Antero Midstream Corporation (AM) Bundle
Eine kurze Geschichte der Antero Midstream Corporation
Die 2014 gegründete Antero Midstream Corporation ist ein herausragender Akteur im Sektor Midstream Energy, der hauptsächlich mit der Sammlung, Verarbeitung und dem Transport von Erdgas und Flüssigkeiten beschäftigt ist. Das Unternehmen tätig im Appalachian Basin und serviert Antero Resources und andere Kunden von Drittanbietern.
Finanzielle Leistung 2024
Zum 30. September 2024 meldete Antero Midstream erhebliche finanzielle Metriken, was die operative Wirksamkeit und die Marktpositionierung widerspiegelt:
| Finanzielle Metriken | 2023 (neun Monate) | 2024 (neun Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 781,6 Millionen US -Dollar | 818,7 Millionen US -Dollar | 4.7% |
| Betriebseinkommen | 456,2 Millionen US -Dollar | 481,4 Millionen US -Dollar | 5.5% |
| Nettoeinkommen | 271,3 Millionen US -Dollar | 289,7 Millionen US -Dollar | 6.4% |
| Betriebscashflow | 570,7 Millionen US -Dollar | 611,3 Millionen US -Dollar | 7.1% |
Operative Höhepunkte
In Bezug auf die operativen Metriken hat Antero Midstream für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, Folgendes gemeldet:
| Betriebsdaten | 2023 | 2024 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Sammeln - Low -Druck (MMCF) | 891,805 | 898,386 | 1% |
| Kompression (MMCF) | 879,130 | 892,853 | 2% |
| Sammeln - Hochdruck (MMCF) | 788,005 | 822,558 | 4% |
| Süßwasserlieferung (MBBL) | 30,445 | 24,150 | (21%) |
Investitionsausgaben
Im Jahr 2024 tätigte Antero Midstream strategische Investitionen in seine Infrastruktur:
| Ausgabenkategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Ergänzungen zum Sammeln von Systemen | 110,5 Millionen US -Dollar |
| Ergänzungen zu Wasserhandhabungssystemen | 23,5 Millionen US -Dollar |
| Erwerb von Sammelsystemen | 70,0 Millionen US -Dollar |
Schuldenmanagement
Antero Midstreams Ansatz zum Schuldenmanagement umfasste den Rückkauf in Höhe von 550 Millionen US -Dollar in Vorrangsschriften in der ersten Hälfte von 2024, wobei ein resultierender Verlust von 14 Millionen US -Dollar für die vorzeitige Erlöschung der Schulden erfasst wurde. Dieser strategische Schritt zielte darauf ab, die Zinskosten zu senken und die Hebelwirkung effektiv zu verwalten.
Dividendenzahlungen
In Bezug auf die Aktionärsrenditen behielt Antero Midstream konsistente Dividendenzahlungen bei:
| Quartal | Dividendenzahlung (in Tausenden) | Dividende je Aktie |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $112,818 | $0.2250 |
| Q2 2024 | $108,516 | $0.2250 |
| Q3 2024 | Ausstehend | $0.2250 |
Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen angesammelte Dividenden in seiner Serie -A -Vorzugsaktien in Höhe von insgesamt 68.750 USD.
A WHO gehört antero Midstream Corporation (AM)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 zeichnet sich der Eigentum an der Antero Midstream Corporation (AM) durch eine Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren aus, wobei ein erheblicher Teil der Muttergesellschaft Antero Resources Corporation gehalten wird.
Hauptaktionäre
In der folgenden Tabelle werden die Hauptaktionäre der Antero Midstream Corporation ab dem 30. September 2024 beschrieben:
| Aktionär | Aktien im Besitz | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|---|
| Antero Resources Corporation | 272,000,000 | 56.4% |
| Die Vanguard -Gruppe | 30,000,000 | 6.2% |
| BlackRock, Inc. | 28,000,000 | 5.8% |
| State Street Corporation | 25,000,000 | 5.2% |
| Andere institutionelle Investoren | 70,000,000 | 14.6% |
| Einzelhandelsinvestoren | 75,000,000 | 15.6% |
Institutionelles Eigentum
Zum 30. September 2024 halten institutionelle Anleger rund 63% der gesamten Aktien der Antero Midstream Corporation. Dazu gehören wichtige Investmentfirmen wie Vanguard, BlackRock und State Street, die für ihren erheblichen Einfluss auf die Unternehmensführung und die strategische Ausrichtung bekannt sind.
