañía alcanzará aproximadamente $ 1.1 mil millones, lo que respalda su compromiso con los rendimientos de los accionistas y la estabilidad financiera.
Cómo funciona Autoliv, Inc. (ALV)
Compañía Overview
Autoliv, Inc. (ALV) es un líder mundial en sistemas de seguridad automotriz, especializada en productos como bolsas de aire y cinturones de seguridad. La compañía opera en varias regiones, incluidas América, Europa y Asia, con un fuerte enfoque en la innovación y la tecnología de seguridad.
Rendimiento financiero (2024)
Al 30 de septiembre de 2024, Autoliv informó ventas netas de aproximadamente $ 2,555 millones, una disminución de 1.6% del año anterior. La compañía experimentó una disminución de las ventas orgánicas de 0.8% durante el mismo período.
Desglose de ventas
| Categoría | T3 2024 Ventas ($ millones) | T3 2023 Ventas ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Airbags, ruedas de dirección y otros | $1,736 | $1,761 | -1.4% |
| Productos del cinturón de seguridad y otros | $819 | $835 | -1.9% |
| Ventas netas totales | $2,555 | $2,596 | -1.6% |
Rendimiento de ventas regional
| Región | T3 2024 Ventas ($ millones) | T3 2023 Ventas ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América | $851 | $918 | -7.3% |
| Europa | $700 | $646 | 8.4% |
| Porcelana | $495 | $538 | -8.0% |
| Ventas totales | $2,555 | $2,596 | -1.6% |
Ganancias y rentabilidad
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso operativo de Autoliv fue $ 226 millones, con un margen operativo de 8.9%. El ingreso operativo ajustado fue $ 237 millones, traduciendo a un margen operativo ajustado de 9.3%.
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto atribuible al control de intereses para el tercer trimestre de 2024 fue $ 139 millones, lo que resulta en ganancias diluidas por acción (EPS) de $1.74, que representa un Aumento del 13% en comparación con el año anterior.
Flujo de efectivo y gastos de capital
El flujo de caja operativo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue aproximadamente $ 639 millones, mientras que el gasto de capital fue $ 431 millones, lo que lleva a un flujo de efectivo libre de $ 208 millones.
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Autoliv informó una deuda neta de $ 1,787 millones y equidad total de $ 2,288 millones. La relación de apalancamiento se encontraba en 1.4x.
Investigación y desarrollo (I + D)
Los gastos de I + D se informaron en $ 325 millones, representando 4.2% de ventas totales.
Rendimiento de los accionistas
En el tercer trimestre de 2024, Autoliv declaró un dividendo en efectivo de $0.68 por acción, un aumento de $0.66 en el año anterior.
Tendencias y perspectivas del mercado
Autoliv continúa enfocándose en expandir su cuota de mercado, particularmente en los crecientes mercados de Asia. La compañía anticipa un entorno operativo estable con un margen operativo ajustado esperado de alrededor 9.5-10.0% Para todo el año 2024.
How Autoliv, Inc. (ALV) Makes Money
Flujos de ingresos
Autoliv, Inc. generates its revenue primarily through the manufacture and supply of automotive safety systems. The main categories of products include:
- Airbags
- Cinturones de seguridad
- Ruedas de dirección
- Other safety products
Rendimiento de ventas Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Autoliv reportó ventas netas totales de $ 7.774 mil millones, lo que representó un aumento del 0.7% en comparación con $ 7.724 mil millones en el mismo período de 2023. El desglose es el siguiente:
| Categoría de productos | Ventas 2024 (en millones) | 2023 ventas (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Airbags, ruedas de dirección y otros | $5,264 | $5,191 | 1.4% |
| Productos del cinturón de seguridad y otros | $2,511 | $2,533 | (0.9%) |
| Total | $7,774 | $7,724 | 0.7% |
Desglose de ventas regional
Las ventas por región para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron las siguientes:
| Región | Ventas 2024 (en millones) | 2023 ventas (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América | $2,637 | $2,665 | (1.0%) |
| Europa | $2,231 | $2,122 | 5.2% |
| Porcelana | $1,423 | $1,488 | (4.4%) |
| Asia excl. Porcelana | $1,483 | $1,449 | 2.3% |
| Total | $7,774 | $7,724 | 0.7% |
Ingresos operativos y rentabilidad
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Autoliv informó:
- Ingresos operativos: $ 626 millones
- Margen operativo: 8.1%
- Ingresos netos: $ 404 millones
- Ganancias por acción (EPS): $ 4.98
En comparación con el mismo período en 2023, el ingreso operativo aumentó en $ 173 millones, principalmente impulsado por:
- Aumento de ganancias brutas
- Acumulaciones de alineación de menor capacidad
Estructura de costos
Autoliv's key costs include:
- Ventas, General y Administrativo (S, G&A) Costos: Aumento de $ 18 millones año tras año
- Costos de investigación, desarrollo e ingeniería (R, D&E): disminuyó en $ 19 millones
- Otros ingresos (gastos), neto: negativo $ 27 millones, mejorado de $ 115 millones negativo año tras año
Gastos de flujo de efectivo y capital
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
- Flujo de efectivo operativo: $ 639 millones (aumentado en $ 104 millones en comparación con el año anterior)
- Flujo de efectivo libre: $ 208 millones (en comparación con $ 117 millones en el mismo período del año pasado)
- Gastos de capital: Aumento de $ 12 millones año tras año
Posición de mercado y dinámica competitiva
Autoliv ha visto un rendimiento variable en diferentes mercados, con destacados notables:
- El crecimiento de las ventas en Europa superó al mercado
- Las ventas a los OEM chinos nacionales crecieron un 18%, a pesar del bajo rendimiento general en China
- Continued investments in capacity and footprint optimization in Asia and Europe
Outlook and Financial Guidance
Mirando hacia el futuro, Autoliv anticipa:
- Margen operativo ajustado alrededor de 9.5-10.0% para 2024
- Se espera que el crecimiento de las ventas orgánicas sea de alrededor del 1%
- Guía operativa de flujo de efectivo de aproximadamente $ 1.1 mil millones para todo el año
Autoliv, Inc. (ALV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Autoliv, Inc. (ALV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Autoliv, Inc. (ALV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Autoliv, Inc. (ALV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.