Antero Midstream Corporation (AM) Bundle
تاريخ موجز لشركة أنتيرو ميدستريم
تأسست شركة Antero Midstream Corporation في عام 2014، وهي لاعب بارز في قطاع الطاقة الوسيطة، وتعمل بشكل أساسي في جمع ومعالجة ونقل الغاز الطبيعي والسوائل. تعمل الشركة في حوض الآبالاش، وتخدم Antero Resources وعملاء الطرف الثالث الآخرين.
الأداء المالي 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت أنتيرو ميدستريم عن مقاييس مالية مهمة، مما يعكس فعاليتها التشغيلية وموقعها في السوق:
| المقاييس المالية | 2023 (تسعة أشهر) | 2024 (تسعة أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 781.6 مليون دولار | 818.7 مليون دولار | 4.7% |
| الدخل التشغيلي | 456.2 مليون دولار | 481.4 مليون دولار | 5.5% |
| صافي الدخل | 271.3 مليون دولار | 289.7 مليون دولار | 6.4% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 570.7 مليون دولار | 611.3 مليون دولار | 7.1% |
المعالم التشغيلية
فيما يتعلق بالمقاييس التشغيلية، أبلغت Antero Midstream عما يلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| بيانات التشغيل | 2023 | 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| التجميع — الضغط المنخفض (MMcf) | 891,805 | 898,386 | 1% |
| الضغط (مليون قدم مكعب) | 879,130 | 892,853 | 2% |
| التجمع — الضغط العالي (MMcf) | 788,005 | 822,558 | 4% |
| توصيل المياه العذبة (مليون برميل) | 30,445 | 24,150 | (21%) |
النفقات الرأسمالية
في عام 2024، قامت شركة Antero Midstream باستثمارات استراتيجية في بنيتها التحتية:
| فئة الإنفاق | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إضافات إلى أنظمة التجميع | 110.5 مليون دولار |
| إضافات إلى أنظمة معالجة المياه | 23.5 مليون دولار |
| اقتناء أنظمة التجميع | 70.0 مليون دولار |
إدارة الديون
تضمن نهج Antero Midstream لإدارة الديون إعادة شراء 550 مليون دولار أمريكي من السندات الممتازة خلال النصف الأول من عام 2024، مع خسارة ناتجة قدرها 14 مليون دولار أمريكي تم الاعتراف بها عند السداد المبكر للديون. تهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تقليل نفقات الفائدة وإدارة الرافعة المالية بشكل فعال.
مدفوعات الأرباح
فيما يتعلق بعوائد المساهمين، حافظت شركة Antero Midstream على توزيعات أرباح ثابتة:
| ربع | دفع الأرباح (بالآلاف) | توزيعات الأرباح لكل سهم |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | $112,818 | $0.2250 |
| الربع الثاني 2024 | $108,516 | $0.2250 |
| الربع الثالث 2024 | قيد الانتظار | $0.2250 |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن أرباح متراكمة متأخرة على أسهمها الممتازة من الفئة "أ" بقيمة إجمالية قدرها 68,750 دولارًا أمريكيًا.
من يملك شركة Antero Midstream (AM)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتميز ملكية شركة Antero Midstream Corporation (AM) بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع حصة كبيرة مملوكة لشركتها الأم، Antero Resources Corporation.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Antero Midstream اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة أنتيرو للموارد | 272,000,000 | 56.4% |
| مجموعة الطليعة | 30,000,000 | 6.2% |
| شركة بلاك روك | 28,000,000 | 5.8% |
| شركة ستيت ستريت | 25,000,000 | 5.2% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 70,000,000 | 14.6% |
| مستثمرو التجزئة | 75,000,000 | 15.6% |
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يمتلك المستثمرون المؤسسيون ما يقرب من 63% من إجمالي أسهم شركة Antero Midstream Corporation. ويشمل ذلك شركات الاستثمار الكبرى مثل فانجارد، وبلاك روك، وستيت ستريت، المعروفة بتأثيرها الكبير على حوكمة الشركات والتوجه الاستراتيجي.