Jüngste Eigentumsänderungen
Das institutionelle Eigentum im vergangenen Jahr hat einen bemerkenswerten Anstieg des institutionellen Eigentums zugenommen, was das wachsende Vertrauen in die operative Leistung und die strategischen Initiativen von Antero Midstream widerspiegelt. Die folgende Tabelle fasst die jüngsten Änderungen des Eigentumsanteils zusammen:
| Zeitraum | Institutionelles Eigentum (%) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Q4 2023 | 60% | N / A |
| Q1 2024 | 62% | +2% |
| Q2 2024 | 63% | +1% |
Aktionärsdynamik
Die Dynamik des Eigentums bei Antero Midstream zeigt eine stabile Stiftung, die sowohl von institutionellen als auch von Einzelhandelsinvestoren unterstützt wird. Diese Stabilität wird durch die Unterstützung von Antero -Ressourcen weiter verbessert, was weiterhin ein dominierender Akteur auf dem Markt ist.
Wahlbefugnis
Angesichts der aktuellen Eigentümerstruktur verliert die Antero Resources Corporation, die über 56% der Aktien hält, erhebliche Stimmbefehle bei Unternehmensentscheidungen. Dieser Einfluss ist entscheidend für die Gestaltung der strategischen Richtung der antero Midstream Corporation.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft kann sich die Eigentümerlandschaft entwickeln, wenn Antero Midstream ihre Geschäftstätigkeit weiter erweitert und möglicherweise neue Investoren anzieht. Die fortlaufenden Leistungsmetriken und Marktbedingungen werden eine wichtige Rolle bei der Bestimmung zukünftiger Eigentümerverschiebungen spielen.
Antero Midstream Corporation (Am) Leitbild (AM)
Leitbild Overview
Die Mission von Antero Midstream Corporation besteht darin, antero-Ressourcen und anderen Kunden umweltverträgliche, zuverlässige und kostengünstige Midstream-Dienste bereitzustellen und die verantwortungsvolle Entwicklung von Erdgas- und Erdgasflüssigkeiten zu erleichtern. Das Unternehmen betont sein Engagement für operative Exzellenz, Nachhaltigkeit und Maximierung des Werts für seine Stakeholder.
Finanzielle Leistungsmetriken
Zum 30. September 2024 meldete Antero Midstream die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $269,870 |
| Betriebseinkommen | $162,427 |
| Nettoeinkommen | $99,740 |
| Cash -Dividenden bezahlt | $329,665 |
| Langfristige Schulden | $3,171,664 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktien ausstehend (verdünnt) | 485,532 |
Operative Höhepunkte
Für die neun Monate am 30. September 2024 umfassen die wichtigsten Betriebsdaten::
| Service -Typ | Volumen (MMCF) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Sammeln - Schwachdruck | 898,386 | 1% |
| Kompression | 892,853 | 2% |
| Sammeln - Hochdruck | 822,558 | 4% |
| Lieferung von Süßwasser | 24,150 | (21%) |
| Andere Flüssigkeitshandhabung | 14,956 | 1% |
Strategische Ziele
- Verbesserung der betrieblichen Effizienz durch Technologie und Innovation.
- Erweitern Sie das Serviceangebot auf Kunden von Drittanbietern hinaus über Antero-Ressourcen hinaus.
- Verpfändung zu Nachhaltigkeit durch Reduzierung der Emissionen und Verbesserung der Umweltpraktiken.
- Konzentrieren Sie sich auf langfristige finanzielle Stabilität und den Aktionärsrenditen.
Jüngste Entwicklungen
Im Mai 2024 erwarb Antero Midstream bestimmte Vermögenswerte für Marcellus -Gas und Kompression für 70 Millionen US -Dollar und verbesserte seine Betriebskapazitäts- und Serviceangebote.
Dividenden und Aktionärsrenditen
Antero Midstream hat in den jüngsten Quartalen eine konsistente Dividendenpolitik beibehalten und 0,2250 USD je Aktie gezahlt. Die für 2024 gezahlten Dividenden erreichten 329.665 USD, was das Engagement des Unternehmens für die Rückgabewert an die Aktionäre widerspiegelte.