التغييرات الأخيرة في الملكية
كانت هناك زيادة ملحوظة في الملكية المؤسسية خلال العام الماضي، مما يعكس الثقة المتزايدة في الأداء التشغيلي والمبادرات الإستراتيجية لشركة Antero Midstream. ويلخص الجدول التالي التغييرات الأخيرة في نسب الملكية:
| الفترة الزمنية | الملكية المؤسسية (%) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الرابع 2023 | 60% | لا يوجد |
| الربع الأول 2024 | 62% | +2% |
| الربع الثاني 2024 | 63% | +1% |
ديناميكيات المساهمين
تشير ديناميكيات الملكية في Antero Midstream إلى أساس مستقر يدعمه كل من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويتم تعزيز هذا الاستقرار بشكل أكبر من خلال دعم Antero Resources، التي لا تزال اللاعب المهيمن في السوق.
قوة التصويت
ومع هيكل الملكية الحالي، تتمتع شركة Antero Resources Corporation، التي تمتلك أكثر من 56% من الأسهم، بقوة تصويت كبيرة في قرارات الشركات. يعد هذا التأثير أمرًا بالغ الأهمية في تشكيل الاتجاه الاستراتيجي لشركة Antero Midstream Corporation.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، قد يتطور مشهد الملكية مع استمرار Antero Midstream في توسيع عملياتها وربما جذب مستثمرين جدد. ستلعب مقاييس الأداء المستمرة وظروف السوق دورًا مهمًا في تحديد التحولات المستقبلية للملكية.
بيان مهمة شركة أنتيرو ميدستريم (AM).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة شركة Antero Midstream Corporation في توفير خدمات منتصف الطريق مسؤولة بيئيًا وموثوقة وفعالة من حيث التكلفة لشركة Antero Resources والعملاء الآخرين، مما يسهل التطوير المسؤول للغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي. تؤكد الشركة على التزامها بالتميز التشغيلي والاستدامة وتعظيم القيمة لأصحاب المصلحة.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Antero Midstream عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $269,870 |
| الدخل التشغيلي | $162,427 |
| صافي الدخل | $99,740 |
| توزيعات نقدية مدفوعة | $329,665 |
| الديون طويلة الأجل | $3,171,664 |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة (المخففة) | 485,532 |
المعالم التشغيلية
تشمل البيانات التشغيلية الرئيسية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع الخدمة | الحجم (مليون قدم مكعب) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| التجمع - الضغط المنخفض | 898,386 | 1% |
| ضغط | 892,853 | 2% |
| التجمع - الضغط العالي | 822,558 | 4% |
| توصيل المياه العذبة | 24,150 | (21%) |
| التعامل مع السوائل الأخرى | 14,956 | 1% |
الأهداف الاستراتيجية
- تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال التكنولوجيا والابتكار.
- قم بتوسيع عروض الخدمة لعملاء الطرف الثالث بما يتجاوز Antero Resources.
- الالتزام بالاستدامة من خلال تقليل الانبعاثات وتحسين الممارسات البيئية.
- التركيز على الاستقرار المالي على المدى الطويل وعوائد المساهمين.
التطورات الأخيرة
في مايو 2024، استحوذت Antero Midstream على بعض أصول Marcellus لجمع وضغط الغاز مقابل 70 مليون دولار، مما عزز قدرتها التشغيلية وعروض الخدمات.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
حافظت Antero Midstream على سياسة توزيع أرباح ثابتة، حيث دفعت 0.2250 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في الأرباع الأخيرة. ووصل إجمالي الأرباح المدفوعة لعام 2024 إلى 329,665 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس التزام الشركة بإعادة القيمة إلى المساهمين.
كيف تعمل شركة Antero Midstream (AM).