Wie antero Midstream Corporation (AM) funktioniert
Overview von Operationen
Die Antero Midstream Corporation ist hauptsächlich in der Sammlung und Verarbeitung von Erdgas sowie in Wasserabwicklungsdiensten tätig. Das Unternehmen konzentriert sich strategisch auf die Unterstützung des Betriebs von antero-Ressourcen, seinem Hauptkunden, und engagiert sich gleichzeitig mit Diensten von Drittanbietern.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Antero Midstream die Gesamteinnahmen von 818 Millionen US -Dollareine Zunahme von 5% aus 782 Millionen Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Dieser Umsatz beinhaltet 53 Millionen Dollar aus der Amortisation von Kundenbeziehungen für beide Zeiträume.
| Einnahmequelle | 2023 (9 Monate) | 2024 (9 Monate) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sammeln und Verarbeitung | 598 Millionen US -Dollar | 664 Millionen Dollar | 66 Millionen Dollar | 11% |
| Wasserhandling | 184 Millionen Dollar | 155 Millionen Dollar | (29 Millionen US -Dollar) | (16%) |
| Gesamtumsatz | 782 Millionen Dollar | 818 Millionen US -Dollar | 36 Millionen Dollar | 5% |
Segmentleistung
Innerhalb des Versammlungs- und Verarbeitungssegments stieg die Einnahmen mit niedrigem Druck um die Einnahmen um 45 Millionen Dollar hauptsächlich aufgrund erhöhter Durchsatzvolumina, während die Kompressionserlöse um stieg 6 Millionen Dollar aufgrund höherer Volumina und Raten. Umgekehrt verzeichneten die Umsatzerlöse zur Wasserbeschaffung einen Rückgang, wobei die Einnahmen aus der Lieferung von Süßwasser abnahmen. 24 Millionen Dollar.
Betriebskosten
Betriebskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, insgesamt 337 Millionen US -Dollar, hoch von 325 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Dieser Anstieg wurde auf höhere direkte Betriebskosten zurückzuführen, aus denen stieg 162 Millionen Dollar Zu 162 Millionen Dollar aufgrund erhöhter Sammel- und Kompressionsvolumina.
| Kostentyp | 2023 (9 Monate) | 2024 (9 Monate) | Ändern ($) |
|---|---|---|---|
| Direkte Betriebskosten | 162 Millionen Dollar | 162 Millionen Dollar | $ 0 Millionen |
| Allgemein und administrativ | 53 Millionen Dollar | 65 Millionen Dollar | 12 Millionen Dollar |
| Gesamtbetriebskosten | 325 Millionen US -Dollar | 337 Millionen US -Dollar | 12 Millionen Dollar |
Nettoeinkommen
Nettoeinkommen und umfassendes Einkommen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 290 Millionen Dollar, im Vergleich zu 271 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, das ein Wachstum von widerspiegelt 19 Millionen Dollar.
Cashflow
Die Cashflows aus Betriebsaktivitäten stiegen von der Ausnahme 570 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 bis 611 Millionen Dollar Im Jahr 2024 wurde der Cashflow des Unternehmens durch Anpassungen im Zusammenhang mit Abschreibungen und kapitalbasiertem Kompensation gestärkt.
| Cashflow -Typ | 2023 (9 Monate) | 2024 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 570 Millionen US -Dollar | 611 Millionen Dollar |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (129 Millionen US -Dollar) | (203 Millionen US -Dollar) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | (327 Millionen US -Dollar) | (329 Millionen US -Dollar) |
Schuld und Eigenkapital
Die langfristigen Schulden von Antero Midstream zum 30. September 2024 beinhalten 1,1 Milliarden US -Dollar In Senior Notes. Das Unternehmen hat ebenfalls ausgegeben 600 Millionen Dollar In neuen Senior -Notizen im ersten Quartal 2024 während der Einlöste 550 Millionen US -Dollar der bestehenden Schulden.
Vermögensleistung
Zum 30. September 2024 wurde Antero Midstreams Eigentum und Ausrüstung, das Netto der Abschreibungen, bewertet 3,89 Milliarden US -Dollar, hoch von 3,79 Milliarden US -Dollar Ende 2023 spiegelt dieser Anstieg die laufenden Investitionen des Unternehmens in Sammelsysteme und Einrichtungen wider.
| Vermögenskategorie | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Sammeln von Systemen und Einrichtungen | 3,34 Milliarden US -Dollar | 3,53 Milliarden US -Dollar |
| Eigentum und Ausrüstung, Netz | 3,79 Milliarden US -Dollar | 3,89 Milliarden US -Dollar |
Abschluss
In den neun Monaten am 30. September 2024 zeigte Antero Midstream eine robuste Betriebsleistung, wobei die Einnahmen in der Sammlung und Verarbeitung, die stabilen Betriebskosten und ein solides Nettogewinnwachstumstrend erhöht wurden.