Overview العمليات
تعمل شركة Antero Midstream بشكل أساسي في جمع ومعالجة الغاز الطبيعي، فضلاً عن خدمات معالجة المياه. تركز الشركة بشكل استراتيجي على دعم عمليات Antero Resources، عميلها الأساسي، مع المشاركة أيضًا في خدمات الطرف الثالث.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Antero Midstream عن إجمالي إيرادات قدرها 818 مليون دولار، زيادة 5% من 782 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتشمل هذه الإيرادات 53 مليون دولار من إطفاء علاقات العملاء لكلا الفترتين.
| مصدر الإيرادات | 2023 (9 أشهر) | 2024 (9 أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| التجميع والمعالجة | 598 مليون دولار | 664 مليون دولار | 66 مليون دولار | 11% |
| التعامل مع المياه | 184 مليون دولار | 155 مليون دولار | (29 مليون دولار) | (16%) |
| إجمالي الإيرادات | 782 مليون دولار | 818 مليون دولار | 36 مليون دولار | 5% |
أداء القطاع
وفي قطاع التجميع والمعالجة، زادت إيرادات جمع الضغط المنخفض بنسبة 45 مليون دولار ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة أحجام الإنتاجية، في حين ارتفعت إيرادات الضغط بنسبة 6 ملايين دولار بسبب ارتفاع الكميات والمعدلات. وعلى العكس من ذلك، شهدت إيرادات معالجة المياه انخفاضًا، مع انخفاض إيرادات توصيل المياه العذبة بنسبة 24 مليون دولار.
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 337 مليون دولار، من 325 مليون دولار في العام السابق. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع تكاليف التشغيل المباشرة، التي ارتفعت من 162 مليون دولار ل 162 مليون دولار بسبب زيادة أحجام التجميع والضغط.
| نوع المصاريف | 2023 (9 أشهر) | 2024 (9 أشهر) | التغيير ($) |
|---|---|---|---|
| مصاريف التشغيل المباشرة | 162 مليون دولار | 162 مليون دولار | 0 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 53 مليون دولار | 65 مليون دولار | 12 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 325 مليون دولار | 337 مليون دولار | 12 مليون دولار |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل والدخل الشامل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 290 مليون دولار، مقارنة ب 271 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس نمواً قدره 19 مليون دولار.
التدفق النقدي
ارتفعت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية من 570 مليون دولار في عام 2023 إلى 611 مليون دولار في عام 2024. وتم تعزيز التدفق النقدي للشركة من خلال التعديلات المتعلقة بالاستهلاك والتعويضات على أساس حقوق الملكية.
| نوع التدفق النقدي | 2023 (9 أشهر) | 2024 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 570 مليون دولار | 611 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (129 مليون دولار) | (203 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (327 مليون دولار) | (329 مليون دولار) |
الديون وحقوق الملكية
تشمل الديون طويلة الأجل لشركة Antero Midstream اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 1.1 مليار دولار في الملاحظات العليا. كما أصدرت الشركة 600 مليون دولار في ملاحظات رئيسية جديدة خلال الربع الأول من عام 2024، أثناء الاسترداد 550 مليون دولار من الديون القائمة.
أداء الأصول
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تقييم ممتلكات ومعدات Antero Midstream، بعد خصم الاستهلاك، بمبلغ 3.89 مليار دولار، من 3.79 مليار دولار في نهاية عام 2023. وتعكس هذه الزيادة استثمارات الشركة المستمرة في أنظمة ومرافق التجميع.
| فئة الأصول | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| أنظمة ومرافق التجميع | 3.34 مليار دولار | 3.53 مليار دولار |
| الممتلكات والمعدات، صافي | 3.79 مليار دولار | 3.89 مليار دولار |
خاتمة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أظهرت أنتيرو ميدستريم أداءً تشغيليًا قويًا، مع زيادة الإيرادات في التجميع والمعالجة، ونفقات التشغيل المستقرة، واتجاه قوي لنمو صافي الدخل.