Wie antero Midstream Corporation (AM) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Antero Midstream Corporation erzielt hauptsächlich Einnahmen über zwei Hauptsegmente: Sammeln und Verarbeitungsdienste und Wasserabwicklungsdienste. Zum 30. September 2024 wurde der Gesamtumsatz bei 819 Mio. USD gemeldet, was auf eine Steigerung von 5% gegenüber 782 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 zurückzuführen ist.
| Einnahmequelle | Q3 2023 (in Millionen) | Q3 2024 (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $782 | $819 | 5% |
| Einnahmen sammeln und verarbeiten | $598 | $664 | 11% |
| Einnahmen aus Wasserhandhabung | $184 | $155 | -16% |
Sammeln und Verarbeitungsdienste
Die Sammel- und Verarbeitungsdienste von Antero Midstream machten einen erheblichen Teil seiner Einnahmen aus. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrugen die Einnahmen und Verarbeitung von 664 Millionen US -Dollar gegenüber 598 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. Diese Erhöhung wurde hauptsächlich auf Folgendes zurückzuführen:
- Einnahmen aus niedriger Druck sammeln: Erhöhte sich aufgrund höherer Durchsatzvolumina um 45 Millionen US -Dollar und einer Verringerung der Wachstumsanreizgebührenrabatte, die Ende 2023 abgelaufen sind.
- Kompressionseinnahmen: Erhöht um 6 Millionen US -Dollar, unterstützt durch erweiterte Durchsatzvolumina und erhöhte Kompressionsraten.
- Einnahmen aus Hochdruck sammeln: Erhöhte sich aufgrund zusätzlicher angeschlossener Brunnen und Tarifanpassungen um 15 Millionen US -Dollar.
Wasserbearbeitungsdienste
Die Wasserabwicklungsdienste verzeichneten einen Rückgang des Umsatzes von 184 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 auf 155 Millionen US -Dollar im Jahr 2024. Dieser Rückgang ergab sich aus:
- Einnahmen aus Süßwasserlieferung: Verringerte sich um 24 Millionen US -Dollar, die auf reduzierte Liefermengen zurückzuführen sind.
- Andere Flüssigkeitsabwicklungsdienste: Verringerte sich aufgrund niedrigerer LKW -Volumina um 5 Millionen US -Dollar.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für Antero Midstream wurden für die neun Monate am 30. September 2024 bei 337 Mio. USD gemeldet, verglichen mit 325 Mio. USD im Jahr 2023. Die Schlüsselkomponenten umfassen:
- Direkte Betriebskosten: Stieg von 162 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 auf 162 Millionen US -Dollar im Jahr 2024.
- Allgemeine und Verwaltungskosten: Stieg von 53 Mio. USD auf 65 Millionen US -Dollar, was die höheren Kosten aus Antero -Ressourcen widerspiegelt.
- Abschreibungskosten: Stieg von 101 Millionen US -Dollar auf 107 Millionen US -Dollar.
Nettoeinkommen
Das Nettoeinkommen für die Antero Midstream Corporation für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 99,7 Mio. USD, verglichen mit 97,8 Mio. USD im Vorjahr. Dies bedeutet::
- Nettoeinkommen je Aktie: Der Grundgewinn pro Aktie stieg von 0,20 USD auf 0,21 USD.
- Gewichtete durchschnittliche Aktien hervorragend: Die Basisanteile stiegen von 479 Millionen auf 481 Millionen.
Schulden und andere Ausgaben
Antero Midstream meldete in den ersten neun Monaten des 2024 einen Zinsaufwand von 157 Mio. USD, was einem leichten Rückgang von 165 Mio. USD im Jahr 2023 zurückgegangen ist. Weitere Ausgaben umfassten das Eigenkapital für nicht konsolidierte Partner, was ungefähr 83 Mio. USD für das Einkommen beitrug.
| Finanzmetrik | Q3 2023 (in Millionen) | Q3 2024 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $97.8 | $99.7 |
| Zinsaufwand | $165 | $157 |
| Eigenkapital des Einkommens von Partner | $77.8 | $82.8 |
Zukünftige Aussichten
Antero Midstream wird voraussichtlich weiterhin auf seine Kerndienste konzentrieren, seine bestehenden Vereinbarungen mit antero -Ressourcen nutzen und seine Serviceangebote auf Dritte erweitern. Das Unternehmen ist weiterhin verpflichtet, seine Betriebskosten zu verwalten und gleichzeitig Wachstumsmöglichkeiten sowohl bei der Versammlung als auch bei der Verarbeitung sowie Wasserabwicklungssegmenten zu verfolgen.
Antero Midstream Corporation (AM) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Antero Midstream Corporation (AM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Antero Midstream Corporation (AM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Antero Midstream Corporation (AM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.