كيف تجني شركة Antero Midstream (AM) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Antero Midstream إيراداتها في المقام الأول من خلال قطاعين رئيسيين: خدمات التجميع والمعالجة وخدمات معالجة المياه. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي الإيرادات بمبلغ 819 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 5٪ من 782 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $782 | $819 | 5% |
| جمع ومعالجة الإيرادات | $598 | $664 | 11% |
| إيرادات معالجة المياه | $184 | $155 | -16% |
خدمات التجميع والمعالجة
تمثل خدمات التجميع والمعالجة التي تقدمها Antero Midstream جزءًا كبيرًا من إيراداتها. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات التحصيل والمعالجة 664 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 598 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بما يلي:
- الضغط المنخفض لجمع الإيرادات: زادت بمقدار 45 مليون دولار أمريكي بسبب زيادة أحجام الإنتاجية وانخفاض خصومات رسوم حوافز النمو، والتي انتهت صلاحيتها في نهاية عام 2023.
- إيرادات الضغط: تمت زيادة بمقدار 6 ملايين دولار، مدعومة بأحجام الإنتاجية المحسنة وزيادة معدلات الضغط.
- الضغط العالي لجمع الإيرادات: زادت بمقدار 15 مليون دولار بسبب ربط الآبار الإضافية وتعديلات الأسعار.
خدمات معالجة المياه
شهدت خدمات معالجة المياه انخفاضًا في الإيرادات، حيث انخفضت من 184 مليون دولار في عام 2023 إلى 155 مليون دولار في عام 2024. ويعود هذا الانخفاض إلى:
- إيرادات توصيل المياه العذبة: انخفض بمقدار 24 مليون دولار، ويعزى ذلك إلى انخفاض أحجام التسليم.
- خدمات معالجة السوائل الأخرى: انخفض بمقدار 5 ملايين دولار بسبب انخفاض أحجام النقل بالشاحنات.
مصاريف التشغيل
تم الإبلاغ عن نفقات التشغيل لشركة Antero Midstream بمبلغ 337 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 325 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتشمل المكونات الرئيسية ما يلي:
- مصاريف التشغيل المباشرة: ارتفعت من 162 مليون دولار في عام 2023 إلى 162 مليون دولار في عام 2024.
- المصاريف العمومية والإدارية: ارتفع من 53 مليون دولار إلى 65 مليون دولار، مما يعكس ارتفاع التكاليف المخصصة من Antero Resources.
- مصاريف الإهلاك: ارتفعت من 101 مليون دولار إلى 107 ملايين دولار.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل لشركة Antero Midstream Corporation للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 99.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 97.8 مليون دولار أمريكي في العام السابق. هذا يترجم إلى:
- صافي الدخل لكل سهم: ارتفع صافي الدخل الأساسي للسهم من 0.20 دولار إلى 0.21 دولار.
- المتوسط المرجح للأسهم القائمة: وارتفعت الأسهم الأساسية من 479 مليوناً إلى 481 مليوناً.
الديون والنفقات الأخرى
أعلنت أنتيرو ميدستريم عن مصروفات فائدة بقيمة 157 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بانخفاض طفيف من 165 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وشملت النفقات الأخرى حقوق الملكية في أرباح الشركات التابعة غير المجمعة، والتي ساهمت بحوالي 83 مليون دولار أمريكي في الدخل.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | الربع الثالث 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $97.8 | $99.7 |
| حساب الفائدة | $165 | $157 |
| حقوق الملكية في أرباح الشركات التابعة | $77.8 | $82.8 |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تستمر Antero Midstream في التركيز على خدماتها الأساسية، والاستفادة من اتفاقياتها الحالية مع Antero Resources وربما توسيع عروض خدماتها إلى أطراف ثالثة. تظل الشركة ملتزمة بإدارة تكاليف التشغيل مع متابعة فرص النمو في قطاعات التجميع والمعالجة وكذلك معالجة المياه.
Antero Midstream Corporation (AM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Antero Midstream Corporation (AM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Antero Midstream Corporation (AM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Antero Midstream Corporation (AM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.